RIEPILOGO del giorno 12-05-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5818 15,30 0,00 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5821 -52,20 0,00 0,00 0,00 -52,20 0,00 0,00 -52,20 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5822 -8,50 0,00 0,00 0,00 -8,50 0,00 0,00 -8,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5823 73,82 0,00 0,00 0,00 73,82 0,00 0,00 73,82 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5824 50,79 1,02 0,00 0,00 51,81 0,00 0,00 51,81 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5825 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5826 166,00 0,00 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 166,00 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5830 62,22 1,24 0,00 0,00 63,46 0,00 0,00 63,46 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5832 167,86 0,00 0,00 0,00 167,86 0,00 0,00 167,86 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5833 207,76 2,92 0,00 0,00 210,68 0,00 0,00 210,68 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5836 419,58 0,00 0,00 0,00 419,58 0,00 0,00 419,58 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5837 197,40 0,00 0,00 0,00 197,40 0,00 0,00 197,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5840 516,53 0,00 0,00 0,00 516,53 0,00 0,00 516,53 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5841 163,89 0,00 0,00 0,00 163,89 0,00 0,00 163,89 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5845 57,75 0,00 0,00 0,00 57,75 0,00 0,00 57,75 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5847 474,75 0,00 0,00 0,00 474,75 0,00 0,00 474,75 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5848 261,31 0,00 0,00 0,00 261,31 0,00 0,00 261,31 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5849 47,70 0,00 0,00 0,00 47,70 0,00 0,00 47,70 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5851 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 15,20 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5852 138,81 2,78 0,00 0,00 141,59 0,00 0,00 141,59 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5853 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5854 360,06 0,00 0,00 0,00 360,06 0,00 0,00 360,06 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5855 76,77 0,00 0,00 0,00 76,77 0,00 0,00 76,77 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5856 108,98 0,00 0,00 0,00 108,98 0,00 0,00 108,98 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5857 379,00 0,00 0,00 0,00 379,00 0,00 0,00 379,00 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5859 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5861 74,68 1,49 0,00 0,00 76,17 0,00 0,00 76,17 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5862 24,00 0,48 0,33 0,00 24,81 0,00 0,00 24,81 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5864 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5865 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5866 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 4.223,16* 9,93* 0,3* 0,00* 4.233,42* 0,00* 0,00* 4.233,42 RIEPILOGO del giorno 12-05-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5814 63,00 0,00 0,00 0,00 63,32 0,32 63,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5815 43,00 0,00 0,00 0,00 43,05 0,05 43,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5817 126,00 0,00 0,00 0,00 126,10 0,10 126,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5819 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5820 22,44 0,00 0,00 0,00 22,44 0,00 22,44 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5827 103,00 0,00 0,00 0,00 103,56 0,56 103,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5828 46,08 0,92 0,00 0,00 47,16 0,16 47,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5829 233,50 0,00 0,00 0,00 233,83 0,33 233,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5834 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5835 1.516,00 0,00 0,00 0,00 1.516,63 0,63 1.516,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5838 168,00 0,00 0,00 0,00 168,45 0,45 168,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5839 27,62 0,55 0,33 0,00 28,56 0,06 28,50 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5842 156,50 0,00 0,00 0,00 156,72 0,22 156,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5843 167,65 2,35 0,00 0,00 170,43 0,43 170,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5844 172,08 2,42 0,00 0,00 175,15 0,65 174,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5846 1.069,00 0,00 0,00 0,00 1.069,52 0,52 1.069,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5858 1.109,00 0,00 0,00 0,00 1.109,36 0,36 1.109,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5860 409,26 5,74 0,00 0,00 415,59 0,59 415,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5863 45,00 0,00 0,00 0,00 45,20 0,20 45,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5868 472,50 0,00 0,00 0,00 472,90 0,40 472,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5869 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 -12,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5870 14,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,40 14,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5871 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 6.079,63* 11,98* 0,33 * 0,00* 6.098,37* 6,43* 6.091,94* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 12-05-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 10.302,79* 21,91* 0,66 * 0,00*10.331,79* 6,43* 6.091,94* 4.233,42 RIEPILOGO del giorno 12-05-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5771 PREVENTIVO 11-05-21 166,81 0,00 0,81 166,81 -0,81 LA FRUTTERIA COO 5734 PREVENTIVO 10-05-21 78,04 0,00 0,00 78,04 0,00 ROSARIO AMICO RA 5788 PREVENTIVO 11-05-21 59,36 0,00 0,00 59,36 0,00 ROSARIO AMICO RA 4691 PREVENTIVO 16-04-21 473,56 0,00 0,00 473,56 0,00 LA RONDINE SRL 4759 PREVENTIVO 17-04-21 569,07 0,00 0,00 569,07 0,00 LA RONDINE SRL 4793 PREVENTIVO 19-04-21 578,98 0,00 0,00 578,98 0,00 LA RONDINE SRL 4855 PREVENTIVO 20-04-21 300,75 0,00 0,00 300,75 0,00 LA RONDINE SRL 4910 PREVENTIVO 21-04-21 283,28 0,00 0,00 283,28 0,00 LA RONDINE SRL 4931 PREVENTIVO 22-04-21 -12,17 0,00 0,00 -12,17 0,00 LA RONDINE SRL 4956 PREVENTIVO 22-04-21 548,39 0,00 0,00 548,39 0,00 LA RONDINE SRL 5014 PREVENTIVO 23-04-21 372,72 0,00 0,00 372,72 0,00 LA RONDINE SRL 5081 PREVENTIVO 24-04-21 407,12 0,00 0,00 407,12 0,00 LA RONDINE SRL 5113 PREVENTIVO 26-04-21 407,61 0,00 0,00 407,61 0,00 LA RONDINE SRL 5181 PREVENTIVO 27-04-21 326,72 0,00 0,00 326,72 0,00 LA RONDINE SRL 5217 PREVENTIVO 28-04-21 303,21 0,00 0,00 303,21 0,00 LA RONDINE SRL 5292 PREVENTIVO 29-04-21 206,15 0,00 0,00 206,15 0,00 LA RONDINE SRL 5352 PREVENTIVO 30-04-21 272,79 0,00 0,00 272,79 0,00 LA RONDINE SRL 5519 PREVENTIVO 05-05-21 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 PETR SOUKAL 5663 PREVENTIVO 08-05-21 39,27 0,00 0,00 39,27 0,00 TOP MARKET DI FU 5791 PREVENTIVO 11-05-21 71,06 0,00 0,33 71,06 -0,33 TOP MARKET DI FU 5805 PREVENTIVO 11-05-21 24,20 0,00 0,00 24,20 0,00 NATALINO PASQUAL 5738 PREVENTIVO 10-05-21 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 5800 PREVENTIVO 11-05-21 186,50 0,00 0,00 186,50 0,00 BENCIVENGA GENNA 5701 PREVENTIVO 08-05-21 30,86 0,00 0,36 30,86 -0,36 LA FRUTTERIA DI 5787 PREVENTIVO 11-05-21 47,27 0,00 0,27 47,27 -0,27 JOLLY FRUTTA E V 5132 PREVENTIVO 26-04-21 36,43 4,43 0,00 10,00 22,00 FRUIT & POI DI S 5134 PREVENTIVO 26-04-21 67,20 0,00 0,00 67,20 0,00 MIMI'A SANITA' 5233 PREVENTIVO 28-04-21 35,50 0,00 0,00 35,50 0,00 MIMI'A SANITA' 5336 PREVENTIVO 30-04-21 57,00 0,00 0,00 57,00 0,00 MIMI'A SANITA' 5794 PREVENTIVO 11-05-21 153,37 0,00 0,37 153,37 -0,37 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 BOLL.SALDATE: 24 6.172,05 4,43 2,14 6.145,62 19,86 RIEPILOGO del giorno 12-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 12-05-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4610 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4611 338,80 6,78 0,00 0,00 345,58 0,00 0,00 345,58 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4612 24,00 0,24 0,00 0,00 24,24 0,00 0,00 24,24 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4613 465,00 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 465,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4614 50,00 1,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4615 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 175,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4616 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4617 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4618 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4619 1.613,97 0,00 0,00 0,00 1.613,97 0,00 0,00 1.613,97 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4620 153,60 3,07 0,00 0,00 156,67 0,00 0,00 156,67 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4621 310,00 6,20 0,00 0,00 316,20 0,00 0,00 316,20 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4622 584,85 11,70 0,00 0,00 596,55 0,00 0,00 596,55 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4623 485,00 9,70 0,00 0,00 494,70 0,00 0,00 494,70 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4624 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 0,00 0,00 77,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4625 139,10 0,00 0,00 0,00 139,10 0,00 0,00 139,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4626 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4627 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4628 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4632 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 336,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4633 457,90 9,16 0,00 0,00 467,06 0,00 0,00 467,06 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4634 117,00 2,34 0,00 0,00 119,34 0,00 0,00 119,34 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4635 951,30 0,00 0,00 0,00 951,30 0,00 0,00 951,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4636 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 342,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4637 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4638 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4639 66,64 0,00 0,00 0,00 66,64 0,00 0,00 66,64 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 7.436,16* 50,19* 0,00* 0,00* 7.486,35* 0,00* 701,00* 6.785,35 RIEPILOGO del giorno 12-05-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4592 PREVENTIVO 11-05-21 517,20 515,20 0,00 0,00 2,00 D'AGOSTINO RAFFA 4594 PREVENTIVO 11-05-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 D'AGOSTINO RAFFA 4626 PREVENTIVO 12-05-21 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 ASCIONE GIUSEPPE 4627 PREVENTIVO 12-05-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 FRATELLI ROMANO 4632 PREVENTIVO 12-05-21 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 D'AGOSTINO RAFFA 4628 PREVENTIVO 12-05-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 6 1.363,20 0,00 0,00 848,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.549,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 12-05-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4647 1.803,72 1.623,35 180,37 0,00 0,00 1.623,35 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4648 675,90 608,31 67,59 0,00 0,00 608,31 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4649 171,30 154,17 17,13 0,00 0,00 154,17 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4650 56,90 51,21 5,69 0,00 0,00 51,21 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4651 10,50 9,45 1,05 0,00 0,00 9,45 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4652 45,90 41,31 4,59 0,00 0,00 41,31 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4653 10,80 9,72 1,08 0,00 0,00 9,72 ESPOSITO ROBERTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4654 11,26 10,13 1,13 0,00 0,00 10,13 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.786,28* 2.507,65 * 278,63 * 0,00* 0,00* 2.507,65 RIEPILOGO del giorno 12-05-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4602 PREVENTIVO 11-05-21 918,81 0,00 0,00 0,00 918,81 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 918,81 0,00 0,00 918,81 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 918,81 RIEPILOGO del giorno 12-05-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 918,81 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 6.300,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 5.312,89 ACC. BONIFICO LA RONDINE 030200016 106,80 ACC. BONIFICO PETR 030200016 453,16 ACC. BONIFICO PETR 030200016 750,00 ACC. POS 030200016 715,00 ACC. BONIFICO MONTANINO 030200016 6.168,00 ACC. BONIFICO ASTAMAR 030200016 522,43 ENEL MERCATO APRILE 2021 200600050 1,50 SPESE POSTALI 200600024 23.700,08 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 400,00 SCONTO PASSIVO CARCIOFI M 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45.348,67 RIEPILOGO del giorno 12-05-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO ATT. PETR 030200012 144,71 SCONTO ATT. LA RONDINE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154,71