ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-21 vendita al dettaglio 10ø 63,00 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio 10ø 43,00 CONTANTI 12-05-21 i sapori della frutta di vergara 126,00 CONTANTI 12-05-21 frutta & varie iavarone mauro 56,00 CONTANTI 12-05-21 micillo luigi fruttaverdura 22,44 CONTANTI 12-05-21 gennarino napoli 103,00 CONTANTI 12-05-21 top market di furiano 47,00 CONTANTI 12-05-21 ortofrutta napolitano domenico 233,50 CONTANTI 12-05-21 bencivenga gennaro 70,00 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.516,00 CONTANTI 12-05-21 incarnato giuseppe 168,00 CONTANTI 12-05-21 esposito antonietta 28,50 CONTANTI 12-05-21 la frutteria coop. italiana srl 156,50 CONTANTI 12-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 170,00 CONTANTI 12-05-21 casilli angela 174,50 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.069,00 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.109,00 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio nø11 415,00 CONTANTI 12-05-21 antonio cugino 45,00 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio 4ø 472,50 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -12,00 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 14,00 CONTANTI 12-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.091,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-21 la frutteria coop. italiana srl 166,00 CONTANTI 12-05-21 rosario amico raffaele 137,40 CONTANTI 12-05-21 la rondine srl 5.038,18 CONTANTI 12-05-21 petr soukal 44,00 CONTANTI 12-05-21 banca volla box 5 918,81 CONTANTI 12-05-21 banca volla box 5 6.300,00 CONTANTI 12-05-21 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 12-05-21 top market di furiano 110,00 CONTANTI 12-05-21 natalino pasquale 24,20 CONTANTI 12-05-21 bencivenga gennaro 223,50 CONTANTI 12-05-21 la frutteria di pirro anna 30,50 CONTANTI 12-05-21 jolly frutta e verdura sas di las 47,00 CONTANTI 12-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-05-21 mimi'a sanita' 159,70 CONTANTI 12-05-21 banca volla box 5 23.700,08 CONTANTI 12-05-21 banca sconto attivo supermercati 144,71 CONTANTI 12-05-21 frutta doc di perfetto tobia 153,00 CONTANTI SUB TOTALE: 37.217,08 TOTALE ENTRATA CASSA: 43.309,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-21 senese giuseppe (insalatina) 918,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-21 d'agostino raffaele merce 147,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-21 unicredit 3953 5.312,89 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 12-05-21 unicredit 3953 106,80 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 12-05-21 unicredit 3953 453,16 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 12-05-21 unicredit 3953 750,00 ACC. POS CONTANTI 12-05-21 unicredit 3953 6.168,00 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 12-05-21 utenza enel mercato 522,43 ENEL MERCATO APRILE 2021 CONTANTI 12-05-21 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 12-05-21 ascione giuseppe 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-21 fratelli romano 145,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-21 d'agostino raffaele merce 336,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-21 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-21 banca sconti attivi - passivi 400,00 SCONTO PASSIVO CARCIOFI MM CONTANTI SUB TOTALE: 15.481,59 TOTALE USCITE CASSA: 15.481,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 5.312,89 cassa contante 12-05-21 - - ACC. BONIFICO PETR 106,80 cassa contante 12-05-21 - - ACC. BONIFICO PETR 453,16 cassa contante 12-05-21 - - ACC. POS 750,00 cassa contante 12-05-21 - - ACC. BONIFICO MONTANINO 715,00 banca volla box 5 12-05-21 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 6.168,00 cassa contante 12-05-21 - - SCONTO PASSIVO CARCIOFI MM 400,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.905,85 TOTALE ENTRATE: 13.905,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 918,81 cassa contante 12-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 6.300,00 cassa contante 12-05-21 - - ACC. BONIFICO MONTANINO 715,00 unicredit 3953 12-05-21 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 12-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 23.700,08 cassa contante 12-05-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 144,71 cassa contante SUB TOTALE: 31.788,60 TOTALE USCITE BANCA: 31.788,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 949.744,90 TOTALE ENTRATE 43.309,02 TOTALE USCITE 15.481,59 RESTA FINALE 977.572,33 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,57 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.201,67 banca volla box 5 -331.754,96 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -12.107,68 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -75.598,01