ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-21 vendita al dettaglio 10ø 195,50 CONTANTI 11-05-21 frutta & varie iavarone mauro 59,50 CONTANTI 11-05-21 o'parente 38,00 CONTANTI 11-05-21 i sapori della frutta di vergara 102,50 CONTANTI 11-05-21 micillo luigi fruttaverdura 38,50 CONTANTI 11-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 996,00 CONTANTI 11-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 150,00 CONTANTI 11-05-21 gennarino napoli 154,50 CONTANTI 11-05-21 esposito antonietta 42,50 CONTANTI 11-05-21 casilli angela 253,00 CONTANTI 11-05-21 gaetano cimmino 126,50 CONTANTI 11-05-21 chef@casatua sas terminiello paol 130,50 CONTANTI 11-05-21 barchetti agostino 205,00 CONTANTI 11-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 71,50 CONTANTI 11-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 822,00 CONTANTI 11-05-21 la frutteria coop. italiana srl 54,00 CONTANTI 11-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.852,00 CONTANTI 11-05-21 la frutteria di pirro anna 290,00 CONTANTI 11-05-21 ortofrutta napolitano domenico 246,00 CONTANTI 11-05-21 antonio cugino 119,00 CONTANTI 11-05-21 vendita al dettaglio 4ø 1.088,50 CONTANTI 11-05-21 vendita al dettaglio 5ø 718,50 CONTANTI 11-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,55 CONTANTI SUB TOTALE: 7.760,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-21 b&g di palo (faga capodrise) 3.907,90 CONTANTI 11-05-21 la frutteria coop. italiana srl 210,00 CONTANTI 11-05-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 11-05-21 latina's s.r.l. 56,41 CONTANTI 11-05-21 megamercato s.r.l. 10.123,11 CONTANTI 11-05-21 megamercato s.r.l... 7.243,88 CONTANTI 11-05-21 megamercato s.r.l..... 11.977,67 CONTANTI 11-05-21 banca volla box 5 591,84 CONTANTI 11-05-21 banca volla box 5 6.600,00 CONTANTI 11-05-21 banca sconto attivo supermercati 2.050,79 CONTANTI 11-05-21 banca sconto attivo supermercati 98,99 CONTANTI 11-05-21 i sapori della frutta di vergara 24,50 CONTANTI 11-05-21 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 11-05-21 chef@casatua sas terminiello paol 83,50 CONTANTI 11-05-21 gennarino napoli 359,00 CONTANTI 11-05-21 frutta doc di perfetto tobia 144,00 CONTANTI 11-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-05-21 esposito felice 137,00 CONTANTI 11-05-21 banca volla box 5 2.570,00 CONTANTI 11-05-21 gennarino napoli 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 46.815,09 TOTALE ENTRATA CASSA: 54.575,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-21 senese giuseppe (insalatina) 591,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-21 unicredit 3953 3.863,54 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 11-05-21 unicredit 3953 26.341,94 VERSAMENTO CONTANTI 11-05-21 frida volla box 67 3.551,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-21 ascione giuseppe 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-21 la vesuviana 411,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-21 fratelli romano 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-21 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 91,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-21 d'agostino raffaele merce 832,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-21 tim cellulari 85,00 BOLL. CASA RAFF. CONTANTI SUB TOTALE: 36.173,66 TOTALE USCITE CASSA: 36.173,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-21 - - ACC. BONIFICO B&G 3.863,54 cassa contante 11-05-21 - - ADD. BONIFICO LA SORGENTE 21.742,34 unicredit 3953 11-05-21 - - ADD. BONIFICO CESC 4.543,22 unicredit 3953 11-05-21 - - VERSAMENTO 26.341,94 cassa contante SUB TOTALE: 56.491,04 TOTALE ENTRATE: 56.491,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 591,84 cassa contante 11-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 6.600,00 cassa contante 11-05-21 - - ADD. BONIFICO LA SORGENTE 21.742,34 banca volla box 5 11-05-21 - - ADD. BONIFICO CESC 4.543,22 banca volla box 5 11-05-21 - - SCONTO ATT. SISA 2.050,79 cassa contante 11-05-21 - - SCONTO ATT. B&G 98,99 cassa contante 11-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.570,00 cassa contante SUB TOTALE: 38.197,18 TOTALE USCITE BANCA: 38.197,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 931.343,42 TOTALE ENTRATE 54.575,14 TOTALE USCITE 36.173,66 RESTA FINALE 949.744,90 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,10 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.601,67 banca volla box 5 -300.121,07 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -11.952,97 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -89.103,86