RIEPILOGO del giorno 10-05-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5713 208,00 0,00 0,00 0,00 208,00 0,00 0,00 208,00 CUGINO ASCIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5714 55,00 1,10 0,00 0,00 56,10 0,00 0,00 56,10 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5715 -55,00 0,00 0,00 0,00 -55,00 0,00 0,00 -55,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5719 280,63 3,93 0,00 0,00 284,56 0,00 0,00 284,56 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5720 38,70 0,77 0,00 0,00 39,47 0,00 0,00 39,47 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5721 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5722 208,12 0,00 0,00 0,00 208,12 0,00 0,00 208,12 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5723 55,30 1,11 0,00 0,00 56,41 0,00 0,00 56,41 LATINA'S S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5724 227,27 0,00 0,00 4,80 232,07 0,00 0,00 232,07 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5725 252,75 0,00 0,00 0,00 252,75 0,00 0,00 252,75 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5726 77,30 0,00 0,00 0,00 77,30 0,00 0,00 77,30 JHELUM COMPANY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5730 167,05 0,00 0,00 0,00 167,05 0,00 0,00 167,05 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5733 98,80 0,00 0,00 0,00 98,80 0,00 0,00 98,80 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5734 78,04 0,00 0,00 0,00 78,04 0,00 0,00 78,04 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5737 14,00 0,28 0,22 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5738 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5739 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5741 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5742 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5743 318,71 0,00 0,00 0,00 318,71 0,00 0,00 318,71 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5744 206,09 0,00 0,00 0,00 206,09 0,00 0,00 206,09 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5745 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5747 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5748 591,24 0,00 0,00 0,00 591,24 0,00 0,00 591,24 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5749 290,03 0,00 0,00 0,00 290,03 0,00 0,00 290,03 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5752 296,67 0,00 0,00 0,00 296,67 0,00 0,00 296,67 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5754 84,40 0,00 0,00 0,00 84,40 0,00 0,00 84,40 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 3.635,10* 7,19* 0,2* 4,80* 3.647,31* 0,00* 0,00* 3.647,31 RIEPILOGO del giorno 10-05-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5712 66,50 0,00 0,00 0,00 66,70 0,20 66,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5717 67,40 0,00 0,00 0,00 67,40 0,00 67,40 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5718 70,58 1,42 0,00 0,00 72,42 0,42 72,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5727 174,50 0,00 0,00 0,00 174,95 0,45 174,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5728 200,50 0,00 0,00 0,00 200,91 0,41 200,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5729 182,44 2,56 0,00 0,00 185,25 0,25 185,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5731 92,20 1,30 0,00 0,00 94,25 0,75 93,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5732 188,36 2,64 0,00 0,00 191,36 0,36 191,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5735 791,00 0,00 0,00 0,00 791,28 0,28 791,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5736 1.103,00 0,00 0,00 60,00 1.163,08 0,08 1.163,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5750 743,00 0,00 0,00 0,00 743,43 0,43 743,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5751 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5753 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5755 4,21 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00 4,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5756 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.793,69* 7,92* 0,00 * 60,00* 3.865,24* 3,63* 3.861,61* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-05-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 7.428,79* 15,11* 0,22 * 64,80* 7.512,55* 3,63* 3.861,61* 3.647,31 RIEPILOGO del giorno 10-05-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5375 PREVENTIVO 03-05-21 432,24 85,87 0,00 330,00 16,37 LA FRUTTERIA COO 5681 PREVENTIVO 08-05-21 19,40 0,00 0,00 19,40 0,00 ROSARIO AMICO RA 5612 PREVENTIVO 07-05-21 19,35 0,00 0,00 19,35 0,00 SODANO ANGELO 5691 PREVENTIVO 08-05-21 20,00 0,00 0,35 20,00 -0,35 SODANO ANGELO 5684 PREVENTIVO 08-05-21 125,50 0,00 0,00 125,50 0,00 BENCIVENGA GENNA 5380 PREVENTIVO 03-05-21 60,79 0,00 0,00 60,79 0,00 MARIO PINTORE 5477 PREVENTIVO 05-05-21 59,98 0,00 0,27 59,98 -0,27 MARIO PINTORE 5648 PREVENTIVO 08-05-21 35,30 0,00 0,30 35,30 -0,30 NATALINO PASQUAL 5591 PREVENTIVO 07-05-21 531,40 0,00 0,40 531,40 -0,40 GENNARINO NAPOLI 5695 PREVENTIVO 08-05-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOL 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 248,25 0,00 10,00 5,57 FRUIT & POI DI S 5466 PREVENTIVO 04-05-21 80,95 0,00 0,00 80,95 0,00 SASSONE RAFFAELE 5517 PREVENTIVO 05-05-21 10,31 0,00 0,00 10,31 0,00 SASSONE RAFFAELE 5567 PREVENTIVO 06-05-21 29,40 0,00 0,00 29,40 0,00 SASSONE RAFFAELE 5697 PREVENTIVO 08-05-21 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 SASSONE RAFFAELE 5401 PREVENTIVO 03-05-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 DONNIACUO ERNEST 5403 PREVENTIVO 03-05-21 20,20 0,00 0,00 20,20 0,00 DONNIACUO ERNEST 5461 PREVENTIVO 04-05-21 16,60 0,00 0,00 16,60 0,00 DONNIACUO ERNEST 5472 PREVENTIVO 04-05-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 DONNIACUO ERNEST 5513 PREVENTIVO 05-05-21 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DONNIACUO ERNEST 5525 PREVENTIVO 05-05-21 25,80 0,00 0,00 25,80 0,00 DONNIACUO ERNEST 5570 PREVENTIVO 06-05-21 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 DONNIACUO ERNEST 5687 PREVENTIVO 08-05-21 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 DONNIACUO ERNEST 5698 PREVENTIVO 08-05-21 17,34 0,00 0,00 17,34 0,00 DONNIACUO ERNEST 5702 PREVENTIVO 08-05-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 DONNIACUO ERNEST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 19 1.922,64 334,12 1,32 1.566,58 20,62 RIEPILOGO del giorno 10-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-05-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4531 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4533 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4534 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4535 96,10 0,00 0,00 0,00 96,10 0,00 0,00 96,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4536 1.036,59 0,00 0,00 0,00 1.036,59 0,00 0,00 1.036,59 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4537 150,00 1,50 0,00 0,00 151,50 0,00 0,00 151,50 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4539 156,50 0,00 0,00 0,00 156,50 0,00 0,00 156,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4540 524,55 0,00 0,00 0,00 524,55 0,00 0,00 524,55 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4541 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4542 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4543 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4544 175,01 0,00 0,00 0,00 175,01 0,00 175,01 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4545 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4546 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 0,00 0,00 137,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4547 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 0,00 220,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4548 190,00 3,80 0,00 0,00 193,80 0,00 0,00 193,80 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4549 30,08 0,00 0,00 0,00 30,08 0,00 30,08 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4550 174,40 0,00 0,00 0,00 174,40 0,00 174,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4551 203,40 2,03 0,00 0,00 205,43 0,00 205,43 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4552 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4553 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 520,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4554 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4555 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 59,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4557 65,94 0,00 0,00 0,00 65,94 0,00 0,00 65,94 DONNA MELANZANA S.R.L.S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4559 77,20 0,00 0,00 0,00 77,20 0,00 0,00 77,20 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4560 216,00 4,32 0,00 0,00 220,32 0,00 0,00 220,32 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.857,87* 11,65* 0,00* 0,00* 4.869,52* 0,00* 1.186,52* 3.683,00 RIEPILOGO del giorno 10-05-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4547 PREVENTIVO 10-05-21 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 FRATELLI ROMANO 4544 PREVENTIVO 10-05-21 175,01 0,00 0,00 0,00 175,01 ASCIONE GIUSEPPE 4543 PREVENTIVO 10-05-21 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 BRUSCIANO MIMMO 4542 PREVENTIVO 10-05-21 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10 L'AGRO ALIMENTAR 4549 PREVENTIVO 10-05-21 30,08 0,00 0,00 0,00 30,08 D'AGOSTINO RAFFA 4550 PREVENTIVO 10-05-21 174,40 0,00 0,00 0,00 174,40 D'AGOSTINO RAFFA 4551 PREVENTIVO 10-05-21 205,43 0,00 0,00 0,00 205,43 D'AGOSTINO RAFFA 4554 PREVENTIVO 10-05-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 D'AGOSTINO RAFFA 4545 PREVENTIVO 10-05-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 4555 PREVENTIVO 10-05-21 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 GIULIANO GAETANO 4316 PREVENTIVO 03-05-21 109,32 0,00 0,00 0,00 109,32 DONNIACUO VINCEN 4359 PREVENTIVO 04-05-21 118,40 0,00 0,00 0,00 118,40 DONNIACUO VINCEN 4397 PREVENTIVO 05-05-21 42,10 0,00 0,00 0,00 42,10 DONNIACUO VINCEN 4399 PREVENTIVO 05-05-21 -4,50 0,00 0,00 0,00 -4,50 DONNIACUO VINCEN 4440 PREVENTIVO 06-05-21 38,46 0,00 0,00 0,00 38,46 DONNIACUO VINCEN 4481 PREVENTIVO 07-05-21 89,40 0,00 0,00 0,00 89,40 DONNIACUO VINCEN 4520 PREVENTIVO 08-05-21 83,13 0,00 0,00 0,00 83,13 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 17 1.662,83 0,00 0,00 1.662,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.849,35 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-05-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4563 657,60 591,84 65,76 0,00 0,00 591,84 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4564 881,72 793,55 88,17 0,00 0,00 793,55 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4565 23,10 20,79 2,31 0,00 0,00 20,79 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4566 8,36 7,52 0,84 0,00 0,00 7,52 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4567 6,66 5,99 0,67 0,00 0,00 5,99 ESPOSITO ROBERTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4568 54,00 48,60 5,40 0,00 0,00 48,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.631,43* 1.468,29 * 163,14 * 0,00* 0,00* 1.468,29 RIEPILOGO del giorno 10-05-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4523 PREVENTIVO 08-05-21 839,52 0,00 0,00 0,00 839,52 SENESE GIUSEPPE 4526 PREVENTIVO 08-05-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 853,02 0,00 0,00 853,02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 853,02 RIEPILOGO del giorno 10-05-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 839,52 VERSAMENTO DA CASSA 030100001 14.503,56 VERSAMENTO 030200016 438,26 RATA AUTO RAFFAELE 200600018 1.222,00 ACC. POS 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.003,34 RIEPILOGO del giorno 10-05-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00