ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-05-21 vendita al dettaglio 10ø 66,50 CONTANTI 10-05-21 frutta & varie iavarone mauro 67,40 CONTANTI 10-05-21 barchetti agostino 72,00 CONTANTI 10-05-21 ortofrutta napolitano domenico 174,50 CONTANTI 10-05-21 gennarino napoli 200,50 CONTANTI 10-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 185,00 CONTANTI 10-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 93,50 CONTANTI 10-05-21 casilli angela 191,00 CONTANTI 10-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 791,00 CONTANTI 10-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.163,00 CONTANTI 10-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 743,00 CONTANTI 10-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 20,00 CONTANTI 10-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 30,00 CONTANTI 10-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,21 CONTANTI 10-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 60,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.861,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-05-21 la frutteria coop. italiana srl 330,00 CONTANTI 10-05-21 rosario amico raffaele 19,40 CONTANTI 10-05-21 sodano angelo 39,00 CONTANTI 10-05-21 bencivenga gennaro 125,50 CONTANTI 10-05-21 banca volla box 5 839,52 CONTANTI 10-05-21 mario pintore 120,50 CONTANTI 10-05-21 natalino pasquale 35,00 CONTANTI 10-05-21 gennarino napoli 531,00 CONTANTI 10-05-21 ortofrutta napolitano domenico 28,00 CONTANTI 10-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-05-21 sassone raffaele 138,22 CONTANTI 10-05-21 donniacuo ernesto 188,64 CONTANTI 10-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -60,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.344,78 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.206,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-05-21 senese giuseppe (insalatina) 839,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 unicredit 3953 14.503,56 VERSAMENTO CONTANTI 10-05-21 unicredit 3953 1.222,00 ACC. POS CONTANTI 10-05-21 fusco friggiarelli 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 fratelli romano 220,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 ascione giuseppe 175,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 brusciano mimmo volla 177,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 l'agro alimentare marcellina sas 20,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 d'agostino raffaele merce 499,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 59,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-05-21 donniacuo vincenzo 476,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.241,41 TOTALE USCITE CASSA: 18.241,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-05-21 - - VERSAMENTO 14.503,56 cassa contante 10-05-21 - - ACC. POS 1.222,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.725,56 TOTALE ENTRATE: 15.725,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 839,52 cassa contante 10-05-21 - - RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida SUB TOTALE: 1.277,78 TOTALE USCITE BANCA: 1.277,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 943.378,44 TOTALE ENTRATE 6.206,39 TOTALE USCITE 18.241,41 RESTA FINALE 931.343,42 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,95 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.601,67 banca volla box 5 -316.644,79 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -9.803,19 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -93.023,78