ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-05-21 vendita al dettaglio 10ø 61,00 CONTANTI 08-05-21 micillo luigi fruttaverdura 21,50 CONTANTI 08-05-21 frutta & varie iavarone mauro 76,00 CONTANTI 08-05-21 o'parente 40,00 CONTANTI 08-05-21 de martino angela frutta e verdur 38,80 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 908,00 CONTANTI 08-05-21 incarnato giuseppe 86,00 CONTANTI 08-05-21 casilli angela 195,00 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.576,00 CONTANTI 08-05-21 barchetti agostino 299,00 CONTANTI 08-05-21 ortofrutta napolitano domenico 257,50 CONTANTI 08-05-21 gennarino napoli 182,00 CONTANTI 08-05-21 esposito antonietta 23,00 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 766,00 CONTANTI 08-05-21 antonio cugino 61,00 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio nø11 359,50 CONTANTI 08-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 98,00 CONTANTI 08-05-21 gaetano cimmino 135,00 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 4ø 797,50 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 5ø 787,00 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,95 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 60,50 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,50 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 35,00 CONTANTI 08-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.882,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-05-21 la frutteria coop. italiana srl 340,00 CONTANTI 08-05-21 rosario amico raffaele 187,34 CONTANTI 08-05-21 banca volla box 5 966,96 CONTANTI 08-05-21 banca volla box 5 64.131,47 CONTANTI 08-05-21 esposito felice 134,00 CONTANTI 08-05-21 frutta doc di perfetto tobia 59,50 CONTANTI 08-05-21 banca sconti attivi - passivi 97,50 CONTANTI 08-05-21 banca sconti attivi - passivi 70,00 CONTANTI SUB TOTALE: 65.986,77 TOTALE ENTRATA CASSA: 72.869,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-05-21 fusco friggiarelli 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 guarino antonio 878,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 capasso peperoncini 54,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 senese giuseppe (insalatina) 966,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 canone manutenzione prog/pc 94,00 RIPARAZIONE RETE LAN CONTANTI 08-05-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø18 ASCIONE CONTANTI 08-05-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 08-05-21 prestazioni occasionali 200,00 FRANCESCO CONTANTI 08-05-21 prestazioni occasionali 200,00 MARCO CONTANTI 08-05-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 08-05-21 ferdinando pendolo 126,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 ascione giuseppe 175,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 fratelli romano 235,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 pasquale capabianca (peperoncini) 617,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 riccardi insalata 1.420,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 d'agostino raffaele merce 1.132,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 giovanni sarnese 67,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 114,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 1.802,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-05-21 banca sconto attivo supermercati 165,00 SETT. Nø18 ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 8.962,55 TOTALE USCITE CASSA: 8.962,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-05-21 - - SETT. Nø18 ANTONIO SISA 165,00 cassa contante SUB TOTALE: 165,00 TOTALE ENTRATE: 165,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 966,96 cassa contante 08-05-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 64.131,47 cassa contante 08-05-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.020,00 alfonso & angelo polise s.r.l. 08-05-21 - - SCONTO ATT. PASQAULE PEPERONCI 97,50 cassa contante 08-05-21 - - SCONTO ATT. RICCARDI 70,00 cassa contante SUB TOTALE: 70.285,93 TOTALE USCITE BANCA: 70.285,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 879.471,97 TOTALE ENTRATE 72.869,02 TOTALE USCITE 8.962,55 RESTA FINALE 943.378,44 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,88 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.601,67 banca volla box 5 -315.805,27 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -9.803,19 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -108.311,08