ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-05-21 vendita al dettaglio 10ø 126,00 CONTANTI 07-05-21 frutta & varie iavarone mauro 78,00 CONTANTI 07-05-21 micillo luigi fruttaverdura 29,00 CONTANTI 07-05-21 natalino pasquale 39,00 CONTANTI 07-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 849,50 CONTANTI 07-05-21 de martino angela frutta e verdur 110,75 CONTANTI 07-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 296,50 CONTANTI 07-05-21 ortofrutta napolitano domenico 393,50 CONTANTI 07-05-21 barchetti agostino 57,50 CONTANTI 07-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.303,00 CONTANTI 07-05-21 casilli angela 225,50 CONTANTI 07-05-21 incarnato giuseppe 129,00 CONTANTI 07-05-21 bencivenga gennaro 155,00 CONTANTI 07-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.042,00 CONTANTI 07-05-21 antonio cugino 139,50 CONTANTI 07-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 135,00 CONTANTI 07-05-21 vendita al dettaglio 4ø 715,00 CONTANTI 07-05-21 vendita al dettaglio nø11 476,00 CONTANTI 07-05-21 vendita al dettaglio 5ø 789,50 CONTANTI 07-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,52 CONTANTI SUB TOTALE: 7.096,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-05-21 fiorillo antonio 695,80 CONTANTI 07-05-21 gest.mark.srls 2.285,33 CONTANTI 07-05-21 il salumaio 13.746,05 CONTANTI 07-05-21 la frutteria coop. italiana srl 300,00 CONTANTI 07-05-21 banca volla box 5 706,50 CONTANTI 07-05-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 07-05-21 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 07-05-21 banca sconto attivo supermercati 703,95 CONTANTI 07-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-05-21 frutta doc di perfetto tobia 49,37 CONTANTI SUB TOTALE: 19.118,50 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.215,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-05-21 senese giuseppe (insalatina) 706,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-05-21 unicredit 3953 733,85 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 07-05-21 unicredit 3953 2.423,61 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 07-05-21 unicredit 3953 735,50 ACC. POS CONTANTI 07-05-21 spese diverse 5,00 SACCHETTI SPAZZATURA CONTANTI 07-05-21 fratelli romano 280,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-05-21 ascione giuseppe 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-05-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 07-05-21 giovanni sarnese 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-05-21 de rosa felice 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-05-21 d'agostino raffaele merce 2.285,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-05-21 la prugnacom s.r.l. 380,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-05-21 banca volla box 5 17,30 SCONTO PASSIVO DI PERNA CONTANTI SUB TOTALE: 7.795,41 TOTALE USCITE CASSA: 7.795,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-05-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 733,85 cassa contante 07-05-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.423,61 cassa contante 07-05-21 - - ACC. POS 735,50 cassa contante 07-05-21 - - PAGAMENTO SGM 2.095,68 unicredit 3953 07-05-21 - - PAGAMENTO CAAN VOLLA 5.991,65 unicredit 3953 07-05-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 07-05-21 - - SCONTO PASSIVO DI PERNA 17,30 cassa contante SUB TOTALE: 12.007,59 TOTALE ENTRATE: 12.007,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-05-21 - - PAGAMENTO SGM 2.095,68 banca 008 quota assoc. 07-05-21 - - PAGAMENTO CAAN VOLLA 5.991,65 banca volla box 5 07-05-21 - - VERASMENTO DA CASSA 706,50 cassa contante 07-05-21 - - SCONTO ATT. CORRADO 703,95 cassa contante SUB TOTALE: 9.497,78 TOTALE USCITE BANCA: 9.497,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 861.052,11 TOTALE ENTRATE 26.215,27 TOTALE USCITE 7.795,41 RESTA FINALE 879.471,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,97 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.434,17 banca volla box 5 -250.706,84 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -9.968,19 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -103.291,08