RIEPILOGO del giorno 06-05-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5533 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5538 377,64 0,00 0,00 0,00 377,64 0,00 0,00 377,64 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5539 224,31 3,14 0,00 0,00 227,45 0,00 0,00 227,45 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5540 60,18 0,00 0,00 0,00 60,18 0,00 0,00 60,18 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5541 53,50 1,07 0,00 0,00 54,57 0,00 0,00 54,57 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5542 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5544 6,60 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 6,60 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5546 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5547 252,35 0,00 0,00 0,00 252,35 0,00 0,00 252,35 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5548 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 47,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5549 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5550 82,46 0,00 0,00 0,00 82,46 0,00 0,00 82,46 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5552 236,21 0,00 0,00 0,00 236,21 0,00 0,00 236,21 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5553 273,65 0,00 0,00 0,00 273,65 0,00 0,00 273,65 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5554 384,98 0,00 0,00 0,00 384,98 0,00 0,00 384,98 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5556 221,17 0,00 0,00 0,00 221,17 0,00 0,00 221,17 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5557 341,62 0,00 0,00 0,00 341,62 0,00 0,00 341,62 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5558 57,75 0,00 0,00 0,00 57,75 0,00 0,00 57,75 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5559 99,33 0,00 0,00 0,00 99,33 0,00 0,00 99,33 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5560 254,06 0,00 0,00 0,00 254,06 0,00 0,00 254,06 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5561 46,03 0,00 0,00 0,00 46,03 0,00 0,00 46,03 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5563 9,35 0,00 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 9,35 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5566 513,66 0,00 0,00 0,00 513,66 0,00 0,00 513,66 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5567 28,50 0,57 0,33 0,00 29,40 0,00 0,00 29,40 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5570 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 0,00 0,00 16,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5571 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5574 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5575 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 154,00 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5578 48,40 0,97 0,00 0,00 49,37 0,00 0,00 49,37 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.023,95* 5,75* 0,3* 0,00* 4.030,03* 0,00* 0,00* 4.030,03 RIEPILOGO del giorno 06-05-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5532 33,50 0,00 0,00 0,00 33,95 0,45 33,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5534 58,50 0,00 0,00 0,00 58,90 0,40 58,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5535 122,72 0,00 0,00 0,00 122,72 0,00 122,72 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5536 296,00 0,00 0,00 0,00 296,00 0,00 296,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5537 333,50 0,00 0,00 0,00 333,70 0,20 333,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5543 49,99 1,01 0,00 0,00 51,29 0,29 51,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5545 79,89 1,61 0,00 0,00 81,96 0,46 81,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5551 1.364,00 0,00 0,00 0,00 1.364,05 0,05 1.364,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5555 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 810,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5562 21,73 0,44 0,33 0,00 22,66 0,16 22,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5564 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5565 155,32 2,18 0,00 0,00 157,98 0,48 157,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5568 947,00 0,00 0,00 0,00 947,31 0,31 947,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5572 249,00 0,00 0,00 0,00 249,31 0,31 249,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5573 85,78 1,72 0,00 0,00 87,72 0,22 87,50 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5576 328,00 0,00 0,00 0,00 328,10 0,10 328,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5579 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 5,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4.964,33* 6,96* 0,33 * 0,00* 4.975,05* 3,43* 4.971,62* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 06-05-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 46 8.988,28* 12,71* 0,66 * 0,00* 9.005,08* 3,43* 4.971,62* 4.030,03 RIEPILOGO del giorno 06-05-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4890 PREVENTIVO 21-04-21 281,37 153,37 0,00 128,00 0,00 LA FRUTTERIA COO 4964 PREVENTIVO 22-04-21 -102,00 0,00 0,00 -102,00 0,00 LA FRUTTERIA COO 5022 PREVENTIVO 23-04-21 22,56 0,00 0,00 22,56 0,00 LA FRUTTERIA COO 5135 PREVENTIVO 26-04-21 305,71 0,00 0,00 251,44 54,27 LA FRUTTERIA COO 5386 PREVENTIVO 03-05-21 130,79 0,00 0,00 130,79 0,00 ROSARIO AMICO RA 5438 PREVENTIVO 04-05-21 49,62 0,00 0,00 49,62 0,00 ROSARIO AMICO RA 5474 PREVENTIVO 05-05-21 -7,50 0,00 0,00 -7,50 0,00 ROSARIO AMICO RA 5503 PREVENTIVO 05-05-21 54,39 0,00 0,00 54,39 0,00 ROSARIO AMICO RA 5227 PREVENTIVO 28-04-21 77,20 0,00 0,00 77,20 0,00 PETR SOUKAL 4631 PREVENTIVO 15-04-21 106,03 0,00 0,00 106,03 0,00 CASH & CARRY GIU 4715 PREVENTIVO 16-04-21 193,06 0,00 0,00 193,06 0,00 CASH & CARRY GIU 4937 PREVENTIVO 22-04-21 288,71 0,00 0,00 288,71 0,00 CASH & CARRY GIU 4992 PREVENTIVO 23-04-21 363,99 0,00 0,00 363,99 0,00 CASH & CARRY GIU 5068 PREVENTIVO 24-04-21 83,56 0,00 0,00 83,56 0,00 CASH & CARRY GIU 5266 PREVENTIVO 29-04-21 414,67 0,00 0,00 414,67 0,00 CASH & CARRY GIU 5301 PREVENTIVO 30-04-21 -37,51 0,00 0,00 -37,51 0,00 CASH & CARRY GIU 5124 PREVENTIVO 26-04-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 I SAPORI DELLA F 5187 PREVENTIVO 27-04-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 5218 PREVENTIVO 28-04-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 I SAPORI DELLA F 5278 PREVENTIVO 29-04-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 5442 PREVENTIVO 04-05-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 5490 PREVENTIVO 05-05-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 228,25 0,00 10,00 25,57 FRUIT & POI DI S 5518 PREVENTIVO 05-05-21 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 5523 PREVENTIVO 05-05-21 54,93 0,00 0,43 54,93 -0,43 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 22 2.648,90 381,62 0,43 2.187,44 79,41 RIEPILOGO del giorno 06-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 06-05-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4414 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4415 551,50 0,00 0,00 0,00 551,50 0,00 551,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4416 292,00 0,00 0,00 0,00 292,00 0,00 292,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4417 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4418 209,60 0,00 0,00 0,00 209,60 0,00 209,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4419 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4420 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 192,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4421 1.153,20 0,00 0,00 0,00 1.153,20 0,00 0,00 1.153,20 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4422 374,00 7,48 0,00 0,00 381,48 0,00 0,00 381,48 ROYAL BANANE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4423 163,90 0,00 0,00 0,00 163,90 0,00 0,00 163,90 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4424 1.972,80 0,00 0,00 0,00 1.972,80 0,00 0,00 1.972,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4425 305,50 0,00 0,00 0,00 305,50 0,00 0,00 305,50 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4426 531,40 10,63 0,00 0,00 542,03 0,00 0,00 542,03 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4427 124,50 0,00 0,00 0,00 124,50 0,00 124,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4428 111,50 0,00 0,00 0,00 111,50 0,00 0,00 111,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4429 200,50 0,00 0,00 0,00 200,50 0,00 0,00 200,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4430 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4431 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4435 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4437 412,20 0,00 0,00 0,00 412,20 0,00 0,00 412,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4438 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4439 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4440 38,46 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 38,46 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4441 412,50 0,00 0,00 0,00 412,50 0,00 0,00 412,50 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4442 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 8.133,06* 18,11* 0,00* 0,00* 8.151,17* 0,00* 1.936,60* 6.214,57 RIEPILOGO del giorno 06-05-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 516 PREVENTIVO 16-01-21 38,69 0,20 0,00 0,00 38,49 ORTOFRUTTICOLA D 1521 PREVENTIVO 12-02-21 30,48 0,00 0,00 0,00 30,48 ORTOFRUTTICOLA D 1646 PREVENTIVO 15-02-21 81,32 0,00 0,00 0,00 81,32 ORTOFRUTTICOLA D 1714 PREVENTIVO 17-02-21 32,78 0,00 0,00 0,00 32,78 ORTOFRUTTICOLA D 979 PREVENTIVO 28-01-21 1.181,25 0,00 0,00 0,00 1.181,25 EUSEBIGUIRAL 1095 PREVENTIVO 01-02-21 937,50 0,00 0,00 0,00 937,50 EUSEBIGUIRAL 2132 PREVENTIVO 27-02-21 445,50 0,00 0,00 0,00 445,50 EUSEBIGUIRAL 2166 PREVENTIVO 01-03-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO 2197 PREVENTIVO 02-03-21 121,50 0,00 0,00 0,00 121,50 DITTA NOLO CIRO 2243 PREVENTIVO 03-03-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO 2274 PREVENTIVO 04-03-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 2309 PREVENTIVO 05-03-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 DITTA NOLO CIRO 2353 PREVENTIVO 06-03-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO 2401 PREVENTIVO 08-03-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO 2437 PREVENTIVO 09-03-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 DITTA NOLO CIRO 2475 PREVENTIVO 10-03-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO 2515 PREVENTIVO 11-03-21 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 DITTA NOLO CIRO 2561 PREVENTIVO 12-03-21 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 DITTA NOLO CIRO 2604 PREVENTIVO 13-03-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO 2654 PREVENTIVO 15-03-21 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 DITTA NOLO CIRO 2691 PREVENTIVO 16-03-21 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 DITTA NOLO CIRO 2736 PREVENTIVO 17-03-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 DITTA NOLO CIRO 2782 PREVENTIVO 18-03-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 2825 PREVENTIVO 19-03-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DITTA NOLO CIRO 2880 PREVENTIVO 20-03-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO 2935 PREVENTIVO 22-03-21 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 DITTA NOLO CIRO 2968 PREVENTIVO 23-03-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO 3005 PREVENTIVO 24-03-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 3046 PREVENTIVO 25-03-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 3091 PREVENTIVO 26-03-21 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 DITTA NOLO CIRO 3180 PREVENTIVO 29-03-21 164,50 0,00 0,00 0,00 164,50 DITTA NOLO CIRO 3226 PREVENTIVO 30-03-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 3273 PREVENTIVO 31-03-21 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 DITTA NOLO CIRO 3316 PREVENTIVO 01-04-21 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 DITTA NOLO CIRO 3357 PREVENTIVO 02-04-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO 3455 PREVENTIVO 07-04-21 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 DITTA NOLO CIRO 3502 PREVENTIVO 08-04-21 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 DITTA NOLO CIRO 3542 PREVENTIVO 09-04-21 101,50 0,00 0,00 0,00 101,50 DITTA NOLO CIRO 3599 PREVENTIVO 10-04-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO 3649 PREVENTIVO 12-04-21 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 DITTA NOLO CIRO 3685 PREVENTIVO 13-04-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 DITTA NOLO CIRO 3719 PREVENTIVO 14-04-21 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 DITTA NOLO CIRO 3748 PREVENTIVO 15-04-21 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 DITTA NOLO CIRO 3778 PREVENTIVO 16-04-21 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 DITTA NOLO CIRO 3829 PREVENTIVO 17-04-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO 3874 PREVENTIVO 19-04-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 DITTA NOLO CIRO 3922 PREVENTIVO 20-04-21 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 DITTA NOLO CIRO 3952 PREVENTIVO 21-04-21 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 DITTA NOLO CIRO 3987 PREVENTIVO 22-04-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO 4022 PREVENTIVO 23-04-21 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 DITTA NOLO CIRO 4067 PREVENTIVO 24-04-21 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 DITTA NOLO CIRO 4117 PREVENTIVO 26-04-21 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 DITTA NOLO CIRO 4153 PREVENTIVO 27-04-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 DITTA NOLO CIRO 4180 PREVENTIVO 28-04-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO 4242 PREVENTIVO 30-04-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 2155 PREVENTIVO 01-03-21 704,72 0,00 0,00 0,00 704,72 LA GIOVANE S.R.L 2194 PREVENTIVO 02-03-21 538,97 0,00 0,00 0,00 538,97 LA GIOVANE S.R.L 2248 PREVENTIVO 03-03-21 709,00 0,00 0,00 0,00 709,00 LA GIOVANE S.R.L 2284 PREVENTIVO 04-03-21 666,83 0,00 0,00 0,00 666,83 LA GIOVANE S.R.L 2324 PREVENTIVO 05-03-21 378,93 0,00 0,00 0,00 378,93 LA GIOVANE S.R.L 2357 PREVENTIVO 06-03-21 740,37 0,00 0,00 0,00 740,37 LA GIOVANE S.R.L 2399 PREVENTIVO 08-03-21 983,13 0,00 0,00 0,00 983,13 LA GIOVANE S.R.L 2438 PREVENTIVO 09-03-21 611,95 0,00 0,00 0,00 611,95 LA GIOVANE S.R.L 2474 PREVENTIVO 10-03-21 463,18 0,00 0,00 0,00 463,18 LA GIOVANE S.R.L 2520 PREVENTIVO 11-03-21 672,79 0,00 0,00 0,00 672,79 LA GIOVANE S.R.L 2558 PREVENTIVO 12-03-21 670,14 0,00 0,00 0,00 670,14 LA GIOVANE S.R.L 2602 PREVENTIVO 13-03-21 739,81 0,00 0,00 0,00 739,81 LA GIOVANE S.R.L 2645 PREVENTIVO 15-03-21 365,36 0,00 0,00 0,00 365,36 LA GIOVANE S.R.L 2692 PREVENTIVO 16-03-21 695,54 0,00 0,00 0,00 695,54 LA GIOVANE S.R.L 2735 PREVENTIVO 17-03-21 142,80 0,00 0,00 0,00 142,80 LA GIOVANE S.R.L 2737 PREVENTIVO 17-03-21 356,29 0,00 0,00 0,00 356,29 LA GIOVANE S.R.L 2755 PREVENTIVO 17-03-21 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 LA GIOVANE S.R.L 2776 PREVENTIVO 18-03-21 702,17 0,00 0,00 0,00 702,17 LA GIOVANE S.R.L 2777 PREVENTIVO 18-03-21 49,27 0,00 0,00 0,00 49,27 LA GIOVANE S.R.L 2822 PREVENTIVO 19-03-21 399,84 0,00 0,00 0,00 399,84 LA GIOVANE S.R.L 2878 PREVENTIVO 20-03-21 724,46 0,00 0,00 0,00 724,46 LA GIOVANE S.R.L 2930 PREVENTIVO 22-03-21 636,38 0,00 0,00 0,00 636,38 LA GIOVANE S.R.L 2970 PREVENTIVO 23-03-21 465,63 0,00 0,00 0,00 465,63 LA GIOVANE S.R.L 3010 PREVENTIVO 24-03-21 254,59 0,00 0,00 0,00 254,59 LA GIOVANE S.R.L 3062 PREVENTIVO 25-03-21 451,35 0,00 0,00 0,00 451,35 LA GIOVANE S.R.L 3092 PREVENTIVO 26-03-21 626,23 0,00 0,00 0,00 626,23 LA GIOVANE S.R.L 3141 PREVENTIVO 27-03-21 588,13 0,00 0,00 0,00 588,13 LA GIOVANE S.R.L 3184 PREVENTIVO 29-03-21 571,18 0,00 0,00 0,00 571,18 LA GIOVANE S.R.L 3228 PREVENTIVO 30-03-21 633,98 0,00 0,00 0,00 633,98 LA GIOVANE S.R.L 3261 PREVENTIVO 31-03-21 621,18 0,00 0,00 0,00 621,18 LA GIOVANE S.R.L 3320 PREVENTIVO 01-04-21 833,60 0,00 0,00 0,00 833,60 LA GIOVANE S.R.L 3359 PREVENTIVO 02-04-21 689,62 0,00 0,00 0,00 689,62 LA GIOVANE S.R.L 3414 PREVENTIVO 03-04-21 493,17 0,00 0,00 0,00 493,17 LA GIOVANE S.R.L 3460 PREVENTIVO 07-04-21 392,80 0,00 0,00 0,00 392,80 LA GIOVANE S.R.L 3469 PREVENTIVO 07-04-21 -11,18 0,00 0,00 0,00 -11,18 LA GIOVANE S.R.L 3503 PREVENTIVO 08-04-21 862,00 0,00 0,00 0,00 862,00 LA GIOVANE S.R.L 3543 PREVENTIVO 09-04-21 659,63 0,00 0,00 0,00 659,63 LA GIOVANE S.R.L 3587 PREVENTIVO 10-04-21 627,71 0,00 0,00 0,00 627,71 LA GIOVANE S.R.L 3630 PREVENTIVO 12-04-21 14,08 0,00 0,00 0,00 14,08 LA GIOVANE S.R.L 3637 PREVENTIVO 12-04-21 797,33 0,00 0,00 0,00 797,33 LA GIOVANE S.R.L 3667 PREVENTIVO 13-04-21 675,09 0,00 0,00 0,00 675,09 LA GIOVANE S.R.L 3704 PREVENTIVO 14-04-21 521,73 0,00 0,00 0,00 521,73 LA GIOVANE S.R.L 3720 PREVENTIVO 14-04-21 49,57 0,00 0,00 0,00 49,57 LA GIOVANE S.R.L 3744 PREVENTIVO 15-04-21 1.075,49 0,00 0,00 0,00 1.075,49 LA GIOVANE S.R.L 3810 PREVENTIVO 16-04-21 608,99 0,00 0,00 0,00 608,99 LA GIOVANE S.R.L 3833 PREVENTIVO 17-04-21 829,87 0,00 0,00 0,00 829,87 LA GIOVANE S.R.L 3876 PREVENTIVO 19-04-21 499,19 0,00 0,00 0,00 499,19 LA GIOVANE S.R.L 3921 PREVENTIVO 20-04-21 763,88 0,00 0,00 0,00 763,88 LA GIOVANE S.R.L 3957 PREVENTIVO 21-04-21 762,96 0,00 0,00 0,00 762,96 LA GIOVANE S.R.L 3984 PREVENTIVO 22-04-21 445,13 0,00 0,00 0,00 445,13 LA GIOVANE S.R.L 4063 PREVENTIVO 24-04-21 617,66 0,00 0,00 0,00 617,66 LA GIOVANE S.R.L 4110 PREVENTIVO 26-04-21 497,66 0,00 0,00 0,00 497,66 LA GIOVANE S.R.L 4162 PREVENTIVO 27-04-21 416,98 0,00 0,00 0,00 416,98 LA GIOVANE S.R.L 4181 PREVENTIVO 28-04-21 813,40 0,00 0,00 0,00 813,40 LA GIOVANE S.R.L 4182 PREVENTIVO 28-04-21 74,97 0,00 0,00 0,00 74,97 LA GIOVANE S.R.L 4210 PREVENTIVO 29-04-21 475,63 0,00 0,00 0,00 475,63 LA GIOVANE S.R.L 4244 PREVENTIVO 30-04-21 456,86 0,00 0,00 0,00 456,86 LA GIOVANE S.R.L 3339 PREVENTIVO 01-04-21 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 ROMANO LUIGI(FRI 3373 PREVENTIVO 02-04-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ROMANO LUIGI(FRI 3399 PREVENTIVO 03-04-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ROMANO LUIGI(FRI 3446 PREVENTIVO 07-04-21 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 ROMANO LUIGI(FRI 3508 PREVENTIVO 08-04-21 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 ROMANO LUIGI(FRI 3541 PREVENTIVO 09-04-21 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 ROMANO LUIGI(FRI 3546 PREVENTIVO 09-04-21 252,50 0,00 0,00 0,00 252,50 ROMANO LUIGI(FRI 3597 PREVENTIVO 10-04-21 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRI 3647 PREVENTIVO 12-04-21 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 ROMANO LUIGI(FRI 3686 PREVENTIVO 13-04-21 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 ROMANO LUIGI(FRI 3713 PREVENTIVO 14-04-21 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 ROMANO LUIGI(FRI 3740 PREVENTIVO 15-04-21 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 ROMANO LUIGI(FRI 3777 PREVENTIVO 16-04-21 555,00 0,00 0,00 0,00 555,00 ROMANO LUIGI(FRI 3845 PREVENTIVO 17-04-21 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 ROMANO LUIGI(FRI 3887 PREVENTIVO 19-04-21 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 ROMANO LUIGI(FRI 3914 PREVENTIVO 20-04-21 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 ROMANO LUIGI(FRI 3915 PREVENTIVO 20-04-21 -30,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 ROMANO LUIGI(FRI 3974 PREVENTIVO 21-04-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRI 4021 PREVENTIVO 23-04-21 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 ROMANO LUIGI(FRI 4070 PREVENTIVO 24-04-21 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 ROMANO LUIGI(FRI 4107 PREVENTIVO 26-04-21 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 ROMANO LUIGI(FRI 4151 PREVENTIVO 27-04-21 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRI 4221 PREVENTIVO 29-04-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRI 4280 PREVENTIVO 30-04-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRI 4427 PREVENTIVO 06-05-21 124,50 0,00 0,00 0,00 124,50 ASCIONE GIUSEPPE 4299 PREVENTIVO 03-05-21 306,20 0,00 183,20 0,00 123,00 L'ORO DELLA TERR 4431 PREVENTIVO 06-05-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 FRATELLI ROMANO 4435 PREVENTIVO 06-05-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE 4342 PREVENTIVO 04-05-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 PRIMAVERADIFRUTT 3125 PREVENTIVO 27-03-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3178 PREVENTIVO 29-03-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3222 PREVENTIVO 30-03-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3266 PREVENTIVO 31-03-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST 3314 PREVENTIVO 01-04-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3355 PREVENTIVO 02-04-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3423 PREVENTIVO 03-04-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 3493 PREVENTIVO 08-04-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 3532 PREVENTIVO 09-04-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 3583 PREVENTIVO 10-04-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3627 PREVENTIVO 12-04-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3664 PREVENTIVO 13-04-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 3702 PREVENTIVO 14-04-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST 3776 PREVENTIVO 16-04-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOST 3826 PREVENTIVO 17-04-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 RAFFAELE D'AGOST 4290 PREVENTIVO 03-05-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 4327 PREVENTIVO 04-05-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 4372 PREVENTIVO 05-05-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 4414 PREVENTIVO 06-05-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 4392 PREVENTIVO 05-05-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 D'AGOSTINO RAFFA 4415 PREVENTIVO 06-05-21 551,50 0,00 0,00 0,00 551,50 D'AGOSTINO RAFFA 4416 PREVENTIVO 06-05-21 292,00 0,00 0,00 0,00 292,00 D'AGOSTINO RAFFA 4417 PREVENTIVO 06-05-21 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 D'AGOSTINO RAFFA 4418 PREVENTIVO 06-05-21 209,60 0,00 0,00 0,00 209,60 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 BOLL.SALDATE: 163 48.547,34 183,20 0,00 48.363,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 50.300,54 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 06-05-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4445 785,00 706,50 78,50 0,00 0,00 706,50 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4446 1.457,54 1.311,79 145,75 0,00 0,00 1.311,79 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4447 84,00 75,60 8,40 0,00 0,00 75,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4448 89,46 80,51 8,95 0,00 0,00 80,51 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4449 18,27 16,44 1,83 0,00 0,00 16,44 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.434,27* 2.190,84 * 243,43 * 0,00* 0,00* 2.190,84 RIEPILOGO del giorno 06-05-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4406 PREVENTIVO 05-05-21 16,70 0,00 0,00 0,00 16,70 FUSCO FRIGGIAREL 4404 PREVENTIVO 05-05-21 867,87 0,00 0,00 0,00 867,87 SENESE GIUSEPPE 2547 PREVENTIVO 11-03-21 64,35 60,00 0,00 0,00 4,35 CAPODIVENTO CARC 2594 PREVENTIVO 12-03-21 66,33 0,00 0,00 0,00 66,33 CAPODIVENTO CARC 2637 PREVENTIVO 13-03-21 59,58 0,00 0,00 0,00 59,58 CAPODIVENTO CARC 2684 PREVENTIVO 15-03-21 38,25 0,00 0,00 0,00 38,25 CAPODIVENTO CARC 2724 PREVENTIVO 16-03-21 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90 CAPODIVENTO CARC 2771 PREVENTIVO 17-03-21 238,05 0,00 0,00 0,00 238,05 CAPODIVENTO CARC 2816 PREVENTIVO 18-03-21 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 CAPODIVENTO CARC 2867 PREVENTIVO 19-03-21 77,33 0,00 0,00 0,00 77,33 CAPODIVENTO CARC 2916 PREVENTIVO 20-03-21 10,04 0,00 0,00 0,00 10,04 CAPODIVENTO CARC 2956 PREVENTIVO 22-03-21 52,20 0,00 3,00 0,00 49,20 CAPODIVENTO CARC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 11 1.541,10 3,00 0,00 1.478,10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.478,10 RIEPILOGO del giorno 06-05-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.380,00 ACC. BONIFICO 030200016 4.280,41 ADD. BONIFICO SANCHEZ 030200009 2.564,25 ADD. BONIFICO EUSEBIGUIRA 030100001 1.070,00 ADD. BONIFICO CAPODIVENTO 030100001 755,55 ADD. BONIFICO DI PERNA 030100001 975,81 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001 138,80 ACC. BONIFICO PETR 030200016 708,00 ACC. POS 030200016 1.525,96 ACC. BONIFICO CASH 030200016 5,18 QUOTA ANNUA BANCOMAT 200600045 867,87 VERSAM. IN CASSA 030100001 555,18 VERSAM. IN CASSA 030200009 480,00 VERSAMENTO IN CASSA 030200009 5,25 SPESE X BONIFICI 200600045 40,00 RIPARAZIONE CAMION BLU 200600002 10,00 LAVAGGIO CAMION 200600002 5.834,02 PAGAMENTO FATTURE CAAN 030200011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34.196,28 RIEPILOGO del giorno 06-05-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO ATT. PETR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00