ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-21 vendita al dettaglio 10ø 33,50 CONTANTI 06-05-21 frutta & varie iavarone mauro 58,50 CONTANTI 06-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 122,72 CONTANTI 06-05-21 gennarino napoli 296,00 CONTANTI 06-05-21 barchetti agostino 333,50 CONTANTI 06-05-21 casilli angela 51,00 CONTANTI 06-05-21 top market di furiano 81,50 CONTANTI 06-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.364,00 CONTANTI 06-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 810,00 CONTANTI 06-05-21 la rocca antonio 22,50 CONTANTI 06-05-21 bencivenga gennaro 24,00 CONTANTI 06-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 157,50 CONTANTI 06-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 947,00 CONTANTI 06-05-21 ortofrutta napolitano domenico 249,00 CONTANTI 06-05-21 esposito felice 87,50 CONTANTI 06-05-21 vendita al dettaglio 4ø 328,00 CONTANTI 06-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,40 CONTANTI SUB TOTALE: 4.971,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-21 la frutteria coop. italiana srl 300,00 CONTANTI 06-05-21 rosario amico raffaele 227,30 CONTANTI 06-05-21 petr soukal 77,20 CONTANTI 06-05-21 cash & carry giugliano srl 1.412,51 CONTANTI 06-05-21 unicredit 3953 2.564,25 CONTANTI 06-05-21 unicredit 3953 1.070,00 CONTANTI 06-05-21 unicredit 3953 755,55 CONTANTI 06-05-21 unicredit 3953 975,81 CONTANTI 06-05-21 banca volla box 5 867,87 CONTANTI 06-05-21 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 06-05-21 i sapori della frutta di vergara 78,50 CONTANTI 06-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 06-05-21 bencivenga gennaro 27,00 CONTANTI 06-05-21 frutta doc di perfetto tobia 54,50 CONTANTI SUB TOTALE: 8.430,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.402,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-21 fusco friggiarelli 16,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 senese giuseppe (insalatina) 867,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 capodivento carciofi 596,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 ortofrutticola di perna antonio s 183,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 eusebiguiral 2.564,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 unicredit 3953 138,80 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 06-05-21 unicredit 3953 708,00 ACC. POS CONTANTI 06-05-21 unicredit 3953 1.525,96 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 06-05-21 banca volla box 5 555,18 VERSAM. IN CASSA CONTANTI 06-05-21 banca volla box 5 480,00 VERSAMENTO IN CASSA CONTANTI 06-05-21 ditta nolo ciro 128,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 la giovane s.r.l. 1.138,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 romano luigi(friarielli) 6.235,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 ascione giuseppe 124,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 l'oro della terra di giuseppe bor 123,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 fratelli romano 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 manut.autom./revis.pass.prop. 40,00 RIPARAZIONE CAMION BLU CONTANTI 06-05-21 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 primaveradifrutta di ciro & anton 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 manut.autom./revis.pass.prop. 10,00 LAVAGGIO CAMION CONTANTI 06-05-21 raffaele d'agostino pesi 1.749,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-21 d'agostino raffaele merce 1.728,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.152,98 TOTALE USCITE CASSA: 19.152,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-21 - - ACC. BONIFICO 14.380,00 banca volla box 5 06-05-21 - - ADD. BONIFICO SANCHEZ 4.280,41 unicredit 3953 06-05-21 - - ACC. BONIFICO PETR 138,80 cassa contante 06-05-21 - - ACC. POS 708,00 cassa contante 06-05-21 - - ACC. BONIFICO CASH 1.525,96 cassa contante 06-05-21 - - VERSAM. IN CASSA 555,18 cassa contante 06-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 480,00 cassa contante 06-05-21 - - PAGAMENTO FATTURE CAAN 5.834,02 unicredit 3953 SUB TOTALE: 27.902,37 TOTALE ENTRATE: 27.902,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-21 - - ACC. BONIFICO 14.380,00 unicredit 3953 06-05-21 - - ADD. BONIFICO SANCHEZ 4.280,41 banca volla box 5 06-05-21 - - ADD. BONIFICO EUSEBIGUIRAL 2.564,25 cassa contante 06-05-21 - - ADD. BONIFICO CAPODIVENTO 1.070,00 cassa contante 06-05-21 - - ADD. BONIFICO DI PERNA 755,55 cassa contante 06-05-21 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 975,81 cassa contante 06-05-21 - - QUOTA ANNUA BANCOMAT 5,18 spese conto unicredit 3953 06-05-21 - - VERSAM. IN CASSA 867,87 cassa contante 06-05-21 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 06-05-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 4.150,00 ditta nolo ciro 06-05-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 15.000,00 la giovane s.r.l. 06-05-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 15.000,00 la giovane s.r.l. 06-05-21 - - SPESE X BONIFICI 5,25 spese conto unicredit 3953 06-05-21 - - PAGAMENTO FATTURE CAAN 5.834,02 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 64.898,34 TOTALE USCITE BANCA: 64.898,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 866.802,98 TOTALE ENTRATE 13.402,11 TOTALE USCITE 19.152,98 RESTA FINALE 861.052,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,86 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.444,17 banca volla box 5 -256.009,29 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -9.264,24 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -9.487,73 unicredit 3953 -99.096,71