RIEPILOGO del giorno 04-05-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5418 -12,95 0,00 0,00 0,00 -12,95 0,00 0,00 -12,95 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5419 510,59 10,21 0,00 0,00 520,80 0,00 0,00 520,80 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5421 165,91 0,00 0,00 0,00 165,91 0,00 0,00 165,91 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5423 369,59 0,00 0,00 0,00 369,59 0,00 0,00 369,59 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5424 26,50 0,53 0,00 0,00 27,03 0,00 0,00 27,03 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5427 272,04 5,44 0,00 0,00 277,48 0,00 0,00 277,48 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5428 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5429 310,65 0,00 0,00 0,00 310,65 0,00 0,00 310,65 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5430 91,50 0,00 0,00 0,00 91,50 0,00 0,00 91,50 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5432 296,60 4,15 0,00 0,00 300,75 0,00 0,00 300,75 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5433 23,53 0,00 0,00 0,00 23,53 0,00 0,00 23,53 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5434 889,03 0,00 0,00 0,00 889,03 0,00 0,00 889,03 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5435 64,81 0,00 0,00 0,00 64,81 0,00 0,00 64,81 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5436 296,80 0,00 0,00 0,00 296,80 0,00 0,00 296,80 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5437 131,32 0,00 0,00 0,00 131,32 0,00 0,00 131,32 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5438 49,62 0,00 0,00 0,00 49,62 0,00 0,00 49,62 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5439 206,85 0,00 0,00 0,00 206,85 0,00 0,00 206,85 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5441 89,70 0,00 0,00 0,00 89,70 0,00 0,00 89,70 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5442 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5444 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5445 106,12 0,00 0,00 0,00 106,12 0,00 0,00 106,12 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5447 465,29 0,00 0,00 0,00 465,29 0,00 0,00 465,29 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5448 317,45 0,00 0,00 0,00 317,45 0,00 0,00 317,45 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5449 104,86 2,10 0,00 0,00 106,96 0,00 0,00 106,96 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5450 67,06 0,00 0,00 0,00 67,06 0,00 0,00 67,06 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5451 35,70 0,00 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5452 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5454 58,30 0,00 0,00 0,00 58,30 0,00 0,00 58,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5455 98,20 0,00 0,00 0,00 98,20 0,00 0,00 98,20 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5456 281,92 0,00 0,00 0,00 281,92 0,00 0,00 281,92 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5461 16,60 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00 16,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5462 30,90 0,00 0,00 0,00 30,90 0,00 0,00 30,90 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5466 78,50 1,57 0,88 0,00 80,95 0,00 0,00 80,95 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5470 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5471 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5472 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 5.572,49* 24,00* 0,9* 0,00* 5.597,37* 0,00* 0,00* 5.597,37 RIEPILOGO del giorno 04-05-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5416 122,00 0,00 0,00 0,00 122,49 0,49 122,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5417 39,50 0,00 0,00 0,00 39,70 0,20 39,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5420 55,50 0,00 0,00 0,00 55,80 0,30 55,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5422 208,00 0,00 0,00 0,00 208,65 0,65 208,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5425 75,44 1,06 0,00 0,00 76,96 0,46 76,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5426 281,55 3,95 0,00 0,00 285,95 0,45 285,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5431 68,96 1,38 0,66 0,00 71,17 0,17 71,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5440 144,00 0,00 0,00 0,00 144,20 0,20 144,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5443 330,00 0,00 0,00 0,00 330,43 0,43 330,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5446 116,37 1,63 0,00 0,00 118,36 0,36 118,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5453 328,88 4,61 0,00 0,00 333,77 0,28 333,49 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5457 171,10 2,40 0,00 0,00 174,11 0,61 173,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5458 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5459 367,00 0,00 0,00 0,00 367,24 0,24 367,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5463 892,00 0,00 0,00 0,00 892,25 0,25 892,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5464 1.029,50 0,00 0,00 0,00 1.029,70 0,20 1.029,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5467 1.024,00 0,00 0,00 0,00 1.024,41 0,41 1.024,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5468 804,50 0,00 0,00 0,00 804,77 0,27 804,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5469 1.425,05 19,95 0,00 0,00 1.445,13 0,13 1.445,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5473 614,50 0,00 0,00 0,00 614,77 0,27 614,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 8.123,85* 34,98* 0,66 * 0,00* 8.165,86* 6,37* 8.159,49* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-05-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 56 13.696,34* 58,98* 1,54 * 0,00*13.763,23* 6,37* 8.159,49* 5.597,37 RIEPILOGO del giorno 04-05-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3329 PREVENTIVO 16-03-21 257,50 0,00 0,00 257,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3385 PREVENTIVO 17-03-21 216,40 0,00 0,00 216,40 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3487 PREVENTIVO 19-03-21 321,11 0,00 0,00 321,11 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3541 PREVENTIVO 20-03-21 408,18 0,00 0,00 408,18 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3608 PREVENTIVO 22-03-21 322,48 0,00 0,00 322,48 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3664 PREVENTIVO 23-03-21 213,61 0,00 0,00 213,61 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3691 PREVENTIVO 23-03-21 -11,00 0,00 0,00 -11,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3705 PREVENTIVO 24-03-21 205,86 0,00 0,00 205,86 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3815 PREVENTIVO 26-03-21 301,99 0,00 0,00 301,99 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3860 PREVENTIVO 27-03-21 392,82 0,00 0,00 392,82 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3938 PREVENTIVO 29-03-21 324,64 0,00 0,00 324,64 0,00 PAVONE COSTRUZIO 3969 PREVENTIVO 30-03-21 199,30 0,00 0,00 199,30 0,00 PAVONE COSTRUZIO 4027 PREVENTIVO 31-03-21 246,99 0,00 0,00 246,99 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5177 PREVENTIVO 27-04-21 119,54 101,54 0,00 18,00 0,00 LATINA'S S.R.L. 5400 PREVENTIVO 03-05-21 92,82 0,00 0,00 92,82 0,00 LATINA'S S.R.L. 4790 PREVENTIVO 19-04-21 320,47 128,29 0,00 192,18 0,00 LA FRUTTERIA COO 4832 PREVENTIVO 20-04-21 254,45 0,00 0,00 7,82 246,63 LA FRUTTERIA COO 4603 PREVENTIVO 14-04-21 312,81 0,00 0,00 312,81 0,00 SUPERMERCATO CAP 4713 PREVENTIVO 16-04-21 243,55 0,00 0,00 243,55 0,00 SUPERMERCATO CAP 4720 PREVENTIVO 16-04-21 275,34 0,00 0,00 275,34 0,00 SUPERMERCATO CAP 4739 PREVENTIVO 17-04-21 279,62 0,00 0,00 279,62 0,00 SUPERMERCATO CAP 4124 PREVENTIVO 02-04-21 36,55 0,00 0,00 36,55 0,00 VESUX 4444 PREVENTIVO 10-04-21 37,49 0,00 0,00 37,49 0,00 VESUX 4452 PREVENTIVO 10-04-21 22,18 0,00 0,00 22,18 0,00 VESUX 4511 PREVENTIVO 13-04-21 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 VESUX 4546 PREVENTIVO 13-04-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VESUX 4692 PREVENTIVO 16-04-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 VESUX 4743 PREVENTIVO 17-04-21 23,80 0,00 0,00 23,80 0,00 VESUX 4813 PREVENTIVO 19-04-21 11,14 0,00 0,00 11,14 0,00 VESUX 4862 PREVENTIVO 20-04-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 VESUX 4905 PREVENTIVO 21-04-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 VESUX 4950 PREVENTIVO 22-04-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 VESUX 5002 PREVENTIVO 23-04-21 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 VESUX 5024 PREVENTIVO 23-04-21 29,81 0,00 0,00 29,81 0,00 VESUX 5072 PREVENTIVO 24-04-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 VESUX 5084 PREVENTIVO 24-04-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 VESUX 5171 PREVENTIVO 27-04-21 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 VESUX 5230 PREVENTIVO 28-04-21 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 VESUX 5346 PREVENTIVO 30-04-21 53,37 0,00 0,00 53,37 0,00 VESUX 5354 PREVENTIVO 30-04-21 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 VESUX 4822 PREVENTIVO 20-04-21 375,67 344,67 0,00 31,00 0,00 CIMMINO FRANCO 4887 PREVENTIVO 21-04-21 43,15 0,00 0,00 43,15 0,00 CIMMINO FRANCO 4945 PREVENTIVO 22-04-21 28,31 0,00 0,00 28,31 0,00 CIMMINO FRANCO 4949 PREVENTIVO 22-04-21 3,06 0,00 0,00 3,06 0,00 CIMMINO FRANCO 4978 PREVENTIVO 23-04-21 446,09 0,00 0,00 446,09 0,00 CIMMINO FRANCO 5044 PREVENTIVO 24-04-21 97,34 0,00 0,00 97,34 0,00 CIMMINO FRANCO 5110 PREVENTIVO 26-04-21 102,12 0,00 0,00 51,05 51,07 CIMMINO FRANCO 5256 PREVENTIVO 29-04-21 504,86 0,00 0,36 504,86 -0,36 GENNARINO NAPOLI 4578 PREVENTIVO 14-04-21 45,90 0,00 0,00 45,90 0,00 PISCOPO ANTONIO 4643 PREVENTIVO 15-04-21 45,49 0,00 0,00 45,49 0,00 PISCOPO ANTONIO 4681 PREVENTIVO 16-04-21 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 PISCOPO ANTONIO 4710 PREVENTIVO 16-04-21 46,44 0,00 0,00 46,44 0,00 PISCOPO ANTONIO 4746 PREVENTIVO 17-04-21 95,46 0,00 0,00 95,46 0,00 PISCOPO ANTONIO 4858 PREVENTIVO 20-04-21 74,68 0,00 0,00 74,68 0,00 PISCOPO ANTONIO 4884 PREVENTIVO 21-04-21 36,85 0,00 0,00 36,85 0,00 PISCOPO ANTONIO 4916 PREVENTIVO 21-04-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 PISCOPO ANTONIO 4983 PREVENTIVO 23-04-21 54,10 0,00 0,00 54,10 0,00 PISCOPO ANTONIO 4984 PREVENTIVO 23-04-21 32,20 0,00 0,00 32,20 0,00 PISCOPO ANTONIO 5043 PREVENTIVO 24-04-21 76,00 0,00 0,00 76,00 0,00 PISCOPO ANTONIO 5050 PREVENTIVO 24-04-21 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 PISCOPO ANTONIO 5147 PREVENTIVO 27-04-21 83,27 0,00 0,00 83,27 0,00 PISCOPO ANTONIO 5156 PREVENTIVO 27-04-21 22,80 0,00 0,00 22,80 0,00 PISCOPO ANTONIO 5269 PREVENTIVO 29-04-21 72,08 0,00 0,00 72,08 0,00 PISCOPO ANTONIO 5316 PREVENTIVO 30-04-21 90,75 0,00 0,00 90,75 0,00 PISCOPO ANTONIO 2244 PREVENTIVO 17-02-16 59,62 45,52 0,00 10,00 4,10 LA ROCCA ANTONIO 4860 PREVENTIVO 20-04-21 62,90 0,00 0,00 62,90 0,00 MIMI'A SANITA' 4903 PREVENTIVO 21-04-21 55,80 0,00 0,00 55,80 0,00 MIMI'A SANITA' 5012 PREVENTIVO 23-04-21 59,54 0,00 0,00 59,54 0,00 MIMI'A SANITA' 5082 PREVENTIVO 24-04-21 37,75 0,00 0,00 37,75 0,00 MIMI'A SANITA' 5334 PREVENTIVO 30-04-21 146,32 0,00 0,32 146,32 -0,32 FRUTTA DOC DI PE 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 208,25 0,00 10,00 45,57 FRUIT & POI DI S 4832 PREVENTIVO 20-04-21 254,45 7,82 0,00 246,63 0,00 LA FRUTTERIA COO 4890 PREVENTIVO 21-04-21 281,37 0,00 0,00 153,37 128,00 LA FRUTTERIA COO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 BOLL.SALDATE: 66 9.334,51 836,09 0,68 8.023,05 474,69 RIEPILOGO del giorno 04-05-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-05-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4327 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4329 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 57,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4330 343,35 0,00 0,00 0,00 343,35 0,00 343,35 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4331 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4332 120,50 0,00 0,00 0,00 120,50 0,00 120,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4333 755,00 0,00 0,00 0,00 755,00 0,00 0,00 755,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4334 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4335 85,50 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 85,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4336 540,35 10,81 0,00 0,00 551,16 0,00 0,00 551,16 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4337 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4338 225,00 4,50 0,00 0,00 229,50 0,00 0,00 229,50 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4339 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4340 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4341 614,76 0,00 0,00 0,00 614,76 0,00 0,00 614,76 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4342 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4343 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 93,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4344 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4345 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4346 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4347 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4348 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4349 320,10 0,00 0,00 0,00 320,10 0,00 320,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4350 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4351 493,20 9,86 0,00 0,00 503,06 0,00 0,00 503,06 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4352 620,00 0,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 620,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4353 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4359 118,40 0,00 0,00 0,00 118,40 0,00 0,00 118,40 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4360 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 6.116,66* 25,17* 0,00* 0,00* 6.141,83* 0,00* 1.484,45* 4.657,38 RIEPILOGO del giorno 04-05-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3793 PREVENTIVO 16-04-21 408,00 0,00 0,00 0,00 408,00 L'ORO DELLA TERR 3955 PREVENTIVO 21-04-21 331,50 0,00 0,00 0,00 331,50 L'ORO DELLA TERR 3989 PREVENTIVO 22-04-21 389,64 0,00 0,00 0,00 389,64 L'ORO DELLA TERR 4042 PREVENTIVO 23-04-21 252,96 0,00 0,00 0,00 252,96 L'ORO DELLA TERR 4122 PREVENTIVO 26-04-21 71,40 0,00 0,00 0,00 71,40 L'ORO DELLA TERR 4246 PREVENTIVO 30-04-21 326,40 0,00 0,00 0,00 326,40 L'ORO DELLA TERR 4329 PREVENTIVO 04-05-21 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 GIOVANNI SARNESE 1394 PREVENTIVO 09-02-21 53,20 0,00 0,00 0,00 53,20 F. D'ARANCIO IAC 4343 PREVENTIVO 04-05-21 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 D'AGOSTINO RAFFA 4344 PREVENTIVO 04-05-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 D'AGOSTINO RAFFA 4345 PREVENTIVO 04-05-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D'AGOSTINO RAFFA 4346 PREVENTIVO 04-05-21 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 D'AGOSTINO RAFFA 4347 PREVENTIVO 04-05-21 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 D'AGOSTINO RAFFA 4349 PREVENTIVO 04-05-21 320,10 0,00 0,00 0,00 320,10 D'AGOSTINO RAFFA 4348 PREVENTIVO 04-05-21 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 GIULIANO GAETANO 4332 PREVENTIVO 04-05-21 120,50 0,00 0,00 0,00 120,50 FRATELLI ROMANO 4319 PREVENTIVO 03-05-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE 4330 PREVENTIVO 04-05-21 343,35 0,00 0,00 0,00 343,35 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 18 3.357,55 0,00 0,00 3.357,55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.842,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-05-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4365 2.116,26 1.904,63 211,63 0,00 0,00 1.904,63 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4366 1.087,40 978,66 108,74 0,00 0,00 978,66 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4367 70,80 63,72 7,08 0,00 0,00 63,72 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4368 197,16 177,44 19,72 0,00 0,00 177,44 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4369 25,60 23,04 2,56 0,00 0,00 23,04 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4370 39,00 35,10 3,90 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4371 4,50 4,05 0,45 0,00 0,00 4,05 ESPOSITO ROBERTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.540,71* 3.186,64 * 354,07 * 0,00* 0,00* 3.186,64 RIEPILOGO del giorno 04-05-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4326 PREVENTIVO 03-05-21 108,03 0,00 0,00 0,00 108,03 FUSCO FRIGGIAREL 4322 PREVENTIVO 03-05-21 778,41 0,00 0,00 0,00 778,41 SENESE GIUSEPPE 3352 PREVENTIVO 01-04-21 178,20 0,00 0,00 0,00 178,20 SCOGNAMIGLIO ANN 3389 PREVENTIVO 02-04-21 86,22 0,00 0,00 0,00 86,22 SCOGNAMIGLIO ANN 3578 PREVENTIVO 09-04-21 125,10 0,00 0,00 0,00 125,10 SCOGNAMIGLIO ANN 3623 PREVENTIVO 10-04-21 99,90 0,00 0,00 0,00 99,90 SCOGNAMIGLIO ANN 3737 PREVENTIVO 14-04-21 98,82 0,00 0,00 0,00 98,82 SCOGNAMIGLIO ANN 3774 PREVENTIVO 15-04-21 66,42 0,00 0,00 0,00 66,42 SCOGNAMIGLIO ANN 3822 PREVENTIVO 16-04-21 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 SCOGNAMIGLIO ANN 3870 PREVENTIVO 17-04-21 93,42 0,00 0,00 0,00 93,42 SCOGNAMIGLIO ANN 3907 PREVENTIVO 19-04-21 66,42 0,00 0,00 0,00 66,42 SCOGNAMIGLIO ANN 3947 PREVENTIVO 20-04-21 74,52 0,00 0,00 0,00 74,52 SCOGNAMIGLIO ANN 3981 PREVENTIVO 21-04-21 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANN 4012 PREVENTIVO 22-04-21 75,60 0,00 0,00 0,00 75,60 SCOGNAMIGLIO ANN 4060 PREVENTIVO 23-04-21 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANN 4132 PREVENTIVO 26-04-21 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANN 4173 PREVENTIVO 27-04-21 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANN 4200 PREVENTIVO 28-04-21 66,42 0,00 0,00 0,00 66,42 SCOGNAMIGLIO ANN 4288 PREVENTIVO 30-04-21 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90 SCOGNAMIGLIO ANN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 19 2.130,78 0,00 0,00 2.130,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.130,78 RIEPILOGO del giorno 04-05-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.224,37 VERSAMENTO 030200016 778,41 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 293,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X AP 030200012 60,00 REGALIA GIANFRANCO X IMPE 030200012 1.745,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 12,00 CANONE FISSO 200600045 1.038,00 ACC. POS 030200016 3.593,51 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 230,00 PELLICOLA (ASCIONE) 200600011 25,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012 4.696,10 ACC. BONIFICO DE GREGORIO 030200016 503,27 FT.N.1171 UTENZE MARZO 030200014 415,00 VERSAMEMNTO 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.613,66 RIEPILOGO del giorno 04-05-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34,90 SCONTO ATT. CO.IN .OR 030200006 143,63 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 59,47 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 238,00