ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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04-05-21 vendita al dettaglio 10ø 122,00 CONTANTI
04-05-21 frutta & varie iavarone mauro 39,50 CONTANTI
04-05-21 natalino pasquale 55,50 CONTANTI
04-05-21 de martino angela frutta e verdur 208,00 CONTANTI
04-05-21 casilli angela 76,50 CONTANTI
04-05-21 barchetti agostino 285,50 CONTANTI
04-05-21 la rocca antonio 71,00 CONTANTI
04-05-21 bencivenga gennaro 144,00 CONTANTI
04-05-21 antonio cugino 330,00 CONTANTI
04-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 118,00 CONTANTI
04-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 173,50 CONTANTI
04-05-21 incarnato giuseppe 26,00 CONTANTI
04-05-21 ortofrutta napolitano domenico 367,00 CONTANTI
04-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 892,00 CONTANTI
04-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.029,50 CONTANTI
04-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.024,00 CONTANTI
04-05-21 vendita al dettaglio 4ø 804,50 CONTANTI
04-05-21 vendita al dettaglio nø11 1.445,00 CONTANTI
04-05-21 vendita al dettaglio 5ø 614,50 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.826,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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04-05-21 pavone costruzioni srl 3.399,88 CONTANTI
04-05-21 latina's s.r.l. 110,82 CONTANTI
04-05-21 la frutteria coop. italiana srl 200,00 CONTANTI
04-05-21 supermercato capodimonte 1.111,32 CONTANTI
04-05-21 vesux 173,02 CONTANTI
04-05-21 vesux 239,32 CONTANTI
04-05-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI
04-05-21 banca volla box 5 778,41 CONTANTI
04-05-21 banca volla box 5 1.745,00 CONTANTI
04-05-21 banca sconti attivi - passivi 34,90 CONTANTI
04-05-21 banca sconto attivo supermercati 143,63 CONTANTI
04-05-21 banca sconto attivo supermercati 59,47 CONTANTI
04-05-21 la frutteria di pirro anna 333,50 CONTANTI
04-05-21 gennarino napoli 504,50 CONTANTI
04-05-21 piscopo antonio 801,52 CONTANTI
04-05-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI
04-05-21 mimi'a sanita' 215,00 CONTANTI
04-05-21 frutta doc di perfetto tobia 146,00 CONTANTI
04-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
04-05-21 la frutteria coop. italiana srl 400,00 CONTANTI
04-05-21 banca volla box 5 415,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 11.531,29
TOTALE ENTRATA CASSA: 19.357,29
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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04-05-21 fusco friggiarelli 108,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 senese giuseppe (insalatina) 778,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 l'oro della terra di giuseppe bor 1.779,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 unicredit 3953 20.224,37 VERSAMENTO CONTANTI
04-05-21 banca sconto attivo supermercati 293,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X APRILE CONTANTI
04-05-21 banca sconto attivo supermercati 60,00 REGALIA GIANFRANCO X IMPERO STELLA CONTANTI
04-05-21 unicredit 3953 1.038,00 ACC. POS CONTANTI
04-05-21 unicredit 3953 3.593,51 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI
04-05-21 spese diverse 230,00 PELLICOLA (ASCIONE) CONTANTI
04-05-21 banca sconto attivo supermercati 25,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI
04-05-21 scognamiglio anna 1.244,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 giovanni sarnese 57,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 f. d'arancio iaccarino l. sas 53,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 d'agostino raffaele merce 916,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 giuliano gaetano s.a.s. 47,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 fratelli romano 120,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-21 ascione giuseppe 383,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
30.952,21
TOTALE USCITE CASSA: 30.952,21
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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04-05-21 - - VERSAMENTO 20.224,37 cassa contante
04-05-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X APRILE 293,00 cassa contante
04-05-21 - - REGALIA GIANFRANCO X IMPERO ST 60,00 cassa contante
04-05-21 - - ACC. POS 1.038,00 cassa contante
04-05-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.593,51 cassa contante
04-05-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 25,00 cassa contante
04-05-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 4.696,10 banca volla box 5
04-05-21 - - FT.N.1171 UTENZE MARZO 503,27 banca spese ex banco volla
SUB TOTALE: 30.433,25
TOTALE ENTRATE: 30.433,25
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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04-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 778,41 cassa contante
04-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.745,00 cassa contante
04-05-21 - - SCONTO ATT. CO.IN .OR 34,90 cassa contante
04-05-21 - - CANONE FISSO 12,00 spese conto unicredit 3953
04-05-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 143,63 cassa contante
04-05-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 59,47 cassa contante
04-05-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 4.696,10 unicredit 3953
04-05-21 - - FT.N.1171 UTENZE MARZO 503,27 banca fitto celle volla
04-05-21 - - VERSAMEMNTO 415,00 cassa contante
SUB TOTALE: 8.387,78
TOTALE USCITE BANCA: 8.387,78
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RESTA INIZIALE 879.538,40
TOTALE ENTRATE 19.357,29 TOTALE USCITE 30.952,21
RESTA FINALE 867.943,48
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 8,04
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 610,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -5.444,17
banca volla box 5 -243.650,35
banca spese ex banco volla -10.312,28
banca sconto attivo supermercati -9.254,24
banca 008 quota assoc. -2.096,09
banca fitto celle volla -9.487,73
unicredit 3953 -56.209,00