ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-05-21 vendita al dettaglio 10ø 103,50 CONTANTI 03-05-21 frutta & varie iavarone mauro 119,00 CONTANTI 03-05-21 gennarino napoli 195,50 CONTANTI 03-05-21 incarnato giuseppe 41,00 CONTANTI 03-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 105,00 CONTANTI 03-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.049,50 CONTANTI 03-05-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.423,00 CONTANTI 03-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI 03-05-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 802,00 CONTANTI 03-05-21 barchetti agostino 182,11 CONTANTI 03-05-21 ortofrutta stefanelli domenico 232,00 CONTANTI 03-05-21 ortofrutta napolitano domenico 324,00 CONTANTI 03-05-21 casilli angela 267,50 CONTANTI 03-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,19 CONTANTI 03-05-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 200,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.059,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-05-21 rosario amico raffaele 146,58 CONTANTI 03-05-21 unicredit 3953 309,40 CONTANTI 03-05-21 mario pintore 71,00 CONTANTI 03-05-21 gennarino napoli 507,00 CONTANTI 03-05-21 biagio de martino 195,50 CONTANTI 03-05-21 supermercati deco'impero uno srl. 2.849,40 CONTANTI 03-05-21 sassone raffaele 198,00 CONTANTI 03-05-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-05-21 donniacuo vincenzo 138,60 CONTANTI 03-05-21 banca volla box 5 1.268,82 CONTANTI 03-05-21 banca sconto attivo supermercati 202,55 CONTANTI 03-05-21 supermercati deco'impero uno srl 78,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.974,85 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.034,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-05-21 unicredit 3953 772,50 ACC. POS CONTANTI 03-05-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 fusco friggiarelli 224,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 senese giuseppe (insalatina) 1.268,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 solina s.r.l. 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 ascione giuseppe 494,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 fratelli romano 619,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 peppe grimaldi 11,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 d'agostino raffaele merce 750,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 donniacuo vincenzo 655,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-05-21 banca sconto attivo supermercati 220,00 REGALIA IAVARONE SISA X APRILE CONTANTI SUB TOTALE: 5.061,22 TOTALE USCITE CASSA: 5.061,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-05-21 - - ACC. POS 772,50 cassa contante 03-05-21 - - REGALIA IAVARONE SISA X APRILE 220,00 cassa contante SUB TOTALE: 992,50 TOTALE ENTRATE: 992,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-05-21 - - RATA MOTO ROBERTO 309,40 cassa contante 03-05-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.268,82 cassa contante 03-05-21 - - ADD. VIASAT 25,62 spese diverse 03-05-21 - - SCONTO ATT. IMPERO STELLA 202,55 cassa contante SUB TOTALE: 1.806,39 TOTALE USCITE BANCA: 1.806,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 873.565,47 TOTALE ENTRATE 11.034,15 TOTALE USCITE 5.061,22 RESTA FINALE 879.538,40 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,81 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.409,27 banca volla box 5 -236.015,84 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -9.429,14 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -85.748,98