RIEPILOGO del giorno 30-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5301 -36,77 -0,74 0,00 0,00 -37,51 0,00 0,00 -37,51 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5302 -10,45 0,00 0,00 0,00 -10,45 0,00 0,00 -10,45 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5305 613,40 12,27 0,00 0,00 625,67 0,00 0,00 625,67 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5312 17,64 0,00 0,00 0,00 17,64 0,00 0,00 17,64 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5313 507,20 0,00 0,00 0,00 507,20 0,00 0,00 507,20 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5316 90,75 0,00 0,00 0,00 90,75 0,00 0,00 90,75 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5317 40,40 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 0,00 40,40 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5318 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 0,00 117,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5319 1.508,14 0,00 0,00 0,00 1.508,14 0,00 0,00 1.508,14 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5325 569,38 0,00 0,00 0,00 569,38 0,00 0,00 569,38 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5327 43,65 0,87 0,66 0,00 45,18 0,00 0,00 45,18 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5331 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5333 131,95 2,64 0,00 0,00 134,59 0,00 0,00 134,59 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5334 143,45 2,87 0,00 0,00 146,32 0,00 0,00 146,32 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5336 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5338 335,97 6,74 0,00 0,00 342,71 0,00 0,00 342,71 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5339 137,60 0,00 0,00 0,00 137,60 0,00 0,00 137,60 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5340 111,06 1,55 0,00 0,00 112,61 0,00 0,00 112,61 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5341 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5342 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5343 55,60 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 0,00 55,60 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5344 647,00 0,00 0,00 0,00 647,36 0,36 500,00 147,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5345 661,10 0,00 0,00 0,00 661,10 0,00 0,00 661,10 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5346 53,37 0,00 0,00 0,00 53,37 0,00 0,00 53,37 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5347 65,81 0,00 0,00 0,00 65,81 0,00 0,00 65,81 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5348 213,02 0,00 0,00 0,00 213,02 0,00 0,00 213,02 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5349 470,36 0,00 0,00 0,00 470,36 0,00 0,00 470,36 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5350 482,30 0,00 0,00 0,00 482,30 0,00 0,00 482,30 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5351 39,11 0,00 0,00 0,00 39,11 0,00 0,00 39,11 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5352 269,02 3,77 0,00 0,00 272,79 0,00 0,00 272,79 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5353 430,47 0,00 0,00 0,00 430,47 0,00 0,00 430,47 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5354 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5355 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5356 552,29 0,00 0,00 0,00 552,29 0,00 0,00 552,29 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5357 757,12 0,00 0,00 0,00 757,12 0,00 0,00 757,12 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5358 162,52 0,00 0,00 0,00 162,52 0,00 0,00 162,52 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5362 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5363 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5364 75,60 0,00 0,00 0,00 75,60 0,00 0,00 75,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5367 -4,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 -4,00 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5368 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 9.600,36* 29,97* 0,7* 0,00* 9.631,35* 0,36* 500,00* 9.130,99 RIEPILOGO del giorno 30-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5300 224,83 0,00 0,00 0,00 224,83 0,00 224,83 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5303 89,80 0,00 0,00 0,00 89,80 0,00 89,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5304 39,40 0,00 0,00 0,00 39,40 0,00 39,40 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5306 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 38,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5307 891,23 0,00 0,00 0,00 891,23 0,00 891,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5308 24,10 0,00 0,00 0,00 24,10 0,00 24,10 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5309 247,70 0,00 0,00 0,00 247,70 0,00 247,70 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5310 74,65 1,05 0,00 0,00 75,70 0,00 75,70 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5311 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 42,80 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5314 349,36 0,00 0,00 0,00 349,36 0,00 349,36 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5315 282,05 3,95 0,00 0,00 286,18 0,18 286,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5320 122,53 2,47 0,00 0,00 125,87 0,87 125,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5321 965,27 0,00 0,00 0,00 965,27 0,00 965,27 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5322 78,50 0,00 0,00 0,00 78,50 0,00 78,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5323 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIGINO CAPAIANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5324 181,75 2,54 0,00 0,00 184,29 0,00 184,29 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5326 322,25 4,51 0,00 0,00 326,76 0,00 326,76 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5328 1.408,43 19,72 0,00 0,00 1.428,15 0,00 1.428,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5329 88,45 1,78 0,77 0,00 91,39 0,39 91,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5330 829,69 0,00 0,00 0,00 829,69 0,00 829,69 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5332 71,40 0,00 0,00 0,00 71,40 0,00 71,40 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5337 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5359 315,91 6,35 0,00 0,00 322,26 0,00 322,26 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5360 1.168,15 0,00 0,00 0,00 1.168,15 0,00 1.168,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5365 717,00 0,00 0,00 0,00 717,20 0,20 717,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5366 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 0,00 6,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 8.671,79* 42,37* 0,77 * 0,00* 8.716,57* 1,64* 8.714,93* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 30-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 67 18.272,15* 72,34* 1,43 * 0,00*18.347,92* 2,00* 9.214,93* 9.130,99 RIEPILOGO del giorno 30-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4918 PREVENTIVO 21-04-21 102,44 0,00 0,00 102,44 0,00 PETR SOUKAL 18229 PREVENTIVO 29-12-20 183,65 0,00 0,00 183,65 0,00 FIORILLO ANTONIO 431 PREVENTIVO 13-01-21 478,24 0,00 0,00 478,24 0,00 FIORILLO ANTONIO 4801 PREVENTIVO 19-04-21 582,60 0,00 0,00 582,60 0,00 GEST.MARK.SRLS 4821 PREVENTIVO 20-04-21 -7,60 0,00 0,00 -7,60 0,00 GEST.MARK.SRLS 4853 PREVENTIVO 20-04-21 462,73 0,00 0,00 462,73 0,00 GEST.MARK.SRLS 4877 PREVENTIVO 21-04-21 -40,80 0,00 0,00 -40,80 0,00 GEST.MARK.SRLS 4913 PREVENTIVO 21-04-21 340,66 0,00 0,00 340,66 0,00 GEST.MARK.SRLS 4930 PREVENTIVO 22-04-21 -39,62 0,00 0,00 -39,62 0,00 GEST.MARK.SRLS 4958 PREVENTIVO 22-04-21 425,64 0,00 0,00 425,64 0,00 GEST.MARK.SRLS 5013 PREVENTIVO 23-04-21 435,40 0,00 0,00 435,40 0,00 GEST.MARK.SRLS 5059 PREVENTIVO 24-04-21 416,40 0,00 0,00 416,40 0,00 GEST.MARK.SRLS 4668 PREVENTIVO 16-04-21 634,10 475,52 0,00 158,58 0,00 CIMMINO FRANCO 4727 PREVENTIVO 17-04-21 100,12 0,00 0,00 100,12 0,00 CIMMINO FRANCO 4789 PREVENTIVO 19-04-21 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 CIMMINO FRANCO 4822 PREVENTIVO 20-04-21 375,67 0,00 0,00 344,67 31,00 CIMMINO FRANCO 5257 PREVENTIVO 29-04-21 167,16 162,16 0,16 5,00 -0,16 BARCHETTI AGOSTI 5220 PREVENTIVO 28-04-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 5281 PREVENTIVO 29-04-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 5282 PREVENTIVO 29-04-21 27,04 0,00 0,00 27,04 0,00 DE MARTINO ANGEL 5280 PREVENTIVO 29-04-21 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 GIGINO CAPAIANCA 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 188,25 0,00 10,00 65,57 FRUIT & POI DI S 5019 PREVENTIVO 23-04-21 221,88 200,00 0,00 21,88 0,00 ESPOSITO FELICE 5061 PREVENTIVO 24-04-21 168,95 0,00 0,00 168,95 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 21 5.351,61 1.025,93 0,16 4.229,11 96,41 RIEPILOGO del giorno 30-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4240 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4241 242,50 0,00 0,00 0,00 242,50 0,00 0,00 242,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4242 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4243 115,50 2,31 0,00 0,00 117,81 0,00 0,00 117,81 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4244 447,90 8,96 0,00 0,00 456,86 0,00 0,00 456,86 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4245 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4246 320,00 6,40 0,00 0,00 326,40 0,00 0,00 326,40 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4247 1.086,00 21,72 0,00 0,00 1.107,72 0,00 0,00 1.107,72 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4248 498,00 9,96 0,00 0,00 507,96 0,00 0,00 507,96 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4249 1.632,11 0,00 0,00 0,00 1.632,11 0,00 0,00 1.632,11 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4250 332,50 0,00 0,00 0,00 332,50 0,00 332,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4251 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4252 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4253 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4259 160,01 0,00 0,00 0,00 160,01 0,00 160,01 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4260 262,30 5,25 0,00 0,00 267,55 0,00 0,00 267,55 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4261 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 336,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4262 1.325,00 0,00 0,00 0,00 1.325,00 0,00 1.325,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4263 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4264 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4265 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4266 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4267 -1,50 0,00 0,00 0,00 -1,50 0,00 0,00 -1,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4269 360,00 7,20 0,00 0,00 367,20 0,00 0,00 367,20 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4270 244,02 0,00 0,00 0,00 244,02 0,00 0,00 244,02 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4272 -78,40 0,00 0,00 0,00 -78,40 0,00 0,00 -78,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4280 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 8.386,94* 61,80* 0,00* 0,00* 8.448,74* 0,00* 2.699,51* 5.749,23 RIEPILOGO del giorno 30-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1995 PREVENTIVO 24-02-21 399,55 0,00 0,00 0,00 399,55 O.P C.O.P.LA. 4216 PREVENTIVO 29-04-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 PAPA ALFONSO 4190 PREVENTIVO 28-04-21 254,50 254,00 0,00 0,00 0,50 ASCIONE GIUSEPPE 4222 PREVENTIVO 29-04-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 ASCIONE GIUSEPPE 4224 PREVENTIVO 29-04-21 110,25 0,00 0,00 0,00 110,25 RICCARDI INSALAT 4250 PREVENTIVO 30-04-21 332,50 0,00 0,00 0,00 332,50 ASCIONE GIUSEPPE 4251 PREVENTIVO 30-04-21 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 FRATELLI ROMANO 4259 PREVENTIVO 30-04-21 160,01 0,00 0,00 0,00 160,01 D'AGOSTINO RAFFA 4261 PREVENTIVO 30-04-21 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 D'AGOSTINO RAFFA 4262 PREVENTIVO 30-04-21 1.325,00 0,00 0,00 0,00 1.325,00 D'AGOSTINO RAFFA 4264 PREVENTIVO 30-04-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 GIOVANNI SARNESE 4263 PREVENTIVO 30-04-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 GIULIANO GAETANO 4265 PREVENTIVO 30-04-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 13 3.578,81 0,00 0,00 3.324,81 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.024,32 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4282 1.409,80 1.268,82 140,98 0,00 0,00 1.268,82 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4283 2.542,11 2.287,90 254,21 0,00 0,00 2.287,90 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4284 259,00 233,10 25,90 0,00 0,00 233,10 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4285 249,12 224,21 24,91 0,00 0,00 224,21 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4286 129,90 116,91 12,99 0,00 0,00 116,91 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4287 32,40 29,16 3,24 0,00 0,00 29,16 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4288 21,00 18,90 2,10 0,00 0,00 18,90 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4289 13,40 12,06 1,34 0,00 0,00 12,06 ESPOSITO ROBERTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4.656,73* 4.191,06 * 465,67 * 0,00* 0,00* 4.191,06 RIEPILOGO del giorno 30-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4235 PREVENTIVO 29-04-21 644,04 0,00 0,00 0,00 644,04 SENESE GIUSEPPE 4237 PREVENTIVO 29-04-21 159,42 0,00 0,00 0,00 159,42 FUSCO FRIGGIAREL 4097 PREVENTIVO 24-04-21 80,86 0,00 0,00 0,00 80,86 GUARINO ANTONIO 4133 PREVENTIVO 26-04-21 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 GUARINO ANTONIO 4172 PREVENTIVO 27-04-21 51,12 0,00 0,00 0,00 51,12 GUARINO ANTONIO 4201 PREVENTIVO 28-04-21 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 GUARINO ANTONIO 4236 PREVENTIVO 29-04-21 144,45 0,00 0,00 0,00 144,45 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 7 1.184,29 0,00 0,00 1.184,29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.184,29 RIEPILOGO del giorno 30-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT.Nø17 ASCIONE 200300013 220,00 MARIANO 200300033 200,00 FRANCESCO 200300033 200,00 MARCO 200300033 10,50 BAR 200600001 644,04 VERS.IN CASSA 030100001 167,68 ACCR.BONIF.DA PIETRO 030200016 183,65 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 478,24 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 2.749,72 ACC.BONIF.GEST 030200016 144,00 INCASSO POS 030200016 329,00 INCASSO POS 030200016 156,52 ADD.BONIF.IL QUADRIFOGLIO 030200009 2.969,97 ADD.BONIF.ORTOMEC 030200009 6.635,30 ADD.BONIF.SICIL ORTAGGI 030200009 1.118,18 ADD.RATA AUTO ROBERTO 200600018 11.820,00 ADD.BONIF.OP COPLA 030100001 11.420,45 VERS.DA CASSA 030200009 3.007,30 ADD.BONIF.INTERMONDIAL 030200009 6,75 SPESE SU BONIF. 200600045 60,00 LUCA ASCIONE 200300033 6.600,00 VERS.IN CASSA 030100001 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 2.095,68 CANONI STAND APRILE 200600020 151,00 SETT.Nø17 ANTONIO SISA 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51.827,98 RIEPILOGO del giorno 30-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO ATTIVO PETR 030200006 144,31 SCONTO ATTIVO GEST 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154,31