ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 30-04-21        vendita al dettaglio 10ø                       224,83           CONTANTI
 30-04-21        frutta & varie iavarone mauro                   89,80           CONTANTI
 30-04-21        o'parente                                       39,40           CONTANTI
 30-04-21        micillo luigi fruttaverdura                     38,50           CONTANTI
 30-04-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              891,23           CONTANTI
 30-04-21        food catering organization s.r.l.               24,10           CONTANTI
 30-04-21        natalino pasquale                              247,70           CONTANTI
 30-04-21        barchetti agostino                              75,70           CONTANTI
 30-04-21        de martino angela frutta e verdur               42,80           CONTANTI
 30-04-21        ortofrutta napolitano domenico                 349,36           CONTANTI
 30-04-21        ortofrutta stefanelli domenico                 286,00           CONTANTI
 30-04-21        top market di furiano                          125,00           CONTANTI
 30-04-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              965,27           CONTANTI
 30-04-21        incarnato giuseppe                              78,50           CONTANTI
 30-04-21        gigino capaianca                                20,00           CONTANTI
 30-04-21        casilli angela                                 184,29           CONTANTI
 30-04-21        la frutteria di pirro anna                     326,76           CONTANTI
 30-04-21        vendita al dettaglio nø11                    1.428,15           CONTANTI
 30-04-21        fruit & poi di spano' pasquale e                91,00           CONTANTI
 30-04-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              829,69           CONTANTI
 30-04-21        antonio cugino                                  71,40           CONTANTI
 30-04-21        bencivenga gennaro                              71,50           CONTANTI
 30-04-21        la frutteria coop. italiana srl                500,00           CONTANTI
 30-04-21        vendita al dettaglio nø9                       322,26           CONTANTI
 30-04-21        vendita al dettaglio 4ø                      1.168,15           CONTANTI
 30-04-21        vendita al dettaglio 5ø                        717,00           CONTANTI
 30-04-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu                6,54           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   9.214,93
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 30-04-21        petr soukal                             102,44                  CONTANTI
 30-04-21        fiorillo antonio                        661,89                  CONTANTI
 30-04-21        gest.mark.srls                        2.575,41                  CONTANTI
 30-04-21         banca volla box 5                      644,04                  CONTANTI
 30-04-21         unicredit  3953                     11.820,00                  CONTANTI
 30-04-21         banca sconti attivi - passivi           10,00                  CONTANTI
 30-04-21         banca sconto attivo supermercati       144,31                  CONTANTI
 30-04-21         banca volla box 5                    6.600,00                  CONTANTI
 30-04-21        cimmino franco                          610,00                  CONTANTI
 30-04-21        barchetti agostino                        5,00                  CONTANTI
 30-04-21        micillo luigi fruttaverdura              26,50                  CONTANTI
 30-04-21        de martino angela frutta e verdur        27,04                  CONTANTI
 30-04-21        gigino capaianca                         20,00                  CONTANTI
 30-04-21        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 30-04-21        esposito felice                         190,83                  CONTANTI



                                         SUB TOTALE:  23.447,46
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  32.662,39
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 30-04-21        senese giuseppe (insalatina)            644,04  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        fusco friggiarelli                      159,42  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        guarino antonio                         380,83  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        o.p c.o.p.la.                           399,55  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        papa alfonso                             40,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21         ascione giuseppe                       450,00  SETT.Nø17 ASCIONE                     CONTANTI
 30-04-21         prestazioni occasionali                220,00  MARIANO                               CONTANTI
 30-04-21         prestazioni occasionali                200,00  FRANCESCO                             CONTANTI
 30-04-21         prestazioni occasionali                200,00  MARCO                                 CONTANTI
 30-04-21         bar/colazione                           10,50  BAR                                   CONTANTI
 30-04-21         unicredit  3953                        167,68  ACCR.BONIF.DA PIETRO                  CONTANTI
 30-04-21         unicredit  3953                        183,65  ACC.BONIF.FIORILLO                    CONTANTI
 30-04-21         unicredit  3953                        478,24  ACC.BONIF.FIORILLO                    CONTANTI
 30-04-21         unicredit  3953                      2.749,72  ACC.BONIF.GEST                        CONTANTI
 30-04-21         unicredit  3953                        144,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 30-04-21         unicredit  3953                        329,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 30-04-21         banca volla box 5                   11.420,45  VERS.DA CASSA                         CONTANTI
 30-04-21         prestazioni occasionali                 60,00  LUCA ASCIONE                          CONTANTI
 30-04-21        ascione giuseppe                         75,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        riccardi insalata                       110,25  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 30-04-21        ascione giuseppe                        332,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        fratelli romano                         350,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        d'agostino raffaele merce             1.821,01  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        giovanni sarnese                         90,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        giuliano gaetano s.a.s.                  16,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21        ascione giuseppe                         90,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-04-21         banca sconto attivo supermercati       151,00  SETT.Nø17 ANTONIO SISA                CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      21.283,34
                                TOTALE USCITE CASSA:  21.283,34
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30-04-21    -  -    ACCR.BONIF.DA PIETRO                  167,68                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    ACC.BONIF.FIORILLO                    183,65                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    ACC.BONIF.FIORILLO                    478,24                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    ACC.BONIF.GEST                      2.749,72                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    INCASSO POS                           144,00                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    INCASSO POS                           329,00                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.IL QUADRIFOGLIO             156,52                   unicredit  3953                 
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.ORTOMEC                   2.969,97                   unicredit  3953                 
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.SICIL ORTAGGI             6.635,30                   unicredit  3953                 
 30-04-21    -  -    VERS.DA CASSA                      11.420,45                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.INTERMONDIAL              3.007,30                   unicredit  3953                 
 30-04-21    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    SETT.Nø17 ANTONIO SISA                151,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  28.402,83
 TOTALE ENTRATE:        28.402,83
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 30-04-21    -  -    VERS.IN CASSA                         644,04                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.IL QUADRIFOGLIO             156,52                   banca volla box 5               
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.ORTOMEC                   2.969,97                   banca volla box 5               
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.SICIL ORTAGGI             6.635,30                   banca volla box 5               
 30-04-21    -  -    ADD.RATA AUTO ROBERTO               1.118,18                   rata auto frida                 
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.OP COPLA                 11.820,00                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    ADD.BONIF.INTERMONDIAL              3.007,30                   banca volla box 5               
 30-04-21    -  -    SPESE SU BONIF.                         6,75                   spese conto unicredit 3953      
 30-04-21    -  -    SCONTO ATTIVO PETR                     10,00                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    SCONTO ATTIVO GEST                    144,31                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    VERS.IN CASSA                       6.600,00                   cassa contante                  
 30-04-21    -  -    CANONI STAND APRILE                 2.095,68                   quota associativa               


 SUB TOTALE:  35.208,05
 TOTALE USCITE BANCA:   35.208,05
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RESTA INIZIALE               862.186,42
               TOTALE ENTRATE  32.662,39     TOTALE USCITE   21.283,34
 RESTA FINALE                 873.565,47

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         2,00

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       610,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    banca sconti attivi - passivi          -5.409,27
    banca volla box 5                    -234.747,02
    banca spese ex banco volla             -9.809,01
    banca sconto attivo supermercati       -9.446,59
    banca 008 quota assoc.                 -2.096,09
    banca fitto celle volla                -9.991,00
    unicredit  3953                       -86.186,46