ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-21 vendita al dettaglio 10ø 224,83 CONTANTI 30-04-21 frutta & varie iavarone mauro 89,80 CONTANTI 30-04-21 o'parente 39,40 CONTANTI 30-04-21 micillo luigi fruttaverdura 38,50 CONTANTI 30-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 891,23 CONTANTI 30-04-21 food catering organization s.r.l. 24,10 CONTANTI 30-04-21 natalino pasquale 247,70 CONTANTI 30-04-21 barchetti agostino 75,70 CONTANTI 30-04-21 de martino angela frutta e verdur 42,80 CONTANTI 30-04-21 ortofrutta napolitano domenico 349,36 CONTANTI 30-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 286,00 CONTANTI 30-04-21 top market di furiano 125,00 CONTANTI 30-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 965,27 CONTANTI 30-04-21 incarnato giuseppe 78,50 CONTANTI 30-04-21 gigino capaianca 20,00 CONTANTI 30-04-21 casilli angela 184,29 CONTANTI 30-04-21 la frutteria di pirro anna 326,76 CONTANTI 30-04-21 vendita al dettaglio nø11 1.428,15 CONTANTI 30-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 91,00 CONTANTI 30-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 829,69 CONTANTI 30-04-21 antonio cugino 71,40 CONTANTI 30-04-21 bencivenga gennaro 71,50 CONTANTI 30-04-21 la frutteria coop. italiana srl 500,00 CONTANTI 30-04-21 vendita al dettaglio nø9 322,26 CONTANTI 30-04-21 vendita al dettaglio 4ø 1.168,15 CONTANTI 30-04-21 vendita al dettaglio 5ø 717,00 CONTANTI 30-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,54 CONTANTI SUB TOTALE: 9.214,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-21 petr soukal 102,44 CONTANTI 30-04-21 fiorillo antonio 661,89 CONTANTI 30-04-21 gest.mark.srls 2.575,41 CONTANTI 30-04-21 banca volla box 5 644,04 CONTANTI 30-04-21 unicredit 3953 11.820,00 CONTANTI 30-04-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 30-04-21 banca sconto attivo supermercati 144,31 CONTANTI 30-04-21 banca volla box 5 6.600,00 CONTANTI 30-04-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 30-04-21 barchetti agostino 5,00 CONTANTI 30-04-21 micillo luigi fruttaverdura 26,50 CONTANTI 30-04-21 de martino angela frutta e verdur 27,04 CONTANTI 30-04-21 gigino capaianca 20,00 CONTANTI 30-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-04-21 esposito felice 190,83 CONTANTI SUB TOTALE: 23.447,46 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.662,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-21 senese giuseppe (insalatina) 644,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 fusco friggiarelli 159,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 guarino antonio 380,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 o.p c.o.p.la. 399,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 papa alfonso 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø17 ASCIONE CONTANTI 30-04-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 30-04-21 prestazioni occasionali 200,00 FRANCESCO CONTANTI 30-04-21 prestazioni occasionali 200,00 MARCO CONTANTI 30-04-21 bar/colazione 10,50 BAR CONTANTI 30-04-21 unicredit 3953 167,68 ACCR.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 30-04-21 unicredit 3953 183,65 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 30-04-21 unicredit 3953 478,24 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 30-04-21 unicredit 3953 2.749,72 ACC.BONIF.GEST CONTANTI 30-04-21 unicredit 3953 144,00 INCASSO POS CONTANTI 30-04-21 unicredit 3953 329,00 INCASSO POS CONTANTI 30-04-21 banca volla box 5 11.420,45 VERS.DA CASSA CONTANTI 30-04-21 prestazioni occasionali 60,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 30-04-21 ascione giuseppe 75,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 riccardi insalata 110,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 30-04-21 ascione giuseppe 332,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 fratelli romano 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 d'agostino raffaele merce 1.821,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 giovanni sarnese 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 ascione giuseppe 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-21 banca sconto attivo supermercati 151,00 SETT.Nø17 ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 21.283,34 TOTALE USCITE CASSA: 21.283,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-21 - - ACCR.BONIF.DA PIETRO 167,68 cassa contante 30-04-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 183,65 cassa contante 30-04-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 478,24 cassa contante 30-04-21 - - ACC.BONIF.GEST 2.749,72 cassa contante 30-04-21 - - INCASSO POS 144,00 cassa contante 30-04-21 - - INCASSO POS 329,00 cassa contante 30-04-21 - - ADD.BONIF.IL QUADRIFOGLIO 156,52 unicredit 3953 30-04-21 - - ADD.BONIF.ORTOMEC 2.969,97 unicredit 3953 30-04-21 - - ADD.BONIF.SICIL ORTAGGI 6.635,30 unicredit 3953 30-04-21 - - VERS.DA CASSA 11.420,45 cassa contante 30-04-21 - - ADD.BONIF.INTERMONDIAL 3.007,30 unicredit 3953 30-04-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 30-04-21 - - SETT.Nø17 ANTONIO SISA 151,00 cassa contante SUB TOTALE: 28.402,83 TOTALE ENTRATE: 28.402,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-21 - - VERS.IN CASSA 644,04 cassa contante 30-04-21 - - ADD.BONIF.IL QUADRIFOGLIO 156,52 banca volla box 5 30-04-21 - - ADD.BONIF.ORTOMEC 2.969,97 banca volla box 5 30-04-21 - - ADD.BONIF.SICIL ORTAGGI 6.635,30 banca volla box 5 30-04-21 - - ADD.RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 30-04-21 - - ADD.BONIF.OP COPLA 11.820,00 cassa contante 30-04-21 - - ADD.BONIF.INTERMONDIAL 3.007,30 banca volla box 5 30-04-21 - - SPESE SU BONIF. 6,75 spese conto unicredit 3953 30-04-21 - - SCONTO ATTIVO PETR 10,00 cassa contante 30-04-21 - - SCONTO ATTIVO GEST 144,31 cassa contante 30-04-21 - - VERS.IN CASSA 6.600,00 cassa contante 30-04-21 - - CANONI STAND APRILE 2.095,68 quota associativa SUB TOTALE: 35.208,05 TOTALE USCITE BANCA: 35.208,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 862.186,42 TOTALE ENTRATE 32.662,39 TOTALE USCITE 21.283,34 RESTA FINALE 873.565,47 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,00 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.409,27 banca volla box 5 -234.747,02 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -9.446,59 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -86.186,46