RIEPILOGO del giorno 29-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5253 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5254 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5256 504,86 0,00 0,00 0,00 504,86 0,00 0,00 504,86 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5257 164,69 2,31 0,00 0,00 167,16 0,16 162,00 5,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5261 43,80 0,88 0,00 0,00 44,68 0,00 0,00 44,68 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5266 406,54 8,13 0,00 0,00 414,67 0,00 0,00 414,67 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5267 296,40 0,00 0,00 0,00 296,40 0,00 0,00 296,40 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5268 287,89 0,00 0,00 0,00 287,89 0,00 0,00 287,89 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5269 72,08 0,00 0,00 0,00 72,08 0,00 0,00 72,08 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5270 130,72 0,00 0,00 0,00 130,72 0,00 0,00 130,72 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5272 376,25 0,00 0,00 0,00 376,25 0,00 0,00 376,25 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5273 80,77 0,00 0,00 0,00 80,77 0,00 0,00 80,77 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5277 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5278 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5279 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5280 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 GIGINO CAPAIANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5281 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5282 27,04 0,00 0,00 0,00 27,04 0,00 0,00 27,04 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5283 310,38 0,00 0,00 0,00 310,38 0,00 0,00 310,38 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5289 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 15,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5290 65,95 0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 0,00 65,95 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5291 443,67 0,00 0,00 0,00 443,67 0,00 0,00 443,67 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5292 203,30 2,85 0,00 0,00 206,15 0,00 0,00 206,15 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5293 184,04 0,00 0,00 0,00 184,04 0,00 0,00 184,04 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5294 74,70 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 0,00 74,70 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5295 86,56 1,73 0,66 0,00 88,95 0,00 0,00 88,95 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5296 204,97 0,00 0,00 0,00 204,97 0,00 0,00 204,97 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5297 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5298 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.365,81* 15,90* 0,7* 0,00* 4.382,53* 0,16* 162,00* 4.220,37 RIEPILOGO del giorno 29-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5251 50,80 0,00 0,00 0,00 50,80 0,00 50,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5252 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 50,40 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5255 1.120,42 0,00 0,00 0,00 1.120,42 0,00 1.120,42 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5258 159,22 2,23 0,00 0,00 161,45 0,00 161,45 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5259 426,44 0,00 0,00 0,00 426,44 0,00 426,44 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5260 56,59 1,13 0,00 0,00 57,72 0,00 57,72 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5262 44,60 0,89 0,44 0,00 45,93 0,00 45,93 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5264 64,22 1,29 0,99 0,00 66,99 0,49 66,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5265 212,52 2,98 0,00 0,00 215,50 0,00 215,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5271 308,28 0,00 0,00 0,00 308,28 0,00 308,28 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5274 189,60 0,00 0,00 0,00 189,60 0,00 189,60 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5275 1.123,65 0,00 0,00 0,00 1.123,65 0,00 1.123,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5276 919,11 12,88 0,00 0,00 931,99 0,00 931,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5284 1.562,82 0,00 0,00 0,00 1.562,82 0,00 1.562,82 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5286 109,60 0,00 0,00 0,00 109,60 0,00 109,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5287 61,40 0,00 0,00 0,00 61,40 0,00 61,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5288 4,06 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00 4,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 6.463,73* 21,40* 1,43 * 0,00* 6.487,05* 0,49* 6.486,56* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 29-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 46 10.829,54* 37,30* 2,09 * 0,00*10.869,58* 0,65* 6.648,56* 4.220,37 RIEPILOGO del giorno 29-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5120 PREVENTIVO 26-04-21 79,37 0,00 0,00 79,37 0,00 ROSARIO AMICO RA 5178 PREVENTIVO 27-04-21 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 ROSARIO AMICO RA 5236 PREVENTIVO 28-04-21 80,93 0,00 0,00 80,93 0,00 ROSARIO AMICO RA 5179 PREVENTIVO 27-04-21 42,13 0,00 0,00 42,13 0,00 TOP MARKET DI FU 5210 PREVENTIVO 28-04-21 71,59 0,00 0,00 71,59 0,00 TOP MARKET DI FU 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 178,25 0,00 10,00 75,57 FRUIT & POI DI S 5129 PREVENTIVO 26-04-21 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 5241 PREVENTIVO 28-04-21 17,44 0,00 0,44 17,44 -0,44 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 6 714,78 178,25 0,44 460,96 75,13 RIEPILOGO del giorno 29-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4202 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 CASTIGLIA VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4203 146,30 0,00 0,00 0,00 146,30 0,00 0,00 146,30 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4204 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4205 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4206 253,50 0,00 0,00 0,00 253,50 0,00 0,00 253,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4207 157,53 0,00 0,00 0,00 157,53 0,00 0,00 157,53 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4208 66,30 0,00 0,00 0,00 66,30 0,00 0,00 66,30 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4209 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4210 466,30 9,33 0,00 0,00 475,63 0,00 0,00 475,63 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4211 3.039,42 0,00 0,00 0,00 3.039,42 0,00 0,00 3.039,42 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4212 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4213 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4214 450,60 0,00 0,00 0,00 450,60 0,00 450,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4215 296,90 0,00 0,00 0,00 296,90 0,00 0,00 296,90 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4216 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4217 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4218 311,50 0,00 0,00 0,00 311,50 0,00 0,00 311,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4219 249,00 4,98 0,00 0,00 253,98 0,00 0,00 253,98 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4220 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 0,00 279,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4221 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4222 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4223 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 230,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4224 110,25 0,00 0,00 0,00 110,25 0,00 0,00 110,25 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4225 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4226 647,50 12,95 0,00 0,00 660,45 0,00 0,00 660,45 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4227 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 19,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4228 64,94 0,00 0,00 0,00 64,94 0,00 0,00 64,94 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 9.366,04* 27,26* 0,00* 0,00* 9.393,30* 0,00* 1.360,10* 8.033,20 RIEPILOGO del giorno 29-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8453 ALTRE SPES 06-07-20 25,00 4,00 0,00 0,00 21,00 FONDI MEDIAZIONI 8568 ALTRE SPES 08-07-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 8569 ALTRE SPES 08-07-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 8687 ALTRE SPES 10-07-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 9132 ALTRE SPES 18-07-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 9191 ALTRE SPES 20-07-20 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 FONDI MEDIAZIONI 9193 ALTRE SPES 20-07-20 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 FONDI MEDIAZIONI 9343 ALTRE SPES 23-07-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 9443 ALTRE SPES 24-07-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 9953 ALTRE SPES 03-08-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 11020 ALTRE SPES 27-08-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 11144 ALTRE SPES 29-08-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 FONDI MEDIAZIONI 11145 ALTRE SPES 29-08-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 11202 ALTRE SPES 31-08-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 11316 ALTRE SPES 02-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 15100 ALTRE SPES 16-11-20 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 FONDI MEDIAZIONI 15102 ALTRE SPES 16-11-20 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 FONDI MEDIAZIONI 15218 ALTRE SPES 18-11-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 15325 ALTRE SPES 20-11-20 1,62 0,00 0,00 0,00 1,62 FONDI MEDIAZIONI 15326 ALTRE SPES 20-11-20 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 FONDI MEDIAZIONI 15327 ALTRE SPES 20-11-20 3,10 0,00 0,00 0,00 3,10 FONDI MEDIAZIONI 15328 ALTRE SPES 20-11-20 8,28 0,00 0,00 0,00 8,28 FONDI MEDIAZIONI 15436 ALTRE SPES 23-11-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 15437 ALTRE SPES 23-11-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 16123 ALTRE SPES 07-12-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 FONDI MEDIAZIONI 16216 ALTRE SPES 09-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 16334 ALTRE SPES 11-12-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 FONDI MEDIAZIONI 16335 ALTRE SPES 11-12-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 FONDI MEDIAZIONI 16336 ALTRE SPES 11-12-20 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 FONDI MEDIAZIONI 16337 ALTRE SPES 11-12-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 FONDI MEDIAZIONI 16338 ALTRE SPES 11-12-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 16339 ALTRE SPES 11-12-20 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 FONDI MEDIAZIONI 16450 ALTRE SPES 14-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 16681 ALTRE SPES 18-12-20 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 FONDI MEDIAZIONI 16682 ALTRE SPES 18-12-20 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 FONDI MEDIAZIONI 16828 ALTRE SPES 21-12-20 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 FONDI MEDIAZIONI 16829 ALTRE SPES 21-12-20 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 FONDI MEDIAZIONI 16830 ALTRE SPES 21-12-20 3,30 0,00 0,00 0,00 3,30 FONDI MEDIAZIONI 16894 ALTRE SPES 22-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 17027 ALTRE SPES 28-12-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 FONDI MEDIAZIONI 17028 ALTRE SPES 28-12-20 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 FONDI MEDIAZIONI 17029 ALTRE SPES 28-12-20 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 FONDI MEDIAZIONI 4146 PREVENTIVO 27-04-21 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 D'AGOSTINO RAFFA 4177 PREVENTIVO 28-04-21 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00 D'AGOSTINO RAFFA 4186 PREVENTIVO 28-04-21 410,50 0,00 0,00 0,00 410,50 D'AGOSTINO RAFFA 4209 PREVENTIVO 29-04-21 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 D'AGOSTINO RAFFA 4213 PREVENTIVO 29-04-21 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 D'AGOSTINO RAFFA 4214 PREVENTIVO 29-04-21 450,60 0,00 0,00 0,00 450,60 D'AGOSTINO RAFFA 4227 PREVENTIVO 29-04-21 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 GIULIANO GAETANO 34 ALTRE SPES 04-01-21 17,44 0,00 6,44 0,00 11,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 BOLL.SALDATE: 49 2.900,04 6,44 0,00 2.889,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.249,70 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4234 1.367,91 1.231,12 136,79 0,00 0,00 1.231,12 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4235 715,60 644,04 71,56 0,00 0,00 644,04 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4236 160,50 144,45 16,05 0,00 0,00 144,45 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4237 177,13 159,42 17,71 0,00 0,00 159,42 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.421,14* 2.179,03 * 242,11 * 0,00* 0,00* 2.179,03 RIEPILOGO del giorno 29-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4197 PREVENTIVO 28-04-21 783,72 0,00 0,00 0,00 783,72 SENESE GIUSEPPE 4199 PREVENTIVO 28-04-21 331,53 0,00 0,00 0,00 331,53 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.115,25 0,00 0,00 1.115,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.115,25 RIEPILOGO del giorno 29-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.800,00 VERSAM.IN CASSA 030100001 26.444,60 VERSAMENTO 030200016 783,72 VERS.IN CASSA 030100001 602,00 ADD.BONIF.CARNEVALE 030100001 1,50 SPESE X BONIF. 200600045 5,00 ACQUA 200600011 28,00 ERRORE SU BONIF.STIPENDI 030200016 8,00 ERRORE SU SPESE 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35.672,82 RIEPILOGO del giorno 29-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00