ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-04-21 frutta & varie iavarone mauro 50,80 CONTANTI 29-04-21 natalino pasquale 50,40 CONTANTI 29-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.120,42 CONTANTI 29-04-21 barchetti agostino 162,00 CONTANTI 29-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 161,45 CONTANTI 29-04-21 ortofrutta napolitano domenico 426,44 CONTANTI 29-04-21 top market di furiano 57,72 CONTANTI 29-04-21 esposito antonietta 45,93 CONTANTI 29-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 66,50 CONTANTI 29-04-21 casilli angela 215,50 CONTANTI 29-04-21 la frutteria coop. italiana srl 308,28 CONTANTI 29-04-21 bencivenga gennaro 189,60 CONTANTI 29-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.123,65 CONTANTI 29-04-21 vendita al dettaglio nø11 931,99 CONTANTI 29-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.562,82 CONTANTI 29-04-21 vendita al dettaglio 4ø 109,60 CONTANTI 29-04-21 vendita al dettaglio 5ø 61,40 CONTANTI 29-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,06 CONTANTI SUB TOTALE: 6.648,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-04-21 banca volla box 5 7.800,00 CONTANTI 29-04-21 banca volla box 5 783,72 CONTANTI 29-04-21 unicredit 3953 602,00 CONTANTI 29-04-21 rosario amico raffaele 205,80 CONTANTI 29-04-21 top market di furiano 113,72 CONTANTI 29-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 29-04-21 bencivenga gennaro 114,00 CONTANTI 29-04-21 frutta doc di perfetto tobia 17,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.646,24 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.294,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-04-21 senese giuseppe (insalatina) 783,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-04-21 fusco friggiarelli 331,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-04-21 unicredit 3953 26.444,60 VERSAMENTO CONTANTI 29-04-21 fondi mediazioni 591,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-04-21 spese diverse 5,00 ACQUA CONTANTI 29-04-21 unicredit 3953 28,00 ERRORE SU BONIF.STIPENDI CONTANTI 29-04-21 d'agostino raffaele merce 2.268,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 19,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-04-21 fondi mediazioni 11,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 30.482,45 TOTALE USCITE CASSA: 30.482,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-04-21 - - VERSAMENTO 26.444,60 cassa contante 29-04-21 - - ERRORE SU BONIF.STIPENDI 28,00 cassa contante 29-04-21 - - ERRORE SU SPESE 8,00 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 26.480,60 TOTALE ENTRATE: 26.480,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-04-21 - - VERSAM.IN CASSA 7.800,00 cassa contante 29-04-21 - - VERS.IN CASSA 783,72 cassa contante 29-04-21 - - ADD.BONIF.CARNEVALE 602,00 cassa contante 29-04-21 - - SPESE X BONIF. 1,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 9.187,22 TOTALE USCITE BANCA: 9.187,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 876.374,07 TOTALE ENTRATE 16.294,80 TOTALE USCITE 30.482,45 RESTA FINALE 862.186,42 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,09 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.409,27 banca volla box 5 -251.692,52 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -9.453,28 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -64.524,73