RIEPILOGO del giorno 28-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5197 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5198 -9,80 0,00 0,00 0,00 -9,80 0,00 0,00 -9,80 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5199 10,20 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 10,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5200 19,00 0,38 0,00 0,00 19,38 0,00 0,00 19,38 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5204 70,56 0,00 0,00 0,00 70,56 0,00 0,00 70,56 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5208 71,21 1,42 0,00 0,00 72,63 0,00 0,00 72,63 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5210 70,19 1,40 0,00 0,00 71,59 0,00 0,00 71,59 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5211 234,45 0,00 0,00 0,00 234,45 0,00 0,00 234,45 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5212 200,08 0,00 0,00 0,00 200,08 0,00 0,00 200,08 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5213 559,45 0,00 0,00 0,00 559,45 0,00 0,00 559,45 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5214 146,54 0,00 0,00 0,00 146,54 0,00 0,00 146,54 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5215 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5216 213,47 0,00 0,00 0,00 213,47 0,00 0,00 213,47 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5217 299,01 4,20 0,00 0,00 303,21 0,00 0,00 303,21 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5218 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5219 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5220 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5221 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5222 339,86 0,00 0,00 0,00 339,86 0,00 0,00 339,86 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5227 77,20 0,00 0,00 0,00 77,20 0,00 0,00 77,20 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5228 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00 18,30 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5229 325,56 0,00 0,00 0,00 325,56 0,00 0,00 325,56 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5230 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 20,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5231 128,64 0,00 0,00 0,00 128,64 0,00 0,00 128,64 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5232 430,72 0,00 0,00 0,00 430,72 0,00 0,00 430,72 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5233 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5234 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5235 106,35 0,00 0,00 0,00 106,35 0,00 0,00 106,35 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5236 80,93 0,00 0,00 0,00 80,93 0,00 0,00 80,93 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5237 209,88 0,00 0,00 0,00 209,88 0,00 0,00 209,88 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5239 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5240 441,00 0,00 0,00 0,00 441,00 0,00 0,00 441,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5241 17,10 0,34 0,00 0,00 17,44 0,00 0,00 17,44 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5243 79,50 0,00 0,00 0,00 79,50 0,00 0,00 79,50 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5244 36,70 0,00 0,00 0,00 36,70 0,00 0,00 36,70 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5245 29,80 0,60 0,44 0,00 30,84 0,00 0,00 30,84 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5246 31,40 0,00 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 31,40 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5249 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 15,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 4.450,30* 8,34* 0,4* 0,00* 4.459,08* 0,00* 0,00* 4.459,08 RIEPILOGO del giorno 28-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5195 185,19 0,00 0,00 0,00 185,19 0,00 185,19 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5201 98,12 1,38 0,00 0,00 99,88 0,38 99,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5202 711,08 0,00 0,00 0,00 711,08 0,00 711,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5203 65,00 0,00 0,00 0,00 65,15 0,15 65,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5205 77,91 1,09 0,00 0,00 79,21 0,21 79,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5206 103,30 0,00 0,00 0,00 103,30 0,00 103,30 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5207 198,77 0,00 0,00 0,00 198,77 0,00 198,77 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5209 74,80 1,50 0,00 0,00 76,30 0,00 76,30 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5223 169,83 2,38 0,00 0,00 172,21 0,00 172,21 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5224 84,14 1,68 0,88 0,00 86,70 0,00 86,70 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5225 1.033,07 0,00 0,00 0,00 1.033,07 0,00 1.033,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5226 1.061,14 14,86 0,00 0,00 1.076,00 0,00 1.076,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5247 86,00 0,00 0,00 0,00 86,15 0,15 86,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5248 1.226,76 0,00 0,00 0,00 1.226,76 0,00 1.226,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 5.175,11* 22,89* 0,88 * 0,00* 5.199,77* 0,89* 5.198,88* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 28-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 52 9.625,41* 31,23* 1,32 * 0,00* 9.658,85* 0,89* 5.198,88* 4.459,08 RIEPILOGO del giorno 28-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 353 PREVENTIVO 12-01-21 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 ANTONIO DI PALO 802 PREVENTIVO 22-01-21 63,50 0,00 0,00 63,50 0,00 ANTONIO DI PALO 917 PREVENTIVO 25-01-21 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 ANTONIO DI PALO 1138 PREVENTIVO 29-01-21 121,00 0,00 0,00 121,00 0,00 ANTONIO DI PALO 2235 PREVENTIVO 20-02-21 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 ANTONIO DI PALO 2783 PREVENTIVO 05-03-21 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00 ANTONIO DI PALO 2832 PREVENTIVO 05-03-21 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00 ANTONIO DI PALO 3173 PREVENTIVO 12-03-21 134,05 0,00 0,00 134,05 0,00 ANTONIO DI PALO 3406 PREVENTIVO 17-03-21 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 ANTONIO DI PALO 3511 PREVENTIVO 19-03-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 ANTONIO DI PALO 3573 PREVENTIVO 20-03-21 111,56 0,00 0,00 111,56 0,00 ANTONIO DI PALO 3736 PREVENTIVO 24-03-21 99,80 0,00 0,00 99,80 0,00 ANTONIO DI PALO 3991 PREVENTIVO 30-03-21 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 ANTONIO DI PALO 5177 PREVENTIVO 27-04-21 119,54 0,00 0,00 101,54 18,00 LATINA'S S.R.L. 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 168,05 0,00 10,20 85,57 FRUIT & POI DI S 5182 PREVENTIVO 27-04-21 48,59 0,00 0,00 48,59 0,00 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 14 1.434,36 168,05 0,00 1.162,74 103,57 RIEPILOGO del giorno 28-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4176 2.040,88 0,00 0,00 0,00 2.040,88 0,00 0,00 2.040,88 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4177 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00 231,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4178 282,00 5,64 0,00 0,00 287,64 0,00 0,00 287,64 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4179 105,40 0,00 0,00 0,00 105,40 0,00 0,00 105,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4180 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4181 797,45 15,95 0,00 0,00 813,40 0,00 0,00 813,40 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4182 73,50 1,47 0,00 0,00 74,97 0,00 0,00 74,97 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4183 428,80 8,58 0,00 0,00 437,38 0,00 0,00 437,38 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4184 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4185 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4186 410,50 0,00 0,00 0,00 410,50 0,00 0,00 410,50 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4187 292,00 0,00 0,00 0,00 292,00 0,00 0,00 292,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4188 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4189 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4190 254,50 0,00 0,00 0,00 254,50 0,00 254,00 0,50 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4193 67,90 0,00 0,00 0,00 67,90 0,00 0,00 67,90 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4194 75,00 1,50 0,00 0,00 76,50 0,00 0,00 76,50 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 5.451,93* 33,14* 0,00* 0,00* 5.485,07* 0,00* 552,00* 4.933,07 RIEPILOGO del giorno 28-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4184 PREVENTIVO 28-04-21 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 PAPA ALFONSO 4185 PREVENTIVO 28-04-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE 4190 PREVENTIVO 28-04-21 254,50 0,00 0,50 0,00 254,00 ASCIONE GIUSEPPE 4189 PREVENTIVO 28-04-21 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 3 552,50 0,50 0,00 552,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.104,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4197 870,80 783,72 87,08 0,00 0,00 783,72 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4198 1.467,56 1.320,80 146,76 0,00 0,00 1.320,80 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4199 368,37 331,53 36,84 0,00 0,00 331,53 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4200 73,80 66,42 7,38 0,00 0,00 66,42 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4201 80,00 72,00 8,00 0,00 0,00 72,00 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.860,52* 2.574,47 * 286,05 * 0,00* 0,00* 2.574,47 RIEPILOGO del giorno 28-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4169 PREVENTIVO 27-04-21 525,96 0,00 0,00 0,00 525,96 FUSCO FRIGGIAREL 4167 PREVENTIVO 27-04-21 802,08 0,00 0,00 0,00 802,08 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.328,04 0,00 0,00 1.328,04 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.328,04 RIEPILOGO del giorno 28-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.187,12 ACCRED.BONIF.DI PALO 030200016 65,85 ACCREDITO BONIF.JHELUM 030200016 501,50 INCASSO POS 030200016 565,00 INCASSO POS 030200016 1.714,54 ACC.BONIF.TROTTA 030200016 3.375,32 ACC.BONIF.FRIDALISA 030200016 1.000,00 ADD.BONIF.VILLINO PINO 030100001 3,00 SPESE SU BONIF. 200600045 5.817,00 ADD.BONIF.STIPENDI 030100001 36,00 SPESE SU BONUF.STIPENDI 200600045 802,08 VERS.DA CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.067,41 RIEPILOGO del giorno 28-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00