ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-04-21 vendita al dettaglio 10ø 185,19 CONTANTI 28-04-21 barchetti agostino 99,50 CONTANTI 28-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 711,08 CONTANTI 28-04-21 frutta & varie iavarone mauro 65,00 CONTANTI 28-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 79,00 CONTANTI 28-04-21 gennarino napoli 103,30 CONTANTI 28-04-21 ortofrutta napolitano domenico 198,77 CONTANTI 28-04-21 casilli angela 76,30 CONTANTI 28-04-21 la frutteria di pirro anna 172,21 CONTANTI 28-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 86,70 CONTANTI 28-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.033,07 CONTANTI 28-04-21 vendita al dettaglio nø11 1.076,00 CONTANTI 28-04-21 antonio cugino 86,00 CONTANTI 28-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.226,76 CONTANTI SUB TOTALE: 5.198,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-04-21 antonio di palo s.r.l. 1.002,41 CONTANTI 28-04-21 latina's s.r.l. 101,54 CONTANTI 28-04-21 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 28-04-21 unicredit 3953 5.817,00 CONTANTI 28-04-21 banca volla box 5 802,08 CONTANTI 28-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,20 CONTANTI 28-04-21 frutta doc di perfetto tobia 48,59 CONTANTI SUB TOTALE: 8.781,82 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.980,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-04-21 unicredit 3953 1.187,12 ACCRED.BONIF.DI PALO CONTANTI 28-04-21 unicredit 3953 65,85 ACCREDITO BONIF.JHELUM CONTANTI 28-04-21 unicredit 3953 501,50 INCASSO POS CONTANTI 28-04-21 unicredit 3953 565,00 INCASSO POS CONTANTI 28-04-21 fusco friggiarelli 525,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-04-21 senese giuseppe (insalatina) 802,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-04-21 papa alfonso 13,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-04-21 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-04-21 ascione giuseppe 254,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-04-21 fratelli romano 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.199,51 TOTALE USCITE CASSA: 4.199,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-04-21 - - ACCRED.BONIF.DI PALO 1.187,12 cassa contante 28-04-21 - - ACCREDITO BONIF.JHELUM 65,85 cassa contante 28-04-21 - - INCASSO POS 501,50 cassa contante 28-04-21 - - INCASSO POS 565,00 cassa contante 28-04-21 - - ACC.BONIF.TROTTA 1.714,54 banca volla box 5 28-04-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 3.375,32 banca volla box 5 SUB TOTALE: 7.409,33 TOTALE ENTRATE: 7.409,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-04-21 - - ACC.BONIF.TROTTA 1.714,54 unicredit 3953 28-04-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 3.375,32 unicredit 3953 28-04-21 - - ADD.BONIF.VILLINO PINO 1.000,00 cassa contante 28-04-21 - - SPESE SU BONIF. 3,00 spese conto unicredit 3953 28-04-21 - - ADD.BONIF.STIPENDI 5.817,00 cassa contante 28-04-21 - - SPESE SU BONUF.STIPENDI 36,00 spese conto unicredit 3953 28-04-21 - - VERS.DA CASSA 802,08 cassa contante SUB TOTALE: 12.747,94 TOTALE USCITE BANCA: 12.747,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 866.592,88 TOTALE ENTRATE 13.980,70 TOTALE USCITE 4.199,51 RESTA FINALE 876.374,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,89 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.409,27 banca volla box 5 -243.108,80 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -9.453,28 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -90.401,83