RIEPILOGO del giorno 27-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5142 -4,80 0,00 0,00 0,00 -4,80 0,00 0,00 -4,80 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5144 462,27 9,25 0,00 0,00 471,52 0,00 0,00 471,52 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5147 83,27 0,00 0,00 0,00 83,27 0,00 0,00 83,27 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5156 22,80 0,00 0,00 0,00 22,80 0,00 0,00 22,80 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5158 421,38 0,00 0,00 0,00 421,38 0,00 0,00 421,38 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5159 304,16 0,00 0,00 0,00 304,16 0,00 0,00 304,16 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5160 362,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 362,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5161 157,82 0,00 0,00 0,00 157,82 0,00 0,00 157,82 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5162 38,42 0,00 0,00 0,00 38,42 0,00 0,00 38,42 HOTEL NAPLES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5163 220,19 0,00 0,00 0,00 220,19 0,00 0,00 220,19 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5164 634,18 0,00 0,00 0,00 634,18 0,00 0,00 634,18 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5165 144,87 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 144,87 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5166 416,95 0,00 0,00 0,00 416,95 0,00 0,00 416,95 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5171 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5174 18,50 0,37 0,22 0,00 19,09 0,00 0,00 19,09 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5175 423,08 0,00 0,00 0,00 423,08 0,00 0,00 423,08 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5176 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5177 117,20 2,34 0,00 0,00 119,54 0,00 0,00 119,54 LATINA'S S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5178 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5179 41,30 0,83 0,00 0,00 42,13 0,00 0,00 42,13 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5181 322,20 4,52 0,00 0,00 326,72 0,00 0,00 326,72 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5182 47,64 0,95 0,00 0,00 48,59 0,00 0,00 48,59 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5183 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5186 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5187 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5188 16,80 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 16,80 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5189 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5190 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5192 22,05 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 22,05 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.453,28* 18,26* 0,2* 0,00* 4.471,76* 0,00* 0,00* 4.471,76 RIEPILOGO del giorno 27-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5139 124,03 0,00 0,00 0,00 124,03 0,00 124,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5143 59,30 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 59,30 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5145 789,07 0,00 0,00 0,00 789,07 0,00 789,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5146 44,30 0,00 0,00 0,00 44,30 0,00 44,30 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5148 87,00 0,00 0,00 0,00 87,30 0,30 87,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5149 83,82 1,18 0,00 0,00 85,33 0,33 85,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5150 306,27 0,00 0,00 0,00 306,27 0,00 306,27 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5151 510,50 0,00 0,00 0,00 510,73 0,23 510,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5152 171,74 0,00 0,00 0,00 171,74 0,00 171,74 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5153 61,27 1,23 0,00 0,00 62,63 0,13 62,50 0,00 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5155 274,56 3,84 0,00 0,00 278,40 0,00 278,40 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5157 49,51 0,99 0,00 0,00 50,69 0,19 50,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5167 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 9,60 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5168 192,37 0,00 0,00 0,00 192,63 0,26 192,37 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5169 74,62 1,50 0,88 0,00 77,55 0,55 77,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5170 247,00 0,00 0,00 0,00 247,18 0,18 247,00 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5172 956,73 0,00 0,00 0,00 956,73 0,00 956,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5173 750,17 10,53 0,00 0,00 760,70 0,00 760,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5180 1.065,81 0,00 0,00 0,00 1.065,81 0,00 1.065,81 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5185 738,10 0,00 0,00 0,00 738,10 0,00 738,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5191 6,44 0,00 0,00 0,00 6,44 0,00 6,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 6.602,21* 19,27* 0,88 * 0,00* 6.624,53* 2,17* 6.622,36* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 27-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 50 11.055,49* 37,53* 1,10 * 0,00*11.096,29* 2,17* 6.622,36* 4.471,76 RIEPILOGO del giorno 27-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5019 PREVENTIVO 23-04-21 221,88 0,00 0,00 200,00 21,88 ESPOSITO FELICE 4728 PREVENTIVO 17-04-21 445,92 324,21 0,00 121,71 0,00 LA FRUTTERIA COO 4790 PREVENTIVO 19-04-21 320,47 0,00 0,00 128,29 192,18 LA FRUTTERIA COO 4260 PREVENTIVO 07-04-21 251,51 0,00 0,00 251,51 0,00 SUPERMERCATO CAP 4301 PREVENTIVO 08-04-21 -4,95 0,00 0,00 -4,95 0,00 SUPERMERCATO CAP 4333 PREVENTIVO 08-04-21 210,44 0,00 0,00 210,44 0,00 SUPERMERCATO CAP 4375 PREVENTIVO 09-04-21 187,20 0,00 0,00 187,20 0,00 SUPERMERCATO CAP 4439 PREVENTIVO 10-04-21 201,66 0,00 0,00 201,66 0,00 SUPERMERCATO CAP 4517 PREVENTIVO 13-04-21 443,97 378,14 0,00 65,83 0,00 CIMMINO FRANCO 4579 PREVENTIVO 14-04-21 36,21 0,00 0,00 36,21 0,00 CIMMINO FRANCO 4628 PREVENTIVO 15-04-21 27,54 0,00 0,00 27,54 0,00 CIMMINO FRANCO 4645 PREVENTIVO 15-04-21 -5,10 0,00 0,00 -5,10 0,00 CIMMINO FRANCO 4668 PREVENTIVO 16-04-21 634,10 0,00 0,00 475,52 158,58 CIMMINO FRANCO 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 158,82 0,00 9,23 95,77 FRUIT & POI DI S 5064 PREVENTIVO 24-04-21 16,32 0,00 0,32 16,32 -0,32 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 8 3.250,99 861,17 0,32 1.921,41 468,09 RIEPILOGO del giorno 27-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4138 325,50 6,51 0,00 0,00 332,01 0,00 0,00 332,01 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4139 141,20 0,00 0,00 0,00 141,20 0,00 0,00 141,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4140 186,50 3,73 0,00 0,00 190,23 0,00 0,00 190,23 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4141 261,50 0,00 0,00 0,00 261,50 0,00 0,00 261,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4142 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4143 400,00 8,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 408,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4144 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 57,50 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4145 1.092,55 0,00 0,00 0,00 1.092,55 0,00 0,00 1.092,55 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4146 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00 286,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4147 75,24 0,00 0,00 0,00 75,24 0,00 75,24 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4148 64,22 0,00 0,00 0,00 64,22 0,00 64,22 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4150 125,95 0,00 0,00 0,00 125,95 0,00 0,00 125,95 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4151 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4152 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4153 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4154 475,10 0,00 0,00 0,00 475,10 0,00 475,10 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4155 520,50 0,00 0,00 0,00 520,50 0,00 520,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4156 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4157 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4158 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4159 407,50 0,00 0,00 0,00 407,50 0,00 0,00 407,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4162 408,80 8,18 0,00 0,00 416,98 0,00 0,00 416,98 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4163 126,52 0,00 0,00 0,00 126,52 0,00 0,00 126,52 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 5.697,58* 26,42* 0,00* 0,00* 5.724,00* 0,00* 1.305,56* 4.418,44 RIEPILOGO del giorno 27-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4147 PREVENTIVO 27-04-21 75,24 0,00 0,00 0,00 75,24 PAPA ALFONSO 4148 PREVENTIVO 27-04-21 64,22 0,00 0,00 0,00 64,22 PAPA ALFONSO 4155 PREVENTIVO 27-04-21 520,50 0,00 0,00 0,00 520,50 ASCIONE GIUSEPPE 4154 PREVENTIVO 27-04-21 475,10 0,00 0,00 0,00 475,10 FRATELLI ROMANO 4156 PREVENTIVO 27-04-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 4157 PREVENTIVO 27-04-21 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 GIULIANO GAETANO 4144 PREVENTIVO 27-04-21 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 PUZONE MAURO 4158 PREVENTIVO 27-04-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 1.305,56 0,00 0,00 1.305,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.611,12 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4167 891,20 802,08 89,12 0,00 0,00 802,08 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4168 1.274,99 1.147,49 127,50 0,00 0,00 1.147,49 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4169 584,40 525,96 58,44 0,00 0,00 525,96 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4170 13,00 11,70 1,30 0,00 0,00 11,70 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4171 19,98 17,98 2,00 0,00 0,00 17,98 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4172 56,80 51,12 5,68 0,00 0,00 51,12 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4173 39,00 35,10 3,90 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4174 3,00 2,70 0,30 0,00 0,00 2,70 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.882,37* 2.594,13 * 288,24 * 0,00* 0,00* 2.594,13 RIEPILOGO del giorno 27-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4134 PREVENTIVO 26-04-21 333,64 0,00 0,00 0,00 333,64 FUSCO FRIGGIAREL 4130 PREVENTIVO 26-04-21 548,91 0,00 0,00 0,00 548,91 SENESE GIUSEPPE 3946 PREVENTIVO 20-04-21 75,99 0,00 0,00 0,00 75,99 IMPAZZITO VINCEN 3982 PREVENTIVO 21-04-21 41,04 0,00 0,00 0,00 41,04 IMPAZZITO VINCEN 4011 PREVENTIVO 22-04-21 27,54 0,00 0,00 0,00 27,54 IMPAZZITO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.027,12 RIEPILOGO del giorno 27-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 548,81 VERS.DA CASSA 030100001 20,00 REGALIA GIUSEPPE PER CAPO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 568,81 RIEPILOGO del giorno 27-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83,98 SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83,98