RIEPILOGO del giorno 26-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5096 -8,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 -8,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5097 -6,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 -6,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5098 51,05 1,02 0,00 0,00 52,07 0,00 0,00 52,07 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5110 100,12 2,00 0,00 0,00 102,12 0,00 0,00 102,12 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5111 21,77 0,00 0,00 0,00 21,77 0,00 0,00 21,77 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5112 209,29 0,00 0,00 0,00 209,29 0,00 0,00 209,29 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5113 401,97 5,64 0,00 0,00 407,61 0,00 0,00 407,61 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5114 274,11 0,00 0,00 0,00 274,11 0,00 0,00 274,11 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5115 605,94 0,00 0,00 0,00 605,94 0,00 0,00 605,94 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5116 266,97 0,00 0,00 0,00 266,97 0,00 0,00 266,97 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5117 445,29 0,00 0,00 0,00 445,29 0,00 0,00 445,29 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5118 601,50 0,00 0,00 0,00 601,50 0,00 0,00 601,50 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5119 233,19 0,00 0,00 0,00 233,19 0,00 0,00 233,19 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5120 79,37 0,00 0,00 0,00 79,37 0,00 0,00 79,37 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5121 111,18 0,00 0,00 0,00 111,18 0,00 0,00 111,18 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5122 348,83 0,00 0,00 0,00 348,83 0,00 0,00 348,83 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5124 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5125 14,00 0,28 0,22 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5127 111,60 0,00 0,00 0,00 111,60 0,00 0,00 111,60 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5128 101,81 1,43 0,00 0,00 103,24 0,00 0,00 103,24 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5129 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 114,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5130 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5131 26,20 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 0,00 26,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5132 35,28 0,71 0,44 0,00 36,43 0,00 0,00 36,43 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5133 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5134 67,20 0,00 0,00 0,00 67,20 0,00 0,00 67,20 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5135 305,71 0,00 0,00 0,00 305,71 0,00 0,00 305,71 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 4.623,88* 11,08* 0,7* 0,00* 4.635,62* 0,00* 0,00* 4.635,62 RIEPILOGO del giorno 26-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5093 73,50 0,00 0,00 0,00 73,50 0,00 73,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5095 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5099 60,00 0,00 0,00 0,00 60,50 0,50 60,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 0,00 62,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5101 619,76 0,00 0,00 0,00 619,76 0,00 619,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5102 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 74,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5103 47,44 0,00 0,00 0,00 47,44 0,00 47,44 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5104 177,26 0,00 0,00 0,00 177,26 0,00 177,26 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5105 198,22 2,78 0,00 0,00 201,58 0,58 201,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5106 57,19 0,80 0,00 0,00 57,99 0,00 57,99 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5107 50,97 1,03 0,00 0,00 52,39 0,39 52,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5108 161,76 3,24 0,00 0,00 165,45 0,45 165,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5109 746,89 0,00 0,00 0,00 746,89 0,00 746,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5126 595,77 0,00 0,00 0,00 595,77 0,00 595,77 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5136 429,00 0,00 0,00 0,00 429,00 0,00 429,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5137 71,70 0,00 0,00 0,00 71,70 0,00 71,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.469,46* 7,85* 0,00 * 0,00* 3.479,23* 1,92* 3.477,31* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 26-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 43 8.093,34* 18,93* 0,66 * 0,00* 8.114,85* 1,92* 3.477,31* 4.635,62 RIEPILOGO del giorno 26-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5001 PREVENTIVO 23-04-21 138,75 0,00 0,00 138,75 0,00 ROSARIO AMICO RA 5056 PREVENTIVO 24-04-21 57,04 0,00 0,00 57,04 0,00 ROSARIO AMICO RA 8797 PREVENTIVO 22-06-13 153,10 2,95 0,00 150,15 0,00 FRUTTA & VARIE I 9569 PREVENTIVO 06-07-13 201,80 0,00 0,00 49,85 151,95 FRUTTA & VARIE I 4985 PREVENTIVO 23-04-21 240,55 0,00 0,55 240,55 -0,55 GENNARINO NAPOLI 5090 PREVENTIVO 24-04-21 29,99 0,00 0,00 29,99 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 4900 PREVENTIVO 21-04-21 43,20 0,00 0,20 43,20 -0,20 PERSICO VINCENZO 4488 PREVENTIVO 12-04-21 67,00 0,00 0,00 67,00 0,00 MIMI'A SANITA' 4608 PREVENTIVO 14-04-21 47,70 0,00 0,00 47,70 0,00 MIMI'A SANITA' 4685 PREVENTIVO 16-04-21 62,50 0,00 0,00 62,50 0,00 MIMI'A SANITA' 4733 PREVENTIVO 17-04-21 21,20 0,00 0,00 21,20 0,00 MIMI'A SANITA' 4803 PREVENTIVO 19-04-21 16,03 0,00 0,00 16,03 0,00 SASSONE RAFFAELE 4850 PREVENTIVO 20-04-21 24,77 0,00 0,00 24,77 0,00 SASSONE RAFFAELE 4967 PREVENTIVO 22-04-21 47,14 0,00 0,00 47,14 0,00 SASSONE RAFFAELE 5009 PREVENTIVO 23-04-21 6,23 0,00 0,00 6,23 0,00 SASSONE RAFFAELE 5077 PREVENTIVO 24-04-21 14,39 0,00 0,00 14,39 0,00 SASSONE RAFFAELE 4810 PREVENTIVO 19-04-21 88,94 0,00 0,00 88,94 0,00 DONNIACUO VINCEN 4818 PREVENTIVO 20-04-21 24,40 0,00 0,00 24,40 0,00 DONNIACUO VINCEN 4869 PREVENTIVO 20-04-21 19,60 0,00 0,00 19,60 0,00 DONNIACUO VINCEN 4872 PREVENTIVO 20-04-21 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 4923 PREVENTIVO 21-04-21 49,48 0,00 0,00 49,48 0,00 DONNIACUO VINCEN 4969 PREVENTIVO 22-04-21 4,60 0,00 0,00 4,60 0,00 DONNIACUO VINCEN 5028 PREVENTIVO 23-04-21 59,20 0,00 0,00 59,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 5076 PREVENTIVO 24-04-21 45,12 0,00 0,00 45,12 0,00 DONNIACUO VINCEN 5085 PREVENTIVO 24-04-21 22,60 0,00 0,00 22,60 0,00 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 22 1.501,33 2,95 0,75 1.346,43 151,20 RIEPILOGO del giorno 26-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4102 159,90 0,00 0,00 0,00 159,90 0,00 159,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4103 1.852,01 0,00 0,00 0,00 1.852,01 0,00 0,00 1.852,01 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4104 282,50 0,00 0,00 0,00 282,50 0,00 282,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4105 155,20 3,10 0,00 0,00 158,30 0,00 0,00 158,30 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4106 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4107 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4108 338,50 0,00 0,00 0,00 338,50 0,00 0,00 338,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4109 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4110 487,90 9,76 0,00 0,00 497,66 0,00 0,00 497,66 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4111 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4112 30,24 0,00 0,00 0,00 30,24 0,00 30,24 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4113 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4114 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4115 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4116 89,90 0,00 0,00 0,00 89,90 0,00 0,00 89,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4117 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4118 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4119 75,00 1,50 0,00 0,00 76,50 0,00 0,00 76,50 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4120 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 234,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4121 198,50 3,97 0,00 0,00 202,47 0,00 0,00 202,47 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4122 70,00 1,40 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 71,40 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4124 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4125 151,67 0,00 0,00 0,00 151,67 0,00 0,00 151,67 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 5.816,07* 19,73* 0,00* 0,00* 5.835,80* 0,00* 1.590,39* 4.245,41 RIEPILOGO del giorno 26-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3894 PREVENTIVO 19-04-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 RICCARDI INSALAT 3917 PREVENTIVO 20-04-21 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 RICCARDI INSALAT 3953 PREVENTIVO 21-04-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 RICCARDI INSALAT 3991 PREVENTIVO 22-04-21 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 RICCARDI INSALAT 4032 PREVENTIVO 23-04-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT 4073 PREVENTIVO 24-04-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 RICCARDI INSALAT 4085 PREVENTIVO 24-04-21 120,45 0,00 0,00 0,00 120,45 LA PRUGNACOM S.R 4115 PREVENTIVO 26-04-21 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 LA PRUGNACOM S.R 4104 PREVENTIVO 26-04-21 282,50 0,00 0,00 0,00 282,50 ASCIONE GIUSEPPE 4106 PREVENTIVO 26-04-21 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 FRATELLI ROMANO 4102 PREVENTIVO 26-04-21 159,90 0,00 0,00 0,00 159,90 D'AGOSTINO RAFFA 4112 PREVENTIVO 26-04-21 30,24 0,00 0,00 0,00 30,24 D'AGOSTINO RAFFA 4118 PREVENTIVO 26-04-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 D'AGOSTINO RAFFA 4120 PREVENTIVO 26-04-21 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 D'AGOSTINO RAFFA 4124 PREVENTIVO 26-04-21 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 PUZONE MAURO 3897 PREVENTIVO 19-04-21 103,09 0,00 0,00 0,00 103,09 DONNIACUO VINCEN 3936 PREVENTIVO 20-04-21 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 DONNIACUO VINCEN 3973 PREVENTIVO 21-04-21 62,24 0,00 0,00 0,00 62,24 DONNIACUO VINCEN 4002 PREVENTIVO 22-04-21 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 DONNIACUO VINCEN 4048 PREVENTIVO 23-04-21 138,50 0,00 0,00 0,00 138,50 DONNIACUO VINCEN 4080 PREVENTIVO 24-04-21 91,13 0,00 0,00 0,00 91,13 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 21 2.987,86 0,00 0,00 2.987,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.578,25 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4130 609,90 548,91 60,99 0,00 0,00 548,91 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4131 1.005,39 904,85 100,54 0,00 0,00 904,85 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4132 39,00 35,10 3,90 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4133 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4134 370,71 333,64 37,07 0,00 0,00 333,64 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4135 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4136 3,00 2,70 0,30 0,00 0,00 2,70 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.078,00* 1.870,20 * 207,80 * 0,00* 0,00* 1.870,20 RIEPILOGO del giorno 26-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4095 PREVENTIVO 24-04-21 376,45 0,00 0,00 0,00 376,45 FUSCO FRIGGIAREL 4093 PREVENTIVO 24-04-21 779,63 0,00 0,00 0,00 779,63 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.156,08 0,00 0,00 1.156,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.156,08 RIEPILOGO del giorno 26-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18,50 CARTA IGIENICA+ROTOLONI 200600011 88,00 ONDOSO 200600010 779,63 VERS.DA CASSA 030100001 1.300,00 STIPENDIO APRILE 200300029 1.100,00 STIPENDIO APRILE 200300036 2.000,00 STIPENDIO APRILE 200300004 2.000,00 STIPENDIO APRILE 200300003 500,00 STIPENDIO APRILE 200300011 900,00 STIPENDIO APRILE 200300017 1.100,00 STIPENDIO APRILE 200300001 700,00 STIPENDIO APRILE 200300028 2.000,00 STIPENDIO APRILE 200300016 1.100,00 STIPENDIO APRILE 200300015 775,00 STIPENDIO APRILE 200300030 1.100,00 STIPENDIO APRILE 200300007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.461,13 RIEPILOGO del giorno 26-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109,00 SCONTO ATTIVO RICCARDI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109,00