ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-04-21 vendita al dettaglio 10ø 96,52 CONTANTI 24-04-21 micillo luigi fruttaverdura 18,50 CONTANTI 24-04-21 i sapori della frutta di vergara 121,50 CONTANTI 24-04-21 natalino pasquale 117,00 CONTANTI 24-04-21 barchetti agostino 156,62 CONTANTI 24-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 724,00 CONTANTI 24-04-21 gennarino napoli 84,00 CONTANTI 24-04-21 ortofrutta napolitano domenico 228,77 CONTANTI 24-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 160,92 CONTANTI 24-04-21 incarnato giuseppe 101,40 CONTANTI 24-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 868,35 CONTANTI 24-04-21 casilli angela 252,00 CONTANTI 24-04-21 la frutteria di pirro anna 79,24 CONTANTI 24-04-21 la frutteria coop. italiana srl 307,50 CONTANTI 24-04-21 la rocca antonio 49,00 CONTANTI 24-04-21 esposito antonietta 45,63 CONTANTI 24-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 638,78 CONTANTI 24-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 125,81 CONTANTI 24-04-21 frutta & varie iavarone mauro 79,00 CONTANTI 24-04-21 vendita al dettaglio 4ø 795,79 CONTANTI 24-04-21 vendita al dettaglio nø11 612,13 CONTANTI 24-04-21 vendita al dettaglio 5ø 1.101,01 CONTANTI 24-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,88 CONTANTI SUB TOTALE: 6.773,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-04-21 unicredit 3953 867,21 CONTANTI 24-04-21 banca volla box 5 786,38 CONTANTI 24-04-21 frida volla box 5 907,82 CONTANTI 24-04-21 banca volla box 5 33.623,18 CONTANTI 24-04-21 i sapori della frutta di vergara 79,50 CONTANTI 24-04-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 24-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-04-21 esposito felice 38,00 CONTANTI 24-04-21 frutta doc di perfetto tobia 47,04 CONTANTI 24-04-21 general fruit 20,70 CONTANTI SUB TOTALE: 36.389,83 TOTALE ENTRATA CASSA: 43.163,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-04-21 guarino antonio 500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 fusco friggiarelli 536,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 senese giuseppe (insalatina) 786,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 danilo di perna srls unipersonale 867,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 unicredit 3953 392,50 INCASSO POS CONTANTI 24-04-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø16 ASCIONE CONTANTI 24-04-21 prestazioni occasionali 180,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 24-04-21 prestazioni occasionali 200,00 FRANCESCO CONTANTI 24-04-21 prestazioni occasionali 200,00 MARCO CONTANTI 24-04-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 24-04-21 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 24-04-21 frida volla box 67 3,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 frida volla box 5 34.531,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 pasquale capabianca (peperoncini) 770,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 ascione giuseppe 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 fratelli romano 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 capasso peperoncini 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 d'agostino raffaele merce 737,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 castiglia vincenzo 287,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-04-21 banca sconto attivo supermercati 125,00 SETT.ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 41.087,68 TOTALE USCITE CASSA: 41.087,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-04-21 - - INCASSO POS 392,50 cassa contante 24-04-21 - - ACC.BONIF.ABATE MARCO 4.550,00 banca volla box 5 24-04-21 - - SETT.ANTONIO SISA 125,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.067,50 TOTALE ENTRATE: 5.067,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-04-21 - - ADD.BONIF.DANILO DI PERNA 867,21 cassa contante 24-04-21 - - SPESE SU BONIF. 1,50 spese conto unicredit 3953 24-04-21 - - VERS.DA CASSA 786,38 cassa contante 24-04-21 - - VERS.DA CASSA 33.623,18 cassa contante 24-04-21 - - ACC.BONIF.ABATE MARCO 4.550,00 unicredit 3953 24-04-21 - - ADD.ASSIC.GBB48701+DF289YN 1.781,50 assicurazioni varie SUB TOTALE: 41.609,77 TOTALE USCITE BANCA: 41.609,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 870.808,33 TOTALE ENTRATE 43.163,18 TOTALE USCITE 41.087,68 RESTA FINALE 872.883,83 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.300,27 banca volla box 5 -235.888,42 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -9.389,30 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -90.955,16