RIEPILOGO del giorno 23-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4975 -28,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 0,00 0,00 -28,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4978 437,34 8,75 0,00 0,00 446,09 0,00 0,00 446,09 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4983 54,10 0,00 0,00 0,00 54,10 0,00 0,00 54,10 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4984 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4985 240,55 0,00 0,00 0,00 240,55 0,00 0,00 240,55 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4991 177,78 0,00 0,00 0,00 177,78 0,00 0,00 177,78 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4992 356,85 7,14 0,00 0,00 363,99 0,00 0,00 363,99 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4995 274,80 0,00 0,00 0,00 274,80 0,00 0,00 274,80 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4996 39,35 0,00 0,00 0,00 39,35 0,00 0,00 39,35 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5000 69,50 0,00 0,00 0,00 69,50 0,00 0,00 69,50 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5001 138,75 0,00 0,00 0,00 138,75 0,00 0,00 138,75 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5002 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5003 289,27 0,00 0,00 0,00 289,27 0,00 0,00 289,27 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5004 20,70 0,00 0,00 0,00 20,70 0,00 0,00 20,70 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5005 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5006 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5007 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5008 57,08 0,00 0,00 0,00 57,08 0,00 0,00 57,08 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5009 6,00 0,12 0,11 0,00 6,23 0,00 0,00 6,23 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5010 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5011 46,10 0,94 0,00 0,00 47,04 0,00 0,00 47,04 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5012 59,54 0,00 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 59,54 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5013 435,40 0,00 0,00 0,00 435,40 0,00 0,00 435,40 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5014 367,57 5,15 0,00 0,00 372,72 0,00 0,00 372,72 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5015 636,68 0,00 0,00 0,00 636,68 0,00 0,00 636,68 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5016 213,65 0,00 0,00 0,00 213,65 0,00 0,00 213,65 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5017 281,36 0,00 0,00 0,00 281,36 0,00 0,00 281,36 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5018 165,90 0,00 0,00 0,00 165,90 0,00 0,00 165,90 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5019 217,53 4,35 0,00 0,00 221,88 0,00 0,00 221,88 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5022 22,56 0,00 0,00 0,00 22,56 0,00 0,00 22,56 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5024 29,81 0,00 0,00 0,00 29,81 0,00 0,00 29,81 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5027 169,68 0,00 0,00 0,00 169,68 0,00 0,00 169,68 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5028 59,20 0,00 0,00 0,00 59,20 0,00 0,00 59,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 4.943,75* 26,45* 0,1* 0,00* 4.970,31* 0,00* 0,00* 4.970,31 RIEPILOGO del giorno 23-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4973 373,90 0,00 0,00 0,00 373,90 0,00 373,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4974 46,07 0,93 0,00 0,00 47,25 0,25 47,00 0,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4976 72,00 0,00 0,00 0,00 72,40 0,40 72,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4977 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 109,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4979 729,64 0,00 0,00 0,00 729,64 0,00 729,64 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4980 94,18 1,32 0,00 0,00 95,82 0,32 95,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4981 60,10 0,00 0,00 0,00 60,10 0,00 60,10 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4982 126,80 0,00 0,00 0,00 126,80 0,00 126,80 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4986 721,53 0,00 0,00 0,00 721,53 0,00 721,53 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4987 122,36 1,71 0,00 0,00 124,07 0,00 124,07 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4988 371,43 0,00 0,00 0,00 371,43 0,00 371,43 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4989 171,15 2,40 0,00 0,00 173,55 0,00 173,55 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4990 123,51 2,49 0,00 0,00 126,79 0,79 126,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4993 645,00 0,00 0,00 0,00 645,53 0,53 645,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4994 1.097,61 15,39 0,00 0,00 1.113,14 0,14 1.113,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4997 165,00 0,00 0,00 0,00 165,15 0,15 165,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4998 65,66 1,31 0,77 0,00 67,74 0,00 67,74 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4999 454,00 0,00 0,00 0,00 454,42 0,42 454,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5020 620,17 0,00 0,00 0,00 620,17 0,00 620,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5021 170,00 0,00 0,00 0,00 170,10 0,10 170,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5025 181,36 3,64 0,00 0,00 185,55 0,55 185,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5026 556,45 0,00 0,00 0,00 556,89 0,44 556,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5030 652,29 0,00 0,00 0,00 652,29 0,00 652,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5031 6,58 0,00 0,00 0,00 6,58 0,00 6,58 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 7.735,79* 29,19* 0,77 * 0,00* 7.769,84* 4,09* 7.765,75* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 23-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 57 12.679,54* 55,64* 0,88 * 0,00*12.740,15* 4,09* 7.765,75* 4.970,31 RIEPILOGO del giorno 23-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4466 PREVENTIVO 12-04-21 -11,00 0,00 0,00 -11,00 0,00 GEST.MARK.SRLS 4497 PREVENTIVO 12-04-21 499,07 0,00 0,00 499,07 0,00 GEST.MARK.SRLS 4534 PREVENTIVO 13-04-21 486,22 0,00 0,00 486,22 0,00 GEST.MARK.SRLS 4536 PREVENTIVO 13-04-21 105,80 0,00 0,00 105,80 0,00 GEST.MARK.SRLS 4585 PREVENTIVO 14-04-21 267,19 0,00 0,00 267,19 0,00 GEST.MARK.SRLS 4621 PREVENTIVO 15-04-21 -21,50 0,00 0,00 -21,50 0,00 GEST.MARK.SRLS 4642 PREVENTIVO 15-04-21 342,13 0,00 0,00 342,13 0,00 GEST.MARK.SRLS 4712 PREVENTIVO 16-04-21 346,18 0,00 0,00 346,18 0,00 GEST.MARK.SRLS 4767 PREVENTIVO 17-04-21 505,15 0,00 0,00 505,15 0,00 GEST.MARK.SRLS 4773 PREVENTIVO 17-04-21 -48,90 0,00 0,00 -48,90 0,00 GEST.MARK.SRLS 17956 PREVENTIVO 22-12-20 565,44 0,00 0,00 565,44 0,00 FIORILLO ANTONIO 4416 PREVENTIVO 10-04-21 91,39 6,45 0,00 84,94 0,00 CIMMINO FRANCO 4476 PREVENTIVO 12-04-21 46,92 0,00 0,00 46,92 0,00 CIMMINO FRANCO 4517 PREVENTIVO 13-04-21 443,97 0,00 0,00 378,14 65,83 CIMMINO FRANCO 4827 PREVENTIVO 20-04-21 189,88 0,00 0,00 189,88 0,00 GENNARINO NAPOLI 4867 PREVENTIVO 20-04-21 170,70 0,00 0,20 132,70 37,80 ESPOSITO FELICE 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 138,82 0,00 10,00 115,00 FRUIT & POI DI S 3639 PREVENTIVO 23-03-21 237,50 209,50 0,00 28,00 0,00 GAETANO CIMMINO 4717 PREVENTIVO 16-04-21 130,90 0,00 0,00 130,90 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 16 4.610,86 354,77 0,20 4.037,26 218,63 RIEPILOGO del giorno 23-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 23-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4013 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4015 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4016 2.272,61 0,00 0,00 0,00 2.272,61 0,00 0,00 2.272,61 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4017 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4018 263,70 0,00 0,00 0,00 263,70 0,00 0,00 263,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4019 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 333,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4020 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4021 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4022 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 0,00 0,00 107,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4023 242,20 0,73 0,00 0,00 242,93 0,00 242,93 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4024 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4025 430,00 8,60 0,00 0,00 438,60 0,00 0,00 438,60 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4026 101,90 0,00 0,00 0,00 101,90 0,00 101,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4027 65,00 1,30 0,00 0,00 66,30 0,00 0,00 66,30 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4028 116,20 2,32 0,00 0,00 118,52 0,00 0,00 118,52 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4029 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 370,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4030 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4031 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4032 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4033 270,40 0,00 0,00 0,00 270,40 0,00 270,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4034 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 275,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4039 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4040 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4041 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4042 248,00 4,96 0,00 0,00 252,96 0,00 0,00 252,96 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4043 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4044 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 CASTIGLIA VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4048 138,50 0,00 0,00 0,00 138,50 0,00 0,00 138,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 6.909,51* 17,91* 0,00* 0,00* 6.927,42* 0,00* 1.864,23* 5.063,19 RIEPILOGO del giorno 23-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16681 PREVENTIVO 18-12-20 178,84 0,00 0,00 0,00 178,84 COOP.AGRICOLA FO 16826 PREVENTIVO 21-12-20 222,12 0,00 0,00 0,00 222,12 COOP.AGRICOLA FO 34 PREVENTIVO 04-01-21 206,96 0,00 0,00 0,00 206,96 COOP.AGRICOLA FO 193 PREVENTIVO 08-01-21 205,29 0,00 0,00 0,00 205,29 COOP.AGRICOLA FO 463 PREVENTIVO 15-01-21 419,32 0,00 0,00 0,00 419,32 COOP.AGRICOLA FO 620 PREVENTIVO 19-01-21 342,66 0,00 0,00 0,00 342,66 COOP.AGRICOLA FO 840 PREVENTIVO 25-01-21 263,24 0,00 0,00 0,00 263,24 COOP.AGRICOLA FO 1035 PREVENTIVO 29-01-21 518,49 0,00 0,00 0,00 518,49 COOP.AGRICOLA FO 1262 PREVENTIVO 05-02-21 539,00 0,00 0,00 0,00 539,00 COOP.AGRICOLA FO 1357 PREVENTIVO 08-02-21 549,60 0,00 0,00 0,00 549,60 COOP.AGRICOLA FO 1648 PREVENTIVO 15-02-21 166,32 0,00 0,00 0,00 166,32 COOP.AGRICOLA FO 1899 PREVENTIVO 22-02-21 111,82 0,00 0,00 0,00 111,82 COOP.AGRICOLA FO 2071 PREVENTIVO 26-02-21 198,89 0,00 0,00 0,00 198,89 COOP.AGRICOLA FO 408 PREVENTIVO 14-01-21 661,86 0,00 0,00 0,00 661,86 FERRISI R.-PANAG 746 PREVENTIVO 22-01-21 283,09 0,00 0,00 0,00 283,09 FERRISI R.-PANAG 4030 PREVENTIVO 23-04-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 ASCIONE GIUSEPPE 4029 PREVENTIVO 23-04-21 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 FRATELLI ROMANO 4041 PREVENTIVO 23-04-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 4040 PREVENTIVO 23-04-21 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 GIULIANO GAETANO 4023 PREVENTIVO 23-04-21 242,93 0,00 0,00 0,00 242,93 D'AGOSTINO RAFFA 4024 PREVENTIVO 23-04-21 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 D'AGOSTINO RAFFA 4026 PREVENTIVO 23-04-21 101,90 0,00 0,00 0,00 101,90 D'AGOSTINO RAFFA 4033 PREVENTIVO 23-04-21 270,40 0,00 0,00 0,00 270,40 D'AGOSTINO RAFFA 4034 PREVENTIVO 23-04-21 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 D'AGOSTINO RAFFA 4039 PREVENTIVO 23-04-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 25 6.731,73 0,00 0,00 6.731,73 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.595,96 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 23-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4053 873,76 786,38 87,38 0,00 0,00 786,38 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4054 1.859,90 1.673,91 185,99 0,00 0,00 1.673,91 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4055 595,64 536,08 59,56 0,00 0,00 536,08 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4056 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4057 38,70 34,83 3,87 0,00 0,00 34,83 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4058 64,20 57,78 6,42 0,00 0,00 57,78 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4059 111,40 100,26 11,14 0,00 0,00 100,26 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4060 39,00 35,10 3,90 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.592,60* 3.233,34 * 359,26 * 0,00* 0,00* 3.233,34 RIEPILOGO del giorno 23-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4007 PREVENTIVO 22-04-21 391,73 0,00 0,00 0,00 391,73 FUSCO FRIGGIAREL 4009 PREVENTIVO 22-04-21 573,89 0,00 0,00 0,00 573,89 SENESE GIUSEPPE 1839 PREVENTIVO 19-02-21 73,71 0,00 0,00 0,00 73,71 DE ROSA FELICE 2007 PREVENTIVO 24-02-21 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 DE ROSA FELICE 2106 PREVENTIVO 26-02-21 87,75 0,00 0,00 0,00 87,75 DE ROSA FELICE 2347 PREVENTIVO 05-03-21 127,71 0,00 0,00 0,00 127,71 DE ROSA FELICE 2591 PREVENTIVO 12-03-21 52,92 0,00 0,00 0,00 52,92 DE ROSA FELICE 2866 PREVENTIVO 19-03-21 87,53 0,00 0,00 0,00 87,53 DE ROSA FELICE 2998 PREVENTIVO 23-03-21 58,23 0,00 0,00 0,00 58,23 DE ROSA FELICE 3036 PREVENTIVO 24-03-21 5,85 0,00 0,00 0,00 5,85 DE ROSA FELICE 3172 PREVENTIVO 27-03-21 39,78 0,00 0,00 0,00 39,78 DE ROSA FELICE 3394 PREVENTIVO 02-04-21 59,22 0,00 0,00 0,00 59,22 DE ROSA FELICE 3574 PREVENTIVO 09-04-21 69,39 0,00 0,00 0,00 69,39 DE ROSA FELICE 3621 PREVENTIVO 10-04-21 36,09 0,00 0,00 0,00 36,09 DE ROSA FELICE 3699 PREVENTIVO 13-04-21 24,30 0,00 0,00 0,00 24,30 DE ROSA FELICE 3820 PREVENTIVO 16-04-21 67,05 0,00 0,00 0,00 67,05 DE ROSA FELICE 3869 PREVENTIVO 17-04-21 35,28 0,00 0,00 0,00 35,28 DE ROSA FELICE 3908 PREVENTIVO 19-04-21 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 DE ROSA FELICE 15191 PREVENTIVO 17-11-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 CARPUTO FICHI 15354 PREVENTIVO 20-11-20 56,52 0,00 0,00 0,00 56,52 CARPUTO FICHI 15525 PREVENTIVO 24-11-20 15,75 0,00 0,00 0,00 15,75 CARPUTO FICHI 16922 PREVENTIVO 22-12-20 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 CARPUTO FICHI 2349 PREVENTIVO 05-03-21 45,45 0,00 0,00 0,00 45,45 CARPUTO FICHI 2593 PREVENTIVO 12-03-21 90,76 0,00 0,00 0,00 90,76 CARPUTO FICHI 2865 PREVENTIVO 19-03-21 212,90 0,00 0,00 0,00 212,90 CARPUTO FICHI 3002 PREVENTIVO 23-03-21 147,29 0,00 0,00 0,00 147,29 CARPUTO FICHI 3169 PREVENTIVO 27-03-21 181,26 0,00 0,00 0,00 181,26 CARPUTO FICHI 3391 PREVENTIVO 02-04-21 830,66 0,00 0,00 0,00 830,66 CARPUTO FICHI 3436 PREVENTIVO 03-04-21 458,87 0,00 0,00 0,00 458,87 CARPUTO FICHI 3575 PREVENTIVO 09-04-21 144,72 0,00 0,00 0,00 144,72 CARPUTO FICHI 3618 PREVENTIVO 10-04-21 64,80 0,00 0,00 0,00 64,80 CARPUTO FICHI 3700 PREVENTIVO 13-04-21 78,66 0,00 0,00 0,00 78,66 CARPUTO FICHI 3818 PREVENTIVO 16-04-21 105,75 0,00 0,00 0,00 105,75 CARPUTO FICHI 3868 PREVENTIVO 17-04-21 41,76 0,00 0,00 0,00 41,76 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 BOLL.SALDATE: 34 4.322,55 0,00 0,00 4.322,55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.322,55 RIEPILOGO del giorno 23-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 471,00 INCASSO POS 030200016 2.623,23 ACCR.BONIF.GEST MARK 030200016 568,34 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 295,00 INCASSO POS 030200016 12.642,37 ADD.BONIF.OCCHIPINTI 030200009 955,34 ADD.BONIF.IBLEA 030200009 704,04 ADD.BONIF.SOAV 030200009 1.115,59 ADD.BONIF.VITTORIA VERDE 030200009 1.265,79 ADD.BONIF.VASILE 030200009 1.625,00 ADD.BONIF.SICIL GREEN 030200009 3.300,00 ACC.BONIF.LA BONTA' DELL' 030200016 4.351,26 ADD.BONIF.COOP.FONDANA 030100001 15.499,65 ADD.BONIF.FERRISI 030100001 14.554,70 VERSAMENTO X PAGAM. 030200009 430,23 VERS.PER PAG. 030200009 1.220,75 ME PRODUCTION 200600033 10,50 SPESE DU BONIF. 200600045 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 28,00 SCONTO PASSIVO GAETANO CI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61.670,79 RIEPILOGO del giorno 23-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102,89 SCONTO ATTIVO GEST 030200012 573,89 PRELIEVO 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 676,78