ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-04-21 vendita al dettaglio 10ø 373,90 CONTANTI 23-04-21 frutta & varie iavarone mauro 72,00 CONTANTI 23-04-21 micillo luigi fruttaverdura 109,00 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 729,64 CONTANTI 23-04-21 barchetti agostino 95,50 CONTANTI 23-04-21 natalino pasquale 60,10 CONTANTI 23-04-21 incarnato giuseppe 126,80 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 721,53 CONTANTI 23-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 124,07 CONTANTI 23-04-21 ortofrutta napolitano domenico 371,43 CONTANTI 23-04-21 la frutteria di pirro anna 173,55 CONTANTI 23-04-21 casilli angela 126,00 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 645,00 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio nø11 1.113,00 CONTANTI 23-04-21 bencivenga gennaro 165,00 CONTANTI 23-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 67,74 CONTANTI 23-04-21 la frutteria coop. italiana srl 454,00 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio 4ø 620,17 CONTANTI 23-04-21 antonio cugino 170,00 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio nø9 185,00 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio 5ø 556,50 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio 6ø 652,29 CONTANTI 23-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,58 CONTANTI SUB TOTALE: 7.718,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-04-21 gest.mark.srls 2.470,34 CONTANTI 23-04-21 fiorillo antonio 565,44 CONTANTI 23-04-21 unicredit 3953 4.351,26 CONTANTI 23-04-21 unicredit 3953 15.499,65 CONTANTI 23-04-21 banca sconto attivo supermercati 102,89 CONTANTI 23-04-21 banca volla box 5 573,89 CONTANTI 23-04-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 23-04-21 gennarino napoli 189,88 CONTANTI 23-04-21 esposito felice 132,50 CONTANTI 23-04-21 frutta doc di perfetto tobia 47,00 CONTANTI 23-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 23-04-21 gaetano cimmino 158,90 CONTANTI SUB TOTALE: 24.611,75 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.330,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-04-21 fusco friggiarelli 391,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 coop.agricola fondana soc.coop ag 3.922,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 ferrisi r.-panagia g.& c. snc 944,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 unicredit 3953 471,00 INCASSO POS CONTANTI 23-04-21 unicredit 3953 2.623,23 ACCR.BONIF.GEST MARK CONTANTI 23-04-21 unicredit 3953 568,34 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 23-04-21 unicredit 3953 295,00 INCASSO POS CONTANTI 23-04-21 banca volla box 5 14.554,70 VERSAMENTO X PAGAM. CONTANTI 23-04-21 banca volla box 5 430,23 VERS.PER PAG. CONTANTI 23-04-21 senese giuseppe (insalatina) 573,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 de rosa felice 837,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 carputo fichi 2.519,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 ascione giuseppe 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 fratelli romano 370,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 31,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-04-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 23-04-21 banca sconti attivi - passivi 28,00 SCONTO PASSIVO GAETANO CIMMINO CONTANTI 23-04-21 d'agostino raffaele merce 1.288,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 30.034,78 TOTALE USCITE CASSA: 30.034,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-04-21 - - INCASSO POS 471,00 cassa contante 23-04-21 - - ACCR.BONIF.GEST MARK 2.623,23 cassa contante 23-04-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 568,34 cassa contante 23-04-21 - - INCASSO POS 295,00 cassa contante 23-04-21 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 12.642,37 unicredit 3953 23-04-21 - - ADD.BONIF.IBLEA 955,34 unicredit 3953 23-04-21 - - ADD.BONIF.SOAV 704,04 unicredit 3953 23-04-21 - - ADD.BONIF.VITTORIA VERDE 1.115,59 unicredit 3953 23-04-21 - - ADD.BONIF.VASILE 1.265,79 unicredit 3953 23-04-21 - - ADD.BONIF.SICIL GREEN 1.625,00 unicredit 3953 23-04-21 - - ACC.BONIF.LA BONTA' DELL'ORTO 3.300,00 banca volla box 5 23-04-21 - - VERSAMENTO X PAGAM. 14.554,70 cassa contante 23-04-21 - - VERS.PER PAG. 430,23 cassa contante 23-04-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 23-04-21 - - SCONTO PASSIVO GAETANO CIMMINO 28,00 cassa contante SUB TOTALE: 40.588,63 TOTALE ENTRATE: 40.588,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-04-21 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 12.642,37 banca volla box 5 23-04-21 - - ADD.BONIF.IBLEA 955,34 banca volla box 5 23-04-21 - - ADD.BONIF.SOAV 704,04 banca volla box 5 23-04-21 - - ADD.BONIF.VITTORIA VERDE 1.115,59 banca volla box 5 23-04-21 - - ADD.BONIF.VASILE 1.265,79 banca volla box 5 23-04-21 - - ADD.BONIF.SICIL GREEN 1.625,00 banca volla box 5 23-04-21 - - ACC.BONIF.LA BONTA' DELL'ORTO 3.300,00 unicredit 3953 23-04-21 - - ADD.BONIF.COOP.FONDANA 4.351,26 cassa contante 23-04-21 - - ADD.BONIF.FERRISI 15.499,65 cassa contante 23-04-21 - - ME PRODUCTION 1.220,75 spese pubblicitarie 23-04-21 - - SPESE DU BONIF. 10,50 spese conto unicredit 3953 23-04-21 - - SCONTO ATTIVO GEST 102,89 cassa contante 23-04-21 - - PRELIEVO 573,89 cassa contante SUB TOTALE: 43.367,07 TOTALE USCITE BANCA: 43.367,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 868.512,56 TOTALE ENTRATE 32.330,55 TOTALE USCITE 30.034,78 RESTA FINALE 870.808,33 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.300,27 banca volla box 5 -196.928,86 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -9.514,30 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -93.247,45