RIEPILOGO del giorno 22-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4930 -39,62 0,00 0,00 0,00 -39,62 0,00 0,00 -39,62 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4931 -12,00 -0,17 0,00 0,00 -12,17 0,00 0,00 -12,17 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4932 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 -12,00 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4933 -8,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 -8,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4935 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 10,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4937 283,05 5,66 0,00 0,00 288,71 0,00 0,00 288,71 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4942 42,70 0,00 0,00 0,00 42,70 0,00 0,00 42,70 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4945 27,75 0,56 0,00 0,00 28,31 0,00 0,00 28,31 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4946 524,61 0,00 0,00 0,00 524,61 0,00 0,00 524,61 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4947 161,01 0,00 0,00 0,00 161,01 0,00 0,00 161,01 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4949 3,00 0,06 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 3,06 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4950 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4951 183,88 0,00 0,00 0,00 183,88 0,00 0,00 183,88 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4952 91,65 0,00 0,00 0,00 91,65 0,00 0,00 91,65 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4953 216,73 0,00 0,00 0,00 216,73 0,00 0,00 216,73 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4954 217,34 0,00 0,00 0,00 217,34 0,00 0,00 217,34 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4955 387,78 0,00 0,00 0,00 387,78 0,00 0,00 387,78 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4956 540,82 7,57 0,00 0,00 548,39 0,00 0,00 548,39 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4957 213,32 0,00 0,00 0,00 213,32 0,00 0,00 213,32 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4958 425,64 0,00 0,00 0,00 425,64 0,00 0,00 425,64 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4961 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4962 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4963 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4964 -102,00 0,00 0,00 0,00 -102,00 0,00 0,00 -102,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4967 45,78 0,92 0,44 0,00 47,14 0,00 0,00 47,14 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4969 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 4,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4970 41,76 0,00 0,00 0,00 41,76 0,00 0,00 41,76 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 3.312,20* 14,60* 0,4* 0,00* 3.327,24* 0,00* 0,00* 3.327,24 RIEPILOGO del giorno 22-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4928 67,28 0,00 0,00 0,00 67,28 0,00 67,28 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4929 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 -12,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4934 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4936 55,65 0,00 0,00 0,00 55,65 0,00 55,65 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4938 71,00 1,00 0,00 0,00 72,15 0,15 72,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4939 46,90 0,00 0,00 0,00 46,90 0,00 46,90 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4940 474,15 0,00 0,00 0,00 474,15 0,00 474,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4941 70,92 0,00 0,00 0,00 70,92 0,00 70,92 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4943 63,23 1,27 0,00 0,00 64,87 0,37 64,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4948 1.064,57 0,00 0,00 0,00 1.064,57 0,00 1.064,57 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4959 87,74 1,76 0,00 0,00 89,92 0,42 89,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4965 272,97 0,00 0,00 0,00 272,97 0,00 272,97 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4966 752,21 0,00 0,00 0,00 752,21 0,00 752,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4968 86,86 1,75 0,88 0,00 89,98 0,49 89,49 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4971 618,99 0,00 0,00 0,00 618,99 0,00 618,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.735,47* 5,78* 0,88 * 0,00* 3.743,56* 1,43* 3.742,13* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 22-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 7.047,67* 20,38* 1,32 * 0,00* 7.070,80* 1,43* 3.742,13* 3.327,24 RIEPILOGO del giorno 22-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4728 PREVENTIVO 17-04-21 445,92 24,21 0,00 300,00 121,71 LA FRUTTERIA COO 4847 PREVENTIVO 20-04-21 81,66 0,00 0,00 81,66 0,00 ROSARIO AMICO RA 4904 PREVENTIVO 21-04-21 57,22 0,00 0,00 57,22 0,00 ROSARIO AMICO RA 4879 PREVENTIVO 21-04-21 74,84 0,00 0,34 74,84 -0,34 DE MARTINO ANGEL 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 128,82 0,00 10,00 125,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 2 923,46 153,03 0,34 523,72 246,37 RIEPILOGO del giorno 22-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 22-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3984 436,40 8,73 0,00 0,00 445,13 0,00 0,00 445,13 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3985 580,08 11,60 0,00 0,00 591,68 0,00 0,00 591,68 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3986 123,90 0,00 0,00 0,00 123,90 0,00 0,00 123,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3987 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3989 382,00 7,64 0,00 0,00 389,64 0,00 0,00 389,64 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3990 41,00 0,82 0,00 0,00 41,82 0,00 0,00 41,82 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3991 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3992 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3993 332,50 0,00 0,00 0,00 332,50 0,00 332,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3998 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4000 1.560,26 0,00 0,00 0,00 1.560,26 0,00 0,00 1.560,26 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4001 321,00 0,00 0,00 0,00 321,00 0,00 0,00 321,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4002 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 0,00 0,00 26,06 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.408,20* 28,79* 0,00* 0,00* 4.436,99* 0,00* 612,50* 3.824,49 RIEPILOGO del giorno 22-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3937 PREVENTIVO 20-04-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 PEPPE GRIMALDI 3992 PREVENTIVO 22-04-21 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 FRATELLI ROMANO 3993 PREVENTIVO 22-04-21 332,50 0,00 0,00 0,00 332,50 ASCIONE GIUSEPPE 3998 PREVENTIVO 22-04-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 4 648,50 0,00 0,00 648,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.261,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 22-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4007 435,26 391,73 43,53 0,00 0,00 391,73 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4008 1.052,89 947,60 105,29 0,00 0,00 947,60 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4009 637,66 573,89 63,77 0,00 0,00 573,89 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4010 91,76 82,58 9,18 0,00 0,00 82,58 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4011 30,60 27,54 3,06 0,00 0,00 27,54 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4012 84,00 75,60 8,40 0,00 0,00 75,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.332,16* 2.098,94 * 233,22 * 0,00* 0,00* 2.098,94 RIEPILOGO del giorno 22-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3979 PREVENTIVO 21-04-21 460,13 0,00 0,00 0,00 460,13 FUSCO FRIGGIAREL 3978 PREVENTIVO 21-04-21 767,52 0,00 0,00 0,00 767,52 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.227,65 0,00 0,00 1.227,65 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.227,65 RIEPILOGO del giorno 22-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.720,16 VERSAMENTO 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.720,16 RIEPILOGO del giorno 22-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 767,52 PRELIEVO 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 767,52