ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-04-21 vendita al dettaglio 10ø 67,28 CONTANTI 22-04-21 vendita al dettaglio 10ø -12,00 CONTANTI 22-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 15,00 CONTANTI 22-04-21 frutta & varie iavarone mauro 55,65 CONTANTI 22-04-21 barchetti agostino 72,00 CONTANTI 22-04-21 micillo luigi fruttaverdura 46,90 CONTANTI 22-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 474,15 CONTANTI 22-04-21 ortofrutta napolitano domenico 70,92 CONTANTI 22-04-21 top market di furiano 64,50 CONTANTI 22-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.064,57 CONTANTI 22-04-21 casilli angela 89,50 CONTANTI 22-04-21 la frutteria coop. italiana srl 272,97 CONTANTI 22-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 752,21 CONTANTI 22-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 89,50 CONTANTI 22-04-21 vendita al dettaglio 4ø 618,99 CONTANTI SUB TOTALE: 3.742,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-04-21 la frutteria coop. italiana srl 300,00 CONTANTI 22-04-21 rosario amico raffaele 138,88 CONTANTI 22-04-21 banca volla box 5 767,52 CONTANTI 22-04-21 de martino angela frutta e verdur 74,50 CONTANTI 22-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.290,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.033,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-04-21 peppe grimaldi 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-04-21 fusco friggiarelli 460,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-04-21 senese giuseppe (insalatina) 767,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-04-21 unicredit 3953 21.720,16 VERSAMENTO CONTANTI 22-04-21 fratelli romano 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-04-21 ascione giuseppe 332,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-04-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.596,31 TOTALE USCITE CASSA: 23.596,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-04-21 - - VERSAMENTO 21.720,16 cassa contante SUB TOTALE: 21.720,16 TOTALE ENTRATE: 21.720,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-04-21 - - PRELIEVO 767,52 cassa contante SUB TOTALE: 767,52 TOTALE USCITE BANCA: 767,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 887.075,83 TOTALE ENTRATE 5.033,04 TOTALE USCITE 23.596,31 RESTA FINALE 868.512,56 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.338,27 banca volla box 5 -226.348,03 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -9.411,41 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -61.114,73