RIEPILOGO del giorno 21-04-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4876 -24,20 0,00 0,00 0,00 -24,20 0,00 0,00 -24,20 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4877 -40,80 0,00 0,00 0,00 -40,80 0,00 0,00 -40,80 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4879 74,84 0,00 0,00 0,00 74,84 0,00 0,00 74,84 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4880 46,93 0,00 0,00 0,00 46,93 0,00 0,00 46,93 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4884 36,85 0,00 0,00 0,00 36,85 0,00 0,00 36,85 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4887 42,30 0,85 0,00 0,00 43,15 0,00 0,00 43,15 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4890 281,37 0,00 0,00 0,00 281,37 0,00 0,00 281,37 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4898 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4899 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4900 42,60 0,60 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 43,20 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4901 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4902 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4903 55,80 0,00 0,00 0,00 55,80 0,00 0,00 55,80 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4904 57,22 0,00 0,00 0,00 57,22 0,00 0,00 57,22 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4905 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4906 295,33 0,00 0,00 0,00 295,33 0,00 0,00 295,33 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4907 291,69 0,00 0,00 0,00 291,69 0,00 0,00 291,69 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4908 249,93 0,00 0,00 0,00 249,93 0,00 0,00 249,93 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4909 304,62 0,00 0,00 0,00 304,62 0,00 0,00 304,62 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4910 279,35 3,93 0,00 0,00 283,28 0,00 0,00 283,28 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4911 222,27 0,00 0,00 0,00 222,27 0,00 0,00 222,27 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4912 439,07 0,00 0,00 0,00 439,07 0,00 0,00 439,07 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4913 340,66 0,00 0,00 0,00 340,66 0,00 0,00 340,66 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4914 55,97 0,00 0,00 0,00 55,97 0,00 0,00 55,97 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4915 235,38 0,00 0,00 0,00 235,38 0,00 0,00 235,38 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4916 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4917 505,58 0,00 0,00 0,00 505,58 0,00 0,00 505,58 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4918 102,44 0,00 0,00 0,00 102,44 0,00 0,00 102,44 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4922 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4923 49,48 0,00 0,00 0,00 49,48 0,00 0,00 49,48 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 4.101,18* 5,38* 0,0* 0,00* 4.106,56* 0,00* 0,00* 4.106,56
RIEPILOGO del giorno 21-04-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4875 93,60 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 93,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4878 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4881 51,75 0,00 0,00 0,00 51,75 0,00 51,75 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4882 423,57 5,93 0,00 0,00 429,62 0,12 429,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4883 627,75 0,00 0,00 0,00 627,75 0,00 627,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4885 107,68 0,00 0,00 0,00 107,68 0,00 107,68 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4886 118,00 0,00 0,00 0,00 118,24 0,24 118,00 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4888 120,00 0,00 0,00 0,00 120,28 0,28 120,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4889 150,00 3,00 0,00 0,00 153,20 0,20 153,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4891 175,44 2,46 0,00 0,00 177,90 0,00 177,90 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4892 94,23 1,32 0,00 0,00 95,55 0,00 95,55 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4893 244,09 0,00 0,00 0,00 244,09 0,00 244,09 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4894 788,89 0,00 0,00 0,00 788,89 0,00 788,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4895 680,47 0,00 0,00 0,00 680,47 0,00 680,47 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4896 773,17 10,83 0,00 0,00 784,29 0,29 784,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4897 34,40 0,69 0,55 0,00 35,64 0,00 35,64 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4919 585,55 0,00 0,00 0,00 585,55 0,00 585,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4920 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 28,50 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4921 47,05 0,95 0,00 0,00 48,39 0,39 48,00 0,00 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4925 701,67 0,00 0,00 0,00 701,67 0,00 701,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4926 9,68 0,00 0,00 0,00 9,68 0,00 9,68 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 5.867,99* 25,18* 0,55 * 0,00* 5.895,24* 1,52* 5.893,72* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 21-04-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
51 9.969,17* 30,56* 0,55 * 0,00*10.001,80* 1,52* 5.893,72* 4.106,56
RIEPILOGO del giorno 21-04-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4499 PREVENTIVO 12-04-21 59,76 0,00 0,00 59,76 0,00 JHELUM COMPANY
4137 PREVENTIVO 02-04-21 515,13 0,00 0,00 515,13 0,00 LA RONDINE SRL
4200 PREVENTIVO 03-04-21 521,71 0,00 0,00 521,71 0,00 LA RONDINE SRL
4261 PREVENTIVO 07-04-21 634,03 0,00 0,00 634,03 0,00 LA RONDINE SRL
4334 PREVENTIVO 08-04-21 389,35 0,00 0,00 389,35 0,00 LA RONDINE SRL
4380 PREVENTIVO 09-04-21 285,80 0,00 0,00 285,80 0,00 LA RONDINE SRL
4453 PREVENTIVO 10-04-21 462,99 0,00 0,00 462,99 0,00 LA RONDINE SRL
4504 PREVENTIVO 12-04-21 537,03 0,00 0,00 537,03 0,00 LA RONDINE SRL
4526 PREVENTIVO 13-04-21 304,50 0,00 0,00 304,50 0,00 LA RONDINE SRL
4566 PREVENTIVO 14-04-21 182,52 0,00 0,00 182,52 0,00 LA RONDINE SRL
4581 PREVENTIVO 14-04-21 419,53 0,00 0,00 419,53 0,00 LA RONDINE SRL
4662 PREVENTIVO 15-04-21 319,28 0,00 0,00 319,28 0,00 LA RONDINE SRL
4045 PREVENTIVO 31-03-21 781,27 0,00 0,00 781,27 0,00 PETR SOUKAL
1681 PREVENTIVO 09-02-21 1.130,93 0,00 0,00 1.130,93 0,00 DIOLOSA TOSCANO
2618 PREVENTIVO 01-03-21 77,05 0,00 0,00 77,05 0,00 HOTEL NAPLES
3287 PREVENTIVO 15-03-21 29,03 0,00 0,00 29,03 0,00 HOTEL NAPLES
3945 PREVENTIVO 29-03-21 20,30 0,00 0,00 20,30 0,00 HOTEL NAPLES
2609 PREVENTIVO 01-03-21 297,43 0,00 0,00 297,43 0,00 PAVONE COSTRUZIO
2656 PREVENTIVO 02-03-21 259,95 0,00 0,00 259,95 0,00 PAVONE COSTRUZIO
2703 PREVENTIVO 03-03-21 246,61 0,00 0,00 246,61 0,00 PAVONE COSTRUZIO
2805 PREVENTIVO 05-03-21 301,55 0,00 0,00 301,55 0,00 PAVONE COSTRUZIO
2864 PREVENTIVO 06-03-21 367,61 0,00 0,00 367,61 0,00 PAVONE COSTRUZIO
2926 PREVENTIVO 08-03-21 281,98 0,00 0,00 281,98 0,00 PAVONE COSTRUZIO
2988 PREVENTIVO 09-03-21 262,44 0,00 0,00 262,44 0,00 PAVONE COSTRUZIO
3031 PREVENTIVO 10-03-21 216,88 0,00 0,00 216,88 0,00 PAVONE COSTRUZIO
3139 PREVENTIVO 12-03-21 282,73 0,00 0,00 282,73 0,00 PAVONE COSTRUZIO
3217 PREVENTIVO 13-03-21 316,72 0,00 0,00 316,72 0,00 PAVONE COSTRUZIO
3262 PREVENTIVO 15-03-21 256,51 0,00 0,00 256,51 0,00 PAVONE COSTRUZIO
1292 PREVENTIVO 01-02-21 195,48 0,00 0,00 195,48 0,00 SUPERMERCATI DEC
1315 PREVENTIVO 02-02-21 -21,65 0,00 0,00 -21,65 0,00 SUPERMERCATI DEC
1332 PREVENTIVO 02-02-21 99,41 0,00 0,00 99,41 0,00 SUPERMERCATI DEC
1374 PREVENTIVO 03-02-21 77,00 0,00 0,00 77,00 0,00 SUPERMERCATI DEC
1419 PREVENTIVO 03-02-21 -34,56 0,00 0,00 -34,56 0,00 SUPERMERCATI DEC
1443 PREVENTIVO 04-02-21 211,38 0,00 0,00 211,38 0,00 SUPERMERCATI DEC
1498 PREVENTIVO 05-02-21 127,50 0,00 0,00 127,50 0,00 SUPERMERCATI DEC
1546 PREVENTIVO 06-02-21 148,73 0,00 0,00 148,73 0,00 SUPERMERCATI DEC
1589 PREVENTIVO 08-02-21 -20,40 0,00 0,00 -20,40 0,00 SUPERMERCATI DEC
1673 PREVENTIVO 09-02-21 187,90 0,00 0,00 187,90 0,00 SUPERMERCATI DEC
1716 PREVENTIVO 10-02-21 234,03 0,00 0,00 234,03 0,00 SUPERMERCATI DEC
1823 PREVENTIVO 12-02-21 178,50 0,00 0,00 178,50 0,00 SUPERMERCATI DEC
1892 PREVENTIVO 13-02-21 218,53 0,00 0,00 218,53 0,00 SUPERMERCATI DEC
1945 PREVENTIVO 15-02-21 191,35 0,00 0,00 191,35 0,00 SUPERMERCATI DEC
1992 PREVENTIVO 16-02-21 119,05 0,00 0,00 119,05 0,00 SUPERMERCATI DEC
2067 PREVENTIVO 18-02-21 114,25 0,00 0,00 114,25 0,00 SUPERMERCATI DEC
2150 PREVENTIVO 19-02-21 208,78 0,00 0,00 208,78 0,00 SUPERMERCATI DEC
2206 PREVENTIVO 20-02-21 188,09 0,00 0,00 188,09 0,00 SUPERMERCATI DEC
2268 PREVENTIVO 22-02-21 51,85 0,00 0,00 51,85 0,00 SUPERMERCATI DEC
2304 PREVENTIVO 23-02-21 108,23 0,00 0,00 108,23 0,00 SUPERMERCATI DEC
2379 PREVENTIVO 24-02-21 111,73 0,00 0,00 111,73 0,00 SUPERMERCATI DEC
2421 PREVENTIVO 25-02-21 129,02 0,00 0,00 129,02 0,00 SUPERMERCATI DEC
2460 PREVENTIVO 26-02-21 119,30 0,00 0,00 119,30 0,00 SUPERMERCATI DEC
2491 PREVENTIVO 26-02-21 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 SUPERMERCATI DEC
2545 PREVENTIVO 27-02-21 53,90 0,00 0,00 53,90 0,00 SUPERMERCATI DEC
4629 PREVENTIVO 15-04-21 285,26 240,18 0,00 45,08 0,00 LA FRUTTERIA COO
4678 PREVENTIVO 16-04-21 200,71 0,00 0,00 200,71 0,00 LA FRUTTERIA COO
4728 PREVENTIVO 17-04-21 445,92 0,00 0,00 24,21 421,71 LA FRUTTERIA COO
4863 PREVENTIVO 20-04-21 118,37 0,00 0,00 118,37 0,00 LATINA'S S.R.L.
4792 PREVENTIVO 19-04-21 72,15 0,00 0,00 72,15 0,00 ROSARIO AMICO RA
4851 PREVENTIVO 20-04-21 37,50 0,00 0,00 37,50 0,00 MICILLO LUIGI FR
4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 118,82 0,00 10,00 135,00 FRUIT & POI DI S
4852 PREVENTIVO 20-04-21 100,82 0,00 0,00 100,82 0,00 FRUTTA DOC DI PE
4864 PREVENTIVO 20-04-21 14,28 0,00 0,00 14,28 0,00 FRUTTA DOC DI PE
1773 PREVENTIVO 11-02-21 56,40 0,00 0,00 56,40 0,00 D'AGOSTINO PASQU
2144 PREVENTIVO 19-02-21 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU
2868 PREVENTIVO 06-03-21 136,00 0,00 0,00 136,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU
3437 PREVENTIVO 18-03-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU
3553 PREVENTIVO 20-03-21 25,80 0,00 0,00 25,80 0,00 D'AGOSTINO PASQU
3831 PREVENTIVO 26-03-21 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU
4431 PREVENTIVO 10-04-21 51,15 0,00 0,00 51,15 0,00 D'AGOSTINO PASQU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 BOLL.SALDATE: 67 14.653,20 359,00 0,00 13.737,49 556,71
RIEPILOGO del giorno 21-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-04-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3950 289,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 289,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3951 380,50 0,00 0,00 0,00 380,50 0,00 380,50 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3952 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 0,00 0,00 152,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3953 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3954 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3955 325,00 6,50 0,00 0,00 331,50 0,00 0,00 331,50 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3956 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3957 748,00 14,96 0,00 0,00 762,96 0,00 0,00 762,96 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3959 2.602,57 0,00 0,00 0,00 2.602,57 0,00 0,00 2.602,57 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3960 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 333,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3961 131,90 0,00 0,00 0,00 131,90 0,00 0,00 131,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3962 750,00 15,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 765,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3963 182,50 3,65 0,00 0,00 186,15 0,00 0,00 186,15 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3964 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3967 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3968 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3969 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3971 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3972 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3973 62,24 0,00 0,00 0,00 62,24 0,00 0,00 62,24 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3974 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 6.772,71* 40,11* 0,00* 0,00* 6.812,82* 0,00* 744,50* 6.068,32
RIEPILOGO del giorno 21-04-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3950 PREVENTIVO 21-04-21 289,00 0,00 0,00 0,00 289,00 ASCIONE GIUSEPPE
3951 PREVENTIVO 21-04-21 380,50 0,00 0,00 0,00 380,50 FRATELLI ROMANO
283 PREVENTIVO 11-01-21 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 FRUTAS Y VERDURA
1202 PREVENTIVO 03-02-21 1.224,23 0,00 0,00 0,00 1.224,23 FRUTAS Y VERDURA
1716 PREVENTIVO 17-02-21 596,52 0,00 0,00 0,00 596,52 FRUTAS Y VERDURA
1717 PREVENTIVO 17-02-21 586,63 0,00 0,00 0,00 586,63 FRUTAS Y VERDURA
3968 PREVENTIVO 21-04-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE
3967 PREVENTIVO 21-04-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA
1335 PREVENTIVO 06-02-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 D'AGOSTINO PASQU
3969 PREVENTIVO 21-04-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 BOLL.SALDATE: 10 3.715,88 0,00 0,00 3.715,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 4.460,38
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-04-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3977 2.092,46 1.883,21 209,25 0,00 0,00 1.883,21 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3978 852,80 767,52 85,28 0,00 0,00 767,52 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3979 511,26 460,13 51,13 0,00 0,00 460,13 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3980 120,00 108,00 12,00 0,00 0,00 108,00 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3981 39,00 35,10 3,90 0,00 0,00 35,10 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3982 45,60 41,04 4,56 0,00 0,00 41,04 IMPAZZITO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 3.661,11* 3.295,00 * 366,11 * 0,00* 0,00* 3.295,00
RIEPILOGO del giorno 21-04-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3945 PREVENTIVO 20-04-21 238,46 0,00 0,00 0,00 238,46 FUSCO FRIGGIAREL
3614 PREVENTIVO 10-04-21 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 LETTIERI
3775 PREVENTIVO 15-04-21 18,12 0,00 0,00 0,00 18,12 LETTIERI
3824 PREVENTIVO 16-04-21 14,18 0,00 0,00 0,00 14,18 LETTIERI
3943 PREVENTIVO 20-04-21 691,65 0,00 0,00 0,00 691,65 SENESE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 BOLL.SALDATE: 5 974,11 0,00 0,00 974,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 974,11
RIEPILOGO del giorno 21-04-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65,00 ACC.BONIF.JELHUM 030200016
410,00 INCASSO POS 030200016
4.852,66 ACC.BONIF. LA RONDINE 030200016
842,41 ACC.BPONIF.DA PIETRO 030200016
986,24 ACC.BONIF.DIOLOSA 030200016
124,09 ACC.BONIF.IMMOB.RIVIERA 030200016
3.360,93 ACC.BONIF.PAVONE 030200016
64,00 INCASSO POS 030200016
144,69 SCONTO PASSIVO DIOLOSA 030200006
100,00 REGALIA GIANF.X DECO' 030200012
4,00 BICCHIERI 200600011
4.155,33 ADD.BONIF.FRUTAS ANTONUIO 030100001
1.197,95 VERSAMENTO 030200009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.307,30
RIEPILOGO del giorno 21-04-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
230,79 SCONTO ATTIVO LA RONDINE 030200012
220,52 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012
300,52 SCONTO ATTIVO DECO' 030200012
691,65 PRELIEVO 030200009
10,00 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.453,48