ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-04-21 vendita al dettaglio 10ø 93,60 CONTANTI 21-04-21 micillo luigi fruttaverdura 12,50 CONTANTI 21-04-21 frutta & varie iavarone mauro 51,75 CONTANTI 21-04-21 barchetti agostino 429,50 CONTANTI 21-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 627,75 CONTANTI 21-04-21 gennarino napoli 107,68 CONTANTI 21-04-21 natalino pasquale 118,00 CONTANTI 21-04-21 incarnato giuseppe 120,00 CONTANTI 21-04-21 casilli angela 153,00 CONTANTI 21-04-21 la frutteria di pirro anna 177,90 CONTANTI 21-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 95,55 CONTANTI 21-04-21 ortofrutta napolitano domenico 244,09 CONTANTI 21-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 788,89 CONTANTI 21-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 680,47 CONTANTI 21-04-21 vendita al dettaglio nø11 784,00 CONTANTI 21-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 35,64 CONTANTI 21-04-21 vendita al dettaglio 4ø 585,55 CONTANTI 21-04-21 antonio cugino 28,50 CONTANTI 21-04-21 esposito felice 48,00 CONTANTI 21-04-21 vendita al dettaglio 5ø 701,67 CONTANTI 21-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,68 CONTANTI SUB TOTALE: 5.893,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-04-21 jhelum company 59,76 CONTANTI 21-04-21 la rondine srl 4.571,87 CONTANTI 21-04-21 petr soukal 781,27 CONTANTI 21-04-21 diolosa toscano nunziatina 1.130,93 CONTANTI 21-04-21 hotel naples 126,38 CONTANTI 21-04-21 pavone costruzioni srl 1.105,54 CONTANTI 21-04-21 pavone costruzioni srl 1.411,64 CONTANTI 21-04-21 pavone costruzioni srl 573,23 CONTANTI 21-04-21 supermercati deco'impero uno srl. 3.018,40 CONTANTI 21-04-21 la frutteria coop. italiana srl 270,00 CONTANTI 21-04-21 latina's s.r.l. 118,37 CONTANTI 21-04-21 rosario amico raffaele 72,15 CONTANTI 21-04-21 banca sconto attivo supermercati 230,79 CONTANTI 21-04-21 banca sconto attivo supermercati 220,52 CONTANTI 21-04-21 banca sconto attivo supermercati 300,52 CONTANTI 21-04-21 banca volla box 5 691,65 CONTANTI 21-04-21 micillo luigi fruttaverdura 37,50 CONTANTI 21-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-04-21 frutta doc di perfetto tobia 115,10 CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 4.155,33 CONTANTI 21-04-21 d'agostino pasquale 335,35 CONTANTI 21-04-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 19.346,30 TOTALE ENTRATA CASSA: 25.240,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-04-21 fusco friggiarelli 238,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 lettieri 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 senese giuseppe (insalatina) 691,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 65,00 ACC.BONIF.JELHUM CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 410,00 INCASSO POS CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 4.852,66 ACC.BONIF. LA RONDINE CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 842,41 ACC.BPONIF.DA PIETRO CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 986,24 ACC.BONIF.DIOLOSA CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 124,09 ACC.BONIF.IMMOB.RIVIERA CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 3.360,93 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 21-04-21 unicredit 3953 64,00 INCASSO POS CONTANTI 21-04-21 banca sconti attivi - passivi 144,69 SCONTO PASSIVO DIOLOSA CONTANTI 21-04-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIANF.X DECO' CONTANTI 21-04-21 spese diverse 4,00 BICCHIERI CONTANTI 21-04-21 ascione giuseppe 289,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 fratelli romano 380,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 banca volla box 5 1.197,95 VERSAMENTO CONTANTI 21-04-21 frutas y verduras antonio, s.l. 2.957,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 d'agostino raffaele merce 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 d'agostino pasquale 14,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.841,96 TOTALE USCITE CASSA: 16.841,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-04-21 - - ACC.BONIF.JELHUM 65,00 cassa contante 21-04-21 - - INCASSO POS 410,00 cassa contante 21-04-21 - - ACC.BONIF. LA RONDINE 4.852,66 cassa contante 21-04-21 - - ACC.BPONIF.DA PIETRO 842,41 cassa contante 21-04-21 - - ACC.BONIF.DIOLOSA 986,24 cassa contante 21-04-21 - - ACC.BONIF.IMMOB.RIVIERA 124,09 cassa contante 21-04-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 3.360,93 cassa contante 21-04-21 - - INCASSO POS 64,00 cassa contante 21-04-21 - - SCONTO PASSIVO DIOLOSA 144,69 cassa contante 21-04-21 - - REGALIA GIANF.X DECO' 100,00 cassa contante 21-04-21 - - VERSAMENTO 1.197,95 cassa contante SUB TOTALE: 12.147,97 TOTALE ENTRATE: 12.147,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-04-21 - - SCONTO ATTIVO LA RONDINE 230,79 cassa contante 21-04-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 220,52 cassa contante 21-04-21 - - SCONTO ATTIVO DECO' 300,52 cassa contante 21-04-21 - - PRELIEVO 691,65 cassa contante 21-04-21 - - ADD.BONIF.FRUTAS ANTONUIO 4.155,33 cassa contante 21-04-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.608,81 TOTALE USCITE BANCA: 5.608,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 878.677,77 TOTALE ENTRATE 25.240,02 TOTALE USCITE 16.841,96 RESTA FINALE 887.075,83 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,52 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.338,27 banca volla box 5 -225.580,51 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -9.411,41 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -82.834,89