RIEPILOGO del giorno 19-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4778 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4782 269,90 0,00 0,00 0,00 269,90 0,00 0,00 269,90 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4789 6,50 0,13 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 6,63 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4790 320,47 0,00 0,00 0,00 320,47 0,00 0,00 320,47 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4791 295,86 0,00 0,00 0,00 295,86 0,00 0,00 295,86 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4792 72,15 0,00 0,00 0,00 72,15 0,00 0,00 72,15 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4793 570,97 8,01 0,00 0,00 578,98 0,00 0,00 578,98 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4794 463,28 0,00 0,00 0,00 463,28 0,00 0,00 463,28 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4795 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4796 268,08 0,00 0,00 0,00 268,08 0,00 0,00 268,08 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4798 95,30 0,00 0,00 0,00 95,30 0,00 0,00 95,30 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4799 226,28 0,00 0,00 0,00 226,28 0,00 0,00 226,28 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4800 393,71 0,00 0,00 0,00 393,71 0,00 0,00 393,71 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4801 582,60 0,00 0,00 0,00 582,60 0,00 0,00 582,60 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4803 15,50 0,31 0,22 0,00 16,03 0,00 0,00 16,03 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4805 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4810 88,94 0,00 0,00 0,00 88,94 0,00 0,00 88,94 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4811 65,86 0,00 0,00 0,00 65,86 0,00 0,00 65,86 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4812 381,43 0,00 0,00 0,00 381,43 0,00 0,00 381,43 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4813 11,14 0,00 0,00 0,00 11,14 0,00 0,00 11,14 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.156,97* 8,45* 0,2* 0,00* 4.165,64* 0,00* 0,00* 4.165,64 RIEPILOGO del giorno 19-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4776 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4777 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4779 47,00 0,00 0,00 0,00 47,20 0,20 47,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4780 381,65 5,35 0,00 0,00 387,46 0,46 387,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4781 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50 0,00 98,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4783 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 57,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4784 639,00 0,00 0,00 0,00 639,54 0,54 639,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4785 95,00 0,00 0,00 0,00 95,68 0,68 95,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4786 149,89 2,11 0,00 0,00 152,56 0,56 152,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4787 63,23 1,27 0,00 0,00 64,82 0,32 64,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4788 155,80 2,19 0,00 0,00 158,46 0,47 157,99 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4797 763,00 0,00 0,00 0,00 763,24 0,24 763,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4802 91,07 1,83 1,10 0,00 94,38 0,38 94,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4806 245,56 3,44 0,00 0,00 249,14 0,14 249,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4807 910,00 0,00 0,00 0,00 910,54 0,54 910,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4809 188,00 0,00 0,00 0,00 188,12 0,12 188,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4814 4,57 0,00 0,00 0,00 4,57 0,00 4,57 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 3.915,77* 16,19* 1,10 * 0,00* 3.937,71* 4,65* 3.933,06* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 19-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 37 8.072,74* 24,64* 1,32 * 0,00* 8.103,35* 4,65* 3.933,06* 4.165,64 RIEPILOGO del giorno 19-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4755 PREVENTIVO 17-04-21 63,32 0,00 0,32 63,32 -0,32 ROSARIO AMICO RA 4478 PREVENTIVO 12-04-21 273,27 92,78 0,00 180,49 0,00 LA FRUTTERIA COO 4533 PREVENTIVO 13-04-21 276,20 0,00 0,00 276,20 0,00 LA FRUTTERIA COO 4580 PREVENTIVO 14-04-21 268,13 0,00 0,00 13,31 254,82 LA FRUTTERIA COO 4676 PREVENTIVO 16-04-21 47,89 0,00 0,00 47,89 0,00 TOP MARKET DI FU 4754 PREVENTIVO 17-04-21 42,56 0,00 0,45 42,56 -0,45 TOP MARKET DI FU 4671 PREVENTIVO 16-04-21 619,31 0,00 1,30 619,30 -1,29 GENNARINO NAPOLI 4487 PREVENTIVO 12-04-21 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 SASSONE RAFFAELE 4594 PREVENTIVO 14-04-21 26,04 0,00 0,00 26,04 0,00 SASSONE RAFFAELE 4654 PREVENTIVO 15-04-21 9,13 0,00 0,00 9,13 0,00 SASSONE RAFFAELE 4714 PREVENTIVO 16-04-21 19,10 0,00 0,00 19,10 0,00 SASSONE RAFFAELE 4730 PREVENTIVO 17-04-21 25,57 0,00 0,34 25,57 -0,34 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 7 1.685,02 92,78 2,41 1.337,41 252,42 RIEPILOGO del giorno 19-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3872 1.931,82 0,00 0,00 0,00 1.931,82 0,00 0,00 1.931,82 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3873 113,50 0,00 0,00 0,00 113,50 0,00 0,00 113,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3874 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3875 187,00 3,74 0,00 0,00 190,74 0,00 0,00 190,74 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3876 489,40 9,79 0,00 0,00 499,19 0,00 0,00 499,19 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3877 598,00 11,96 0,00 0,00 609,96 0,00 0,00 609,96 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3878 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3879 1.150,10 0,00 0,00 0,00 1.150,10 0,00 0,00 1.150,10 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3880 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3881 217,50 0,65 0,00 0,00 218,15 0,00 218,15 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3882 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3883 356,00 0,00 0,00 0,00 356,00 0,00 356,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3884 -82,00 0,00 0,00 0,00 -82,00 0,00 0,00 -82,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3887 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 290,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3888 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3889 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 5,01 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3890 19,98 0,00 0,00 0,00 19,98 0,00 19,98 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3891 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3892 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3893 310,25 0,00 0,00 0,00 310,25 0,00 310,25 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3894 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3895 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3896 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3897 103,09 0,00 0,00 0,00 103,09 0,00 0,00 103,09 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3898 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 0,00 445,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 6.938,65* 26,14* 0,00* 0,00* 6.964,79* 0,00* 1.424,39* 5.540,40 RIEPILOGO del giorno 19-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3881 PREVENTIVO 19-04-21 218,15 0,00 0,00 0,00 218,15 D'AGOSTINO RAFFA 3882 PREVENTIVO 19-04-21 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 D'AGOSTINO RAFFA 2964 PREVENTIVO 23-03-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 PETRONE 3071 PREVENTIVO 25-03-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE 3086 PREVENTIVO 26-03-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE 3103 PREVENTIVO 26-03-21 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 PETRONE 3134 PREVENTIVO 27-03-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE 3182 PREVENTIVO 29-03-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE 3223 PREVENTIVO 30-03-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE 3322 PREVENTIVO 01-04-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE 3323 PREVENTIVO 01-04-21 -18,00 0,00 0,00 0,00 -18,00 PETRONE 3361 PREVENTIVO 02-04-21 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 PETRONE 3417 PREVENTIVO 03-04-21 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 PETRONE 3453 PREVENTIVO 07-04-21 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE 3589 PREVENTIVO 10-04-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE 3633 PREVENTIVO 12-04-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE 3666 PREVENTIVO 13-04-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE 3716 PREVENTIVO 14-04-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE 3787 PREVENTIVO 16-04-21 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 PETRONE 3834 PREVENTIVO 17-04-21 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 PETRONE 3883 PREVENTIVO 19-04-21 356,00 0,00 0,00 0,00 356,00 GIULIANO GAETANO 3880 PREVENTIVO 19-04-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 3893 PREVENTIVO 19-04-21 310,25 0,00 0,00 0,00 310,25 FRATELLI ROMANO 3888 PREVENTIVO 19-04-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO( 3889 PREVENTIVO 19-04-21 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 GIOVANNI PIROZZI 3890 PREVENTIVO 19-04-21 19,98 0,00 0,00 0,00 19,98 BRUSCIANO MIMMO 3891 PREVENTIVO 19-04-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 CAROTINO ENZO VO 3892 PREVENTIVO 19-04-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 BOLL.SALDATE: 28 1.933,89 0,00 0,00 1.933,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.358,28 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3903 1.237,23 1.113,51 123,72 0,00 0,00 1.113,51 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3904 595,20 535,68 59,52 0,00 0,00 535,68 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3905 321,94 289,75 32,19 0,00 0,00 289,75 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3906 59,00 53,10 5,90 0,00 0,00 53,10 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3907 73,80 66,42 7,38 0,00 0,00 66,42 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3908 7,70 6,93 0,77 0,00 0,00 6,93 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.294,88* 2.065,39 * 229,49 * 0,00* 0,00* 2.065,39 RIEPILOGO del giorno 19-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3866 PREVENTIVO 17-04-21 713,70 0,00 0,00 0,00 713,70 SENESE GIUSEPPE 3867 PREVENTIVO 17-04-21 387,83 0,00 0,00 0,00 387,83 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.101,53 0,00 0,00 1.101,53 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.101,53 RIEPILOGO del giorno 19-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100,00 FRANCESCO 200300033 100,00 MARCO 200300033 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200,00 RIEPILOGO del giorno 19-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 713,70 INCASSO 030200009 29,50 SCONTO ATTIVO PETRONE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 743,20