RIEPILOGO del giorno 17-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4722 65,60 0,00 0,00 0,00 65,60 0,00 0,00 65,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4727 98,16 1,96 0,00 0,00 100,12 0,00 0,00 100,12 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4728 445,92 0,00 0,00 0,00 445,92 0,00 0,00 445,92 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4730 24,96 0,50 0,11 0,00 25,57 0,00 0,00 25,57 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4731 578,27 0,00 0,00 0,00 578,27 0,00 0,00 578,27 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4732 286,35 0,00 0,00 0,00 286,35 0,00 0,00 286,35 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4733 21,20 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 21,20 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4735 172,15 0,00 0,00 0,00 172,15 0,00 0,00 172,15 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4737 280,19 0,00 0,00 0,00 280,19 0,00 0,00 280,19 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4738 329,87 0,00 0,00 0,00 329,87 0,00 0,00 329,87 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4739 279,62 0,00 0,00 0,00 279,62 0,00 0,00 279,62 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4740 370,42 0,00 0,00 0,00 370,42 0,00 0,00 370,42 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4743 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 23,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4744 13,72 0,00 0,00 0,00 13,72 0,00 0,00 13,72 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4746 95,46 0,00 0,00 0,00 95,46 0,00 0,00 95,46 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4748 80,05 0,00 0,00 0,00 80,30 0,25 -0,25 80,30 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4749 265,25 0,00 0,00 0,00 265,25 0,00 0,00 265,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4751 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00 0,00 29,70 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4752 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4753 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4754 41,73 0,83 0,00 0,00 42,56 0,00 0,00 42,56 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4755 63,32 0,00 0,00 0,00 63,32 0,00 0,00 63,32 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4758 59,50 1,19 0,00 0,00 60,69 0,00 0,00 60,69 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4759 561,20 7,87 0,00 0,00 569,07 0,00 0,00 569,07 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4760 388,58 0,00 0,00 0,00 388,58 0,00 0,00 388,58 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4763 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4764 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4767 505,15 0,00 0,00 0,00 505,15 0,00 0,00 505,15 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4773 -48,90 0,00 0,00 0,00 -48,90 0,00 0,00 -48,90 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 5.191,27* 12,35* 0,1* 0,00* 5.203,98* 0,25* -0,25* 5.203,98 RIEPILOGO del giorno 17-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4723 103,00 0,00 0,00 0,00 103,20 0,20 103,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4724 178,00 0,00 0,00 0,00 178,40 0,40 178,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4725 136,57 1,93 0,00 0,00 138,73 0,23 138,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4726 87,00 0,00 0,00 0,00 87,45 0,45 87,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4729 66,01 1,33 0,66 0,00 68,58 0,58 68,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4734 202,00 0,00 0,00 0,00 202,54 0,54 202,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4736 191,81 2,69 0,00 0,00 194,81 0,31 194,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4742 1.507,50 0,00 0,00 0,00 1.507,79 0,29 1.507,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4745 952,50 0,00 0,00 0,00 952,72 0,22 952,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4747 584,50 0,00 0,00 0,00 584,77 0,27 584,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4757 555,22 7,78 0,00 0,00 563,54 0,54 563,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4765 853,00 0,00 0,00 0,00 853,00 0,00 853,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4768 502,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 502,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4769 358,00 0,00 0,00 0,00 358,44 0,44 358,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4770 5,17 0,00 0,00 0,00 5,17 0,00 5,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4771 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4772 17,65 0,00 0,00 0,00 17,65 0,00 17,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4774 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 6.341,93* 13,73* 0,66 * 0,00* 6.360,79* 4,47* 6.356,32* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 17-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 47 11.533,20* 26,08* 0,77 * 0,00*11.564,77* 4,72* 6.356,07* 5.203,98 RIEPILOGO del giorno 17-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17645 PREVENTIVO 16-12-20 605,85 0,00 0,00 605,85 0,00 FIORILLO ANTONIO 4269 PREVENTIVO 07-04-21 409,24 0,00 0,00 409,24 0,00 GEST.MARK.SRLS 4332 PREVENTIVO 08-04-21 361,71 0,00 0,00 361,71 0,00 GEST.MARK.SRLS 4352 PREVENTIVO 09-04-21 -5,80 0,00 0,00 -5,80 0,00 GEST.MARK.SRLS 4378 PREVENTIVO 09-04-21 463,47 0,00 0,00 463,47 0,00 GEST.MARK.SRLS 4435 PREVENTIVO 10-04-21 356,80 0,00 0,00 356,80 0,00 GEST.MARK.SRLS 1029 PREVENTIVO 27-01-21 770,81 0,00 0,00 770,81 0,00 BEFER FRUIT SRL 4436 PREVENTIVO 10-04-21 248,27 0,00 0,00 248,27 0,00 CASH & CARRY GIU 4535 PREVENTIVO 13-04-21 337,05 0,00 0,00 337,05 0,00 CASH & CARRY GIU 3331 PREVENTIVO 16-03-21 333,77 0,00 0,00 333,77 0,00 B&G DI PALO (FAG 3384 PREVENTIVO 17-03-21 170,32 0,00 0,00 170,32 0,00 B&G DI PALO (FAG 3432 PREVENTIVO 18-03-21 272,48 0,00 0,00 272,48 0,00 B&G DI PALO (FAG 3483 PREVENTIVO 19-03-21 348,08 0,00 0,00 348,08 0,00 B&G DI PALO (FAG 3526 PREVENTIVO 20-03-21 118,69 0,00 0,00 118,69 0,00 B&G DI PALO (FAG 3606 PREVENTIVO 22-03-21 186,47 0,00 0,00 186,47 0,00 B&G DI PALO (FAG 3637 PREVENTIVO 23-03-21 -20,30 0,00 0,00 -20,30 0,00 B&G DI PALO (FAG 3663 PREVENTIVO 23-03-21 354,42 0,00 0,00 354,42 0,00 B&G DI PALO (FAG 3704 PREVENTIVO 24-03-21 204,74 0,00 0,00 204,74 0,00 B&G DI PALO (FAG 3716 PREVENTIVO 24-03-21 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 B&G DI PALO (FAG 3756 PREVENTIVO 25-03-21 270,69 0,00 0,00 270,69 0,00 B&G DI PALO (FAG 3813 PREVENTIVO 26-03-21 355,30 0,00 0,00 355,30 0,00 B&G DI PALO (FAG 3859 PREVENTIVO 27-03-21 324,57 0,00 0,00 324,57 0,00 B&G DI PALO (FAG 3929 PREVENTIVO 29-03-21 452,96 0,00 0,00 452,96 0,00 B&G DI PALO (FAG 3971 PREVENTIVO 30-03-21 572,03 0,00 0,00 572,03 0,00 B&G DI PALO (FAG 4002 PREVENTIVO 31-03-21 -11,90 0,00 0,00 -11,90 0,00 B&G DI PALO (FAG 4022 PREVENTIVO 31-03-21 475,23 0,00 0,00 475,23 0,00 B&G DI PALO (FAG 4067 PREVENTIVO 01-04-21 -12,20 0,00 0,00 -12,20 0,00 B&G DI PALO (FAG 4587 PREVENTIVO 14-04-21 56,80 56,71 0,00 0,09 0,00 ROSARIO AMICO RA 4633 PREVENTIVO 15-04-21 13,83 0,00 0,00 13,83 0,00 ROSARIO AMICO RA 4647 PREVENTIVO 15-04-21 89,45 0,00 0,00 89,45 0,00 ROSARIO AMICO RA 4709 PREVENTIVO 16-04-21 48,26 0,00 0,00 48,26 0,00 ROSARIO AMICO RA 4424 PREVENTIVO 10-04-21 435,49 308,27 0,00 127,22 0,00 LA FRUTTERIA COO 4478 PREVENTIVO 12-04-21 273,27 0,00 0,00 92,78 180,49 LA FRUTTERIA COO 4548 PREVENTIVO 13-04-21 57,65 0,00 0,00 57,65 0,00 DE MARTINO ANGEL 4651 PREVENTIVO 15-04-21 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 DE MARTINO ANGEL 4595 PREVENTIVO 14-04-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 I SAPORI DELLA F 4703 PREVENTIVO 16-04-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 98,82 0,00 10,00 155,00 FRUIT & POI DI S 4708 PREVENTIVO 16-04-21 100,23 0,00 0,23 100,23 -0,23 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 BOLL.SALDATE: 35 9.395,65 463,80 0,23 8.596,36 335,26 RIEPILOGO del giorno 17-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3826 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3827 75,20 0,00 0,00 0,00 75,20 0,00 75,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3828 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3829 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3830 100,10 0,00 0,00 0,00 100,10 0,00 100,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3831 236,30 0,00 0,00 0,00 236,30 0,00 0,00 236,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3832 178,20 0,89 0,00 0,00 179,09 0,00 179,09 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3833 813,60 16,27 0,00 0,00 829,87 0,00 0,00 829,87 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3834 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3835 376,20 7,52 0,00 0,00 383,72 0,00 0,00 383,72 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3836 1.459,02 0,00 0,00 0,00 1.459,02 0,00 0,00 1.459,02 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3837 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3838 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3839 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3840 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3841 159,60 0,00 0,00 0,00 159,60 0,00 159,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3842 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3843 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3844 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3845 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3846 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3847 499,50 0,00 0,00 0,00 499,50 0,00 499,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3848 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3854 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3855 121,90 0,00 0,00 0,00 121,90 0,00 0,00 121,90 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3856 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 5.368,62* 24,68* 0,00* 0,00* 5.393,30* 0,00* 1.617,49* 3.775,81 RIEPILOGO del giorno 17-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1689 PREVENTIVO 16-02-21 542,85 0,00 0,00 0,00 542,85 IMPORT FRESH FRU 2078 PREVENTIVO 26-02-21 842,25 0,00 0,00 0,00 842,25 IMPORT FRESH FRU 2335 PREVENTIVO 05-03-21 516,78 0,00 0,00 0,00 516,78 IMPORT FRESH FRU 1133 PREVENTIVO 02-02-21 1.402,66 0,00 0,00 0,00 1.402,66 FRUTTITAL DISTRI 1140 PREVENTIVO 02-02-21 114,19 0,00 0,00 0,00 114,19 FRUTTITAL DISTRI 1352 PREVENTIVO 08-02-21 564,76 0,00 0,00 0,00 564,76 FRUTTITAL DISTRI 1753 PREVENTIVO 18-02-21 951,92 0,00 0,00 0,00 951,92 FRUTTITAL DISTRI 2054 PREVENTIVO 26-02-21 962,50 0,00 0,00 0,00 962,50 FRUTTITAL DISTRI 2055 PREVENTIVO 26-02-21 -61,36 0,00 0,00 0,00 -61,36 FRUTTITAL DISTRI 2172 PREVENTIVO 01-03-21 412,62 0,00 0,00 0,00 412,62 FRUTTITAL DISTRI 3827 PREVENTIVO 17-04-21 75,20 0,00 0,00 0,00 75,20 D'AGOSTINO RAFFA 3830 PREVENTIVO 17-04-21 100,10 0,00 0,00 0,00 100,10 D'AGOSTINO RAFFA 3832 PREVENTIVO 17-04-21 179,09 0,00 0,00 0,00 179,09 D'AGOSTINO RAFFA 3840 PREVENTIVO 17-04-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 D'AGOSTINO RAFFA 3841 PREVENTIVO 17-04-21 159,60 0,00 0,00 0,00 159,60 D'AGOSTINO RAFFA 3444 PREVENTIVO 07-04-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 RICCARDI INSALAT 3504 PREVENTIVO 08-04-21 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 RICCARDI INSALAT 3547 PREVENTIVO 09-04-21 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00 RICCARDI INSALAT 3683 PREVENTIVO 13-04-21 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00 RICCARDI INSALAT 3712 PREVENTIVO 14-04-21 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 RICCARDI INSALAT 3838 PREVENTIVO 17-04-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 RICCARDI INSALAT 3844 PREVENTIVO 17-04-21 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 FRATELLI ROMANO 3842 PREVENTIVO 17-04-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 CAROTINO ENZO VO 3843 PREVENTIVO 17-04-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 ASCIONE GIUSEPPE 3846 PREVENTIVO 17-04-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE 3837 PREVENTIVO 17-04-21 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 PAPA ALFONSO 3739 PREVENTIVO 15-04-21 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00 RAFFAELE D'AGOST 3847 PREVENTIVO 17-04-21 499,50 0,00 0,00 0,00 499,50 GIULIANO GAETANO 3848 PREVENTIVO 17-04-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 29 9.026,66 0,00 0,00 9.026,66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.644,15 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3864 1.784,86 1.606,37 178,49 0,00 0,00 1.606,37 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3865 103,30 92,97 10,33 0,00 0,00 92,97 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3866 793,00 713,70 79,30 0,00 0,00 713,70 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3867 430,92 387,83 43,09 0,00 0,00 387,83 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3868 46,40 41,76 4,64 0,00 0,00 41,76 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3869 39,20 35,28 3,92 0,00 0,00 35,28 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3870 103,80 93,42 10,38 0,00 0,00 93,42 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3871 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.311,48* 2.980,33 * 331,15 * 0,00* 0,00* 2.980,33 RIEPILOGO del giorno 17-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3817 PREVENTIVO 16-04-21 926,46 0,00 0,00 0,00 926,46 SENESE GIUSEPPE 3619 PREVENTIVO 10-04-21 22,14 0,00 0,00 0,00 22,14 IMPAZZITO VINCEN 3656 PREVENTIVO 12-04-21 64,10 0,00 0,00 0,00 64,10 IMPAZZITO VINCEN 3697 PREVENTIVO 13-04-21 76,77 0,00 0,00 0,00 76,77 IMPAZZITO VINCEN 3819 PREVENTIVO 16-04-21 373,94 0,00 0,00 0,00 373,94 FUSCO FRIGGIAREL 3615 PREVENTIVO 10-04-21 86,71 0,00 0,00 0,00 86,71 GUARINO ANTONIO 3657 PREVENTIVO 12-04-21 18,86 0,00 0,00 0,00 18,86 GUARINO ANTONIO 3696 PREVENTIVO 13-04-21 127,17 0,00 0,00 0,00 127,17 GUARINO ANTONIO 3735 PREVENTIVO 14-04-21 55,42 0,00 0,00 0,00 55,42 GUARINO ANTONIO 3770 PREVENTIVO 15-04-21 69,53 0,00 0,00 0,00 69,53 GUARINO ANTONIO 3821 PREVENTIVO 16-04-21 109,17 0,00 0,00 0,00 109,17 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 1.930,27 0,00 0,00 1.930,27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.930,27 RIEPILOGO del giorno 17-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.983,57 ADD. BONIFICO DI.LA 030200009 2.533,85 ADD. BONIFICO DE GREGORIO 030200009 9.386,18 ADD. BONIFICO GLOBAL FRUI 030200009 1.997,31 ADD. BONIFICO ORTOMUNDIAL 030200009 605,85 ACC. BONIFICO FIORILLO A. 030200016 1.669,89 ACC. BONIFICO GEST 030200016 785,93 ACC. BONIFICO BEEFER FRUI 030200016 643,47 ACC. BONIFICO CASH 030200016 4.733,78 ACC. BONIFICO B&G 030200016 9.518,19 ADD. BONIFICO IMPORT FRES 030100001 4.308,95 ADD. BONIFICO FRUTTITAL 030100001 7.699,00 VERSAMENTO 030200009 450,00 SETT. Nø14 ASCIONE 200300013 220,00 MARIANO GRANDE 200300033 180,00 LUCA ASCIONE 200300033 12,50 CAFFE' 200600001 9,00 SPESE X BONIFICI 200600045 1.944,69 STORNO ASS. DECO' 030100001 130,00 SETT. Nø14 ANTONIO SISA 030200012 800,00 RIPARAZIONE CAMION BLU E 200600002 15.000,00 VERSAMENTO 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67.612,16 RIEPILOGO del giorno 17-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 926,46 INCASSO BOX 5 030200009 151,23 SCONTO ATT. B&G 030200012 54,47 SCONTO ATT. GEST 030200012 90,00 SCONTO ATT. RICCARDI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.222,16