ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-04-21 frutta & varie iavarone mauro 103,00 CONTANTI 17-04-21 gennarino napoli 178,00 CONTANTI 17-04-21 barchetti agostino 138,50 CONTANTI 17-04-21 incarnato giuseppe 87,00 CONTANTI 17-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 68,00 CONTANTI 17-04-21 ortofrutta napolitano domenico 202,00 CONTANTI 17-04-21 casilli angela 194,50 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.507,50 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 952,50 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 584,50 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio nø11 563,00 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 4ø 853,00 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 5ø 502,00 CONTANTI 17-04-21 natalino pasquale 358,00 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,17 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,00 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 17,65 CONTANTI 17-04-21 vendita al dettaglio 4ø 30,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.356,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-04-21 fiorillo antonio 605,85 CONTANTI 17-04-21 gest.mark.srls 1.585,42 CONTANTI 17-04-21 befer fruit srl 770,81 CONTANTI 17-04-21 cash & carry giugliano srl 585,32 CONTANTI 17-04-21 b&g di palo (faga capodrise) 4.470,35 CONTANTI 17-04-21 unicredit 3953 9.518,19 CONTANTI 17-04-21 unicredit 3953 4.308,95 CONTANTI 17-04-21 banca volla box 5 926,46 CONTANTI 17-04-21 banca sconto attivo supermercati 151,23 CONTANTI 17-04-21 banca sconto attivo supermercati 54,47 CONTANTI 17-04-21 rosario amico raffaele 151,63 CONTANTI 17-04-21 la frutteria coop. italiana srl 220,00 CONTANTI 17-04-21 unicredit 3953 1.944,69 CONTANTI 17-04-21 de martino angela frutta e verdur 67,00 CONTANTI 17-04-21 i sapori della frutta di vergara 29,50 CONTANTI 17-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-04-21 frutta doc di perfetto tobia 100,00 CONTANTI 17-04-21 banca sconti attivi - passivi 90,00 CONTANTI SUB TOTALE: 25.589,87 TOTALE ENTRATA CASSA: 31.946,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-04-21 senese giuseppe (insalatina) 926,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 import fresh fruit.s.l. 1.901,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 fruttital distribuzione s.r.l. 4.347,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 unicredit 3953 605,85 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 17-04-21 unicredit 3953 1.669,89 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 17-04-21 unicredit 3953 785,93 ACC. BONIFICO BEEFER FRUIT CONTANTI 17-04-21 unicredit 3953 643,47 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 17-04-21 unicredit 3953 4.733,78 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 17-04-21 banca volla box 5 7.699,00 VERSAMENTO CONTANTI 17-04-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø14 ASCIONE CONTANTI 17-04-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO GRANDE CONTANTI 17-04-21 prestazioni occasionali 180,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 17-04-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 17-04-21 impazzito vincenzo 163,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 fusco friggiarelli 373,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 guarino antonio 466,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 d'agostino raffaele merce 533,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 riccardi insalata 1.179,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 fratelli romano 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 carotino enzo volla 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 ascione giuseppe 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 papa alfonso 19,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 raffaele d'agostino pesi 211,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 499,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-04-21 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT. Nø14 ANTONIO SISA CONTANTI 17-04-21 manut.autom./revis.pass.prop. 800,00 RIPARAZIONE CAMION BLU E BIANCO CONTANTI 17-04-21 banca volla box 5 15.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 17-04-21 papa alfonso 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 43.887,35 TOTALE USCITE CASSA: 43.887,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-04-21 - - ADD. BONIFICO DI.LA 4.983,57 unicredit 3953 17-04-21 - - ADD. BONIFICO DE GREGORIO 2.533,85 unicredit 3953 17-04-21 - - ADD. BONIFICO GLOBAL FRUIT 9.386,18 unicredit 3953 17-04-21 - - ADD. BONIFICO ORTOMUNDIAL 1.997,31 unicredit 3953 17-04-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 605,85 cassa contante 17-04-21 - - ACC. BONIFICO GEST 1.669,89 cassa contante 17-04-21 - - ACC. BONIFICO BEEFER FRUIT 785,93 cassa contante 17-04-21 - - ACC. BONIFICO CASH 643,47 cassa contante 17-04-21 - - ACC. BONIFICO B&G 4.733,78 cassa contante 17-04-21 - - VERSAMENTO 7.699,00 cassa contante 17-04-21 - - SETT. Nø14 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante 17-04-21 - - VERSAMENTO 15.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 50.168,83 TOTALE ENTRATE: 50.168,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-04-21 - - ADD. BONIFICO DI.LA 4.983,57 banca volla box 5 17-04-21 - - ADD. BONIFICO DE GREGORIO 2.533,85 banca volla box 5 17-04-21 - - ADD. BONIFICO GLOBAL FRUIT 9.386,18 banca volla box 5 17-04-21 - - ADD. BONIFICO ORTOMUNDIAL 1.997,31 banca volla box 5 17-04-21 - - ADD. BONIFICO IMPORT FRESH FRU 9.518,19 cassa contante 17-04-21 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 4.308,95 cassa contante 17-04-21 - - INCASSO BOX 5 926,46 cassa contante 17-04-21 - - SCONTO ATT. B&G 151,23 cassa contante 17-04-21 - - SCONTO ATT. GEST 54,47 cassa contante 17-04-21 - - SPESE X BONIFICI 9,00 spese conto unicredit 3953 17-04-21 - - STORNO ASS. DECO' 1.944,69 cassa contante 17-04-21 - - SCONTO ATT. RICCARDI 90,00 cassa contante SUB TOTALE: 35.903,90 TOTALE USCITE BANCA: 35.903,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 890.038,68 TOTALE ENTRATE 31.946,19 TOTALE USCITE 43.887,35 RESTA FINALE 878.097,52 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,95 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.443,46 banca volla box 5 -271.483,69 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -8.759,58 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -29.536,07