RIEPILOGO del giorno 16-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4668 621,65 12,45 0,00 0,00 634,10 0,00 0,00 634,10 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4669 73,82 0,00 0,00 0,00 73,82 0,00 0,00 73,82 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4671 619,31 0,00 0,00 0,00 619,31 0,00 0,00 619,31 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4672 72,64 1,45 0,00 0,00 74,09 0,00 0,00 74,09 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4675 260,84 0,00 0,00 0,00 260,84 0,00 0,00 260,84 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4676 46,95 0,94 0,00 0,00 47,89 0,00 0,00 47,89 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4678 200,71 0,00 0,00 0,00 200,71 0,00 0,00 200,71 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4680 191,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 0,00 191,00 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4681 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4682 828,24 0,00 0,00 0,00 828,24 0,00 0,00 828,24 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4683 81,48 0,00 0,00 0,00 81,48 0,00 0,00 81,48 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4685 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4686 461,93 0,00 0,00 0,00 461,93 0,00 0,00 461,93 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4691 467,02 6,54 0,00 0,00 473,56 0,00 0,00 473,56 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4692 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4693 70,40 0,00 0,00 0,00 70,40 0,00 0,00 70,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4699 6,40 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 6,40 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4700 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4701 33,26 0,00 0,00 0,00 33,26 0,00 0,00 33,26 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4702 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4703 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4705 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4706 707,58 0,00 0,00 0,00 707,58 0,00 0,00 707,58 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4707 367,36 0,00 0,00 0,00 367,36 0,00 0,00 367,36 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4708 98,26 1,97 0,00 0,00 100,23 0,00 0,00 100,23 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4709 48,26 0,00 0,00 0,00 48,26 0,00 0,00 48,26 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4710 46,44 0,00 0,00 0,00 46,44 0,00 0,00 46,44 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4711 300,06 0,00 0,00 0,00 300,06 0,00 0,00 300,06 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4712 346,18 0,00 0,00 0,00 346,18 0,00 0,00 346,18 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4713 243,55 0,00 0,00 0,00 243,55 0,00 0,00 243,55 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4714 18,40 0,37 0,33 0,00 19,10 0,00 0,00 19,10 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4715 189,27 3,79 0,00 0,00 193,06 0,00 0,00 193,06 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4716 275,41 0,00 0,00 0,00 275,41 0,00 0,00 275,41 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4717 130,90 0,00 0,00 0,00 130,90 0,00 0,00 130,90 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4720 275,34 0,00 0,00 0,00 275,34 0,00 0,00 275,34 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 7.238,16* 27,51* 0,3* 0,00* 7.266,00* 0,00* 0,00* 7.266,00 RIEPILOGO del giorno 16-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4666 232,00 0,00 0,00 0,00 232,56 0,56 232,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4667 154,00 0,00 0,00 0,00 154,38 0,38 154,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4670 228,79 3,21 0,00 0,00 232,31 0,31 232,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4673 61,00 0,00 0,00 0,00 61,40 0,40 61,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4674 121,50 0,00 0,00 0,00 121,60 0,10 121,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4677 58,00 0,00 0,00 0,00 58,26 0,26 58,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4679 45,65 0,91 0,44 0,00 47,05 0,05 47,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4684 1.077,00 0,00 0,00 0,00 1.077,45 0,45 1.077,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4687 1.410,50 0,00 0,00 0,00 1.410,84 0,34 1.410,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4688 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 56,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4689 1.121,50 0,00 0,00 0,00 1.121,60 0,10 1.121,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4690 633,00 0,00 0,00 0,00 633,04 0,04 633,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4694 262,50 0,00 0,00 0,00 262,93 0,43 262,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4695 -9,10 0,00 0,00 0,00 -9,10 0,00 -9,10 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4696 84,80 1,70 0,00 0,00 86,85 0,35 86,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4697 176,52 2,48 0,00 0,00 179,63 0,63 179,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4698 176,03 2,47 0,00 0,00 178,97 0,47 178,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4718 954,50 0,00 0,00 0,00 954,79 0,29 954,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4719 8,28 0,00 0,00 0,00 8,28 0,00 8,28 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6.852,97* 10,77* 0,44 * 0,00* 6.869,34* 5,16* 6.864,18* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 14.091,13* 38,28* 0,77 * 0,00*14.135,34* 5,16* 6.864,18* 7.266,00 RIEPILOGO del giorno 16-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4424 PREVENTIVO 10-04-21 435,49 8,27 0,00 300,00 127,22 LA FRUTTERIA COO 3925 PREVENTIVO 29-03-21 250,71 0,00 0,00 250,71 0,00 SUPERMERCATO CAP 3962 PREVENTIVO 30-03-21 156,29 0,00 0,00 156,29 0,00 SUPERMERCATO CAP 4038 PREVENTIVO 31-03-21 316,79 0,00 0,00 316,79 0,00 SUPERMERCATO CAP 4096 PREVENTIVO 01-04-21 231,47 0,00 0,00 231,47 0,00 SUPERMERCATO CAP 4158 PREVENTIVO 02-04-21 392,66 0,00 0,00 392,66 0,00 SUPERMERCATO CAP 4130 PREVENTIVO 02-04-21 683,90 637,16 0,00 46,74 0,00 CIMMINO FRANCO 4191 PREVENTIVO 03-04-21 171,72 0,00 0,00 171,72 0,00 CIMMINO FRANCO 4239 PREVENTIVO 07-04-21 331,87 0,00 0,00 291,54 40,33 CIMMINO FRANCO 4650 PREVENTIVO 15-04-21 54,52 0,00 0,52 54,52 -0,52 FRUTTA DOC DI PE 3992 PREVENTIVO 30-03-21 36,24 33,24 0,00 3,00 0,00 FRUIT & POI DI S 4211 PREVENTIVO 03-04-21 263,82 81,82 0,00 17,00 165,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 8 3.325,48 760,49 0,52 2.232,44 332,03 RIEPILOGO del giorno 16-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3776 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3777 555,00 0,00 0,00 0,00 555,00 0,00 0,00 555,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3778 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 0,00 87,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3779 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3780 70,80 0,00 0,00 0,00 70,80 0,00 0,00 70,80 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3781 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3782 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3783 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3784 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 70,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3785 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3786 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3787 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3788 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 184,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3789 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 0,00 177,50 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3790 34,50 0,69 0,00 0,00 35,19 0,00 0,00 35,19 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3791 744,00 0,00 0,00 0,00 744,00 0,00 0,00 744,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3792 153,50 1,54 0,00 0,00 155,04 0,00 0,00 155,04 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3793 400,00 8,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 408,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3794 363,00 0,00 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00 363,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3795 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3796 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3797 1.912,96 0,00 0,00 0,00 1.912,96 0,00 0,00 1.912,96 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3798 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3799 285,00 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3800 120,43 0,00 0,00 0,00 120,43 0,00 120,43 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3801 608,60 0,00 0,00 0,00 608,60 0,00 608,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3808 95,13 0,00 0,00 0,00 95,13 0,00 0,00 95,13 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3809 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3810 597,05 11,94 0,00 0,00 608,99 0,00 0,00 608,99 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 7.582,27* 22,17* 0,00* 0,00* 7.604,44* 0,00* 1.554,53* 6.049,91 RIEPILOGO del giorno 16-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3785 PREVENTIVO 16-04-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 ASCIONE GIUSEPPE 3783 PREVENTIVO 16-04-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 BRUSCIANO MIMMO 3784 PREVENTIVO 16-04-21 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 EGIONE VINCENZO( 3786 PREVENTIVO 16-04-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 CAROTINO ENZO VO 3782 PREVENTIVO 16-04-21 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 FRATELLI ROMANO 3600 PREVENTIVO 10-04-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PAPA ALFONSO 3796 PREVENTIVO 16-04-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PAPA ALFONSO 3798 PREVENTIVO 16-04-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 GIOVANNI SARNESE 3799 PREVENTIVO 16-04-21 285,00 0,00 0,00 0,00 285,00 GIULIANO GAETANO 3800 PREVENTIVO 16-04-21 120,43 0,00 0,00 0,00 120,43 D'AGOSTINO RAFFA 3801 PREVENTIVO 16-04-21 608,60 0,00 0,00 0,00 608,60 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 1.584,53 0,00 0,00 1.584,53 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.139,06 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3816 2.122,24 1.910,02 212,22 0,00 0,00 1.910,02 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3817 1.029,40 926,46 102,94 0,00 0,00 926,46 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3818 117,50 105,75 11,75 0,00 0,00 105,75 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3819 415,49 373,94 41,55 0,00 0,00 373,94 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3820 74,50 67,05 7,45 0,00 0,00 67,05 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3821 121,30 109,17 12,13 0,00 0,00 109,17 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3822 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3823 21,50 19,35 2,15 0,00 0,00 19,35 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3824 15,76 14,18 1,58 0,00 0,00 14,18 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.977,69* 3.579,92 * 397,77 * 0,00* 0,00* 3.579,92 RIEPILOGO del giorno 16-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3769 PREVENTIVO 15-04-21 625,68 0,00 0,00 0,00 625,68 SENESE GIUSEPPE 3773 PREVENTIVO 15-04-21 270,36 0,00 0,00 0,00 270,36 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 896,04 0,00 0,00 896,04 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 896,04 RIEPILOGO del giorno 16-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 RUOTA CAMION 200600002 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012 56,00 GARGIULO 200600004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106,00 RIEPILOGO del giorno 16-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 625,68 INCASSO BOX 5 030200009 168,14 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 793,82