RIEPILOGO del giorno 15-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4621 -21,50 0,00 0,00 0,00 -21,50 0,00 0,00 -21,50 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4622 -13,50 0,00 0,00 0,00 -13,50 0,00 0,00 -13,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4623 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4628 27,00 0,54 0,00 0,00 27,54 0,00 0,00 27,54 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4629 285,26 0,00 0,00 0,00 285,26 0,00 0,00 285,26 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4631 103,93 2,10 0,00 0,00 106,03 0,00 0,00 106,03 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4632 319,83 0,00 0,00 0,00 319,83 0,00 0,00 319,83 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4633 13,83 0,00 0,00 0,00 13,83 0,00 0,00 13,83 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4640 335,40 0,00 0,00 0,00 335,40 0,00 0,00 335,40 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4642 342,13 0,00 0,00 0,00 342,13 0,00 0,00 342,13 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4643 45,49 0,00 0,00 0,00 45,49 0,00 0,00 45,49 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4645 -5,00 -0,10 0,00 0,00 -5,10 0,00 0,00 -5,10 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4646 244,17 0,00 0,00 0,00 244,17 0,00 0,00 244,17 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4647 89,45 0,00 0,00 0,00 89,45 0,00 0,00 89,45 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4650 53,45 1,07 0,00 0,00 54,52 0,00 0,00 54,52 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4651 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4652 233,74 0,00 0,00 0,00 233,74 0,00 0,00 233,74 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4653 25,80 0,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 25,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4654 8,84 0,18 0,11 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4655 42,68 0,00 0,00 0,00 42,68 0,00 0,00 42,68 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4656 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4657 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4658 286,64 0,00 0,00 0,00 286,64 0,00 0,00 286,64 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4659 384,63 0,00 0,00 0,00 384,63 0,00 0,00 384,63 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4662 314,86 4,42 0,00 0,00 319,28 0,00 0,00 319,28 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4665 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 3.382,73* 8,21* 0,1* 0,00* 3.391,05* 0,00* 0,00* 3.391,05 RIEPILOGO del giorno 15-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4624 142,00 0,00 0,00 0,00 142,46 0,46 142,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4627 65,00 0,00 0,00 0,00 65,30 0,30 65,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4634 88,23 1,77 0,00 0,00 90,41 0,41 90,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4635 90,18 1,82 0,00 0,00 92,60 0,60 92,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4636 29,41 0,59 0,00 0,00 30,09 0,09 30,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4637 87,00 0,00 0,00 0,00 87,45 0,45 87,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4638 69,50 0,00 0,00 0,00 69,80 0,30 69,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4639 219,50 0,00 0,00 0,00 219,81 0,31 219,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4641 1.088,50 0,00 0,00 0,00 1.088,98 0,48 1.088,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4644 1.254,00 0,00 0,00 0,00 1.254,46 0,46 1.254,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4648 48,58 0,98 0,44 0,00 50,42 0,42 50,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4649 76,09 1,53 0,88 0,00 79,11 0,61 78,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4660 996,50 0,00 0,00 0,00 996,78 0,28 996,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4661 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4663 523,00 0,00 0,00 0,00 523,06 0,06 523,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.849,49* 6,69* 1,32 * 0,00* 4.862,73* 5,23* 4.857,50* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 15-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 41 8.232,22* 14,90* 1,43 * 0,00* 8.253,78* 5,23* 4.857,50* 3.391,05 RIEPILOGO del giorno 15-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4143 PREVENTIVO 02-04-21 431,72 0,00 0,00 431,72 0,00 CASH & CARRY GIU 4270 PREVENTIVO 07-04-21 354,94 0,00 0,00 354,94 0,00 CASH & CARRY GIU 52 PREVENTIVO 05-01-21 189,20 0,00 0,00 189,20 0,00 ASTAMAR GROUP SR 53 PREVENTIVO 05-01-21 213,68 0,00 0,00 213,68 0,00 ASTAMAR GROUP SR 54 PREVENTIVO 05-01-21 511,89 0,00 0,00 511,89 0,00 ASTAMAR GROUP SR 169 PREVENTIVO 08-01-21 762,37 0,00 0,00 762,37 0,00 ASTAMAR GROUP SR 352 PREVENTIVO 12-01-21 423,39 0,00 0,00 423,39 0,00 ASTAMAR GROUP SR 413 PREVENTIVO 13-01-21 115,69 0,00 0,00 115,69 0,00 ASTAMAR GROUP SR 451 PREVENTIVO 14-01-21 665,77 0,00 0,00 665,77 0,00 ASTAMAR GROUP SR 507 PREVENTIVO 15-01-21 363,38 0,00 0,00 363,38 0,00 ASTAMAR GROUP SR 508 PREVENTIVO 15-01-21 1.149,60 0,00 0,00 1.149,60 0,00 ASTAMAR GROUP SR 564 PREVENTIVO 16-01-21 374,57 0,00 0,00 374,57 0,00 ASTAMAR GROUP SR 609 PREVENTIVO 16-01-21 77,40 0,00 0,00 77,40 0,00 ASTAMAR GROUP SR 650 PREVENTIVO 18-01-21 259,12 0,00 0,00 259,12 0,00 ASTAMAR GROUP SR 709 PREVENTIVO 20-01-21 68,75 0,00 0,00 68,75 0,00 ASTAMAR GROUP SR 710 PREVENTIVO 20-01-21 675,40 0,00 0,00 675,40 0,00 ASTAMAR GROUP SR 1055 PREVENTIVO 27-01-21 710,61 0,00 0,00 710,61 0,00 ASTAMAR GROUP SR 1057 PREVENTIVO 27-01-21 515,72 0,00 0,00 515,72 0,00 ASTAMAR GROUP SR 1090 PREVENTIVO 28-01-21 883,97 0,00 0,00 883,97 0,00 ASTAMAR GROUP SR 1224 PREVENTIVO 30-01-21 284,68 0,00 0,00 284,68 0,00 ASTAMAR GROUP SR 30 PREVENTIVO 04-01-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 VESUX 38 PREVENTIVO 04-01-21 12,30 0,00 0,00 12,30 0,00 VESUX 75 PREVENTIVO 05-01-21 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 VESUX 88 PREVENTIVO 05-01-21 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 VESUX 142 PREVENTIVO 07-01-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 VESUX 145 PREVENTIVO 07-01-21 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 VESUX 190 PREVENTIVO 08-01-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 VESUX 213 PREVENTIVO 08-01-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 VESUX 265 PREVENTIVO 09-01-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 VESUX 303 PREVENTIVO 11-01-21 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 VESUX 371 PREVENTIVO 12-01-21 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 VESUX 418 PREVENTIVO 13-01-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 VESUX 469 PREVENTIVO 14-01-21 4,80 0,00 0,00 4,80 0,00 VESUX 540 PREVENTIVO 15-01-21 15,80 0,00 0,00 15,80 0,00 VESUX 590 PREVENTIVO 16-01-21 62,62 0,00 0,00 62,62 0,00 VESUX 626 PREVENTIVO 18-01-21 26,62 0,00 0,00 26,62 0,00 VESUX 661 PREVENTIVO 19-01-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 VESUX 664 PREVENTIVO 19-01-21 12,60 0,00 0,00 12,60 0,00 VESUX 773 PREVENTIVO 21-01-21 33,62 0,00 0,00 33,62 0,00 VESUX 825 PREVENTIVO 22-01-21 24,65 0,00 0,00 24,65 0,00 VESUX 879 PREVENTIVO 23-01-21 41,10 0,00 0,00 41,10 0,00 VESUX 916 PREVENTIVO 25-01-21 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 VESUX 954 PREVENTIVO 25-01-21 95,65 0,00 0,00 95,65 0,00 VESUX 1060 PREVENTIVO 27-01-21 42,50 0,00 0,00 42,50 0,00 VESUX 1210 PREVENTIVO 30-01-21 54,40 0,00 0,00 54,40 0,00 VESUX 1241 PREVENTIVO 30-01-21 49,80 0,00 0,00 49,80 0,00 VESUX 4569 PREVENTIVO 14-04-21 188,20 0,00 0,20 188,20 -0,20 GAETANO CIMMINO 4550 PREVENTIVO 13-04-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 SODANO ANGELO 4370 PREVENTIVO 09-04-21 358,90 87,17 0,00 271,73 0,00 LA FRUTTERIA COO 4424 PREVENTIVO 10-04-21 435,49 0,00 0,00 8,27 427,22 LA FRUTTERIA COO 3992 PREVENTIVO 30-03-21 36,24 13,24 0,00 10,00 13,00 FRUIT & POI DI S 3577 PREVENTIVO 20-03-21 194,00 0,00 0,00 194,00 0,00 SOLINA S.R.L. 4489 PREVENTIVO 12-04-21 109,15 0,00 0,00 109,15 0,00 ROSARIO AMICO RA 4543 PREVENTIVO 13-04-21 71,48 0,00 0,00 71,48 0,00 ROSARIO AMICO RA 4587 PREVENTIVO 14-04-21 56,80 0,00 0,00 56,71 0,09 ROSARIO AMICO RA 4604 PREVENTIVO 14-04-21 107,76 0,00 0,26 107,76 -0,26 FRUTTA DOC DI PE 3992 PREVENTIVO 30-03-21 36,24 23,24 0,00 10,00 3,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 BOLL.SALDATE: 50 11.294,67 123,65 0,46 10.727,71 442,85 RIEPILOGO del giorno 15-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 15-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3739 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 211,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3740 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3741 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3742 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3743 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3744 1.054,40 21,09 0,00 0,00 1.075,49 0,00 0,00 1.075,49 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3745 1.355,34 0,00 0,00 0,00 1.355,34 0,00 0,00 1.355,34 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3746 168,20 0,00 0,00 0,00 168,20 0,00 0,00 168,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3747 375,00 7,50 0,00 0,00 382,50 0,00 0,00 382,50 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3748 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3749 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3750 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3751 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 132,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3752 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 288,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3753 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3754 128,60 0,00 0,00 0,00 128,60 0,00 128,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3755 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 0,00 0,00 137,50 CASTIGLIA VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3756 633,20 0,00 0,00 0,00 633,20 0,00 0,00 633,20 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3757 227,00 0,00 0,00 0,00 227,00 0,00 227,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3762 74,71 0,00 0,00 0,00 74,71 0,00 0,00 74,71 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.065,45* 28,59* 0,00* 0,00* 6.094,04* 0,00* 585,60* 5.508,44 RIEPILOGO del giorno 15-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1356 PREVENTIVO 08-02-21 33,85 0,00 0,00 0,00 33,85 FORCINA MARCO & 1901 PREVENTIVO 22-02-21 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 FORCINA MARCO & 550 PREVENTIVO 18-01-21 41,91 0,00 0,00 0,00 41,91 GUIDO ADDESSI SR 1354 PREVENTIVO 08-02-21 393,33 7,28 0,00 0,00 386,05 ITALFRUTTA DI MA 1524 PREVENTIVO 12-02-21 305,51 0,00 0,00 0,00 305,51 ITALFRUTTA DI MA 1894 PREVENTIVO 22-02-21 118,46 0,00 0,00 0,00 118,46 ITALFRUTTA DI MA 1993 PREVENTIVO 24-02-21 128,36 0,00 0,00 0,00 128,36 ITALFRUTTA DI MA 2072 PREVENTIVO 26-02-21 477,53 0,00 0,00 0,00 477,53 ITALFRUTTA DI MA 1097 PREVENTIVO 01-02-21 170,79 0,00 0,00 0,00 170,79 PRATILLO S.R.L. 134 PREVENTIVO 07-01-21 463,57 0,00 0,00 0,00 463,57 ROYAL FRUIT SRL 194 PREVENTIVO 08-01-21 470,64 0,00 0,00 0,00 470,64 ROYAL FRUIT SRL 287 PREVENTIVO 11-01-21 132,56 0,00 0,00 0,00 132,56 ROYAL FRUIT SRL 937 PREVENTIVO 27-01-21 357,62 0,00 0,00 0,00 357,62 ROYAL FRUIT SRL 1645 PREVENTIVO 15-02-21 153,28 0,00 0,00 0,00 153,28 ROYAL FRUIT SRL 1713 PREVENTIVO 17-02-21 125,11 0,00 0,00 0,00 125,11 ROYAL FRUIT SRL 1900 PREVENTIVO 22-02-21 160,26 0,00 0,00 0,00 160,26 ROYAL FRUIT SRL 35 PREVENTIVO 04-01-21 99,84 0,00 0,00 0,00 99,84 L'ORTOFRUTTICOLA 523 PREVENTIVO 16-01-21 477,88 0,00 0,00 0,00 477,88 L'ORTOFRUTTICOLA 847 PREVENTIVO 25-01-21 31,20 0,00 0,00 0,00 31,20 L'ORTOFRUTTICOLA 191 PREVENTIVO 08-01-21 110,81 0,00 0,00 0,00 110,81 VAL.A.F. SOC. CO 411 PREVENTIVO 14-01-21 173,71 0,00 0,00 0,00 173,71 VAL.A.F. SOC. CO 412 PREVENTIVO 14-01-21 100,14 0,00 0,00 0,00 100,14 VAL.A.F. SOC. CO 548 PREVENTIVO 18-01-21 485,14 0,00 0,00 0,00 485,14 VAL.A.F. SOC. CO 739 PREVENTIVO 22-01-21 505,03 0,00 0,00 0,00 505,03 VAL.A.F. SOC. CO 843 PREVENTIVO 25-01-21 183,87 0,00 0,00 0,00 183,87 VAL.A.F. SOC. CO 1030 PREVENTIVO 29-01-21 206,37 0,00 0,00 0,00 206,37 VAL.A.F. SOC. CO 1185 PREVENTIVO 03-02-21 471,56 0,00 0,00 0,00 471,56 VAL.A.F. SOC. CO 1715 PREVENTIVO 17-02-21 401,35 0,00 0,00 0,00 401,35 VAL.A.F. SOC. CO 1896 PREVENTIVO 22-02-21 614,63 0,00 0,00 0,00 614,63 VAL.A.F. SOC. CO 3728 PREVENTIVO 14-04-21 40,32 0,00 0,00 0,00 40,32 D'AGOSTINO RAFFA 3743 PREVENTIVO 15-04-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 3742 PREVENTIVO 15-04-21 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 BRUSCIANO MIMMO 3741 PREVENTIVO 15-04-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 FRATELLI ROMANO 15823 PREVENTIVO 01-12-20 110,06 0,00 0,00 0,00 110,06 SOLINA S.R.L. 15880 PREVENTIVO 02-12-20 250,88 0,00 0,00 0,00 250,88 SOLINA S.R.L. 15953 PREVENTIVO 03-12-20 93,02 0,00 0,00 0,00 93,02 SOLINA S.R.L. 16059 PREVENTIVO 05-12-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SOLINA S.R.L. 16194 PREVENTIVO 09-12-20 91,80 0,00 0,00 0,00 91,80 SOLINA S.R.L. 16253 PREVENTIVO 10-12-20 18,36 0,00 0,00 0,00 18,36 SOLINA S.R.L. 16268 PREVENTIVO 10-12-20 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 SOLINA S.R.L. 16316 PREVENTIVO 11-12-20 39,78 0,00 0,00 0,00 39,78 SOLINA S.R.L. 16382 PREVENTIVO 12-12-20 16,32 0,00 0,00 0,00 16,32 SOLINA S.R.L. 16411 PREVENTIVO 12-12-20 16,32 0,00 0,00 0,00 16,32 SOLINA S.R.L. 16561 PREVENTIVO 16-12-20 22,44 0,00 0,00 0,00 22,44 SOLINA S.R.L. 16816 PREVENTIVO 21-12-20 528,36 0,00 0,00 0,00 528,36 SOLINA S.R.L. 16941 PREVENTIVO 23-12-20 139,74 0,00 0,00 0,00 139,74 SOLINA S.R.L. 16991 PREVENTIVO 24-12-20 219,44 0,00 0,00 0,00 219,44 SOLINA S.R.L. 17139 PREVENTIVO 30-12-20 283,05 0,00 0,00 0,00 283,05 SOLINA S.R.L. 275 PREVENTIVO 11-01-21 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 SOLINA S.R.L. 329 PREVENTIVO 12-01-21 319,00 0,00 0,00 0,00 319,00 SOLINA S.R.L. 458 PREVENTIVO 15-01-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 SOLINA S.R.L. 504 PREVENTIVO 16-01-21 77,04 0,00 0,00 0,00 77,04 SOLINA S.R.L. 643 PREVENTIVO 20-01-21 107,10 0,00 0,00 0,00 107,10 SOLINA S.R.L. 690 PREVENTIVO 21-01-21 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 SOLINA S.R.L. 801 PREVENTIVO 23-01-21 33,15 0,00 0,00 0,00 33,15 SOLINA S.R.L. 857 PREVENTIVO 25-01-21 235,62 0,00 0,00 0,00 235,62 SOLINA S.R.L. 922 PREVENTIVO 27-01-21 142,80 0,00 0,00 0,00 142,80 SOLINA S.R.L. 1399 PREVENTIVO 09-02-21 147,46 0,00 0,00 0,00 147,46 SOLINA S.R.L. 1443 PREVENTIVO 10-02-21 176,75 0,00 0,00 0,00 176,75 SOLINA S.R.L. 1483 PREVENTIVO 11-02-21 152,31 0,00 0,00 0,00 152,31 SOLINA S.R.L. 1526 PREVENTIVO 12-02-21 46,46 0,00 0,00 0,00 46,46 SOLINA S.R.L. 1587 PREVENTIVO 13-02-21 119,18 0,00 0,00 0,00 119,18 SOLINA S.R.L. 1640 PREVENTIVO 15-02-21 378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 SOLINA S.R.L. 1725 PREVENTIVO 17-02-21 32,32 0,00 0,00 0,00 32,32 SOLINA S.R.L. 1797 PREVENTIVO 19-02-21 75,75 0,00 0,00 0,00 75,75 SOLINA S.R.L. 1859 PREVENTIVO 20-02-21 32,32 0,00 0,00 0,00 32,32 SOLINA S.R.L. 2019 PREVENTIVO 25-02-21 48,96 0,00 0,00 0,00 48,96 SOLINA S.R.L. 2377 PREVENTIVO 06-03-21 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 SOLINA S.R.L. 2402 PREVENTIVO 08-03-21 116,28 0,00 0,00 0,00 116,28 SOLINA S.R.L. 2516 PREVENTIVO 11-03-21 206,55 0,00 0,00 0,00 206,55 SOLINA S.R.L. 2553 PREVENTIVO 12-03-21 208,08 0,00 0,00 0,00 208,08 SOLINA S.R.L. 2576 PREVENTIVO 12-03-21 16,32 0,00 0,00 0,00 16,32 SOLINA S.R.L. 2605 PREVENTIVO 13-03-21 32,64 0,00 0,00 0,00 32,64 SOLINA S.R.L. 2652 PREVENTIVO 15-03-21 297,45 0,00 0,00 0,00 297,45 SOLINA S.R.L. 2741 PREVENTIVO 17-03-21 15,15 0,00 0,00 0,00 15,15 SOLINA S.R.L. 2793 PREVENTIVO 18-03-21 53,04 0,00 0,00 0,00 53,04 SOLINA S.R.L. 2823 PREVENTIVO 19-03-21 48,48 0,00 0,00 0,00 48,48 SOLINA S.R.L. 2934 PREVENTIVO 22-03-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 SOLINA S.R.L. 3006 PREVENTIVO 24-03-21 15,66 0,00 0,00 0,00 15,66 SOLINA S.R.L. 3043 PREVENTIVO 25-03-21 91,24 0,00 0,00 0,00 91,24 SOLINA S.R.L. 3088 PREVENTIVO 26-03-21 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 SOLINA S.R.L. 3264 PREVENTIVO 31-03-21 155,04 0,00 0,00 0,00 155,04 SOLINA S.R.L. 3360 PREVENTIVO 02-04-21 46,46 0,00 0,00 0,00 46,46 SOLINA S.R.L. 3402 PREVENTIVO 03-04-21 72,42 0,00 0,00 0,00 72,42 SOLINA S.R.L. 3501 PREVENTIVO 08-04-21 179,28 0,00 0,00 0,00 179,28 SOLINA S.R.L. 3665 PREVENTIVO 13-04-21 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 SOLINA S.R.L. 16158 PREVENTIVO 07-12-20 814,90 0,00 0,00 0,00 814,90 FRANCO S.R.L.ING 16323 PREVENTIVO 11-12-20 594,20 0,00 0,00 0,00 594,20 FRANCO S.R.L.ING 16554 PREVENTIVO 16-12-20 550,60 0,00 0,00 0,00 550,60 FRANCO S.R.L.ING 16854 PREVENTIVO 22-12-20 468,00 0,00 0,00 0,00 468,00 FRANCO S.R.L.ING 16928 PREVENTIVO 23-12-20 367,10 0,00 0,00 0,00 367,10 FRANCO S.R.L.ING 17092 PREVENTIVO 29-12-20 417,50 48,00 0,00 0,00 369,50 FRANCO S.R.L.ING 3754 PREVENTIVO 15-04-21 128,60 0,00 0,00 0,00 128,60 D'AGOSTINO RAFFA 3757 PREVENTIVO 15-04-21 227,00 0,00 0,00 0,00 227,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 BOLL.SALDATE: 94 17.247,74 0,00 0,00 17.192,46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 17.778,06 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 15-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3769 695,20 625,68 69,52 0,00 0,00 625,68 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3770 77,26 69,53 7,73 0,00 0,00 69,53 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3771 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3772 1.310,76 1.179,68 131,08 0,00 0,00 1.179,68 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3773 300,40 270,36 30,04 0,00 0,00 270,36 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3774 73,80 66,42 7,38 0,00 0,00 66,42 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3775 20,13 18,12 2,01 0,00 0,00 18,12 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.482,54* 2.234,29 * 248,25 * 0,00* 0,00* 2.234,29 RIEPILOGO del giorno 15-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3736 PREVENTIVO 14-04-21 298,22 0,00 0,00 0,00 298,22 FUSCO FRIGGIAREL 3734 PREVENTIVO 14-04-21 625,86 0,00 0,00 0,00 625,86 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 924,08 0,00 0,00 924,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 924,08 RIEPILOGO del giorno 15-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111,85 ADD. BONIFICO FORCINA M. 030100001 748,79 ADD. BONIFICO GUIDO ADESS 030100001 1.415,91 ADD. BONIFICO DI MANNO 030100001 170,79 ADD. BONIFICO PRATILLO 030100001 1.863,04 ADD. BONIFICO ROYAL FRUIT 030100001 1.051,37 ADD. BONIFICO L'ORT. CAMP 030100001 3.666,11 ADD. BONIFICO VALAF 030100001 1.562,82 VERSAMENTO 030200009 1.940,50 ACC. POS 030200016 464,72 ACC. BONIFICO CASH 030200016 383,73 ACC. BONIFICO CASH 030200016 8.802,95 ACC. BONIFICO ASTAMAR 030200016 538,12 ADD. RATA MULETTO 030100001 93,79 SPESE VARIE CONTO 200600045 9,75 SPESE X BONIFICI 200600045 11.644,69 VERSAMENTO 030200016 70,00 MARIANO PICCOLO 200300033 3.730,00 CAMBIO X CASSA 030100001 38.000,00 VERSAMENTO 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76.268,93 RIEPILOGO del giorno 15-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 625,86 INCASSO BOX 5 030200009 31,79 SCONTO ATT. CASH 030200012 1.955,38 INCASSO BOX 5 030200009 257,76 SCONTO ATT. ASTAMAR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.870,79