ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-04-21 vendita al dettaglio 10ø 142,00 CONTANTI 15-04-21 frutta & varie iavarone mauro 65,00 CONTANTI 15-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 90,00 CONTANTI 15-04-21 casilli angela 92,00 CONTANTI 15-04-21 top market di furiano 30,00 CONTANTI 15-04-21 micillo luigi fruttaverdura 87,00 CONTANTI 15-04-21 natalino pasquale 69,50 CONTANTI 15-04-21 ortofrutta napolitano domenico 219,50 CONTANTI 15-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.088,50 CONTANTI 15-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.254,00 CONTANTI 15-04-21 esposito antonietta 50,00 CONTANTI 15-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 78,50 CONTANTI 15-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 996,50 CONTANTI 15-04-21 bencivenga gennaro 72,00 CONTANTI 15-04-21 vendita al dettaglio 4ø 523,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.857,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-04-21 cash & carry giugliano srl 786,66 CONTANTI 15-04-21 astamar group srl 8.245,19 CONTANTI 15-04-21 vesux 657,06 CONTANTI 15-04-21 gaetano cimmino 188,00 CONTANTI 15-04-21 sodano angelo 11,50 CONTANTI 15-04-21 la frutteria coop. italiana srl 280,00 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 111,85 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 748,79 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 1.415,91 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 170,79 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 1.863,04 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 1.051,37 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 3.666,11 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 15-04-21 banca volla box 5 625,86 CONTANTI 15-04-21 banca sconto attivo supermercati 31,79 CONTANTI 15-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-04-21 solina s.r.l. 194,00 CONTANTI 15-04-21 banca volla box 5 1.955,38 CONTANTI 15-04-21 banca sconto attivo supermercati 257,76 CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 3.730,00 CONTANTI 15-04-21 rosario amico raffaele 237,34 CONTANTI 15-04-21 frutta doc di perfetto tobia 107,50 CONTANTI 15-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 26.894,02 TOTALE ENTRATA CASSA: 31.751,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-04-21 fusco friggiarelli 298,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 senese giuseppe (insalatina) 625,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 forcina marco & c. s.a.s. 111,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 guido addessi srl 41,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 italfrutta di manno 1.415,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 pratillo s.r.l. 170,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 royal fruit srl 1.863,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 l'ortofrutticola campobasso s.r.l 608,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 val.a.f. soc. coop. agricola 3.252,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 d'agostino raffaele merce 40,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 banca volla box 5 1.562,82 VERSAMENTO CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 1.940,50 ACC. POS CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 464,72 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 383,73 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 8.802,95 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 15-04-21 unicredit 3953 11.644,69 VERSAMENTO CONTANTI 15-04-21 prestazioni occasionali 70,00 MARIANO PICCOLO CONTANTI 15-04-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 brusciano mimmo volla 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 fratelli romano 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 solina s.r.l. 5.937,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 franco s.r.l.ingrosso banane legu 3.164,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 d'agostino raffaele merce 128,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-04-21 banca volla box 5 38.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 15-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 227,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 80.985,95 TOTALE USCITE CASSA: 80.985,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-04-21 - - VERSAMENTO 1.562,82 cassa contante 15-04-21 - - ACC. POS 1.940,50 cassa contante 15-04-21 - - ACC. BONIFICO CASH 464,72 cassa contante 15-04-21 - - ACC. BONIFICO CASH 383,73 cassa contante 15-04-21 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 8.802,95 cassa contante 15-04-21 - - VERSAMENTO 11.644,69 cassa contante 15-04-21 - - VERSAMENTO 38.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 62.799,41 TOTALE ENTRATE: 62.799,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-04-21 - - ADD. BONIFICO FORCINA M. 111,85 cassa contante 15-04-21 - - ADD. BONIFICO GUIDO ADESSI 748,79 cassa contante 15-04-21 - - ADD. BONIFICO DI MANNO 1.415,91 cassa contante 15-04-21 - - ADD. BONIFICO PRATILLO 170,79 cassa contante 15-04-21 - - ADD. BONIFICO ROYAL FRUIT 1.863,04 cassa contante 15-04-21 - - ADD. BONIFICO L'ORT. CAMPOBASS 1.051,37 cassa contante 15-04-21 - - ADD. BONIFICO VALAF 3.666,11 cassa contante 15-04-21 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante 15-04-21 - - SPESE VARIE CONTO 93,79 spese conto unicredit 3953 15-04-21 - - SPESE X BONIFICI 9,75 spese conto unicredit 3953 15-04-21 - - INCASSO BOX 5 625,86 cassa contante 15-04-21 - - SCONTO ATT. CASH 31,79 cassa contante 15-04-21 - - INCASSO BOX 5 1.955,38 cassa contante 15-04-21 - - SCONTO ATT. ASTAMAR 257,76 cassa contante 15-04-21 - - CAMBIO X CASSA 3.730,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.270,31 TOTALE USCITE BANCA: 16.270,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 931.969,76 TOTALE ENTRATE 31.751,52 TOTALE USCITE 80.985,95 RESTA FINALE 882.735,33 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,69 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.363,46 banca volla box 5 -311.531,46 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -8.550,74 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -3.293,25