RIEPILOGO del giorno 14-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4566 180,00 2,52 0,00 0,00 182,52 0,00 0,00 182,52 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4569 188,20 0,00 0,00 0,00 188,20 0,00 0,00 188,20 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4573 20,17 0,00 0,00 0,00 20,17 0,00 0,00 20,17 HOTEL NAPLES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4576 158,62 0,00 0,00 0,00 158,62 0,00 0,00 158,62 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4577 432,93 0,00 0,00 0,00 432,93 0,00 0,00 432,93 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4578 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 45,90 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4579 35,50 0,71 0,00 0,00 36,21 0,00 0,00 36,21 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4580 268,13 0,00 0,00 0,00 268,13 0,00 0,00 268,13 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4581 413,72 5,81 0,00 0,00 419,53 0,00 0,00 419,53 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4584 196,83 0,00 0,00 0,00 196,83 0,00 0,00 196,83 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4585 267,19 0,00 0,00 0,00 267,19 0,00 0,00 267,19 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4587 56,80 0,00 0,00 0,00 56,80 0,00 0,00 56,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4592 152,24 0,00 0,00 0,00 152,24 0,00 0,00 152,24 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4594 25,10 0,50 0,44 0,00 26,04 0,00 0,00 26,04 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4595 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4596 169,40 0,00 0,00 0,00 169,40 0,00 0,00 169,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4598 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4599 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4600 56,80 0,00 0,00 0,00 56,80 0,00 0,00 56,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4602 212,73 0,00 0,00 0,00 212,73 0,00 0,00 212,73 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4603 312,81 0,00 0,00 0,00 312,81 0,00 0,00 312,81 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4604 105,65 2,11 0,00 0,00 107,76 0,00 0,00 107,76 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4606 131,96 0,00 0,00 0,00 131,96 0,00 0,00 131,96 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4608 47,70 0,00 0,00 0,00 47,70 0,00 0,00 47,70 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4609 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 0,00 35,60 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4611 312,95 0,00 0,00 0,00 312,95 0,00 0,00 312,95 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4613 417,60 0,00 0,00 0,00 417,60 0,00 0,00 417,60 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4614 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4617 292,32 0,00 0,00 0,00 292,32 0,00 0,00 292,32 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4619 -45,00 0,00 0,00 0,00 -45,00 0,00 0,00 -45,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 4.576,85* 11,65* 0,4* 0,00* 4.588,94* 0,00* 0,00* 4.588,94 RIEPILOGO del giorno 14-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4568 65,00 0,00 0,00 0,00 65,53 0,53 65,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4570 61,50 0,00 0,00 0,00 62,25 0,75 61,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4571 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50 0,00 98,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4572 201,18 2,82 0,00 0,00 204,22 0,22 204,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4574 134,50 0,00 0,00 0,00 135,12 0,62 134,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4575 22,50 0,00 0,00 0,00 22,75 0,25 22,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4582 83,33 1,67 0,00 0,00 85,32 0,32 85,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4583 99,11 1,39 0,00 0,00 100,94 0,44 100,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4586 49,01 0,99 0,00 0,00 50,65 0,65 50,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4588 958,00 0,00 0,00 0,00 958,44 0,44 958,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4589 70,81 1,42 0,77 0,00 73,32 0,32 73,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4590 77,00 0,00 0,00 0,00 77,23 0,23 77,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4591 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4593 193,00 0,00 0,00 0,00 193,68 0,68 193,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4597 1.029,50 0,00 0,00 0,00 1.029,98 0,48 1.029,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4607 151,10 0,00 0,00 0,00 151,10 0,00 151,10 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4610 638,00 0,00 0,00 0,00 638,08 0,08 638,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4612 1.058,18 14,82 0,00 0,00 1.073,56 0,56 1.073,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4615 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4616 692,00 0,00 0,00 0,00 692,11 0,11 692,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4618 4,99 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00 4,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 5.761,71* 23,11* 0,77 * 0,00* 5.792,27* 6,68* 5.785,59* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 14-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 51 10.338,56* 34,76* 1,21 * 0,00*10.381,21* 6,68* 5.785,59* 4.588,94 RIEPILOGO del giorno 14-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4312 PREVENTIVO 08-04-21 419,60 226,77 0,00 192,83 0,00 LA FRUTTERIA COO 4370 PREVENTIVO 09-04-21 358,90 0,00 0,00 87,17 271,73 LA FRUTTERIA COO 15648 PREVENTIVO 30-10-20 321,76 305,31 **,** 16,45 -1.064,96 CASILLI ANGELA 4555 PREVENTIVO 13-04-21 49,31 0,00 0,31 49,31 -0,31 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 1 1.149,57 532,08 ***,** 345,76 -793,54 RIEPILOGO del giorno 14-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 14-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3702 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3703 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3704 511,50 10,23 0,00 0,00 521,73 0,00 0,00 521,73 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3705 140,04 0,00 0,00 0,00 140,04 0,00 140,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3706 87,60 0,44 0,00 0,00 88,04 0,00 88,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3707 20,04 0,00 0,00 0,00 20,04 0,00 20,04 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3708 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50 0,00 44,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3709 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 215,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3710 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3711 415,00 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00 0,00 415,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3712 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3713 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 420,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3714 89,00 1,78 0,00 0,00 90,78 0,00 0,00 90,78 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3715 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3716 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3717 119,80 0,00 0,00 0,00 119,80 0,00 0,00 119,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3718 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 0,00 177,50 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3719 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 132,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3720 48,60 0,97 0,00 0,00 49,57 0,00 0,00 49,57 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3721 2.257,36 0,00 0,00 0,00 2.257,36 0,00 0,00 2.257,36 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3722 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3726 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3727 216,41 0,00 0,00 0,00 216,41 0,00 0,00 216,41 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3728 40,32 0,00 0,00 0,00 40,32 0,00 0,00 40,32 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3729 129,50 0,00 0,00 0,00 129,50 0,00 0,00 129,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 6.414,07* 13,42* 0,00* 0,00* 6.427,49* 0,00* 953,62* 5.473,87 RIEPILOGO del giorno 14-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3703 PREVENTIVO 14-04-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA 3705 PREVENTIVO 14-04-21 140,04 0,00 0,00 0,00 140,04 D'AGOSTINO RAFFA 3706 PREVENTIVO 14-04-21 88,04 0,00 0,00 0,00 88,04 D'AGOSTINO RAFFA 3707 PREVENTIVO 14-04-21 20,04 0,00 0,00 0,00 20,04 BRUSCIANO MIMMO 3709 PREVENTIVO 14-04-21 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 ASCIONE GIUSEPPE 3708 PREVENTIVO 14-04-21 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50 EGIONE VINCENZO( 3710 PREVENTIVO 14-04-21 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 FRATELLI ROMANO 3726 PREVENTIVO 14-04-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 953,62 0,00 0,00 953,62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.907,24 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 14-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3733 1.729,50 1.556,55 172,95 0,00 0,00 1.556,55 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3734 695,40 625,86 69,54 0,00 0,00 625,86 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3735 61,58 55,42 6,16 0,00 0,00 55,42 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3736 331,36 298,22 33,14 0,00 0,00 298,22 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3737 109,80 98,82 10,98 0,00 0,00 98,82 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.927,63* 2.634,87 * 292,76 * 0,00* 0,00* 2.634,87 RIEPILOGO del giorno 14-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3694 PREVENTIVO 13-04-21 690,84 0,00 0,00 0,00 690,84 SENESE GIUSEPPE 3698 PREVENTIVO 13-04-21 264,77 0,00 0,00 0,00 264,77 FUSCO FRIGGIAREL 14587 PREVENTIVO 05-11-20 65,16 0,00 0,00 0,00 65,16 GIACCIO PESCHE 14644 PREVENTIVO 06-11-20 68,73 0,00 0,00 0,00 68,73 GIACCIO PESCHE 14699 PREVENTIVO 07-11-20 140,90 0,00 0,00 0,00 140,90 GIACCIO PESCHE 14828 PREVENTIVO 10-11-20 4,05 0,00 0,00 0,00 4,05 GIACCIO PESCHE 14893 PREVENTIVO 11-11-20 3,87 0,00 0,00 0,00 3,87 GIACCIO PESCHE 14944 PREVENTIVO 12-11-20 7,56 0,00 0,00 0,00 7,56 GIACCIO PESCHE 15005 PREVENTIVO 13-11-20 3,24 0,00 0,00 0,00 3,24 GIACCIO PESCHE 15058 PREVENTIVO 14-11-20 8,37 0,00 0,00 0,00 8,37 GIACCIO PESCHE 15126 PREVENTIVO 16-11-20 3,24 0,00 0,00 0,00 3,24 GIACCIO PESCHE 15181 PREVENTIVO 17-11-20 21,80 0,00 0,00 0,00 21,80 GIACCIO PESCHE 15236 PREVENTIVO 18-11-20 24,84 0,00 0,00 0,00 24,84 GIACCIO PESCHE 15282 PREVENTIVO 19-11-20 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 GIACCIO PESCHE 15344 PREVENTIVO 20-11-20 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 GIACCIO PESCHE 15407 PREVENTIVO 21-11-20 2,84 0,00 0,00 0,00 2,84 GIACCIO PESCHE 15533 PREVENTIVO 24-11-20 7,29 0,00 0,00 0,00 7,29 GIACCIO PESCHE 15576 PREVENTIVO 25-11-20 17,96 0,00 0,00 0,00 17,96 GIACCIO PESCHE 15679 PREVENTIVO 27-11-20 35,24 0,00 0,00 0,00 35,24 GIACCIO PESCHE 15745 PREVENTIVO 28-11-20 6,48 0,00 0,00 0,00 6,48 GIACCIO PESCHE 15793 PREVENTIVO 30-11-20 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 GIACCIO PESCHE 15917 PREVENTIVO 02-12-20 108,90 0,00 0,00 0,00 108,90 GIACCIO PESCHE 16424 PREVENTIVO 12-12-20 3,02 0,00 0,00 0,00 3,02 GIACCIO PESCHE 16849 PREVENTIVO 21-12-20 6,89 0,00 0,00 0,00 6,89 GIACCIO PESCHE 59 PREVENTIVO 04-01-21 6,48 0,00 0,00 0,00 6,48 GIACCIO PESCHE 543 PREVENTIVO 16-01-21 12,24 0,00 0,00 0,00 12,24 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 26 1.606,31 0,00 0,00 1.606,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.606,31 RIEPILOGO del giorno 14-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 INGRESSO MERCATO VOLLA 200600011 2,00 SPESE AUTOSTRADLI 200600007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,00 RIEPILOGO del giorno 14-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 690,84 INCASSO BOX 5 030200009 9.864,53 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.555,37