RIEPILOGO del giorno 13-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4511 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4516 75,50 0,00 0,00 0,00 75,50 0,00 0,00 75,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4517 435,26 8,71 0,00 0,00 443,97 0,00 0,00 443,97 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4524 366,85 0,00 0,00 0,00 366,85 0,00 0,00 366,85 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4525 531,82 0,00 0,00 0,00 531,82 0,00 0,00 531,82 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4526 300,30 4,20 0,00 0,00 304,50 0,00 0,00 304,50 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4531 313,87 0,00 0,00 0,00 313,87 0,00 0,00 313,87 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4533 276,20 0,00 0,00 0,00 276,20 0,00 0,00 276,20 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4534 486,22 0,00 0,00 0,00 486,22 0,00 0,00 486,22 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4535 330,44 6,61 0,00 0,00 337,05 0,00 0,00 337,05 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4536 105,80 0,00 0,00 0,00 105,80 0,00 0,00 105,80 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4538 916,60 0,00 0,00 0,00 916,60 0,00 0,00 916,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4540 198,25 0,00 0,00 0,00 198,25 0,00 0,00 198,25 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4542 140,43 0,00 0,00 0,00 140,43 0,00 0,00 140,43 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4543 71,48 0,00 0,00 0,00 71,48 0,00 0,00 71,48 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4544 258,72 0,00 0,00 0,00 258,72 0,00 0,00 258,72 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4546 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4548 57,65 0,00 0,00 0,00 57,65 0,00 0,00 57,65 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4549 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4550 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4552 72,47 0,00 0,00 0,00 72,47 0,00 0,00 72,47 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4553 56,16 0,00 0,00 0,00 56,16 0,00 0,00 56,16 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4555 48,34 0,97 0,00 0,00 49,31 0,00 0,00 49,31 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4556 81,50 1,63 0,00 0,00 83,13 0,00 0,00 83,13 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4558 15,92 0,00 0,00 0,00 15,92 0,00 0,00 15,92 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4563 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 5.213,78* 22,12* 0,0* 0,00* 5.235,90* 0,00* 0,00* 5.235,90 RIEPILOGO del giorno 13-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4510 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4513 96,50 0,00 0,00 0,00 96,80 0,30 96,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4514 82,50 0,00 0,00 0,00 82,65 0,15 82,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4515 274,00 0,00 0,00 0,00 274,06 0,06 274,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4518 101,50 0,00 0,00 0,00 101,71 0,21 101,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4519 66,50 0,00 0,00 0,00 66,80 0,30 66,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4520 25,00 0,00 0,00 0,00 25,40 0,40 25,00 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4521 36,50 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 36,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4522 222,00 0,00 0,00 0,00 222,02 0,02 222,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4523 314,59 4,41 0,00 0,00 319,76 0,76 319,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4527 164,69 2,31 0,00 0,00 167,47 0,47 167,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4528 229,00 0,00 0,00 0,00 229,48 0,48 229,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4529 170,12 2,38 0,00 0,00 172,62 0,12 172,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4530 103,43 2,07 0,00 0,00 105,70 0,20 105,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4532 28,42 0,58 0,00 0,00 29,52 0,52 29,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4537 903,50 0,00 0,00 0,00 903,72 0,22 903,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4539 1.082,00 0,00 0,00 0,00 1.082,27 0,27 1.082,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4541 127,71 1,79 0,00 0,00 129,50 0,00 129,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4545 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 117,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4547 481,26 6,74 0,00 0,00 488,12 0,12 488,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4551 1.332,50 0,00 0,00 0,00 1.332,67 0,17 1.332,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4554 71,50 0,00 0,00 0,00 71,90 0,40 71,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4559 -48,20 0,00 0,00 0,00 -48,20 0,00 -48,20 0,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4560 1.113,00 0,00 0,00 0,00 1.113,57 0,57 1.113,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4561 8,11 0,00 0,00 0,00 8,11 0,00 8,11 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4562 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4564 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 7.196,13* 20,28* 0,00 * 0,00* 7.222,15* 5,74* 7.216,41* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 13-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 53 12.409,91* 42,40* 0,00 * 0,00*12.458,05* 5,74* 7.216,41* 5.235,90 RIEPILOGO del giorno 13-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3928 PREVENTIVO 29-03-21 717,87 0,00 0,00 717,87 0,00 GEST.MARK.SRLS 3968 PREVENTIVO 30-03-21 402,16 0,00 0,00 402,16 0,00 GEST.MARK.SRLS 4005 PREVENTIVO 31-03-21 -17,10 0,00 0,00 -17,10 0,00 GEST.MARK.SRLS 4013 PREVENTIVO 31-03-21 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 GEST.MARK.SRLS 4036 PREVENTIVO 31-03-21 342,60 0,00 0,00 342,60 0,00 GEST.MARK.SRLS 4102 PREVENTIVO 01-04-21 283,75 0,00 0,00 283,75 0,00 GEST.MARK.SRLS 4151 PREVENTIVO 02-04-21 320,36 0,00 0,00 320,36 0,00 GEST.MARK.SRLS 4199 PREVENTIVO 03-04-21 358,20 0,00 0,00 358,20 0,00 GEST.MARK.SRLS 4250 PREVENTIVO 07-04-21 495,70 422,47 0,00 73,23 0,00 LA FRUTTERIA COO 4312 PREVENTIVO 08-04-21 419,60 0,00 0,00 226,77 192,83 LA FRUTTERIA COO 4130 PREVENTIVO 02-04-21 683,90 37,16 0,00 600,00 46,74 CIMMINO FRANCO 4494 PREVENTIVO 12-04-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 16733 PREVENTIVO 24-11-20 71,22 34,20 0,00 37,02 0,00 PERSICO VINCENZO 16899 PREVENTIVO 28-11-20 25,32 0,00 0,00 25,32 0,00 PERSICO VINCENZO 16992 PREVENTIVO 01-12-20 25,45 0,00 0,00 25,45 0,00 PERSICO VINCENZO 17050 PREVENTIVO 02-12-20 19,60 0,00 0,00 19,60 0,00 PERSICO VINCENZO 17264 PREVENTIVO 07-12-20 60,55 0,00 0,00 60,55 0,00 PERSICO VINCENZO 17468 PREVENTIVO 12-12-20 18,01 0,00 0,00 18,01 0,00 PERSICO VINCENZO 17649 PREVENTIVO 16-12-20 24,70 0,00 0,00 24,70 0,00 PERSICO VINCENZO 33 PREVENTIVO 04-01-21 11,59 0,00 0,00 11,59 0,00 PERSICO VINCENZO 383 PREVENTIVO 12-01-21 7,76 0,00 0,00 7,76 0,00 PERSICO VINCENZO 15648 PREVENTIVO 30-10-20 321,76 285,31 0,00 20,00 16,45 CASILLI ANGELA 4502 PREVENTIVO 12-04-21 87,77 0,00 0,27 87,77 -0,27 TOP MARKET DI FU 4428 PREVENTIVO 10-04-21 7,43 0,00 0,43 7,43 -0,43 FRUTTA DOC DI PE 4490 PREVENTIVO 12-04-21 274,30 0,00 0,00 274,30 0,00 SUPERMERCATI DEC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 19 4.979,50 779,14 0,70 3.944,34 255,32 RIEPILOGO del giorno 13-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3664 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3665 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3666 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3667 661,85 13,24 0,00 0,00 675,09 0,00 0,00 675,09 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3668 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3669 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3670 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3671 130,50 0,00 0,00 0,00 130,50 0,00 130,50 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3672 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3676 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3678 1.842,92 0,00 0,00 0,00 1.842,92 0,00 0,00 1.842,92 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3679 359,00 0,00 0,00 0,00 359,00 0,00 359,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3680 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 32,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3681 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 242,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3682 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3683 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00 0,00 0,00 241,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3684 311,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 311,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3685 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3686 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3687 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3688 226,10 0,00 0,00 0,00 226,10 0,00 226,10 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3689 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3690 5,23 0,00 0,00 0,00 5,23 0,00 0,00 5,23 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 5.739,60* 13,24* 0,00* 0,00* 5.752,84* 0,00* 1.481,10* 4.271,74 RIEPILOGO del giorno 13-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 745 PREVENTIVO 22-01-21 75,34 0,00 0,00 0,00 75,34 FRUTTI DI SICILI 3676 PREVENTIVO 13-04-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 3672 PREVENTIVO 13-04-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 D'AGOSTINO RAFFA 3671 PREVENTIVO 13-04-21 130,50 0,00 0,00 0,00 130,50 LA PRUGNACOM S.R 3679 PREVENTIVO 13-04-21 359,00 0,00 0,00 0,00 359,00 GIULIANO GAETANO 3688 PREVENTIVO 13-04-21 226,10 0,00 0,00 0,00 226,10 PAPA ALFONSO 3681 PREVENTIVO 13-04-21 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00 ASCIONE GIUSEPPE 3684 PREVENTIVO 13-04-21 311,00 0,00 0,00 0,00 311,00 FRATELLI ROMANO 3680 PREVENTIVO 13-04-21 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 EGIONE VINCENZO( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 9 1.556,44 0,00 0,00 1.556,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.037,54 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3694 767,60 690,84 76,76 0,00 0,00 690,84 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3695 1.791,97 1.612,77 179,20 0,00 0,00 1.612,77 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3696 141,30 127,17 14,13 0,00 0,00 127,17 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3697 85,30 76,77 8,53 0,00 0,00 76,77 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3698 294,19 264,77 29,42 0,00 0,00 264,77 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3699 27,00 24,30 2,70 0,00 0,00 24,30 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3700 87,40 78,66 8,74 0,00 0,00 78,66 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.194,76* 2.875,28 * 319,48 * 0,00* 0,00* 2.875,28 RIEPILOGO del giorno 13-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3654 PREVENTIVO 12-04-21 552,69 0,00 0,00 0,00 552,69 SENESE GIUSEPPE 3658 PREVENTIVO 12-04-21 191,70 0,00 0,00 0,00 191,70 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 744,39 0,00 0,00 744,39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 744,39 RIEPILOGO del giorno 13-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145,91 ADD. BONIFICO MABEL 030200009 3.029,48 ADD. BONIFICO DO.RO 030200009 8.301,57 ADD. BONIFICO TRINACRIA 030200009 1.629,38 ADD. BONIFICO ORTOFRUTTIC 030200009 2.191,92 ADD. BONIFICO FRUTTI DI S 030100001 2.116,58 VERSAMENTO 030200009 403,50 ACC. POS 030200016 2.678,98 ACC. BONIFICO GEST. MARK 030200016 6,75 SPESE X BONIFICI 200600045 472,90 ADD. BOLL. TELEFONICA 200600052 572,79 ENEL MERCATO MARZO 2021 200600050 1,50 SPESE POSTALI 200600024 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.551,26 RIEPILOGO del giorno 13-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 552,69 INCASSO BOX 5 030200009 130,64 SCONTO ATT. GEST 030200012 25.200,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.883,33