ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-21 vendita al dettaglio 10ø 71,00 CONTANTI 13-04-21 frutta & varie iavarone mauro 96,50 CONTANTI 13-04-21 i sapori della frutta di vergara 82,50 CONTANTI 13-04-21 de martino angela frutta e verdur 274,00 CONTANTI 13-04-21 natalino luigi 101,50 CONTANTI 13-04-21 natalino pasquale 66,50 CONTANTI 13-04-21 o'parente 25,00 CONTANTI 13-04-21 micillo luigi fruttaverdura 36,50 CONTANTI 13-04-21 gennarino napoli 222,00 CONTANTI 13-04-21 barchetti agostino 319,00 CONTANTI 13-04-21 casilli angela 167,00 CONTANTI 13-04-21 ortofrutta napolitano domenico 229,00 CONTANTI 13-04-21 persico vincenzo 172,50 CONTANTI 13-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 105,50 CONTANTI 13-04-21 top market di furiano 29,00 CONTANTI 13-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 903,50 CONTANTI 13-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.082,00 CONTANTI 13-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 129,50 CONTANTI 13-04-21 gaetano cimmino 117,50 CONTANTI 13-04-21 vendita al dettaglio nø11 488,00 CONTANTI 13-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.332,50 CONTANTI 13-04-21 antonio cugino 71,50 CONTANTI 13-04-21 supermercati deco'impero uno srl. -48,20 CONTANTI 13-04-21 vendita al dettaglio 4ø 1.113,00 CONTANTI 13-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,11 CONTANTI 13-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,00 CONTANTI 13-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,50 CONTANTI SUB TOTALE: 7.216,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-21 gest.mark.srls 2.418,34 CONTANTI 13-04-21 la frutteria coop. italiana srl 300,00 CONTANTI 13-04-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 13-04-21 unicredit 3953 2.191,92 CONTANTI 13-04-21 banca volla box 5 552,69 CONTANTI 13-04-21 i sapori della frutta di vergara 6,50 CONTANTI 13-04-21 persico vincenzo 230,00 CONTANTI 13-04-21 banca sconto attivo supermercati 130,64 CONTANTI 13-04-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 13-04-21 top market di furiano 87,50 CONTANTI 13-04-21 frutta doc di perfetto tobia 7,00 CONTANTI 13-04-21 supermercati deco'impero uno srl. 274,30 CONTANTI 13-04-21 banca volla box 5 25.200,00 CONTANTI SUB TOTALE: 32.018,89 TOTALE ENTRATA CASSA: 39.235,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-21 senese giuseppe (insalatina) 552,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 fusco friggiarelli 191,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 frutti di sicilia s.r.l. 75,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 banca volla box 5 2.116,58 VERSAMENTO CONTANTI 13-04-21 unicredit 3953 403,50 ACC. POS CONTANTI 13-04-21 unicredit 3953 2.678,98 ACC. BONIFICO GEST. MARK CONTANTI 13-04-21 utenza enel mercato 572,79 ENEL MERCATO MARZO 2021 CONTANTI 13-04-21 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 13-04-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 d'agostino raffaele merce 135,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 la prugnacom s.r.l. 130,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 359,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 papa alfonso 226,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 ascione giuseppe 242,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 fratelli romano 311,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-21 egione vincenzo(spinaciaro) 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.074,68 TOTALE USCITE CASSA: 8.074,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-21 - - ADD. BONIFICO MABEL 145,91 unicredit 3953 13-04-21 - - ADD. BONIFICO DO.RO 3.029,48 unicredit 3953 13-04-21 - - ADD. BONIFICO TRINACRIA 8.301,57 unicredit 3953 13-04-21 - - ADD. BONIFICO ORTOFRUTTICOLA/3 1.629,38 unicredit 3953 13-04-21 - - VERSAMENTO 2.116,58 cassa contante 13-04-21 - - ACC. POS 403,50 cassa contante 13-04-21 - - ACC. BONIFICO GEST. MARK 2.678,98 cassa contante SUB TOTALE: 18.305,40 TOTALE ENTRATE: 18.305,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-21 - - ADD. BONIFICO MABEL 145,91 banca volla box 5 13-04-21 - - ADD. BONIFICO DO.RO 3.029,48 banca volla box 5 13-04-21 - - ADD. BONIFICO TRINACRIA 8.301,57 banca volla box 5 13-04-21 - - ADD. BONIFICO ORTOFRUTTICOLA/3 1.629,38 banca volla box 5 13-04-21 - - ADD. BONIFICO FRUTTI DI SICILI 2.191,92 cassa contante 13-04-21 - - SPESE X BONIFICI 6,75 spese conto unicredit 3953 13-04-21 - - INCASSO BOX 5 552,69 cassa contante 13-04-21 - - ADD. BOLL. TELEFONICA 472,90 tim cellulari 13-04-21 - - SCONTO ATT. GEST 130,64 cassa contante 13-04-21 - - INCASSO BOX 5 25.200,00 cassa contante SUB TOTALE: 41.661,24 TOTALE USCITE BANCA: 41.661,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 886.689,66 TOTALE ENTRATE 39.235,30 TOTALE USCITE 8.074,68 RESTA FINALE 917.850,28 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,44 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.363,46 banca volla box 5 -337.957,67 banca spese ex banco volla -9.809,01 banca sconto attivo supermercati -8.261,19 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.991,00 unicredit 3953 -13.130,32