RIEPILOGO del giorno 10-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4406 -14,00 0,00 0,00 0,00 -14,00 0,00 0,00 -14,00 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4407 -28,60 0,00 0,00 0,00 -28,60 0,00 0,00 -28,60 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4413 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4414 148,00 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4416 89,60 1,79 0,00 0,00 91,39 0,00 0,00 91,39 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4421 287,47 4,03 0,00 0,00 292,08 0,58 273,50 18,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4424 435,49 0,00 0,00 0,00 435,49 0,00 0,00 435,49 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4425 53,76 1,08 0,00 0,00 54,84 0,00 0,00 54,84 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4428 7,28 0,15 0,00 0,00 7,43 0,00 0,00 7,43 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4429 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 0,00 26,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4430 100,35 0,00 0,00 0,00 100,35 0,00 0,00 100,35 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4431 51,15 0,00 0,00 0,00 51,15 0,00 0,00 51,15 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4432 473,01 0,00 0,00 0,00 473,01 0,00 0,00 473,01 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4433 490,45 0,00 0,00 0,00 490,45 0,00 0,00 490,45 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4434 240,17 0,00 0,00 0,00 240,17 0,00 0,00 240,17 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4435 356,80 0,00 0,00 0,00 356,80 0,00 0,00 356,80 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4436 243,40 4,87 0,00 0,00 248,27 0,00 0,00 248,27 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4437 58,50 0,00 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 58,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4438 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4439 201,66 0,00 0,00 0,00 201,66 0,00 0,00 201,66 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4440 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4441 223,86 0,00 0,00 0,00 223,86 0,00 0,00 223,86 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4442 7,15 0,14 0,11 0,00 7,40 0,00 0,00 7,40 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4443 202,01 0,00 0,00 0,00 202,01 0,00 0,00 202,01 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4444 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 0,00 0,00 37,49 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4445 500,99 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 500,99 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4446 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 0,00 143,00 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4447 299,85 0,00 0,00 0,00 299,85 0,00 0,00 299,85 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4448 238,77 0,00 0,00 0,00 238,77 0,00 0,00 238,77 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4449 50,70 0,00 0,00 0,00 50,70 0,00 0,00 50,70 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4450 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 0,00 37,60 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4451 73,53 0,00 0,00 0,00 73,53 0,00 0,00 73,53 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4452 22,18 0,00 0,00 0,00 22,18 0,00 0,00 22,18 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4453 456,60 6,39 0,00 0,00 462,99 0,00 0,00 462,99 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4461 17,00 0,34 0,00 0,00 17,34 0,00 0,00 17,34 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 5.556,22* 18,79* 0,1* 0,00* 5.575,70* 0,58* 273,50* 5.301,62 RIEPILOGO del giorno 10-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4409 55,00 0,00 0,00 0,00 55,30 0,30 55,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4410 75,00 0,00 0,00 0,00 75,20 0,20 75,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4411 79,00 0,00 0,00 0,00 79,45 0,45 79,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4412 98,00 0,00 0,00 0,00 98,69 0,69 98,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4417 122,05 2,45 0,00 0,00 124,85 0,35 124,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4418 134,61 1,89 0,00 0,00 137,04 0,54 136,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4419 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4420 123,00 0,00 0,00 0,00 123,48 0,48 123,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4422 143,50 0,00 0,00 0,00 143,70 0,20 143,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4423 118,82 1,68 0,00 0,00 121,37 0,87 120,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4426 168,50 0,00 0,00 0,00 168,60 0,10 168,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4427 112,42 1,58 0,00 0,00 114,10 0,10 114,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4454 635,00 0,00 0,00 0,00 635,58 0,58 635,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4455 924,50 0,00 0,00 0,00 925,12 0,62 924,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4456 1.407,30 0,00 0,00 0,00 1.407,62 0,32 1.407,30 0,00 A.M. TRADE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4457 780,00 0,00 0,00 0,00 780,21 0,21 780,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4458 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,38 0,38 1.050,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4460 470,41 6,59 0,00 0,00 477,27 0,27 477,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4462 31,35 0,00 0,00 0,00 31,35 0,00 31,35 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6.566,46* 14,19* 0,00 * 0,00* 6.587,31* 6,66* 6.580,65* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 12.122,68* 32,98* 0,11 * 0,00*12.163,01* 7,24* 6.854,15* 5.301,62 RIEPILOGO del giorno 10-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4155 PREVENTIVO 02-04-21 407,38 605,91 0,00 -198,53 0,00 LA FRUTTERIA COO 4201 PREVENTIVO 03-04-21 606,06 0,00 0,00 598,53 7,53 LA FRUTTERIA COO 4322 PREVENTIVO 08-04-21 132,18 97,08 0,00 35,10 0,00 ROSARIO AMICO RA 4350 PREVENTIVO 09-04-21 9,90 0,00 0,00 9,90 0,00 ROSARIO AMICO RA 4369 PREVENTIVO 09-04-21 133,43 0,00 0,00 133,43 0,00 ROSARIO AMICO RA 17168 PREVENTIVO 05-12-20 51,50 0,00 0,00 51,50 0,00 VESUX 17257 PREVENTIVO 07-12-20 29,40 0,00 0,00 29,40 0,00 VESUX 17306 PREVENTIVO 09-12-20 17,30 0,00 0,00 17,30 0,00 VESUX 17410 PREVENTIVO 11-12-20 35,95 0,00 0,00 35,95 0,00 VESUX 17487 PREVENTIVO 12-12-20 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 VESUX 17692 PREVENTIVO 17-12-20 49,42 0,00 0,00 49,42 0,00 VESUX 17787 PREVENTIVO 19-12-20 23,30 0,00 0,00 23,30 0,00 VESUX 17825 PREVENTIVO 19-12-20 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 VESUX 17960 PREVENTIVO 22-12-20 17,85 0,00 0,00 17,85 0,00 VESUX 17973 PREVENTIVO 22-12-20 13,40 0,00 0,00 13,40 0,00 VESUX 18041 PREVENTIVO 23-12-20 44,52 0,00 0,00 44,52 0,00 VESUX 18043 PREVENTIVO 23-12-20 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 VESUX 18148 PREVENTIVO 28-12-20 16,80 0,00 0,00 16,80 0,00 VESUX 18209 PREVENTIVO 29-12-20 4,80 0,00 0,00 4,80 0,00 VESUX 4379 PREVENTIVO 09-04-21 34,20 0,00 0,20 34,20 -0,20 DE MARTINO ANGEL 4371 PREVENTIVO 09-04-21 60,20 0,00 0,20 60,20 -0,20 O'PARENTE 4364 PREVENTIVO 09-04-21 321,83 0,00 0,33 321,83 -0,33 GENNARINO NAPOLI 15648 PREVENTIVO 30-10-20 321,76 245,31 0,00 20,00 56,45 CASILLI ANGELA 4385 PREVENTIVO 09-04-21 79,54 0,00 0,54 79,54 -0,54 TOP MARKET DI FU 173 PREVENTIVO 08-01-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 403 PREVENTIVO 13-01-21 31,20 0,00 0,00 31,20 0,00 FUNGHI DI TREVIS 758 PREVENTIVO 21-01-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 1929 PREVENTIVO 15-02-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 2018 PREVENTIVO 17-02-21 33,10 0,00 0,00 33,10 0,00 FUNGHI DI TREVIS 2347 PREVENTIVO 24-02-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 2520 PREVENTIVO 27-02-21 57,20 0,00 0,00 57,20 0,00 FUNGHI DI TREVIS 2838 PREVENTIVO 05-03-21 36,40 0,00 0,00 36,40 0,00 FUNGHI DI TREVIS 3044 PREVENTIVO 10-03-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 3167 PREVENTIVO 12-03-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 3417 PREVENTIVO 18-03-21 31,20 0,00 0,00 31,20 0,00 FUNGHI DI TREVIS 3742 PREVENTIVO 25-03-21 20,80 0,00 0,00 20,80 0,00 FUNGHI DI TREVIS 4008 PREVENTIVO 31-03-21 41,60 0,00 0,00 41,60 0,00 FUNGHI DI TREVIS 4401 PREVENTIVO 09-04-21 133,37 0,00 0,37 133,37 -0,37 FRUTTA DOC DI PE 3889 PREVENTIVO 27-03-21 12,17 5,41 0,00 6,76 0,00 FRUIT & POI DI S 3992 PREVENTIVO 30-03-21 36,24 0,00 0,00 3,24 33,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 BOLL.SALDATE: 32 3.073,00 953,71 1,64 2.022,31 95,34 RIEPILOGO del giorno 10-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3583 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3584 1.611,65 0,00 0,00 0,00 1.611,65 0,00 1.611,65 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3585 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3586 2.949,47 0,00 0,00 0,00 2.949,47 0,00 0,00 2.949,47 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3587 615,40 12,31 0,00 0,00 627,71 0,00 0,00 627,71 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3588 250,70 0,00 0,00 0,00 250,70 0,00 0,00 250,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3589 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3590 232,00 1,16 0,00 0,00 233,16 0,00 233,16 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3591 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3592 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 0,00 265,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3593 138,20 0,00 0,00 0,00 138,20 0,00 138,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3594 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3595 264,50 0,00 0,00 0,00 264,50 0,00 264,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3596 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3597 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3598 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3599 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3600 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3601 129,41 0,00 0,00 0,00 129,41 0,00 0,00 129,41 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3602 392,00 0,00 0,00 0,00 392,00 0,00 0,00 392,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3604 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 7.554,83* 13,47* 0,00* 0,00* 7.568,30* 0,00* 2.382,51* 5.185,79 RIEPILOGO del giorno 10-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3421 PREVENTIVO 03-04-21 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 D'AGOSTINO RAFFA 3553 PREVENTIVO 09-04-21 382,00 0,00 0,00 0,00 382,00 D'AGOSTINO RAFFA 3590 PREVENTIVO 10-04-21 233,16 0,00 0,00 0,00 233,16 D'AGOSTINO RAFFA 3593 PREVENTIVO 10-04-21 138,20 0,00 0,00 0,00 138,20 D'AGOSTINO RAFFA 3584 PREVENTIVO 10-04-21 1.611,65 0,00 0,00 0,00 1.611,65 LA PRUGNACOM S.R 3585 PREVENTIVO 10-04-21 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 PAPA ALFONSO 3596 PREVENTIVO 10-04-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PAPA ALFONSO 22 PREVENTIVO 04-01-21 270,70 0,00 0,00 0,00 270,70 FUNGHI DI TREVIS 78 PREVENTIVO 05-01-21 334,40 0,00 0,00 0,00 334,40 FUNGHI DI TREVIS 121 PREVENTIVO 07-01-21 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 FUNGHI DI TREVIS 185 PREVENTIVO 08-01-21 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 FUNGHI DI TREVIS 226 PREVENTIVO 09-01-21 327,40 0,00 0,00 0,00 327,40 FUNGHI DI TREVIS 274 PREVENTIVO 11-01-21 121,70 0,00 0,00 0,00 121,70 FUNGHI DI TREVIS 322 PREVENTIVO 12-01-21 151,18 0,00 0,00 0,00 151,18 FUNGHI DI TREVIS 371 PREVENTIVO 13-01-21 144,40 0,00 0,00 0,00 144,40 FUNGHI DI TREVIS 400 PREVENTIVO 14-01-21 123,90 0,00 0,00 0,00 123,90 FUNGHI DI TREVIS 560 PREVENTIVO 18-01-21 132,10 0,00 0,00 0,00 132,10 FUNGHI DI TREVIS 608 PREVENTIVO 19-01-21 141,70 0,00 0,00 0,00 141,70 FUNGHI DI TREVIS 642 PREVENTIVO 20-01-21 73,70 0,00 0,00 0,00 73,70 FUNGHI DI TREVIS 685 PREVENTIVO 21-01-21 119,40 0,00 0,00 0,00 119,40 FUNGHI DI TREVIS 722 PREVENTIVO 22-01-21 327,60 0,00 0,00 0,00 327,60 FUNGHI DI TREVIS 804 PREVENTIVO 23-01-21 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00 FUNGHI DI TREVIS 827 PREVENTIVO 25-01-21 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 FUNGHI DI TREVIS 884 PREVENTIVO 26-01-21 129,50 0,00 0,00 0,00 129,50 FUNGHI DI TREVIS 921 PREVENTIVO 27-01-21 135,70 0,00 0,00 0,00 135,70 FUNGHI DI TREVIS 976 PREVENTIVO 28-01-21 90,30 0,00 0,00 0,00 90,30 FUNGHI DI TREVIS 1038 PREVENTIVO 29-01-21 287,00 0,00 0,00 0,00 287,00 FUNGHI DI TREVIS 1060 PREVENTIVO 30-01-21 212,30 0,00 0,00 0,00 212,30 FUNGHI DI TREVIS 1108 PREVENTIVO 01-02-21 117,60 0,00 0,00 0,00 117,60 FUNGHI DI TREVIS 1163 PREVENTIVO 02-02-21 101,30 0,00 0,00 0,00 101,30 FUNGHI DI TREVIS 1177 PREVENTIVO 03-02-21 142,60 0,00 0,00 0,00 142,60 FUNGHI DI TREVIS 1219 PREVENTIVO 04-02-21 99,40 0,00 0,00 0,00 99,40 FUNGHI DI TREVIS 1253 PREVENTIVO 05-02-21 329,30 0,00 0,00 0,00 329,30 FUNGHI DI TREVIS 1305 PREVENTIVO 06-02-21 258,20 0,00 0,00 0,00 258,20 FUNGHI DI TREVIS 1359 PREVENTIVO 08-02-21 108,50 0,00 0,00 0,00 108,50 FUNGHI DI TREVIS 1395 PREVENTIVO 09-02-21 113,50 0,00 0,00 0,00 113,50 FUNGHI DI TREVIS 1435 PREVENTIVO 10-02-21 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 FUNGHI DI TREVIS 1494 PREVENTIVO 11-02-21 142,85 0,00 0,00 0,00 142,85 FUNGHI DI TREVIS 1540 PREVENTIVO 12-02-21 241,80 0,00 0,00 0,00 241,80 FUNGHI DI TREVIS 1586 PREVENTIVO 13-02-21 220,70 0,00 0,00 0,00 220,70 FUNGHI DI TREVIS 1629 PREVENTIVO 15-02-21 130,30 0,00 0,00 0,00 130,30 FUNGHI DI TREVIS 1679 PREVENTIVO 16-02-21 95,70 0,00 0,00 0,00 95,70 FUNGHI DI TREVIS 1719 PREVENTIVO 17-02-21 112,10 0,00 0,00 0,00 112,10 FUNGHI DI TREVIS 1763 PREVENTIVO 18-02-21 162,70 0,00 0,00 0,00 162,70 FUNGHI DI TREVIS 1799 PREVENTIVO 19-02-21 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 FUNGHI DI TREVIS 1843 PREVENTIVO 20-02-21 201,00 0,00 0,00 0,00 201,00 FUNGHI DI TREVIS 1889 PREVENTIVO 22-02-21 126,20 0,00 0,00 0,00 126,20 FUNGHI DI TREVIS 1934 PREVENTIVO 23-02-21 138,10 0,00 0,00 0,00 138,10 FUNGHI DI TREVIS 1973 PREVENTIVO 24-02-21 140,30 0,00 0,00 0,00 140,30 FUNGHI DI TREVIS 2020 PREVENTIVO 25-02-21 90,40 0,00 0,00 0,00 90,40 FUNGHI DI TREVIS 2061 PREVENTIVO 26-02-21 263,90 0,00 0,00 0,00 263,90 FUNGHI DI TREVIS 2125 PREVENTIVO 27-02-21 332,35 0,00 0,00 0,00 332,35 FUNGHI DI TREVIS 2162 PREVENTIVO 01-03-21 109,40 0,00 0,00 0,00 109,40 FUNGHI DI TREVIS 2199 PREVENTIVO 02-03-21 120,30 0,00 0,00 0,00 120,30 FUNGHI DI TREVIS 2236 PREVENTIVO 03-03-21 96,70 0,00 0,00 0,00 96,70 FUNGHI DI TREVIS 2272 PREVENTIVO 04-03-21 70,30 0,00 0,00 0,00 70,30 FUNGHI DI TREVIS 2313 PREVENTIVO 05-03-21 303,10 0,00 0,00 0,00 303,10 FUNGHI DI TREVIS 2356 PREVENTIVO 06-03-21 361,60 0,00 0,00 0,00 361,60 FUNGHI DI TREVIS 2400 PREVENTIVO 08-03-21 146,70 0,00 0,00 0,00 146,70 FUNGHI DI TREVIS 2435 PREVENTIVO 09-03-21 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 FUNGHI DI TREVIS 2499 PREVENTIVO 10-03-21 242,25 0,00 0,00 0,00 242,25 FUNGHI DI TREVIS 2518 PREVENTIVO 11-03-21 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 FUNGHI DI TREVIS 2578 PREVENTIVO 12-03-21 585,40 0,00 0,00 0,00 585,40 FUNGHI DI TREVIS 2606 PREVENTIVO 13-03-21 309,90 0,00 0,00 0,00 309,90 FUNGHI DI TREVIS 2651 PREVENTIVO 15-03-21 105,30 0,00 0,00 0,00 105,30 FUNGHI DI TREVIS 2690 PREVENTIVO 16-03-21 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 FUNGHI DI TREVIS 2739 PREVENTIVO 17-03-21 93,80 0,00 0,00 0,00 93,80 FUNGHI DI TREVIS 2783 PREVENTIVO 18-03-21 150,30 0,00 0,00 0,00 150,30 FUNGHI DI TREVIS 2829 PREVENTIVO 19-03-21 378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 FUNGHI DI TREVIS 2875 PREVENTIVO 20-03-21 227,00 0,00 0,00 0,00 227,00 FUNGHI DI TREVIS 2936 PREVENTIVO 22-03-21 112,70 0,00 0,00 0,00 112,70 FUNGHI DI TREVIS 2969 PREVENTIVO 23-03-21 129,90 0,00 0,00 0,00 129,90 FUNGHI DI TREVIS 3011 PREVENTIVO 24-03-21 82,60 0,00 0,00 0,00 82,60 FUNGHI DI TREVIS 3050 PREVENTIVO 25-03-21 88,90 0,00 0,00 0,00 88,90 FUNGHI DI TREVIS 3089 PREVENTIVO 26-03-21 477,00 0,00 0,00 0,00 477,00 FUNGHI DI TREVIS 3144 PREVENTIVO 27-03-21 180,50 0,00 0,00 0,00 180,50 FUNGHI DI TREVIS 3203 PREVENTIVO 29-03-21 160,80 0,00 0,00 0,00 160,80 FUNGHI DI TREVIS 3224 PREVENTIVO 30-03-21 132,10 0,00 0,00 0,00 132,10 FUNGHI DI TREVIS 3262 PREVENTIVO 31-03-21 175,90 0,00 0,00 0,00 175,90 FUNGHI DI TREVIS 828 PREVENTIVO 25-01-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 885 PREVENTIVO 26-01-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 919 PREVENTIVO 27-01-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 977 PREVENTIVO 28-01-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1051 PREVENTIVO 29-01-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1141 PREVENTIVO 02-02-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 1180 PREVENTIVO 03-02-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 1237 PREVENTIVO 04-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1364 PREVENTIVO 08-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1396 PREVENTIVO 09-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1437 PREVENTIVO 10-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1488 PREVENTIVO 11-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1529 PREVENTIVO 12-02-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 1638 PREVENTIVO 15-02-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 1668 PREVENTIVO 16-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1722 PREVENTIVO 17-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 1765 PREVENTIVO 18-02-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 1884 PREVENTIVO 22-02-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 1933 PREVENTIVO 23-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2015 PREVENTIVO 25-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2060 PREVENTIVO 26-02-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2161 PREVENTIVO 01-03-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 2198 PREVENTIVO 02-03-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 2241 PREVENTIVO 03-03-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2307 PREVENTIVO 05-03-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 2403 PREVENTIVO 08-03-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2434 PREVENTIVO 09-03-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2476 PREVENTIVO 10-03-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2519 PREVENTIVO 11-03-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2556 PREVENTIVO 12-03-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 2650 PREVENTIVO 15-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 2738 PREVENTIVO 17-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 2824 PREVENTIVO 19-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 2879 PREVENTIVO 20-03-21 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 FERDINANDO BROCC 2933 PREVENTIVO 22-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 2967 PREVENTIVO 23-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 3007 PREVENTIVO 24-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 3045 PREVENTIVO 25-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 3090 PREVENTIVO 26-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 3188 PREVENTIVO 29-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 3225 PREVENTIVO 30-03-21 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCC 3263 PREVENTIVO 31-03-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCC 3447 PREVENTIVO 07-04-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 3499 PREVENTIVO 08-04-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 3562 PREVENTIVO 09-04-21 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCC 3594 PREVENTIVO 10-04-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI SARNESE 3595 PREVENTIVO 10-04-21 264,50 0,00 0,00 0,00 264,50 GIULIANO GAETANO 3598 PREVENTIVO 10-04-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 ASCIONE GIUSEPPE 3603 PREVENTIVO 10-04-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128 BOLL.SALDATE: 128 17.368,34 0,00 0,00 17.368,34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 19.750,85 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3614 13,00 11,70 1,30 0,00 0,00 11,70 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3615 96,34 86,71 9,63 0,00 0,00 86,71 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3616 1.745,23 1.570,71 174,52 0,00 0,00 1.570,71 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3617 925,39 832,85 92,54 0,00 0,00 832,85 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3618 72,00 64,80 7,20 0,00 0,00 64,80 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3619 24,60 22,14 2,46 0,00 0,00 22,14 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3620 162,20 145,98 16,22 0,00 0,00 145,98 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3621 40,10 36,09 4,01 0,00 0,00 36,09 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3622 15,00 13,50 1,50 0,00 0,00 13,50 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3623 111,00 99,90 11,10 0,00 0,00 99,90 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.204,87* 2.884,38 * 320,49 * 0,00* 0,00* 2.884,38 RIEPILOGO del giorno 10-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3573 PREVENTIVO 09-04-21 303,88 0,00 0,00 0,00 303,88 FUSCO FRIGGIAREL 2721 PREVENTIVO 16-03-21 215,59 11,52 0,00 0,00 204,07 LETTIERI 2770 PREVENTIVO 17-03-21 176,58 0,00 0,00 0,00 176,58 LETTIERI 3080 PREVENTIVO 25-03-21 71,77 0,00 0,00 0,00 71,77 LETTIERI 3349 PREVENTIVO 01-04-21 433,61 0,00 0,00 0,00 433,61 LETTIERI 3392 PREVENTIVO 02-04-21 645,26 0,00 0,00 0,00 645,26 LETTIERI 3438 PREVENTIVO 03-04-21 77,22 0,00 0,00 0,00 77,22 LETTIERI 3488 PREVENTIVO 07-04-21 137,57 0,00 0,00 0,00 137,57 LETTIERI 3530 PREVENTIVO 08-04-21 26,10 0,00 0,00 0,00 26,10 LETTIERI 3579 PREVENTIVO 09-04-21 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 LETTIERI 3437 PREVENTIVO 03-04-21 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 GUARINO ANTONIO 3489 PREVENTIVO 07-04-21 75,69 0,00 0,00 0,00 75,69 GUARINO ANTONIO 3527 PREVENTIVO 08-04-21 73,36 0,00 0,00 0,00 73,36 GUARINO ANTONIO 3576 PREVENTIVO 09-04-21 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 GUARINO ANTONIO 3440 PREVENTIVO 03-04-21 413,37 0,00 0,00 0,00 413,37 IMPAZZITO VINCEN 3487 PREVENTIVO 07-04-21 246,82 0,00 0,00 0,00 246,82 IMPAZZITO VINCEN 3528 PREVENTIVO 08-04-21 73,10 0,00 0,00 0,00 73,10 IMPAZZITO VINCEN 3577 PREVENTIVO 09-04-21 64,04 0,00 0,00 0,00 64,04 IMPAZZITO VINCEN 3571 PREVENTIVO 09-04-21 933,66 0,00 0,00 0,00 933,66 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 19 4.172,87 0,00 0,00 4.161,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.161,35 RIEPILOGO del giorno 10-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.089,47 VERSAMENTO 030200016 450,00 SETT. Nø13 ASCIONE 200300013 220,00 SETT. MARIANO PICCOLO 200300033 220,00 SETT. MARIANO GRANDE 200300033 180,00 SETT. LUCA ASCIONE 200300033 12,50 CAFFE' 200600001 25.495,00 ADD. BONIFICO ORT. BENEDE 030200009 5.000,00 ACC. BONIFICO VIVENZIO 030200016 422,50 ACC. POS 030200016 1,50 SPESE X BONIFICO 200600045 110,00 SETT. Nø13 ANTONIO SISA 030200012 8,00 MERCE PUBLICHE RELAZIONI 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58.208,97 RIEPILOGO del giorno 10-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 933,66 INCASSO BOX 5 030200009 16.300,00 INCASSO BOX 5 030200009 183,50 SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 030200012 43,50 SCONTO ATT. FERDINANDO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.460,66