ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-04-21 vendita al dettaglio 10ø 55,00 CONTANTI 10-04-21 de martino angela frutta e verdur 75,00 CONTANTI 10-04-21 frutta & varie iavarone mauro 79,00 CONTANTI 10-04-21 incarnato giuseppe 98,00 CONTANTI 10-04-21 top market di furiano 124,50 CONTANTI 10-04-21 casilli angela 136,50 CONTANTI 10-04-21 micillo luigi fruttaverdura 38,00 CONTANTI 10-04-21 natalino luigi 123,00 CONTANTI 10-04-21 barchetti agostino 273,50 CONTANTI 10-04-21 ortofrutta napolitano domenico 143,50 CONTANTI 10-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 120,50 CONTANTI 10-04-21 i sapori della frutta di vergara 168,50 CONTANTI 10-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 114,00 CONTANTI 10-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 635,00 CONTANTI 10-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 924,50 CONTANTI 10-04-21 a.m. trade srl 1.407,50 CONTANTI 10-04-21 vendita al dettaglio 4ø 780,00 CONTANTI 10-04-21 vendita al dettaglio 5ø 1.050,00 CONTANTI 10-04-21 vendita al dettaglio nø11 477,00 CONTANTI 10-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 31,35 CONTANTI SUB TOTALE: 6.854,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-04-21 la frutteria coop. italiana srl 400,00 CONTANTI 10-04-21 rosario amico raffaele 178,43 CONTANTI 10-04-21 vesux 398,24 CONTANTI 10-04-21 banca volla box 5 933,66 CONTANTI 10-04-21 de martino angela frutta e verdur 34,00 CONTANTI 10-04-21 o'parente 60,00 CONTANTI 10-04-21 gennarino napoli 321,50 CONTANTI 10-04-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 10-04-21 top market di furiano 79,00 CONTANTI 10-04-21 funghi di treviso service s.r.l. 386,50 CONTANTI 10-04-21 frutta doc di perfetto tobia 133,00 CONTANTI 10-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-04-21 banca volla box 5 16.300,00 CONTANTI 10-04-21 banca sconto attivo supermercati 183,50 CONTANTI 10-04-21 banca sconto attivo supermercati 43,50 CONTANTI SUB TOTALE: 19.481,33 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.335,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-04-21 fusco friggiarelli 303,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 lettieri 1.826,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 guarino antonio 300,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 impazzito vincenzo 797,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 senese giuseppe (insalatina) 933,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 unicredit 3953 26.089,47 VERSAMENTO CONTANTI 10-04-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø13 ASCIONE CONTANTI 10-04-21 prestazioni occasionali 220,00 SETT. MARIANO PICCOLO CONTANTI 10-04-21 prestazioni occasionali 220,00 SETT. MARIANO GRANDE CONTANTI 10-04-21 prestazioni occasionali 180,00 SETT. LUCA ASCIONE CONTANTI 10-04-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 10-04-21 unicredit 3953 422,50 ACC. POS CONTANTI 10-04-21 d'agostino raffaele merce 1.132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 d'agostino raffaele merce 371,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 la prugnacom s.r.l. 1.611,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 papa alfonso 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 funghi di treviso service s.r.l. 13.000,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 ferdinando broccoli 841,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 264,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 ascione giuseppe 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-04-21 banca sconto attivo supermercati 110,00 SETT. Nø13 ANTONIO SISA CONTANTI 10-04-21 banca sconto attivo supermercati 8,00 MERCE PUBLICHE RELAZIONI CONTANTI SUB TOTALE: 49.230,16 TOTALE USCITE CASSA: 49.230,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-04-21 - - VERSAMENTO 26.089,47 cassa contante 10-04-21 - - ADD. BONIFICO ORT. BENEDETTA 25.495,00 unicredit 3953 10-04-21 - - ACC. BONIFICO VIVENZIO 5.000,00 banca volla box 5 10-04-21 - - ACC. POS 422,50 cassa contante 10-04-21 - - SETT. Nø13 ANTONIO SISA 110,00 cassa contante 10-04-21 - - MERCE PUBLICHE RELAZIONI 8,00 cassa contante SUB TOTALE: 57.124,97 TOTALE ENTRATE: 57.124,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-04-21 - - ADD. BONIFICO ORT. BENEDETTA 25.495,00 banca volla box 5 10-04-21 - - ACC. BONIFICO VIVENZIO 5.000,00 unicredit 3953 10-04-21 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 10-04-21 - - INCASSO BOX 5 933,66 cassa contante 10-04-21 - - INCASSO BOX 5 16.300,00 cassa contante 10-04-21 - - SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 183,50 cassa contante 10-04-21 - - SCONTO ATT. FERDINANDO 43,50 cassa contante SUB TOTALE: 47.957,16 TOTALE USCITE BANCA: 47.957,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 898.873,96 TOTALE ENTRATE 26.335,68 TOTALE USCITE 49.230,16 RESTA FINALE 875.979,48 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,88 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 609,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.363,46 banca volla box 5 -322.995,05 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -8.044,63 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -13.082,62 unicredit 3953 -434,89