ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-21 vendita al dettaglio 10ø 68,00 CONTANTI 09-04-21 i sapori della frutta di vergara 29,50 CONTANTI 09-04-21 frutta & varie iavarone mauro 119,50 CONTANTI 09-04-21 micillo luigi fruttaverdura 148,00 CONTANTI 09-04-21 natalino pasquale 51,48 CONTANTI 09-04-21 natalino luigi 78,00 CONTANTI 09-04-21 de martino angela frutta e verdur 239,00 CONTANTI 09-04-21 natalino pasquale 18,75 CONTANTI 09-04-21 barchetti agostino 382,50 CONTANTI 09-04-21 casilli angela 232,00 CONTANTI 09-04-21 incarnato giuseppe 132,50 CONTANTI 09-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.062,00 CONTANTI 09-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 188,00 CONTANTI 09-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 132,50 CONTANTI 09-04-21 bencivenga gennaro 76,50 CONTANTI 09-04-21 antonio cugino 108,00 CONTANTI 09-04-21 jolly frutta e verdura sas di las 17,00 CONTANTI 09-04-21 ortofrutta napolitano domenico 329,37 CONTANTI 09-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 897,50 CONTANTI 09-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 740,00 CONTANTI 09-04-21 vendita al dettaglio 4ø 1.303,50 CONTANTI 09-04-21 vendita al dettaglio nø11 854,00 CONTANTI 09-04-21 vendita al dettaglio 5ø 526,00 CONTANTI 09-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,52 CONTANTI SUB TOTALE: 7.741,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-21 megamercato s.r.l. 7.407,98 CONTANTI 09-04-21 megamercato s.r.l... 3.968,69 CONTANTI 09-04-21 megamercato s.r.l..... 10.116,79 CONTANTI 09-04-21 rosario amico raffaele 229,72 CONTANTI 09-04-21 alimentari sepe nunzio 20,00 CONTANTI 09-04-21 frida volla box 5 70.376,38 CONTANTI 09-04-21 la frutteria coop. italiana srl 450,00 CONTANTI 09-04-21 unicredit 3953 100,00 CONTANTI 09-04-21 unicredit 3953 222,23 CONTANTI 09-04-21 banca volla box 5 771,84 CONTANTI 09-04-21 banca volla box 5 19.883,59 CONTANTI 09-04-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 09-04-21 de martino angela frutta e verdur 224,00 CONTANTI 09-04-21 unicredit 3953 10.430,50 CONTANTI 09-04-21 mario pintore 164,00 CONTANTI 09-04-21 i sapori della frutta di vergara 80,00 CONTANTI 09-04-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 09-04-21 gennarino napoli 214,50 CONTANTI 09-04-21 esposito felice 145,50 CONTANTI 09-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-04-21 frutta doc di perfetto tobia 24,50 CONTANTI 09-04-21 unicredit 3953 7.090,00 CONTANTI 09-04-21 banca sconto attivo supermercati 1.725,40 CONTANTI 09-04-21 banca volla box 5 862,68 CONTANTI SUB TOTALE: 135.048,30 TOTALE ENTRATA CASSA: 142.789,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-21 fusco friggiarelli 370,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 senese giuseppe (insalatina) 771,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 frida volla box 5 90.277,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 unicredit 3953 1.461,00 ACC. POS CONTANTI 09-04-21 unicredit 3953 30.785,30 VERSAMENTO CONTANTI 09-04-21 vittoria ortaggi srl 222,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCVONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 09-04-21 la california di galluccio giusep 8.621,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 banca volla box 5 1.811,00 VERSAMENTO CONTANTI 09-04-21 egione vincenzo(spinaciaro) 46,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 ascione giuseppe 152,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 brusciano mimmo volla 72,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 fratelli romano 380,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 lg ortaggi srls 757,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 236,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 papa alfonso 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 l'oro della terra di giuseppe bor 862,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 bobby agrumi 7.497,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-21 banca volla box 5 6.332,69 VERSAMENTO CONTANTI 09-04-21 unicredit 3953 957,74 VERS. X STORNO ASS. SICIL RED CONTANTI SUB TOTALE: 151.710,02 TOTALE USCITE CASSA: 151.710,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-21 - - ACC. POS 1.461,00 cassa contante 09-04-21 - - ADD. BONIFICO COSTANZO X VOLLA 3.702,82 unicredit 3953 09-04-21 - - VERSAMENTO 30.785,30 cassa contante 09-04-21 - - SCVONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 09-04-21 - - VERSAMENTO 1.811,00 cassa contante 09-04-21 - - VERSAMENTO 6.332,69 cassa contante 09-04-21 - - VERS. X STORNO ASS. SICIL RED 957,74 cassa contante SUB TOTALE: 45.060,55 TOTALE ENTRATE: 45.060,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-21 - - RATA AUTO RAFFAELE 718,92 rata auto frida 09-04-21 - - ADD. DIFFERENZA BONIFICO LA PR 100,00 cassa contante 09-04-21 - - ADD. BONIFICO VITTORIA ORTAGGI 222,23 cassa contante 09-04-21 - - ADD. BONIFICO COSTANZO X VOLLA 3.702,82 banca volla box 5 09-04-21 - - SPESE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 09-04-21 - - INCASSO BOX 5 771,84 cassa contante 09-04-21 - - INCASSO BOX 5 X D/A 19.883,59 cassa contante 09-04-21 - - CAMBIO X CASSA ASS. LA CALIFOR 10.430,50 cassa contante 09-04-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 9.000,00 bobby agrumi 09-04-21 - - ADD. BONIFICO LG 7.090,00 cassa contante 09-04-21 - - SCONTO ATT. SISA 1.725,40 cassa contante 09-04-21 - - INCASSO BOX 5 862,68 cassa contante SUB TOTALE: 54.512,48 TOTALE USCITE BANCA: 54.512,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 907.794,56 TOTALE ENTRATE 142.789,42 TOTALE USCITE 151.710,02 RESTA FINALE 898.873,96 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 609,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.363,46 banca volla box 5 -326.256,39 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -7.935,63 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -13.082,62 unicredit 3953 -6.450,36