RIEPILOGO del giorno 08-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4300 -4,80 0,00 0,00 0,00 -4,80 0,00 0,00 -4,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4301 -4,95 0,00 0,00 0,00 -4,95 0,00 0,00 -4,95 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4303 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 10,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4307 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4308 25,30 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 25,30 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4310 214,73 0,00 0,00 0,00 214,73 0,00 0,00 214,73 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4311 35,80 0,72 0,00 0,00 36,52 0,00 0,00 36,52 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4312 419,60 0,00 0,00 0,00 419,60 0,00 0,00 419,60 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4313 23,18 0,00 0,00 0,00 23,18 0,00 0,00 23,18 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4320 275,03 0,00 0,00 0,00 275,03 0,00 0,00 275,03 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4321 155,88 0,00 0,00 0,00 155,88 0,00 0,00 155,88 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4322 132,18 0,00 0,00 0,00 132,18 0,00 0,00 132,18 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4324 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 155,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4325 439,14 0,00 0,00 0,00 439,14 0,00 0,00 439,14 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4326 534,46 0,00 0,00 0,00 534,46 0,00 0,00 534,46 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4328 153,78 0,00 0,00 0,00 153,78 0,00 0,00 153,78 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4330 450,90 0,00 0,00 0,00 450,90 0,00 0,00 450,90 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4331 97,53 0,00 0,00 0,00 97,53 0,00 0,00 97,53 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4332 361,71 0,00 0,00 0,00 361,71 0,00 0,00 361,71 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4333 210,44 0,00 0,00 0,00 210,44 0,00 0,00 210,44 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4334 383,96 5,39 0,00 0,00 389,35 0,00 0,00 389,35 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4336 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4337 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4338 14,00 0,28 0,11 0,00 14,39 0,00 0,00 14,39 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4342 24,28 0,49 0,00 0,00 24,77 0,00 0,00 24,77 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4343 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 0,00 0,00 28,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4344 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 4.261,35* 6,88* 0,1* 0,00* 4.268,34* 0,00* 0,00* 4.268,34 RIEPILOGO del giorno 08-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4299 60,00 0,00 0,00 0,00 60,35 0,35 60,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4304 154,00 0,00 0,00 0,00 154,10 0,10 154,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4305 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 43,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4309 31,00 0,00 0,00 0,00 31,30 0,30 31,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4314 533,50 0,00 0,00 0,00 533,86 0,36 533,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4315 153,00 0,00 0,00 0,00 153,10 0,10 153,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4316 881,01 0,00 0,00 0,00 881,45 0,44 881,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4317 162,72 2,28 0,00 0,00 165,32 0,32 165,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4318 160,24 2,26 0,00 0,00 162,61 0,11 162,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4323 83,82 1,69 0,99 0,00 87,07 0,57 86,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4327 63,23 1,27 0,00 0,00 64,93 0,43 64,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4329 317,00 0,00 0,00 0,00 317,33 0,33 317,00 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4339 941,41 0,00 0,00 0,00 942,06 0,65 941,41 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4340 231,00 0,00 0,00 0,00 231,31 0,31 231,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4341 121,00 0,00 0,00 0,00 121,30 0,30 121,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4346 1.464,00 0,00 0,00 0,00 1.464,26 0,26 1.464,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4347 -30,60 0,00 0,00 0,00 -30,60 0,00 -30,60 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 5.369,83* 7,50* 0,99 * 0,00* 5.383,25* 4,93* 5.378,32* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 08-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 44 9.631,18* 14,38* 1,10 * 0,00* 9.651,59* 4,93* 5.378,32* 4.268,34 RIEPILOGO del giorno 08-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1303 PREVENTIVO 01-02-21 440,87 0,00 0,00 440,87 0,00 IL SALUMAIO 1306 PREVENTIVO 01-02-21 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 IL SALUMAIO 1327 PREVENTIVO 02-02-21 463,07 0,00 0,00 463,07 0,00 IL SALUMAIO 1386 PREVENTIVO 03-02-21 334,25 0,00 0,00 334,25 0,00 IL SALUMAIO 1396 PREVENTIVO 03-02-21 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 IL SALUMAIO 1444 PREVENTIVO 04-02-21 343,50 0,00 0,00 343,50 0,00 IL SALUMAIO 1491 PREVENTIVO 05-02-21 385,95 0,00 0,00 385,95 0,00 IL SALUMAIO 1542 PREVENTIVO 06-02-21 444,03 0,00 0,00 444,03 0,00 IL SALUMAIO 1608 PREVENTIVO 08-02-21 248,15 0,00 0,00 248,15 0,00 IL SALUMAIO 1655 PREVENTIVO 09-02-21 264,46 0,00 0,00 264,46 0,00 IL SALUMAIO 1708 PREVENTIVO 10-02-21 209,95 0,00 0,00 209,95 0,00 IL SALUMAIO 1759 PREVENTIVO 11-02-21 243,15 0,00 0,00 243,15 0,00 IL SALUMAIO 1807 PREVENTIVO 12-02-21 285,99 0,00 0,00 285,99 0,00 IL SALUMAIO 1872 PREVENTIVO 13-02-21 407,52 0,00 0,00 407,52 0,00 IL SALUMAIO 1937 PREVENTIVO 15-02-21 426,29 0,00 0,00 426,29 0,00 IL SALUMAIO 1976 PREVENTIVO 16-02-21 292,89 0,00 0,00 292,89 0,00 IL SALUMAIO 1983 PREVENTIVO 16-02-21 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 IL SALUMAIO 2029 PREVENTIVO 17-02-21 261,22 0,00 0,00 261,22 0,00 IL SALUMAIO 2072 PREVENTIVO 18-02-21 279,58 0,00 0,00 279,58 0,00 IL SALUMAIO 2127 PREVENTIVO 19-02-21 305,38 0,00 0,00 305,38 0,00 IL SALUMAIO 2195 PREVENTIVO 20-02-21 467,40 0,00 0,00 467,40 0,00 IL SALUMAIO 2250 PREVENTIVO 22-02-21 357,15 0,00 0,00 357,15 0,00 IL SALUMAIO 2298 PREVENTIVO 23-02-21 427,65 0,00 0,00 427,65 0,00 IL SALUMAIO 2360 PREVENTIVO 24-02-21 257,51 0,00 0,00 257,51 0,00 IL SALUMAIO 2417 PREVENTIVO 25-02-21 204,31 0,00 0,00 204,31 0,00 IL SALUMAIO 2477 PREVENTIVO 26-02-21 435,55 0,00 0,00 435,55 0,00 IL SALUMAIO 2544 PREVENTIVO 27-02-21 290,46 0,00 0,00 290,46 0,00 IL SALUMAIO 2559 PREVENTIVO 27-02-21 33,60 0,00 0,00 33,60 0,00 IL SALUMAIO 4283 PREVENTIVO 07-04-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 GENERAL FRUIT 4087 PREVENTIVO 01-04-21 519,47 25,38 0,00 494,09 0,00 LA FRUTTERIA COO 4155 PREVENTIVO 02-04-21 407,38 0,00 0,00 155,91 251,47 LA FRUTTERIA COO 1975 PREVENTIVO 16-02-21 185,89 0,00 0,00 185,89 0,00 B&G DI PALO (FAG 2030 PREVENTIVO 17-02-21 188,67 0,00 0,00 188,67 0,00 B&G DI PALO (FAG 2069 PREVENTIVO 18-02-21 184,58 0,00 0,00 184,58 0,00 B&G DI PALO (FAG 2108 PREVENTIVO 19-02-21 -7,15 0,00 0,00 -7,15 0,00 B&G DI PALO (FAG 2124 PREVENTIVO 19-02-21 119,34 0,00 0,00 119,34 0,00 B&G DI PALO (FAG 2178 PREVENTIVO 20-02-21 -6,60 0,00 0,00 -6,60 0,00 B&G DI PALO (FAG 2191 PREVENTIVO 20-02-21 108,85 0,00 0,00 108,85 0,00 B&G DI PALO (FAG 2270 PREVENTIVO 22-02-21 172,66 0,00 0,00 172,66 0,00 B&G DI PALO (FAG 2309 PREVENTIVO 23-02-21 219,05 0,00 0,00 219,05 0,00 B&G DI PALO (FAG 2342 PREVENTIVO 24-02-21 -4,80 0,00 0,00 -4,80 0,00 B&G DI PALO (FAG 2359 PREVENTIVO 24-02-21 173,09 0,00 0,00 173,09 0,00 B&G DI PALO (FAG 2419 PREVENTIVO 25-02-21 183,46 0,00 0,00 183,46 0,00 B&G DI PALO (FAG 2446 PREVENTIVO 26-02-21 -21,26 0,00 0,00 -21,26 0,00 B&G DI PALO (FAG 2475 PREVENTIVO 26-02-21 193,07 0,00 0,00 193,07 0,00 B&G DI PALO (FAG 2513 PREVENTIVO 27-02-21 -8,50 0,00 0,00 -8,50 0,00 B&G DI PALO (FAG 2537 PREVENTIVO 27-02-21 192,25 0,00 0,00 192,25 0,00 B&G DI PALO (FAG 2610 PREVENTIVO 01-03-21 282,18 0,00 0,00 282,18 0,00 B&G DI PALO (FAG 2657 PREVENTIVO 02-03-21 230,27 0,00 0,00 230,27 0,00 B&G DI PALO (FAG 2702 PREVENTIVO 03-03-21 119,09 0,00 0,00 119,09 0,00 B&G DI PALO (FAG 2747 PREVENTIVO 04-03-21 218,70 0,00 0,00 218,70 0,00 B&G DI PALO (FAG 2792 PREVENTIVO 05-03-21 226,90 0,00 0,00 226,90 0,00 B&G DI PALO (FAG 2865 PREVENTIVO 06-03-21 165,88 0,00 0,00 165,88 0,00 B&G DI PALO (FAG 2928 PREVENTIVO 08-03-21 245,55 0,00 0,00 245,55 0,00 B&G DI PALO (FAG 2986 PREVENTIVO 09-03-21 244,96 0,00 0,00 244,96 0,00 B&G DI PALO (FAG 3036 PREVENTIVO 10-03-21 161,87 0,00 0,00 161,87 0,00 B&G DI PALO (FAG 3076 PREVENTIVO 11-03-21 357,24 0,00 0,00 357,24 0,00 B&G DI PALO (FAG 3114 PREVENTIVO 12-03-21 -18,72 0,00 0,00 -18,72 0,00 B&G DI PALO (FAG 3134 PREVENTIVO 12-03-21 242,05 0,00 0,00 242,05 0,00 B&G DI PALO (FAG 3214 PREVENTIVO 13-03-21 186,76 0,00 0,00 186,76 0,00 B&G DI PALO (FAG 3263 PREVENTIVO 15-03-21 201,02 0,00 0,00 201,02 0,00 B&G DI PALO (FAG 3320 PREVENTIVO 16-03-21 365,59 0,00 0,00 365,59 0,00 LA RONDINE SRL 3377 PREVENTIVO 17-03-21 425,60 0,00 0,00 425,60 0,00 LA RONDINE SRL 3431 PREVENTIVO 18-03-21 520,53 0,00 0,00 520,53 0,00 LA RONDINE SRL 3488 PREVENTIVO 19-03-21 527,53 0,00 0,00 527,53 0,00 LA RONDINE SRL 3544 PREVENTIVO 20-03-21 668,33 0,00 0,00 668,33 0,00 LA RONDINE SRL 3609 PREVENTIVO 22-03-21 603,61 0,00 0,00 603,61 0,00 LA RONDINE SRL 3665 PREVENTIVO 23-03-21 375,79 0,00 0,00 375,79 0,00 LA RONDINE SRL 3701 PREVENTIVO 24-03-21 267,32 0,00 0,00 267,32 0,00 LA RONDINE SRL 3762 PREVENTIVO 25-03-21 539,26 0,00 0,00 539,26 0,00 LA RONDINE SRL 3816 PREVENTIVO 26-03-21 437,33 0,00 0,00 437,33 0,00 LA RONDINE SRL 3861 PREVENTIVO 27-03-21 424,39 0,00 0,00 424,39 0,00 LA RONDINE SRL 3937 PREVENTIVO 29-03-21 522,49 0,00 0,00 522,49 0,00 LA RONDINE SRL 3959 PREVENTIVO 30-03-21 237,68 0,00 0,00 237,68 0,00 LA RONDINE SRL 4028 PREVENTIVO 31-03-21 425,24 0,00 0,00 425,24 0,00 LA RONDINE SRL 4066 PREVENTIVO 01-04-21 -31,23 0,00 0,00 -31,23 0,00 LA RONDINE SRL 3715 PREVENTIVO 24-03-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 3876 PREVENTIVO 27-03-21 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 3963 PREVENTIVO 30-03-21 44,20 0,00 0,00 44,20 0,00 BIAGIO DE MARTIN 4166 PREVENTIVO 02-04-21 52,85 0,00 0,00 52,85 0,00 BIAGIO DE MARTIN 4221 PREVENTIVO 03-04-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 4286 PREVENTIVO 07-04-21 60,56 0,00 0,61 60,56 -0,61 BIAGIO DE MARTIN 4276 PREVENTIVO 07-04-21 364,12 0,00 0,12 364,12 -0,12 GENNARINO NAPOLI 5855 PREVENTIVO 24-04-20 149,46 133,01 0,00 16,45 0,00 CASILLI ANGELA 15648 PREVENTIVO 30-10-20 321,76 221,76 0,00 3,55 96,45 CASILLI ANGELA 3502 PREVENTIVO 19-03-21 62,78 48,19 0,00 10,00 4,59 FRUIT & POI DI S 4282 PREVENTIVO 07-04-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 GIULIANO GAETANO 3877 PREVENTIVO 27-03-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 PUZONE MAURO 4274 PREVENTIVO 07-04-21 45,24 0,00 0,24 45,24 -0,24 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 BOLL.SALDATE: 82 21.314,51 428,34 0,97 20.533,66 351,54 RIEPILOGO del giorno 08-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3493 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3494 1.875,35 0,00 0,00 0,00 1.875,35 0,00 0,00 1.875,35 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3495 169,60 0,00 0,00 0,00 169,60 0,00 169,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3496 139,60 2,79 0,00 0,00 142,39 0,00 0,00 142,39 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3497 72,00 1,44 0,00 0,00 73,44 0,00 0,00 73,44 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3498 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3499 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3500 129,80 0,00 0,00 0,00 129,80 0,00 0,00 129,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3501 177,50 1,78 0,00 0,00 179,28 0,00 0,00 179,28 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3502 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3503 845,10 16,90 0,00 0,00 862,00 0,00 0,00 862,00 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3504 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3505 571,00 0,00 0,00 0,00 571,00 0,00 571,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3506 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3507 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3508 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3509 108,20 0,00 0,00 0,00 108,20 0,00 0,00 108,20 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3514 260,04 0,00 0,00 0,00 260,04 0,00 260,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3515 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3516 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 0,00 301,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3517 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 0,00 56,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3518 125,00 2,50 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 127,50 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3519 285,00 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 285,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3520 190,26 0,00 0,00 0,00 190,26 0,00 0,00 190,26 IORIO PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 6.261,25* 25,41* 0,00* 0,00* 6.286,66* 0,00* 1.451,64* 4.835,02 RIEPILOGO del giorno 08-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1107 PREVENTIVO 01-02-21 418,76 0,00 0,00 0,00 418,76 FRANCO VERDE 1139 PREVENTIVO 02-02-21 112,20 0,00 0,00 0,00 112,20 FRANCO VERDE 1226 PREVENTIVO 04-02-21 134,64 0,00 0,00 0,00 134,64 FRANCO VERDE 1302 PREVENTIVO 06-02-21 89,76 0,00 0,00 0,00 89,76 FRANCO VERDE 1534 PREVENTIVO 12-02-21 148,92 0,00 0,00 0,00 148,92 FRANCO VERDE 1639 PREVENTIVO 15-02-21 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 FRANCO VERDE 1672 PREVENTIVO 16-02-21 137,90 0,00 0,00 0,00 137,90 FRANCO VERDE 1810 PREVENTIVO 19-02-21 93,02 0,00 0,00 0,00 93,02 FRANCO VERDE 1887 PREVENTIVO 22-02-21 171,36 0,00 0,00 0,00 171,36 FRANCO VERDE 1949 PREVENTIVO 23-02-21 65,28 0,00 0,00 0,00 65,28 FRANCO VERDE 2000 PREVENTIVO 24-02-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 FRANCO VERDE 2096 PREVENTIVO 26-02-21 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 FRANCO VERDE 2127 PREVENTIVO 27-02-21 67,32 0,00 0,00 0,00 67,32 FRANCO VERDE 2235 PREVENTIVO 03-03-21 119,34 0,00 0,00 0,00 119,34 FRANCO VERDE 2277 PREVENTIVO 04-03-21 112,20 0,00 0,00 0,00 112,20 FRANCO VERDE 2311 PREVENTIVO 05-03-21 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20 FRANCO VERDE 2352 PREVENTIVO 06-03-21 422,28 0,00 0,00 0,00 422,28 FRANCO VERDE 2404 PREVENTIVO 08-03-21 266,22 0,00 0,00 0,00 266,22 FRANCO VERDE 2436 PREVENTIVO 09-03-21 81,60 0,00 0,00 0,00 81,60 FRANCO VERDE 2444 PREVENTIVO 09-03-21 121,38 0,00 0,00 0,00 121,38 FRANCO VERDE 2479 PREVENTIVO 10-03-21 67,32 0,00 0,00 0,00 67,32 FRANCO VERDE 2517 PREVENTIVO 11-03-21 225,42 0,00 0,00 0,00 225,42 FRANCO VERDE 2554 PREVENTIVO 12-03-21 113,22 0,00 0,00 0,00 113,22 FRANCO VERDE 2649 PREVENTIVO 15-03-21 113,22 0,00 0,00 0,00 113,22 FRANCO VERDE 2687 PREVENTIVO 16-03-21 97,92 0,00 0,00 0,00 97,92 FRANCO VERDE 2781 PREVENTIVO 18-03-21 113,22 0,00 0,00 0,00 113,22 FRANCO VERDE 2826 PREVENTIVO 19-03-21 113,22 0,00 0,00 0,00 113,22 FRANCO VERDE 2932 PREVENTIVO 22-03-21 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 FRANCO VERDE 2966 PREVENTIVO 23-03-21 91,80 0,00 0,00 0,00 91,80 FRANCO VERDE 3008 PREVENTIVO 24-03-21 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 FRANCO VERDE 3051 PREVENTIVO 25-03-21 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 FRANCO VERDE 3085 PREVENTIVO 26-03-21 114,75 0,00 0,00 0,00 114,75 FRANCO VERDE 3127 PREVENTIVO 27-03-21 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 FRANCO VERDE 2157 PREVENTIVO 01-03-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 DE LUCA S.R.L. O 2202 PREVENTIVO 02-03-21 124,95 0,00 0,00 0,00 124,95 DE LUCA S.R.L. O 2242 PREVENTIVO 03-03-21 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 DE LUCA S.R.L. O 2275 PREVENTIVO 04-03-21 72,93 0,00 0,00 0,00 72,93 DE LUCA S.R.L. O 2319 PREVENTIVO 05-03-21 287,59 0,00 0,00 0,00 287,59 DE LUCA S.R.L. O 2365 PREVENTIVO 06-03-21 235,26 0,00 0,00 0,00 235,26 DE LUCA S.R.L. O 2409 PREVENTIVO 08-03-21 197,37 0,00 0,00 0,00 197,37 DE LUCA S.R.L. O 2457 PREVENTIVO 09-03-21 404,53 0,00 0,00 0,00 404,53 DE LUCA S.R.L. O 2489 PREVENTIVO 10-03-21 104,04 0,00 0,00 0,00 104,04 DE LUCA S.R.L. O 2562 PREVENTIVO 12-03-21 324,36 0,00 0,00 0,00 324,36 DE LUCA S.R.L. O 2607 PREVENTIVO 13-03-21 96,90 0,00 0,00 0,00 96,90 DE LUCA S.R.L. O 2656 PREVENTIVO 15-03-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DE LUCA S.R.L. O 2688 PREVENTIVO 16-03-21 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 DE LUCA S.R.L. O 2701 PREVENTIVO 16-03-21 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 DE LUCA S.R.L. O 2744 PREVENTIVO 17-03-21 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 DE LUCA S.R.L. O 2820 PREVENTIVO 19-03-21 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 DE LUCA S.R.L. O 2836 PREVENTIVO 19-03-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DE LUCA S.R.L. O 2876 PREVENTIVO 20-03-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DE LUCA S.R.L. O 2881 PREVENTIVO 20-03-21 71,40 0,00 0,00 0,00 71,40 DE LUCA S.R.L. O 2919 PREVENTIVO 22-03-21 393,21 0,00 0,00 0,00 393,21 DE LUCA S.R.L. O 2976 PREVENTIVO 23-03-21 122,35 0,00 0,00 0,00 122,35 DE LUCA S.R.L. O 3048 PREVENTIVO 25-03-21 78,85 0,00 0,00 0,00 78,85 DE LUCA S.R.L. O 3049 PREVENTIVO 25-03-21 80,17 0,00 0,00 0,00 80,17 DE LUCA S.R.L. O 3093 PREVENTIVO 26-03-21 104,04 0,00 0,00 0,00 104,04 DE LUCA S.R.L. O 3139 PREVENTIVO 27-03-21 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 DE LUCA S.R.L. O 3145 PREVENTIVO 27-03-21 484,50 0,00 0,00 0,00 484,50 DE LUCA S.R.L. O 3179 PREVENTIVO 29-03-21 67,83 0,00 0,00 0,00 67,83 DE LUCA S.R.L. O 3189 PREVENTIVO 29-03-21 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 DE LUCA S.R.L. O 3227 PREVENTIVO 30-03-21 93,84 0,00 0,00 0,00 93,84 DE LUCA S.R.L. O 3506 PREVENTIVO 08-04-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 ASCIONE GIUSEPPE 3507 PREVENTIVO 08-04-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 EGIONE VINCENZO( 3505 PREVENTIVO 08-04-21 571,00 0,00 0,00 0,00 571,00 FRATELLI ROMANO 3495 PREVENTIVO 08-04-21 169,60 0,00 0,00 0,00 169,60 D'AGOSTINO RAFFA 3514 PREVENTIVO 08-04-21 260,04 0,00 0,00 0,00 260,04 D'AGOSTINO RAFFA 3515 PREVENTIVO 08-04-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 3516 PREVENTIVO 08-04-21 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 BOLL.SALDATE: 69 9.487,51 0,00 0,00 9.487,51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.939,15 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3525 857,60 771,84 85,76 0,00 0,00 771,84 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3526 1.629,36 1.466,42 162,94 0,00 0,00 1.466,42 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3527 81,51 73,36 8,15 0,00 0,00 73,36 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3528 81,22 73,10 8,12 0,00 0,00 73,10 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3529 411,20 370,08 41,12 0,00 0,00 370,08 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3530 29,00 26,10 2,90 0,00 0,00 26,10 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.089,89* 2.780,90 * 308,99 * 0,00* 0,00* 2.780,90 RIEPILOGO del giorno 08-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3485 PREVENTIVO 07-04-21 697,41 0,00 0,00 0,00 697,41 SENESE GIUSEPPE 3484 PREVENTIVO 07-04-21 768,60 0,00 0,00 0,00 768,60 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.466,01 0,00 0,00 1.466,01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.466,01 RIEPILOGO del giorno 08-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 972,59 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001 5.079,05 ACC. BONIFICO B&G 030200016 6.820,75 ACC. BONIFICO LA RONDINE 030200016 2.941,54 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 75,00 CARTUCCE FILIPPO 200600004 106,28 REGALIA COPPETA X B&G 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.995,21 RIEPILOGO del giorno 08-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 697,41 INCASSO BOX 5 030200009 30.605,30 INCASSO BOX 5 030200009 225,72 SCONTO ATT. IL SALUMAIO 030200012 130,06 SCONTO ATT. LA RONDINE 030200012 142,65 SCONTO ATT. B&G 030200012 24.660,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56.461,14