ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-21 vendita al dettaglio 10ø 60,00 CONTANTI 08-04-21 frutta & varie iavarone mauro 154,00 CONTANTI 08-04-21 micillo luigi fruttaverdura 43,50 CONTANTI 08-04-21 natalino pasquale 31,00 CONTANTI 08-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 533,50 CONTANTI 08-04-21 incarnato giuseppe 153,00 CONTANTI 08-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 881,00 CONTANTI 08-04-21 casilli angela 165,00 CONTANTI 08-04-21 barchetti agostino 162,50 CONTANTI 08-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 86,50 CONTANTI 08-04-21 top market di furiano 64,50 CONTANTI 08-04-21 alimentari sepe nunzio 317,00 CONTANTI 08-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 941,00 CONTANTI 08-04-21 ortofrutta napolitano domenico 231,00 CONTANTI 08-04-21 antonio cugino 121,00 CONTANTI 08-04-21 vendita al dettaglio 4ø 1.464,00 CONTANTI 08-04-21 frutta & varie iavarone mauro -30,60 CONTANTI SUB TOTALE: 5.377,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-21 il salumaio 8.144,38 CONTANTI 08-04-21 general fruit 6,00 CONTANTI 08-04-21 la frutteria coop. italiana srl 650,00 CONTANTI 08-04-21 b&g di palo (faga capodrise) 4.736,35 CONTANTI 08-04-21 la rondine srl 6.340,69 CONTANTI 08-04-21 la rondine srl -31,23 CONTANTI 08-04-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 08-04-21 banca volla box 5 697,41 CONTANTI 08-04-21 banca volla box 5 30.605,30 CONTANTI 08-04-21 biagio de martino 235,00 CONTANTI 08-04-21 gennarino napoli 364,00 CONTANTI 08-04-21 banca sconto attivo supermercati 225,72 CONTANTI 08-04-21 banca sconto attivo supermercati 130,06 CONTANTI 08-04-21 banca sconto attivo supermercati 142,65 CONTANTI 08-04-21 banca volla box 5 24.660,00 CONTANTI 08-04-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 08-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 6,50 CONTANTI 08-04-21 puzone mauro 6,00 CONTANTI 08-04-21 frutta doc di perfetto tobia 45,00 CONTANTI SUB TOTALE: 77.966,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 83.344,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-21 senese giuseppe (insalatina) 697,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 fusco friggiarelli 768,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 unicredit 3953 5.079,05 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 08-04-21 unicredit 3953 6.820,75 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 08-04-21 franco verde 4.108,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 de luca s.r.l. ortofrutticola 3.927,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 cancelleria 75,00 CARTUCCE FILIPPO CONTANTI 08-04-21 banca sconto attivo supermercati 106,28 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI 08-04-21 ascione giuseppe 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 egione vincenzo(spinaciaro) 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 fratelli romano 571,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 d'agostino raffaele merce 429,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 301,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.034,60 TOTALE USCITE CASSA: 23.034,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-21 - - ACC. BONIFICO B&G 5.079,05 cassa contante 08-04-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 6.820,75 cassa contante 08-04-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 2.941,54 banca volla box 5 08-04-21 - - REGALIA COPPETA X B&G 106,28 cassa contante SUB TOTALE: 14.947,62 TOTALE ENTRATE: 14.947,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-21 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 08-04-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 2.941,54 unicredit 3953 08-04-21 - - INCASSO BOX 5 697,41 cassa contante 08-04-21 - - INCASSO BOX 5 30.605,30 cassa contante 08-04-21 - - SCONTO ATT. IL SALUMAIO 225,72 cassa contante 08-04-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 130,06 cassa contante 08-04-21 - - SCONTO ATT. B&G 142,65 cassa contante 08-04-21 - - INCASSO BOX 5 24.660,00 cassa contante SUB TOTALE: 60.375,27 TOTALE USCITE BANCA: 60.375,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 847.484,84 TOTALE ENTRATE 83.344,32 TOTALE USCITE 23.034,60 RESTA FINALE 907.794,56 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,90 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 727,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 609,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.373,46 banca volla box 5 -316.584,79 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.210,23 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -13.082,62 unicredit 3953 -8.385,43