ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-04-21 vendita al dettaglio 10ø 50,00 CONTANTI 03-04-21 incarnato giuseppe 369,00 CONTANTI 03-04-21 frutta & varie iavarone mauro 154,50 CONTANTI 03-04-21 natalino pasquale 53,00 CONTANTI 03-04-21 micillo luigi fruttaverdura 106,50 CONTANTI 03-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.113,50 CONTANTI 03-04-21 barchetti agostino 76,00 CONTANTI 03-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.284,00 CONTANTI 03-04-21 gennarino napoli 203,50 CONTANTI 03-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 187,00 CONTANTI 03-04-21 ortofrutta napolitano domenico 68,50 CONTANTI 03-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 81,50 CONTANTI 03-04-21 casilli angela 317,50 CONTANTI 03-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.098,00 CONTANTI 03-04-21 vendita al dettaglio nø11 804,00 CONTANTI 03-04-21 vendita al dettaglio 4ø 812,50 CONTANTI 03-04-21 castaldo luigi s.n.c. 228,00 CONTANTI 03-04-21 vendita al dettaglio 5ø 1.573,00 CONTANTI 03-04-21 vendita al dettaglio 6ø 488,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.068,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-04-21 la frutteria coop. italiana srl 405,00 CONTANTI 03-04-21 rosario amico raffaele 154,19 CONTANTI 03-04-21 banca volla box 5 1.029,51 CONTANTI 03-04-21 banca volla box 5 5.850,00 CONTANTI 03-04-21 gest.mark.srls 2.682,48 CONTANTI 03-04-21 pavone costruzioni srl 2.610,84 CONTANTI 03-04-21 fiorillo antonio 632,45 CONTANTI 03-04-21 banca sconto attivo supermercati 102,98 CONTANTI 03-04-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 03-04-21 cristiano rocco 142,78 CONTANTI 03-04-21 frutta doc di perfetto tobia 56,50 CONTANTI 03-04-21 vamos a comer 811,76 CONTANTI 03-04-21 banca sconti attivi - passivi 90,00 CONTANTI SUB TOTALE: 14.588,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.656,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-04-21 senese giuseppe (insalatina) 1.029,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 fusco friggiarelli 365,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 marrazzo francesco 110,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 impazzito vincenzo 542,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 micillo luigi 17,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 scognamiglio anna 2.066,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 guarino antonio 550,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø13 ASCIONE CONTANTI 03-04-21 prestazioni occasionali 150,00 SETT. Nø13 MARIANO PICCOLO CONTANTI 03-04-21 prestazioni occasionali 200,00 SETT. Nø13 MARIANO GRANDE CONTANTI 03-04-21 prestazioni occasionali 180,00 SETT. Nø13 LUCA ASCIONE CONTANTI 03-04-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 03-04-21 unicredit 3953 22.943,74 VERSAMENTO CONTANTI 03-04-21 unicredit 3953 2.854,08 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 03-04-21 unicredit 3953 853,98 ACC. BONIFICO VAMOS CONTANTI 03-04-21 unicredit 3953 2.793,82 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 03-04-21 unicredit 3953 633,45 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 03-04-21 unicredit 3953 1.201,50 ACC. POS CONTANTI 03-04-21 papa alfonso 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 ascione giuseppe 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 frida volla box 5 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 papa alfonso 24,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 banca sconto attivo supermercati 170,00 SETT. Nø13 ANTONIO SISA CONTANTI 03-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 banca volla box 5 10.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 03-04-21 banca sconto attivo supermercati 26,00 MERCERAGAZZO B&G CONTANTI 03-04-21 banca sconto attivo supermercati 14,00 MERCE PUBL. RELAZIONI CONTANTI 03-04-21 d'agostino raffaele merce 768,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-04-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA PASQUA ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 48.494,18 TOTALE USCITE CASSA: 48.494,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-04-21 - - VERSAMENTO 22.943,74 cassa contante 03-04-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.854,08 cassa contante 03-04-21 - - ACC. BONIFICO VAMOS 853,98 cassa contante 03-04-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.793,82 cassa contante 03-04-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 633,45 cassa contante 03-04-21 - - ACC. POS 1.201,50 cassa contante 03-04-21 - - SETT. Nø13 ANTONIO SISA 170,00 cassa contante 03-04-21 - - VERSAMENTO 10.000,00 cassa contante 03-04-21 - - MERCERAGAZZO B&G 26,00 cassa contante 03-04-21 - - MERCE PUBL. RELAZIONI 14,00 cassa contante 03-04-21 - - REGALIA PASQUA ANTONIO SISA 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 41.590,57 TOTALE ENTRATE: 41.590,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-04-21 - - INCASSO BOX 5 X INSAL. 1.029,51 cassa contante 03-04-21 - - INCASSO BOX 5 5.850,00 cassa contante 03-04-21 - - IMPRENDO ONE 24,66 spese conto unicredit 3953 03-04-21 - - COMPETENZE E ONERI 26,02 spese conto unicredit 3953 03-04-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 102,98 cassa contante 03-04-21 - - ADD. GRENKE LOCAZIONE 289,14 spese diverse 03-04-21 - - SCONTO ATT. IMPAZZITO 90,00 cassa contante SUB TOTALE: 7.412,31 TOTALE USCITE BANCA: 7.412,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 888.922,97 TOTALE ENTRATE 23.656,49 TOTALE USCITE 48.494,18 RESTA FINALE 864.085,28 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,04 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 727,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 609,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.373,46 banca volla box 5 -269.015,43 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -5.722,08 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -13.082,62 unicredit 3953 -23.147,18