RIEPILOGO del giorno 02-04-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4120 -3,50 0,00 0,00 0,00 -3,50 0,00 0,00 -3,50 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4124 36,55 0,00 0,00 0,00 36,55 0,00 0,00 36,55 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4125 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ANTONIO DI PALO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4127 115,15 2,30 0,00 0,00 117,45 0,00 0,00 117,45 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4130 670,45 13,45 0,00 0,00 683,90 0,00 0,00 683,90 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4131 31,90 0,64 0,00 0,00 32,54 0,00 0,00 32,54 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4136 282,84 0,00 0,00 0,00 282,84 0,00 0,00 282,84 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4137 508,00 7,13 0,00 0,00 515,13 0,00 0,00 515,13 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4141 114,45 2,29 0,00 0,00 116,74 0,00 0,00 116,74 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4142 880,89 0,00 0,00 0,00 880,89 0,00 0,00 880,89 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4143 423,23 8,49 0,00 0,00 431,72 0,00 0,00 431,72 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4148 411,98 0,00 0,00 0,00 411,98 0,00 0,00 411,98 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4149 136,19 0,00 0,00 0,00 136,19 0,00 0,00 136,19 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4151 320,36 0,00 0,00 0,00 320,36 0,00 0,00 320,36 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4152 79,05 1,58 0,00 0,00 80,63 0,00 0,00 80,63 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4153 26,80 0,00 0,00 0,00 26,80 0,00 0,00 26,80 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4154 746,13 0,00 0,00 0,00 746,13 0,00 0,00 746,13 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4155 407,38 0,00 0,00 0,00 407,38 0,00 0,00 407,38 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4156 101,65 0,00 0,00 0,00 101,65 0,00 0,00 101,65 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4157 55,80 1,12 0,00 0,00 56,92 0,00 0,00 56,92 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4158 392,66 0,00 0,00 0,00 392,66 0,00 0,00 392,66 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4160 223,60 0,00 0,00 0,00 223,60 0,00 0,00 223,60 VAMOS A COMER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4161 158,25 0,00 0,00 0,00 158,25 0,00 0,00 158,25 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4162 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ANTONIO DI PALO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4164 798,00 0,00 0,00 0,00 798,00 0,00 0,00 798,00 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4165 400,29 0,00 0,00 0,00 400,29 0,00 0,00 400,29 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4166 52,85 0,00 0,00 0,00 52,85 0,00 0,00 52,85 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4167 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4168 21,20 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 21,20 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4170 28,98 0,00 0,00 0,00 28,98 0,00 0,00 28,98 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4171 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 CRISTIANO ROCCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4172 15,25 0,00 0,00 0,00 15,25 0,00 0,00 15,25 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4173 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 7.708,88* 37,00* 0,0* 0,00* 7.745,88* 0,00* 0,00* 7.745,88
RIEPILOGO del giorno 02-04-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4121 -45,00 0,00 0,00 0,00 -45,00 0,00 -45,00 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4122 424,00 0,00 0,00 0,00 424,37 0,37 424,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4126 82,50 0,00 0,00 0,00 82,63 0,13 82,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4128 131,00 0,00 0,00 0,00 131,40 0,40 131,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4129 1.719,50 0,00 0,00 0,00 1.719,81 0,31 1.719,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4132 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 0,00 40,50 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4133 42,50 0,00 0,00 0,00 42,80 0,30 42,50 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4134 211,04 2,96 0,00 0,00 214,47 0,47 214,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4135 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4138 145,50 0,00 0,00 0,00 145,70 0,20 145,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4139 1.093,50 0,00 0,00 0,00 1.093,61 0,11 1.093,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4140 251,97 3,53 0,00 0,00 256,03 0,53 255,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4144 237,67 3,33 0,00 0,00 241,43 0,43 241,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4145 232,50 0,00 0,00 0,00 233,07 0,57 232,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4146 824,50 0,00 0,00 0,00 824,75 0,25 824,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4147 14,49 0,29 0,22 0,00 15,11 0,11 15,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4150 147,43 2,07 0,00 0,00 149,87 0,37 149,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4159 177,50 0,00 0,00 0,00 177,95 0,45 177,50 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4163 1.491,94 20,91 0,00 0,00 1.513,23 0,38 1.512,85 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4169 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4174 818,00 0,00 0,00 0,00 818,16 0,16 818,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4175 570,00 0,00 0,00 0,00 570,57 0,57 570,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4176 655,50 0,00 0,00 3,00 658,55 0,05 658,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4178 7,18 0,00 0,00 0,00 7,18 0,00 7,18 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4179 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4180 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 9.633,72* 33,09* 0,22 * 3,00* 9.676,19* 6,16* 9.670,03* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 02-04-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
59 17.342,60* 70,09* 0,22 * 3,00*17.422,07* 6,16* 9.670,03* 7.745,88
RIEPILOGO del giorno 02-04-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3806 PREVENTIVO 26-03-21 404,15 244,48 0,00 159,67 0,00 LA FRUTTERIA COO
3865 PREVENTIVO 27-03-21 323,61 0,00 0,00 323,61 0,00 LA FRUTTERIA COO
3916 PREVENTIVO 29-03-21 116,50 0,00 0,00 16,72 99,78 LA FRUTTERIA COO
4037 PREVENTIVO 31-03-21 141,95 0,00 0,00 141,95 0,00 ROSARIO AMICO RA
4100 PREVENTIVO 01-04-21 239,25 0,00 0,00 221,25 18,00 ROSARIO AMICO RA
3642 PREVENTIVO 23-03-21 457,36 22,89 0,00 434,47 0,00 CIMMINO FRANCO
3703 PREVENTIVO 24-03-21 95,27 0,00 0,00 95,27 0,00 CIMMINO FRANCO
3752 PREVENTIVO 25-03-21 40,70 0,00 0,00 40,70 0,00 CIMMINO FRANCO
3821 PREVENTIVO 26-03-21 600,22 0,00 0,00 39,56 560,66 CIMMINO FRANCO
4092 PREVENTIVO 01-04-21 46,50 0,00 0,00 46,50 0,00 O'PARENTE
4073 PREVENTIVO 01-04-21 154,00 0,00 0,00 154,00 0,00 MICILLO LUIGI FR
3939 PREVENTIVO 29-03-21 43,50 0,00 0,00 43,50 0,00 MARIO PINTORE
4016 PREVENTIVO 31-03-21 33,35 0,00 0,35 33,35 -0,35 MARIO PINTORE
5855 PREVENTIVO 24-04-20 149,46 73,01 0,00 20,00 56,45 CASILLI ANGELA
3502 PREVENTIVO 19-03-21 62,78 28,19 0,00 10,00 24,59 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 BOLL.SALDATE: 9 2.908,60 368,57 0,35 1.780,55 759,13
RIEPILOGO del giorno 02-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 02-04-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3355 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3356 162,50 3,25 0,00 0,00 165,75 0,00 0,00 165,75 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3357 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3358 439,75 0,00 0,00 0,00 439,75 0,00 0,00 439,75 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3359 676,10 13,52 0,00 0,00 689,62 0,00 0,00 689,62 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3360 46,00 0,46 0,00 0,00 46,46 0,00 0,00 46,46 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3361 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3362 3.297,08 0,00 0,00 0,00 3.297,08 0,00 0,00 3.297,08 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3363 1.668,00 0,00 0,00 0,00 1.668,00 0,00 1.668,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3371 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3372 447,00 0,00 0,00 0,00 447,00 0,00 447,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3373 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3374 585,05 0,00 0,00 0,00 585,05 0,00 585,05 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3375 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3376 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3377 811,90 0,00 0,00 0,00 811,90 0,00 0,00 811,90 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3378 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 17,10 ALFONSO TESORO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3379 229,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 0,00 229,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3380 1.352,80 0,00 0,00 0,00 1.352,80 0,00 0,00 1.352,80 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3381 111,02 0,00 0,00 0,00 111,02 0,00 0,00 111,02 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3384 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 10.995,80* 17,23* 0,00* 0,00*11.013,03* 0,00* 3.340,05* 7.672,98
RIEPILOGO del giorno 02-04-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3371 PREVENTIVO 02-04-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 GIOVANNI SARNESE
3372 PREVENTIVO 02-04-21 447,00 0,00 0,00 0,00 447,00 GIULIANO GAETANO
3061 PREVENTIVO 25-03-21 4.585,78 0,00 4.530,78 0,00 55,00 FRIDA VOLLA BOX
3376 PREVENTIVO 02-04-21 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 D'AGOSTINO RAFFA
3363 PREVENTIVO 02-04-21 1.668,00 0,00 0,00 0,00 1.668,00 LA PRUGNACOM S.R
3375 PREVENTIVO 02-04-21 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 FRATELLI ROMANO
3374 PREVENTIVO 02-04-21 585,05 0,00 0,00 0,00 585,05 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 BOLL.SALDATE: 6 7.925,83 4.530,78 0,00 3.395,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 6.735,10
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 02-04-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3387 100,34 90,31 10,03 0,00 0,00 90,31 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3388 2.536,78 2.283,10 253,68 0,00 0,00 2.283,10 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3389 95,80 86,22 9,58 0,00 0,00 86,22 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3390 1.143,90 1.029,51 114,39 0,00 0,00 1.029,51 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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3391 922,96 830,66 92,30 0,00 0,00 830,66 CARPUTO FICHI
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3392 716,96 645,26 71,70 0,00 0,00 645,26 LETTIERI
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3393 405,66 365,09 40,57 0,00 0,00 365,09 FUSCO FRIGGIARELLI
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3394 65,80 59,22 6,58 0,00 0,00 59,22 DE ROSA FELICE
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3395 19,50 17,55 1,95 0,00 0,00 17,55 MICILLO LUIGI
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3396 194,26 174,83 19,43 0,00 0,00 174,83 IMPAZZITO VINCENZO
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3397 4,00 3,60 0,40 0,00 0,00 3,60 ALLEGRETTI
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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11 6.205,94* 5.585,35 * 620,59 * 0,00* 0,00* 5.585,35
RIEPILOGO del giorno 02-04-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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3348 PREVENTIVO 01-04-21 778,23 0,00 0,00 0,00 778,23 SENESE GIUSEPPE
3350 PREVENTIVO 01-04-21 258,53 0,00 0,00 0,00 258,53 FUSCO FRIGGIAREL
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2 BOLL.SALDATE: 2 1.036,76 0,00 0,00 1.036,76
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TOT.PAGAMENTO 1.036,76
RIEPILOGO del giorno 02-04-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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29.739,98 VERSAMENTO 030200016
10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006
100,00 REGALIA IAVARONE SISA X P 030200012
565,00 PAG. UTENZE GENNAIO AGRIV 030100001
370,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X MA 030200012
2.095,68 CANONI STAND MARZO 2021 200600020
2.095,68 PAGAMENTO CANONI STAND MA 030200013
100,00 REGALIA RAGAZZO PAVONE X 030200012
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35.076,34
RIEPILOGO del giorno 02-04-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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14.700,00 INCASSO BOX 5 030200009
778,23 INCASSO BOX 5 030200009
5.960,00 INCASSO BOX 5 030200009
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21.438,23