ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-21 rosario amico raffaele -45,00 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 10ø 424,00 CONTANTI 02-04-21 micillo luigi fruttaverdura 82,50 CONTANTI 02-04-21 frutta & varie iavarone mauro 131,00 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.719,50 CONTANTI 02-04-21 natalino pasquale 40,50 CONTANTI 02-04-21 de martino angela frutta e verdur 42,50 CONTANTI 02-04-21 barchetti agostino 214,00 CONTANTI 02-04-21 incarnato giuseppe 295,00 CONTANTI 02-04-21 gennarino napoli 145,50 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.093,50 CONTANTI 02-04-21 casilli angela 255,50 CONTANTI 02-04-21 ortofrutta stefanelli domenico 241,00 CONTANTI 02-04-21 ortofrutta napolitano domenico 232,50 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 824,50 CONTANTI 02-04-21 esposito antonietta 15,00 CONTANTI 02-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 149,50 CONTANTI 02-04-21 antonio cugino 177,50 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio nø11 1.512,50 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 55,00 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 4ø 818,00 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 5ø 570,00 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 6ø 659,00 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,18 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI 02-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.670,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-21 la frutteria coop. italiana srl 500,00 CONTANTI 02-04-21 rosario amico raffaele 363,20 CONTANTI 02-04-21 banca volla box 5 14.700,00 CONTANTI 02-04-21 banca volla box 5 778,23 CONTANTI 02-04-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 02-04-21 o'parente 46,50 CONTANTI 02-04-21 micillo luigi fruttaverdura 154,00 CONTANTI 02-04-21 mario pintore 76,50 CONTANTI 02-04-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 02-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-04-21 banca fitto celle volla 565,00 CONTANTI 02-04-21 banca volla box 5 5.960,00 CONTANTI SUB TOTALE: 23.783,43 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.453,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-21 senese giuseppe (insalatina) 778,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-21 fusco friggiarelli 258,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-21 unicredit 3953 29.739,98 VERSAMENTO CONTANTI 02-04-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 02-04-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA IAVARONE SISA X PASQUA CONTANTI 02-04-21 giovanni sarnese 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 447,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-21 frida volla box 5 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-21 d'agostino raffaele merce 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-21 la prugnacom s.r.l. 1.668,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-21 banca sconto attivo supermercati 370,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X MARZO CONTANTI 02-04-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA RAGAZZO PAVONE X PASQUA CONTANTI 02-04-21 fratelli romano 310,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-21 ascione giuseppe 585,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 34.751,79 TOTALE USCITE CASSA: 34.751,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-21 - - VERSAMENTO 29.739,98 cassa contante 02-04-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 02-04-21 - - REGALIA IAVARONE SISA X PASQUA 100,00 cassa contante 02-04-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X MARZO 370,00 cassa contante 02-04-21 - - PAGAMENTO CANONI STAND MARZO 2.095,68 unicredit 3953 02-04-21 - - REGALIA RAGAZZO PAVONE X PASQU 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 32.415,66 TOTALE ENTRATE: 32.415,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-21 - - INCASSO BOX 5 14.700,00 cassa contante 02-04-21 - - INCASSO BOX 5 778,23 cassa contante 02-04-21 - - PAG. UTENZE GENNAIO AGRIVERDE 565,00 cassa contante 02-04-21 - - CANONI STAND MARZO 2021 2.095,68 quota associativa 02-04-21 - - PAGAMENTO CANONI STAND MARZO 2.095,68 banca 008 quota assoc. 02-04-21 - - INCASSO BOX 5 5.960,00 cassa contante SUB TOTALE: 26.194,59 TOTALE USCITE BANCA: 26.194,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 890.221,15 TOTALE ENTRATE 33.453,61 TOTALE USCITE 34.751,79 RESTA FINALE 888.922,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,51 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 727,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 609,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.283,46 banca volla box 5 -272.135,92 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -5.929,10 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -13.082,62 unicredit 3953 -54.087,93