RIEPILOGO del giorno 01-04-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4065 -20,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 -20,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4066 -30,80 -0,43 0,00 0,00 -31,23 0,00 0,00 -31,23 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4067 -12,20 0,00 0,00 0,00 -12,20 0,00 0,00 -12,20 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4068 18,20 0,00 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00 18,20 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4071 15,30 0,00 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4072 285,20 0,00 0,00 0,00 285,20 0,00 0,00 285,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4073 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 154,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4078 612,12 0,00 0,00 0,00 612,12 0,00 0,00 612,12 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4079 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 43,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4080 349,00 0,00 0,00 0,00 349,00 0,00 0,00 349,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4082 42,80 0,86 0,00 0,00 43,66 0,00 0,00 43,66 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4087 519,47 0,00 0,00 0,00 519,47 0,00 0,00 519,47 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4092 46,50 0,00 0,00 0,00 46,50 0,00 0,00 46,50 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4093 245,28 0,00 0,00 0,00 245,28 0,00 0,00 245,28 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4094 445,78 0,00 0,00 0,00 445,78 0,00 0,00 445,78 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4095 324,04 0,00 0,00 0,00 324,04 0,00 0,00 324,04 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4096 231,47 0,00 0,00 0,00 231,47 0,00 0,00 231,47 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4097 266,42 0,00 0,00 0,00 266,42 0,00 0,00 266,42 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4098 1.614,07 0,00 0,00 0,00 1.614,07 0,00 0,00 1.614,07 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4099 354,92 0,00 0,00 0,00 354,92 0,00 0,00 354,92 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4100 239,25 0,00 0,00 0,00 239,25 0,00 0,00 239,25 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4101 63,85 1,28 0,00 0,00 65,13 0,00 0,00 65,13 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4102 283,75 0,00 0,00 0,00 283,75 0,00 0,00 283,75 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4103 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4104 490,26 0,00 0,00 0,00 490,26 0,00 0,00 490,26 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4105 54,60 0,00 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 54,60 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4106 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4107 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 4,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4108 38,80 0,78 0,22 0,00 39,80 0,00 0,00 39,80 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4110 789,40 0,00 0,00 0,00 789,40 0,00 0,00 789,40 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4113 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 COSTANZO CARMINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 7.652,58* 2,49* 0,2* 0,00* 7.655,29* 0,00* 0,00* 7.655,29 RIEPILOGO del giorno 01-04-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4069 189,50 0,00 0,00 0,00 189,70 0,20 189,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4074 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4075 941,50 0,00 0,00 0,00 942,22 0,72 941,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4076 263,80 3,70 0,00 0,00 268,04 0,54 267,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4077 115,50 0,00 0,00 0,00 115,80 0,30 115,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4081 73,00 0,00 0,00 0,00 73,25 0,25 73,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4083 88,71 1,79 0,00 0,00 91,19 0,69 90,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4084 310,50 0,00 0,00 0,00 311,10 0,60 310,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4085 96,64 1,36 0,00 0,00 98,25 0,25 98,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4086 1.015,00 0,00 0,00 0,00 1.015,08 0,08 1.015,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4088 35,83 0,73 0,44 0,00 37,67 0,67 37,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4089 46,50 0,00 0,00 0,00 46,90 0,40 46,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4090 66,50 0,00 0,00 0,00 66,50 0,00 66,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4091 129,18 1,82 0,00 0,00 131,68 0,68 131,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4109 854,00 0,00 0,00 0,00 854,29 0,29 854,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4111 1.465,00 0,00 0,00 0,00 1.465,51 0,51 1.465,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4112 463,50 6,51 0,00 0,00 470,37 0,36 470,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4114 350,98 7,02 0,00 0,00 358,13 0,13 358,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4116 565,90 0,00 0,00 0,00 565,90 0,00 565,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4117 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46 0,00 8,46 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 7.105,00* 22,93* 0,44 * 0,00* 7.135,04* 6,67* 7.128,37* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-04-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 51 14.757,58* 25,42* 0,66 * 0,00*14.790,33* 6,67* 7.128,37* 7.655,29 RIEPILOGO del giorno 01-04-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3341 PREVENTIVO 16-03-21 81,36 0,00 0,00 81,36 0,00 JHELUM COMPANY 3680 PREVENTIVO 23-03-21 82,29 0,00 0,00 82,29 0,00 JHELUM COMPANY 3683 PREVENTIVO 23-03-21 11,00 0,00 4,65 11,00 -4,65 JHELUM COMPANY 4053 PREVENTIVO 31-03-21 20,25 0,00 0,25 20,25 -0,25 SODANO ANGELO 3958 PREVENTIVO 30-03-21 614,80 0,00 0,30 614,80 -0,30 GENNARINO NAPOLI 3552 PREVENTIVO 20-03-21 13,26 0,00 0,26 13,26 -0,26 TOP MARKET DI FU 18257 PREVENTIVO 23-12-19 228,54 210,09 0,00 18,45 0,00 CASILLI ANGELA 5855 PREVENTIVO 24-04-20 149,46 71,46 0,00 1,55 76,45 CASILLI ANGELA 4052 PREVENTIVO 31-03-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 JOLLY FRUTTA E V 3984 PREVENTIVO 30-03-21 75,17 0,00 0,17 75,17 -0,17 ESPOSITO FELICE 3502 PREVENTIVO 19-03-21 62,78 18,19 0,00 10,00 34,59 FRUIT & POI DI S 4044 PREVENTIVO 31-03-21 62,73 0,00 0,23 62,73 -0,23 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 4 1.408,14 299,74 5,86 997,36 105,18 RIEPILOGO del giorno 01-04-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-04-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3314 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3315 1.742,20 0,00 0,00 0,00 1.742,20 0,00 0,00 1.742,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3316 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 155,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3317 1.549,00 0,00 0,00 0,00 1.549,00 0,00 0,00 1.549,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3318 152,10 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 152,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3319 233,20 0,00 0,00 0,00 233,20 0,00 0,00 233,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3320 817,25 16,35 0,00 0,00 833,60 0,00 0,00 833,60 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3321 187,50 3,75 0,00 0,00 191,25 0,00 0,00 191,25 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3322 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3323 -18,00 0,00 0,00 0,00 -18,00 0,00 0,00 -18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3324 760,00 15,20 0,00 0,00 775,20 0,00 0,00 775,20 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3325 1.649,02 0,00 0,00 0,00 1.649,02 0,00 1.649,02 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3326 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3327 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3329 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 272,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3331 40,00 0,80 0,00 0,00 40,80 0,00 0,00 40,80 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3333 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3334 369,90 0,00 0,00 0,00 369,90 0,00 369,90 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3335 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3336 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3337 260,50 0,00 0,00 0,00 260,50 0,00 0,00 260,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3338 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3339 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3340 335,47 0,00 0,00 0,00 335,47 0,00 335,47 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3342 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3343 136,42 0,00 0,00 0,00 136,42 0,00 0,00 136,42 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 9.884,06* 36,10* 0,00* 0,00* 9.920,16* 0,00* 3.253,89* 6.666,27 RIEPILOGO del giorno 01-04-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3325 PREVENTIVO 01-04-21 1.649,02 0,00 0,00 0,00 1.649,02 D'AGOSTINO RAFFA 3327 PREVENTIVO 01-04-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 GIOVANNI SARNESE 3329 PREVENTIVO 01-04-21 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 GIULIANO GAETANO 3333 PREVENTIVO 01-04-21 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 D'AGOSTINO RAFFA 3326 PREVENTIVO 01-04-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 D'AGOSTINO PASQU 16279 PREVENTIVO 10-12-20 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 ROBERTO D'AGOSTI 3289 PREVENTIVO 31-03-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 ASCIONE GIUSEPPE 3302 PREVENTIVO 31-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE 3340 PREVENTIVO 01-04-21 335,47 0,00 0,00 0,00 335,47 ASCIONE GIUSEPPE 3336 PREVENTIVO 01-04-21 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 FRATELLI ROMANO 3334 PREVENTIVO 01-04-21 369,90 0,00 0,00 0,00 369,90 BRUSCIANO MIMMO 3335 PREVENTIVO 01-04-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 3.379,89 0,00 0,00 3.379,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.633,78 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-04-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3346 1.893,30 1.703,97 189,33 0,00 0,00 1.703,97 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3347 88,00 79,20 8,80 0,00 0,00 79,20 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3348 864,70 778,23 86,47 0,00 0,00 778,23 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3349 481,79 433,61 48,18 0,00 0,00 433,61 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3350 287,26 258,53 28,73 0,00 0,00 258,53 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3351 9,80 8,82 0,98 0,00 0,00 8,82 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3352 198,00 178,20 19,80 0,00 0,00 178,20 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3353 42,76 38,48 4,28 0,00 0,00 38,48 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.865,60* 3.479,04 * 386,56 * 0,00* 0,00* 3.479,04 RIEPILOGO del giorno 01-04-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3306 PREVENTIVO 31-03-21 311,38 0,00 0,00 0,00 311,38 FUSCO FRIGGIAREL 3305 PREVENTIVO 31-03-21 699,93 0,00 0,00 0,00 699,93 SENESE GIUSEPPE 2721 PREVENTIVO 16-03-21 215,59 0,52 204,07 0,00 11,00 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 2 1.226,90 204,07 0,00 1.022,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.022,31 RIEPILOGO del giorno 01-04-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22,00 DETERSIVO 200600011 3.873,42 ACC. BONIFICO TROTTA 030200016 309,40 RATA MOTO ROBERTO 030100001 90,75 ACC. BONIFICO JHELUM 030200016 551,50 POS 030200016 450,00 ACC. BONIFICO SAVIANO ANT 030200016 250,00 REGALIA IAVARONE SISA MAR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.547,07 RIEPILOGO del giorno 01-04-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.700,00 INCASSO BOX 5 030200009 699,93 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.399,93