ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-04-21 vendita al dettaglio 10ø 189,50 CONTANTI 01-04-21 natalino pasquale 25,00 CONTANTI 01-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 941,50 CONTANTI 01-04-21 barchetti agostino 267,50 CONTANTI 01-04-21 natalino luigi 115,50 CONTANTI 01-04-21 incarnato giuseppe 73,00 CONTANTI 01-04-21 top market di furiano 90,50 CONTANTI 01-04-21 ortofrutta napolitano domenico 310,50 CONTANTI 01-04-21 casilli angela 98,00 CONTANTI 01-04-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.015,00 CONTANTI 01-04-21 esposito antonietta 37,00 CONTANTI 01-04-21 frutta & varie iavarone mauro 46,50 CONTANTI 01-04-21 antonio cugino 66,50 CONTANTI 01-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 131,00 CONTANTI 01-04-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 853,00 CONTANTI 01-04-21 vendita al dettaglio 4ø 1.465,00 CONTANTI 01-04-21 vendita al dettaglio nø11 469,00 CONTANTI 01-04-21 vendita al dettaglio nø9 358,00 CONTANTI 01-04-21 vendita al dettaglio 5ø 566,00 CONTANTI 01-04-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,46 CONTANTI SUB TOTALE: 7.126,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-04-21 jhelum company 170,00 CONTANTI 01-04-21 banca volla box 5 9.700,00 CONTANTI 01-04-21 banca volla box 5 699,93 CONTANTI 01-04-21 unicredit 3953 309,40 CONTANTI 01-04-21 sodano angelo 20,00 CONTANTI 01-04-21 gennarino napoli 614,50 CONTANTI 01-04-21 top market di furiano 13,00 CONTANTI 01-04-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 01-04-21 jolly frutta e verdura sas di las 6,50 CONTANTI 01-04-21 esposito felice 75,00 CONTANTI 01-04-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-04-21 frutta doc di perfetto tobia 62,50 CONTANTI SUB TOTALE: 11.700,83 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.827,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-04-21 fusco friggiarelli 311,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 senese giuseppe (insalatina) 699,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 spese diverse 22,00 DETERSIVO CONTANTI 01-04-21 unicredit 3953 90,75 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI 01-04-21 unicredit 3953 551,50 POS CONTANTI 01-04-21 unicredit 3953 450,00 ACC. BONIFICO SAVIANO ANTONIO CONTANTI 01-04-21 lettieri 11,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 banca sconto attivo supermercati 250,00 REGALIA IAVARONE SISA MARZO CONTANTI 01-04-21 d'agostino raffaele merce 1.649,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 giovanni sarnese 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 giuliano gaetano s.a.s. 272,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 d'agostino raffaele merce 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 d'agostino pasquale 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 roberto d'agostino 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 ascione giuseppe 386,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 fratelli romano 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 brusciano mimmo volla 369,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-04-21 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.766,45 TOTALE USCITE CASSA: 5.766,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-04-21 - - ACC. BONIFICO TROTTA 3.873,42 banca volla box 5 01-04-21 - - ACC. BONIFICO JHELUM 90,75 cassa contante 01-04-21 - - POS 551,50 cassa contante 01-04-21 - - ACC. BONIFICO SAVIANO ANTONIO 450,00 cassa contante 01-04-21 - - REGALIA IAVARONE SISA MARZO 250,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.215,67 TOTALE ENTRATE: 5.215,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-04-21 - - INCASSO BOX 5 9.700,00 cassa contante 01-04-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 699,93 cassa contante 01-04-21 - - ACC. BONIFICO TROTTA 3.873,42 unicredit 3953 01-04-21 - - RATA MOTO ROBERTO 309,40 cassa contante SUB TOTALE: 14.582,75 TOTALE USCITE BANCA: 14.582,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 877.160,31 TOTALE ENTRATE 18.827,29 TOTALE USCITE 5.766,45 RESTA FINALE 890.221,15 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 12,53 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 727,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 606,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.293,46 banca volla box 5 -250.697,69 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.499,10 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -81.732,23