RIEPILOGO del giorno 31-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4002 -11,90 0,00 0,00 0,00 -11,90 0,00 0,00 -11,90 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4005 -17,10 0,00 0,00 0,00 -17,10 0,00 0,00 -17,10 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4006 -11,34 0,00 0,00 0,00 -11,34 0,00 0,00 -11,34 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4008 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 0,00 0,00 41,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4011 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4012 224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 224,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4013 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4014 265,80 0,00 0,00 0,00 265,80 0,00 0,00 265,80 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4015 51,00 1,02 0,00 0,00 52,02 0,00 0,00 52,02 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4016 32,70 0,65 0,00 0,00 33,35 0,00 0,00 33,35 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4017 115,61 0,00 0,00 0,00 115,61 0,00 0,00 115,61 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4022 475,23 0,00 0,00 0,00 475,23 0,00 0,00 475,23 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4025 55,36 0,00 0,00 0,00 55,36 0,00 0,00 55,36 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4026 838,32 0,00 0,00 0,00 838,32 0,00 0,00 838,32 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4027 246,99 0,00 0,00 0,00 246,99 0,00 0,00 246,99 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4028 419,37 5,87 0,00 0,00 425,24 0,00 0,00 425,24 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4029 369,34 0,00 0,00 0,00 369,34 0,00 0,00 369,34 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4030 84,90 0,00 0,00 0,00 84,90 0,00 0,00 84,90 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4032 173,50 0,00 0,00 0,00 173,50 0,00 0,00 173,50 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4033 96,94 0,00 0,00 0,00 96,94 0,00 0,00 96,94 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4034 68,80 1,38 0,66 0,00 70,84 0,00 0,00 70,84 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4035 156,23 0,00 0,00 0,00 156,23 0,00 0,00 156,23 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4036 342,60 0,00 0,00 0,00 342,60 0,00 0,00 342,60 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4037 141,95 0,00 0,00 0,00 141,95 0,00 0,00 141,95 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4038 316,79 0,00 0,00 0,00 316,79 0,00 0,00 316,79 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4041 45,30 0,00 0,00 0,00 45,30 0,00 0,00 45,30 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4044 61,50 1,23 0,00 0,00 62,73 0,00 0,00 62,73 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4045 781,27 0,00 0,00 0,00 781,27 0,00 0,00 781,27 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4046 416,34 0,00 0,00 0,00 416,34 0,00 0,00 416,34 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4049 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4050 154,59 0,00 0,00 0,00 154,59 0,00 0,00 154,59 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4051 198,35 0,00 0,00 0,00 198,35 0,00 0,00 198,35 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4052 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4053 20,25 0,00 0,00 0,00 20,25 0,00 0,00 20,25 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4054 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4057 82,80 0,00 0,00 0,00 82,80 0,00 0,00 82,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4061 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 6.871,59* 10,15* 0,7* 0,00* 6.882,40* 0,00* 0,00* 6.882,40 RIEPILOGO del giorno 31-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4000 -14,50 0,00 0,00 0,00 -14,50 0,00 -14,50 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4001 -10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4004 262,50 0,00 0,00 0,00 262,77 0,27 262,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4007 110,50 0,00 0,00 0,00 110,70 0,20 110,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4009 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4018 115,00 0,00 0,00 0,00 115,30 0,30 115,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4019 46,55 0,95 0,00 0,00 48,21 0,71 47,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4020 186,88 2,62 0,00 0,00 190,02 0,52 189,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4021 62,50 0,00 0,00 0,00 62,70 0,20 62,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4023 290,00 0,00 0,00 0,00 290,36 0,36 290,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4024 96,00 0,00 0,00 0,00 96,10 0,10 96,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4031 103,05 1,45 0,00 0,00 104,83 0,33 104,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4039 981,00 0,00 0,00 6,00 987,53 0,53 987,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4040 827,50 0,00 0,00 0,00 827,72 0,22 827,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4042 321,00 0,00 0,00 0,00 321,00 0,00 321,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4043 188,35 2,65 0,00 0,00 191,69 0,69 191,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4047 1.063,50 0,00 0,00 0,00 1.063,54 0,04 1.063,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4055 798,32 11,18 0,00 0,00 809,63 0,13 809,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4056 651,00 0,00 0,00 0,00 651,53 0,53 651,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4059 806,00 0,00 0,00 0,00 806,26 0,26 806,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4060 6,15 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 6,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 6.937,30* 18,85* 0,00 * 6,00* 6.967,54* 5,39* 6.962,15* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 31-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 58 13.808,89* 29,00* 0,66 * 6,00*13.849,94* 5,39* 6.962,15* 6.882,40 RIEPILOGO del giorno 31-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3930 PREVENTIVO 29-03-21 138,44 0,00 0,00 138,44 0,00 ROSARIO AMICO RA 3973 PREVENTIVO 30-03-21 104,16 0,00 0,00 104,16 0,00 ROSARIO AMICO RA 3717 PREVENTIVO 24-03-21 311,61 210,39 0,00 101,22 0,00 LA FRUTTERIA COO 3757 PREVENTIVO 25-03-21 154,30 0,00 0,00 154,30 0,00 LA FRUTTERIA COO 3806 PREVENTIVO 26-03-21 404,15 0,00 0,00 244,48 159,67 LA FRUTTERIA COO 3607 PREVENTIVO 22-03-21 303,57 0,00 0,00 303,57 0,00 SUPERMERCATO CAP 3673 PREVENTIVO 23-03-21 198,22 0,00 0,00 198,22 0,00 SUPERMERCATO CAP 3721 PREVENTIVO 24-03-21 255,60 0,00 0,00 255,60 0,00 SUPERMERCATO CAP 3768 PREVENTIVO 25-03-21 217,49 0,00 0,00 217,49 0,00 SUPERMERCATO CAP 3830 PREVENTIVO 26-03-21 176,63 0,00 0,00 176,63 0,00 SUPERMERCATO CAP 3880 PREVENTIVO 27-03-21 302,02 0,00 0,00 302,02 0,00 SUPERMERCATO CAP 3627 PREVENTIVO 22-03-21 68,30 0,00 0,00 68,30 0,00 DONNIACUO VINCEN 3686 PREVENTIVO 23-03-21 40,20 0,00 0,00 40,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 3733 PREVENTIVO 24-03-21 104,63 0,00 0,00 104,63 0,00 DONNIACUO VINCEN 3779 PREVENTIVO 25-03-21 115,50 0,00 0,00 115,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 3824 PREVENTIVO 26-03-21 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 3874 PREVENTIVO 27-03-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 3896 PREVENTIVO 27-03-21 25,80 0,00 0,00 25,80 0,00 DONNIACUO VINCEN 17808 PREVENTIVO 15-11-18 238,09 229,14 0,00 8,95 0,00 ALIMENTARI SEPE 8214 PREVENTIVO 11-06-19 133,98 119,98 0,00 11,05 2,95 ALIMENTARI SEPE 3964 PREVENTIVO 30-03-21 136,90 0,00 0,40 136,90 -0,40 MICILLO LUIGI FR 3921 PREVENTIVO 29-03-21 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 I SAPORI DELLA F 3965 PREVENTIVO 30-03-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 3981 PREVENTIVO 30-03-21 31,75 0,00 0,25 31,75 -0,25 O'PARENTE 18257 PREVENTIVO 23-12-19 228,54 190,09 0,00 20,00 18,45 CASILLI ANGELA 3986 PREVENTIVO 30-03-21 53,37 0,00 0,37 53,37 -0,37 FRUTTA DOC DI PE 3502 PREVENTIVO 19-03-21 62,78 8,78 0,41 9,41 44,18 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 19 3.913,03 758,38 1,43 2.928,99 224,23 RIEPILOGO del giorno 31-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 31-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3259 3.206,11 0,00 0,00 0,00 3.206,11 0,00 0,00 3.206,11 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3260 125,00 2,50 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 127,50 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3261 609,00 12,18 0,00 0,00 621,18 0,00 0,00 621,18 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3262 175,90 0,00 0,00 0,00 175,90 0,00 0,00 175,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3263 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3264 152,00 3,04 0,00 0,00 155,04 0,00 0,00 155,04 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3265 981,20 0,00 0,00 0,00 981,20 0,00 0,00 981,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3266 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3267 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3268 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3269 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3270 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3271 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3272 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3273 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 87,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3274 541,00 0,00 0,00 0,00 541,00 0,00 541,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3275 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0,00 158,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3276 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3277 270,02 0,00 0,00 0,00 270,02 0,00 270,02 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3278 910,00 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3279 1.420,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3284 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 55,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3285 735,00 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3288 321,00 0,00 0,00 0,00 321,00 0,00 321,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3289 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3290 295,50 0,00 0,00 0,00 295,50 0,00 295,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3291 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3292 87,36 0,00 0,00 0,00 87,36 0,00 0,00 87,36 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3293 225,16 0,00 0,00 0,00 225,16 0,00 0,00 225,16 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3295 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3296 139,20 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00 0,00 139,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3302 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3303 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 12.149,95* 17,72* 0,00* 0,00*12.167,67* 0,00* 3.975,52* 8.192,15 RIEPILOGO del giorno 31-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14551 PREVENTIVO 05-11-20 689,90 0,00 0,00 0,00 689,90 GIACCIO FRUTTA 15713 PREVENTIVO 28-11-20 535,20 0,00 0,00 0,00 535,20 GIACCIO FRUTTA 16510 PREVENTIVO 15-12-20 715,80 0,00 0,00 0,00 715,80 GIACCIO FRUTTA 16738 PREVENTIVO 19-12-20 592,42 0,00 0,00 0,00 592,42 GIACCIO FRUTTA 331 PREVENTIVO 12-01-21 563,86 0,00 0,00 0,00 563,86 GIACCIO FRUTTA 891 PREVENTIVO 26-01-21 795,44 0,00 0,00 0,00 795,44 GIACCIO FRUTTA 1556 PREVENTIVO 12-02-21 580,50 0,00 0,00 0,00 580,50 GIACCIO FRUTTA 3275 PREVENTIVO 31-03-21 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00 ASCIONE GIUSEPPE 3276 PREVENTIVO 31-03-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 3277 PREVENTIVO 31-03-21 270,02 0,00 0,00 0,00 270,02 BRUSCIANO MIMMO 3274 PREVENTIVO 31-03-21 541,00 0,00 0,00 0,00 541,00 FRATELLI ROMANO 3268 PREVENTIVO 31-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA 3278 PREVENTIVO 31-03-21 910,00 0,00 0,00 0,00 910,00 D'AGOSTINO RAFFA 3290 PREVENTIVO 31-03-21 295,50 0,00 0,00 0,00 295,50 GIULIANO GAETANO 3246 PREVENTIVO 30-03-21 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 LA PRUGNACOM S.R 3279 PREVENTIVO 31-03-21 1.420,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 LA PRUGNACOM S.R 3269 PREVENTIVO 31-03-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 3288 PREVENTIVO 31-03-21 321,00 0,00 0,00 0,00 321,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 18 8.517,64 0,00 0,00 8.517,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 12.493,16 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 31-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3304 1.715,50 1.543,95 171,55 0,00 0,00 1.543,95 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3305 777,70 699,93 77,77 0,00 0,00 699,93 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3306 345,98 311,38 34,60 0,00 0,00 311,38 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3307 75,60 68,04 7,56 0,00 0,00 68,04 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3308 415,00 373,50 41,50 0,00 0,00 373,50 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3309 172,66 155,39 17,27 0,00 0,00 155,39 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.502,43* 3.152,19 * 350,24 * 0,00* 0,00* 3.152,19 RIEPILOGO del giorno 31-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3254 PREVENTIVO 30-03-21 279,58 0,00 0,00 0,00 279,58 FUSCO FRIGGIAREL 3252 PREVENTIVO 30-03-21 810,45 0,00 0,00 0,00 810,45 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.090,03 0,00 0,00 1.090,03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.090,03 RIEPILOGO del giorno 31-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X PA 030200012 15,00 PENNE 200600004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 115,00 RIEPILOGO del giorno 31-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 810,45 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 810,45