ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-03-21 vendita al dettaglio 10ø 88,50 CONTANTI 30-03-21 frutta & varie iavarone mauro 68,50 CONTANTI 30-03-21 natalino pasquale 64,00 CONTANTI 30-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 825,00 CONTANTI 30-03-21 casilli angela 172,50 CONTANTI 30-03-21 ortofrutta napolitano domenico 352,00 CONTANTI 30-03-21 esposito antonietta 49,50 CONTANTI 30-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 659,50 CONTANTI 30-03-21 antonio cugino 231,50 CONTANTI 30-03-21 bencivenga gennaro 49,00 CONTANTI 30-03-21 alimentari sepe nunzio 235,50 CONTANTI 30-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.125,50 CONTANTI 30-03-21 vendita al dettaglio 4ø 1.067,50 CONTANTI 30-03-21 vendita al dettaglio 5ø 779,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.768,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-03-21 banca volla box 5 10.980,00 CONTANTI 30-03-21 banca volla box 5 792,99 CONTANTI 30-03-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 30-03-21 cimmino franco -15,00 CONTANTI 30-03-21 unicredit 3953 158,49 CONTANTI 30-03-21 unicredit 3953 790,43 CONTANTI 30-03-21 unicredit 3953 663,00 CONTANTI 30-03-21 unicredit 3953 3.059,22 CONTANTI 30-03-21 unicredit 3953 4.966,69 CONTANTI 30-03-21 unicredit 3953 5.460,00 CONTANTI 30-03-21 o'parente 39,50 CONTANTI 30-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 30-03-21 frutta doc di perfetto tobia 10,00 CONTANTI 30-03-21 bencivenga gennaro 71,50 CONTANTI 30-03-21 esposito felice 33,00 CONTANTI 30-03-21 banca volla box 5 11.703,96 CONTANTI SUB TOTALE: 39.433,78 TOTALE ENTRATA CASSA: 45.201,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-03-21 fusco friggiarelli 262,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 senese giuseppe (insalatina) 792,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 chianese angelo 601,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 ferraro group srl 158,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 societa' agricola ferraro srl 790,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 ortofrutticola trentuno srl 790,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 solverde s.r.l. 1.691,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 allegretti 9,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 d'agostino raffaele merce 480,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 272,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 ventura s.r.l. 2.403,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 luca tardero 9.705,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 brusciano mimmo volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 ascione giuseppe 192,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 38,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 fratelli romano 285,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 donniacuo vincenzo 948,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 lettieri 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-03-21 banca volla box 5 6.225,03 PRELIEVO CONTANTI SUB TOTALE: 25.777,60 TOTALE USCITE CASSA: 25.777,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-03-21 - - ACC. BONIFICO SASA' ACACIA 1.512,00 banca volla box 5 30-03-21 - - PRELIEVO 6.225,03 cassa contante SUB TOTALE: 7.737,03 TOTALE ENTRATE: 7.737,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-03-21 - - INCASSO BOX 5 10.980,00 cassa contante 30-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 792,99 cassa contante 30-03-21 - - ACC. BONIFICO SASA' ACACIA 1.512,00 unicredit 3953 30-03-21 - - ADD. BONIFICO FERRARO GROUP 158,49 cassa contante 30-03-21 - - ADD. BONIFICO SOC. AGRICOLA FE 790,43 cassa contante 30-03-21 - - ADD. BONIFICO FRUIT MAX 663,00 cassa contante 30-03-21 - - ADD. BONIFICO ORTO. FRUTT. 31 3.059,22 cassa contante 30-03-21 - - ADD. BONIFICO SOL VERDE 4.966,69 cassa contante 30-03-21 - - SPESE X BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953 30-03-21 - - ADD. RATA AUTO ROBERTO 1.656,71 rata auto frida 30-03-21 - - ADD. STIPENDI 5.460,00 cassa contante 30-03-21 - - SPESE X BONIFICI STIPENDI 28,00 spese conto unicredit 3953 30-03-21 - - INCASSO BOX 5 11.703,96 cassa contante SUB TOTALE: 41.778,99 TOTALE USCITE BANCA: 41.778,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 856.758,64 TOTALE ENTRATE 45.201,78 TOTALE USCITE 25.777,60 RESTA FINALE 876.182,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,76 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 727,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.293,46 banca volla box 5 -235.613,89 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.849,10 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -86.388,50