RIEPILOGO del giorno 29-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3906 -32,38 0,00 0,00 0,00 -32,38 0,00 0,00 -32,38 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3912 143,75 0,00 0,00 0,00 143,75 0,00 0,00 143,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3913 43,65 0,87 0,00 0,00 44,52 0,00 0,00 44,52 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3916 116,50 0,00 0,00 0,00 116,50 0,00 0,00 116,50 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3917 260,49 0,00 0,00 0,00 260,49 0,00 0,00 260,49 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3920 12,00 0,24 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 12,24 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3921 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3923 233,50 0,00 0,00 0,00 233,50 0,00 0,00 233,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3924 78,80 0,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00 78,80 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3925 250,71 0,00 0,00 0,00 250,71 0,00 0,00 250,71 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3926 58,40 0,00 0,00 0,00 58,40 0,00 0,00 58,40 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3927 529,54 0,00 0,00 0,00 529,54 0,00 0,00 529,54 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3928 717,87 0,00 0,00 0,00 717,87 0,00 0,00 717,87 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3929 452,96 0,00 0,00 0,00 452,96 0,00 0,00 452,96 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3930 138,44 0,00 0,00 0,00 138,44 0,00 0,00 138,44 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3931 342,83 0,00 0,00 0,00 342,83 0,00 0,00 342,83 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3932 323,09 0,00 0,00 0,00 323,09 0,00 0,00 323,09 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3933 39,80 0,00 0,00 0,00 39,80 0,00 0,00 39,80 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3934 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3935 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3936 486,82 0,00 0,00 0,00 486,82 0,00 0,00 486,82 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3937 515,26 7,23 0,00 0,00 522,49 0,00 0,00 522,49 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3938 324,64 0,00 0,00 0,00 324,64 0,00 0,00 324,64 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3939 42,65 0,85 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 43,50 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3940 35,37 0,71 0,44 0,00 36,52 0,00 0,00 36,52 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3944 80,40 0,00 0,00 0,00 80,40 0,00 0,00 80,40 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3945 20,30 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 20,30 HOTEL NAPLES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 5.321,39* 9,90* 0,4* 0,00* 5.331,73* 0,00* 0,00* 5.331,73 RIEPILOGO del giorno 29-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3905 -6,60 0,00 0,00 0,00 -6,60 0,00 -6,60 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3907 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3908 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3909 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 188,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3910 85,00 0,00 0,00 0,00 85,25 0,25 85,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3911 388,53 5,47 0,00 0,00 395,92 1,92 394,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3914 78,00 0,00 0,00 0,00 78,06 0,06 78,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3915 157,78 2,22 0,00 0,00 160,59 0,59 160,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3918 52,00 0,00 0,00 0,00 52,30 0,30 52,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3919 206,60 2,90 0,00 0,00 209,89 0,39 209,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3922 1.381,50 0,00 0,00 0,00 1.381,93 0,43 1.381,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3941 864,00 0,00 0,00 0,00 864,13 0,13 864,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3942 206,50 0,00 0,00 0,00 206,77 0,27 206,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3943 1.017,50 0,00 0,00 0,00 1.017,96 0,46 1.017,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3946 943,00 0,00 0,00 0,00 943,10 0,10 943,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 5.628,81* 10,59* 0,00 * 0,00* 5.644,30* 4,90* 5.639,40* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 29-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 10.950,20* 20,49* 0,44 * 0,00*10.976,03* 4,90* 5.639,40* 5.331,73 RIEPILOGO del giorno 29-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3844 PREVENTIVO 27-03-21 47,50 0,00 0,00 47,50 0,00 GAETANO CIMMINO 3827 PREVENTIVO 26-03-21 180,73 0,00 0,00 180,73 0,00 ROSARIO AMICO RA 3882 PREVENTIVO 27-03-21 83,75 0,00 0,00 83,75 0,00 ROSARIO AMICO RA 3662 PREVENTIVO 23-03-21 244,88 139,52 0,00 105,36 0,00 LA FRUTTERIA COO 3690 PREVENTIVO 23-03-21 -15,75 0,00 0,00 -15,75 0,00 LA FRUTTERIA COO 3717 PREVENTIVO 24-03-21 311,61 0,00 0,00 210,39 101,22 LA FRUTTERIA COO 3887 PREVENTIVO 27-03-21 13,90 0,00 0,40 13,90 -0,40 O'PARENTE 3893 PREVENTIVO 27-03-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 3589 PREVENTIVO 22-03-21 52,53 0,00 0,00 52,53 0,00 MARIO PINTORE 3641 PREVENTIVO 23-03-21 42,64 0,00 0,00 42,64 0,00 MARIO PINTORE 3646 PREVENTIVO 23-03-21 20,40 0,00 0,00 20,40 0,00 MARIO PINTORE 3793 PREVENTIVO 26-03-21 26,01 0,00 0,00 26,01 0,00 MARIO PINTORE 3799 PREVENTIVO 26-03-21 273,80 0,00 0,30 273,80 -0,30 GENNARINO NAPOLI 3866 PREVENTIVO 27-03-21 213,77 0,00 0,27 213,77 -0,27 GENNARINO NAPOLI 18257 PREVENTIVO 23-12-19 228,54 150,09 0,00 20,00 58,45 CASILLI ANGELA 3349 PREVENTIVO 16-03-21 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 MIMI'A SANITA' 3501 PREVENTIVO 19-03-21 100,70 0,00 0,00 100,70 0,00 MIMI'A SANITA' 3569 PREVENTIVO 20-03-21 81,60 0,00 0,00 81,60 0,00 MIMI'A SANITA' 3615 PREVENTIVO 22-03-21 22,20 0,00 0,00 22,20 0,00 SASSONE RAFFAELE 3678 PREVENTIVO 23-03-21 14,19 0,00 0,00 14,19 0,00 SASSONE RAFFAELE 3767 PREVENTIVO 25-03-21 15,01 0,00 0,00 15,01 0,00 SASSONE RAFFAELE 3864 PREVENTIVO 27-03-21 52,18 0,00 0,58 52,18 -0,58 SASSONE RAFFAELE 2995 PREVENTIVO 09-03-21 13,69 12,47 0,00 1,22 0,00 FRUIT & POI DI S 3502 PREVENTIVO 19-03-21 62,78 0,00 0,00 8,78 54,00 FRUIT & POI DI S 3836 PREVENTIVO 26-03-21 59,22 0,00 0,00 59,22 0,00 ESPOSITO FELICE 3868 PREVENTIVO 27-03-21 95,09 0,00 0,31 95,09 -0,31 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 17 2.364,97 302,08 1,86 1.849,22 211,81 RIEPILOGO del giorno 29-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3178 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3179 66,50 1,33 0,00 0,00 67,83 0,00 0,00 67,83 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3180 164,50 0,00 0,00 0,00 164,50 0,00 0,00 164,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3181 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 81,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3182 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3183 125,00 2,50 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 127,50 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3184 559,98 11,20 0,00 0,00 571,18 0,00 0,00 571,18 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3185 1.956,03 0,00 0,00 0,00 1.956,03 0,00 0,00 1.956,03 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3186 1.029,00 0,00 0,00 0,00 1.029,00 0,00 0,00 1.029,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3187 187,00 3,74 0,00 0,00 190,74 0,00 0,00 190,74 ROYAL BANANE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3188 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3189 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3190 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3191 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3192 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 5,01 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3193 209,90 0,00 0,00 0,00 209,90 0,00 209,90 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3194 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 25,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3195 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3196 382,50 0,00 0,00 0,00 382,50 0,00 382,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3197 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3198 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3199 168,07 0,00 0,00 0,00 168,07 0,00 0,00 168,07 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3200 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3201 91,50 0,00 0,00 0,00 91,50 0,00 0,00 91,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3202 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3203 160,80 0,00 0,00 0,00 160,80 0,00 0,00 160,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3204 80,04 0,00 0,00 0,00 80,04 0,00 0,00 80,04 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 6.292,83* 18,77* 0,00* 0,00* 6.311,60* 0,00* 1.084,91* 5.226,69 RIEPILOGO del giorno 29-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1070 PREVENTIVO 30-01-21 2.282,28 108,68 0,00 0,00 2.173,60 SOC. COOP.AGR. S 683 PREVENTIVO 21-01-21 201,66 0,00 0,00 0,00 201,66 FRUTTITAL DISTRI 684 PREVENTIVO 21-01-21 1.128,76 0,00 0,00 0,00 1.128,76 FRUTTITAL DISTRI 911 PREVENTIVO 27-01-21 39,69 0,00 0,00 0,00 39,69 FRUTTITAL DISTRI 3195 PREVENTIVO 29-03-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIOVANNI SARNESE 3196 PREVENTIVO 29-03-21 382,50 0,00 0,00 0,00 382,50 GIULIANO GAETANO 3191 PREVENTIVO 29-03-21 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 ASCIONE GIUSEPPE 3136 PREVENTIVO 27-03-21 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 FRATELLI ROMANO 3198 PREVENTIVO 29-03-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 FRATELLI ROMANO 3194 PREVENTIVO 29-03-21 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 EGIONE VINCENZO( 3192 PREVENTIVO 29-03-21 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 GIOVANNI PIROZZI 3193 PREVENTIVO 29-03-21 209,90 0,00 0,00 0,00 209,90 BRUSCIANO MIMMO 3202 PREVENTIVO 29-03-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 12 4.837,80 0,00 0,00 4.729,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.814,03 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3214 1.799,16 1.619,24 179,92 0,00 0,00 1.619,24 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3215 881,10 792,99 88,11 0,00 0,00 792,99 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3216 136,80 123,12 13,68 0,00 0,00 123,12 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3217 291,31 262,18 29,13 0,00 0,00 262,18 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3218 91,78 82,60 9,18 0,00 0,00 82,60 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3219 56,90 51,21 5,69 0,00 0,00 51,21 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3220 34,46 31,01 3,45 0,00 0,00 31,01 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.291,50* 2.962,35 * 329,15 * 0,00* 0,00* 2.962,35 RIEPILOGO del giorno 29-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3167 PREVENTIVO 27-03-21 339,27 0,00 0,00 0,00 339,27 FUSCO FRIGGIAREL 3165 PREVENTIVO 27-03-21 734,40 0,00 0,00 0,00 734,40 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.073,67 0,00 0,00 1.073,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.073,67 RIEPILOGO del giorno 29-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.281,53 ADD. BONIFICO SOC. AGR. S 030100001 1.370,11 ADD. BONIFICO FRUTTITAL 030100001 552,50 ACC. POS 030200016 733,50 ADD. BONIFICO CREDITSAFE 200600011 3,00 SPESE X BONIFICI 200600045 5.700,00 PRELIEVO 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.640,64 RIEPILOGO del giorno 29-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.025,00 OINCASSO BOX 5 030200009 734,40 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.759,40