ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-03-21 rosario amico raffaele -6,60 CONTANTI 29-03-21 vendita al dettaglio 10ø 34,00 CONTANTI 29-03-21 micillo luigi fruttaverdura 188,00 CONTANTI 29-03-21 frutta & varie iavarone mauro 85,00 CONTANTI 29-03-21 barchetti agostino 394,00 CONTANTI 29-03-21 gennarino napoli 78,00 CONTANTI 29-03-21 casilli angela 160,00 CONTANTI 29-03-21 incarnato giuseppe 52,00 CONTANTI 29-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 209,50 CONTANTI 29-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.381,50 CONTANTI 29-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 864,00 CONTANTI 29-03-21 ortofrutta napolitano domenico 206,50 CONTANTI 29-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.017,50 CONTANTI 29-03-21 vendita al dettaglio 4ø 943,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.606,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-03-21 gaetano cimmino 47,50 CONTANTI 29-03-21 rosario amico raffaele 264,48 CONTANTI 29-03-21 la frutteria coop. italiana srl 300,00 CONTANTI 29-03-21 banca volla box 5 2.025,00 CONTANTI 29-03-21 banca volla box 5 734,40 CONTANTI 29-03-21 unicredit 3953 2.281,53 CONTANTI 29-03-21 unicredit 3953 1.370,11 CONTANTI 29-03-21 o'parente 13,50 CONTANTI 29-03-21 micillo luigi fruttaverdura 10,00 CONTANTI 29-03-21 mario pintore 141,58 CONTANTI 29-03-21 gennarino napoli 273,50 CONTANTI 29-03-21 gennarino napoli 213,50 CONTANTI 29-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 29-03-21 mimi'a sanita' 296,00 CONTANTI 29-03-21 gaetano cimmino 33,00 CONTANTI 29-03-21 sassone raffaele 103,00 CONTANTI 29-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 29-03-21 esposito felice 154,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.291,10 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.897,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-03-21 fusco friggiarelli 339,27 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 unicredit 3953 552,50 ACC. POS CONTANTI 29-03-21 soc. coop.agr. salvuccio a.r.l. 2.173,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 fruttital distribuzione s.r.l. 1.370,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 382,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 ascione giuseppe 162,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 fratelli romano 340,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 25,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 giovanni pirozzi volla 5,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 brusciano mimmo volla 209,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 banca volla box 5 5.700,00 PRELIEVO CONTANTI 29-03-21 senese giuseppe (insalatina) 734,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-03-21 papa alfonso 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.055,29 TOTALE USCITE CASSA: 12.055,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-03-21 - - ACC. POS 552,50 cassa contante 29-03-21 - - PRELIEVO 5.700,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.252,50 TOTALE ENTRATE: 6.252,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-03-21 - - OINCASSO BOX 5 2.025,00 cassa contante 29-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 734,40 cassa contante 29-03-21 - - ADD. BONIFICO SOC. AGR. SALVUC 2.281,53 cassa contante 29-03-21 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 1.370,11 cassa contante 29-03-21 - - ADD. BONIFICO CREDITSAFE 733,50 spese diverse 29-03-21 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 7.147,54 TOTALE USCITE BANCA: 7.147,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 854.916,43 TOTALE ENTRATE 13.897,50 TOTALE USCITE 12.055,29 RESTA FINALE 856.758,64 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,06 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 727,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.293,46 banca volla box 5 -216.849,97 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.849,10 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -71.110,46